Transcript ANIMA SFORZESCO A 12325 EUR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : ANIMA SFORZESCO A
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione ANIMA SFORZESCO A
ISIN IT0000380722
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
12,325 EUR
-0,16 %
SGR / SICAV ANIMA SGR S.p.A.
Categ. Morningstar Bilanciati Prudenti EUR
25% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT TR
30% JP Morgan GBI Gbl EUR 15%
Benchmark EUR
BofAML Euro Large Corporate 20% JPM
GBI EMU 10% MSCI EMU PR EUR
Orizzonte Temporale
al 22/12/2015
a 12 mesi
3-medio
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-1,71 %
3 mesi:
0,81 %
1 anno:
3,70 %
Rating Morningstar
Rating Medio 3,33
Ranking 42° su 215 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera.
Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del
valore complessivo netto del Fondo.
Investimento residuale in OICR, anche collegati.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Asset Allocation
% netta
-0,18
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
1,12
1,02
2,68
N/D
0,93
0,86
0,59
0,92
0,74
0,96
1,20
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
0,00
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
10,88 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,19 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Euro BUND Future Dec15
2 Germany (Federal Republic Of) 0.5%
3 Italy(Rep Of) 2.1%
4 Italy(Rep Of)
5 Spain(Kingdom Of) 0.55%
6 Intesa Sanpaolo 9.5%
7 Telecom Italia Spa 5.625%
8 Banco Popolare 3.75%
9 Italy(Rep Of) 1.7%
10 Unicredit Spa 5%
Qualita del Credito
40,10
Media
Liquidita
Alta
49,05
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
11,03
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,17
10,72
0,00
0,00
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
3,58
3,21
2,09
1,70
1,53
1,31
1,21
1,07
1,05
1,05
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:59 del 24/12/2015
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : ANIMA SFORZESCO A
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,16
-0,11
-1,71
+0,81
+0,41
+3,70
+3,42
+13,03
+20,77
+39,95
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,01
+0,09
-1,76
+0,55
-1,50
+1,07
+0,89
+9,95
+18,52
+33,03
(ultimi 3 anni su base mensile)
114
110
106
102
98
94
90
31/12/2012
31/07/2013
28/02/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/09/2014
30/04/2015
30/11/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
10
9
8
2014
2013
2012
2011
2010
+6,21
+3,00
+10,36
-3,01
+5,06
N/D
N/D
+3,00
N/D
N/D
+5,56
+5,32
+5,79
+3,37
+3,43
7
6
5
Fondo
4
3
2
1
Benchmark
0
-1
-2
Categoria
Morningstar
-3
-4
31/12/2010
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
5,15
Volatilità 3 anni:
3,34
Volatilità 5 anni:
3,76
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
3-medio
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,15
2,36
3 anni:
1,46
2,90
5 anni:
1,07
1,84
(1 min - 5 max)
3,33
42° su 215
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
2,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Diritti fissi: sottoscrizione e rimborso Eur 6, switch Eur 5 (notifica in
formato telematico); sottoscrizione Eur 8, switch Eur 6 (notifica in
formato cartaceo). Richiesta certificati: Eur 10. I diritti fissi vengono
addebitati direttamente da Anima SGR, non sono scontabili da parte
del collocatore. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto
Completo
Commissioni
Gestione annuale
0,00 %
Overperformance **
20,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
500,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,25%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:59 del 24/12/2015