Transcript REGISTRO FATTURE - IC Gallico-Boccioni

Pag.1
REGISTRO FATTURE
ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICO-BOCCIONI
89135 Reggio Calabria (RC) - PIAZZA POSTA snc - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest.IVA
Note
Fornitura
80-PA
1
4.927,43
30/06/2014 30/07/2014 15/07/2014 0004219
08/07/2014 Team Service S.C.A.R.L.
Z110E8E6F7
07947601006
S
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
Allegato: IT01378570350_000AJ.xml
2P
2
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID1-IT01378570350_000AJ.xml
30/06/2014 30/07/2014 15/07/2014 0004220
08/07/2014 CEMTRE ELETTRONICA srl
02749630808
S
130,74
LAMP. ALOG.230/300MF |
CAVO E250FF3 |
PRESA RETE 10/16A 250V N/B |
SPINA TRIPLA CON 16A |
BATTERIA 9V
Allegato: CEMTRE ELETTRONICA
PA01
3
110,00
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID2-IT01394200362_400BP.xml.p7m
10/07/2014 09/08/2014 27/08/2014 0004268
14/07/2014
01155960808
S
Z3E0E0D86C
VERDE MISTO |
BOUQUET FIORI
Allegato: Ft. TORTORA FIORI
160758
4
44,05
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID3-ITTRTDNC62L56H224E_FEP01.xml.p7m
08/07/2014 20/08/2014 05/08/2014 0004330
21/07/2014 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico
07543230960
S
Z660D8E10B
Opzione taglia il canone: 2014/07 (31 gg)
Rif.134353 - Canone mensile 07/2014
contributo spese di spedizione fat: 2014FN46V5
Allegato: Fattura n.160758 del 08/07/2014
29464
5
75,51
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID4-IT07543230960_0000i.xml.p7m
27/06/2014 31/08/2014 05/08/2014 0004393
Z660D8E10B
01/08/2014 Active Network S.p.A.
S
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-06-2014 -> 24-08-2014 (Cod.PH3096513702130006B) sede
Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP
01599530563
Pag.2
REGISTRO FATTURE
ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICO-BOCCIONI
89135 Reggio Calabria (RC) - PIAZZA POSTA snc - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest.IVA
Note
Fornitura
Spese di incasso (RID)
Allegato: Fattura n.29464 del 27/06/2014
211-PA
6
26.413,07
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID5-IT01599530563_00043.xml.p7m
31/07/2014 25/09/2014 27/08/2014 0004531
26/08/2014 Team Service S.C.A.R.L.
07947601006
S
Z110E8E6F7
RIPRISTINO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD EDIFICI SCOLASTICI
Allegato: Fattura n.211-PA del 31/07/2014
214-PA
7
6.999,99
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID6-IT01378570350_0025Q.xml
31/07/2014 25/09/2014 27/08/2014 0004532
26/08/2014 Team Service S.C.A.R.L.
07947601006
S
Z110E8E6F7
RIPRISTINO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD EDIFICI SCOLASTICI
Allegato: Fattura n.214-PA del 31/07/2014
213-PA
8
7.923,92
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID7-IT01378570350_0025T.xml
31/07/2014 25/09/2014 27/08/2014 0004533
26/08/2014 Team Service S.C.A.R.L.
07947601006
S
Z110E8E6F7
RIPRISTINO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD EDIFICI SCOLASTICI
Allegato: Fattura n.213-PA del 31/07/2014
212-PA
9
7.923,92
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID8-IT01378570350_0025S.xml
31/07/2014 25/09/2014 27/08/2014 0004534
Z110E8E6F7
26/08/2014 Team Service S.C.A.R.L.
07947601006
S
RIPRISTINO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD EDIFICI SCOLASTICI
Allegato: Fattura n.212-PA del 31/07/2014
176139
10
43,35
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID9-IT01378570350_0025R.xml
05/08/2014 01/10/2014 03/09/2014 0004684
Z660D8E10B
01/09/2014 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico
S
Opzione taglia il canone: 2014/08 (31 gg)
Rif.134353 - Canone mensile 08/2014
Allegato: Fattura n.176139 del 05/08/2014
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID10-IT07543230960_0002I.xml.p7m
07543230960
Pag.3
REGISTRO FATTURE
ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICO-BOCCIONI
89135 Reggio Calabria (RC) - PIAZZA POSTA snc - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest.IVA
Note
Fornitura
39269
11
75,68
27/08/2014 02/10/2014 03/09/2014 0004703
Z660D8E10B
01/09/2014 Active Network S.p.A.
01599530563
S
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-08-2014 -> 24-10-2014 (Cod.PH3096513702130006B) sede
Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP
Interessi per ritardato pagamento - Fattura 29464/2014 - Bolletta Vox dal 25-06-2014 al 24-08-2014
Spese di incasso (RID)
Allegato: Fattura n.39269 del 27/08/2014
547
12
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID11-IT01599530563_00062.xml.p7m
28/08/2014 03/10/2014 26/09/2014 0004805
03/09/2014 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.
01063120222
56,00
Ns. Ordine Pubblico Nr. 5924 del 28/08/2014
Abbonamento n. N/7651 Rivista RIV.14/15
Allegato: Fattura n.547 del 28/08/2014
196303
13
43,35
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID12-IT01641790702_009LS.xml.p7m
05/09/2014 09/10/2014 01/10/2014 0004964
09/09/2014 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico
07543230960
S
Z660D8E10B
Opzione taglia il canone: 2014/09 (30 gg)
Rif.134353 - Canone mensile 09/2014
Allegato: Fattura n.196303 del 05/09/2014
25
14
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID13-IT07543230960_0003A.xml.p7m
17/09/2014 26/10/2014 28/11/2014 0005539
509,96
26/09/2014 AGS UFFICIO S.R.L.S
03374910796
S
Z5C0ECD588
TONER LASER OLIVETTI ALT. CAP KIT 2
TONER LASER OLIVETTI KI 2
Allegato: Fattura n.25 del 17/09/2014
27
15
699,49
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID14-IT03374910796_00084.xml.p7m
20/09/2014 26/10/2014 28/11/2014 0005541
Z9A0EAC8F7
PANNO DAINO
PANNO SPUGNA
DETERGENTE PAVIMENTI DA 4 LT
26/09/2014 AGS UFFICIO S.R.L.S
S
03374910796
Pag.4
REGISTRO FATTURE
ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICO-BOCCIONI
89135 Reggio Calabria (RC) - PIAZZA POSTA snc - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest.IVA
Note
Fornitura
AMMONIACA PROFUMATA DA 1 LT
SGRASSATORE PROFESS PER BANCHI
SACCHI GRANDI PER PATTUMIERA 90X120 CONF DA 25 KG
SACCHI PATTUMIERA MIS 50 X70 CONF DA 25 KG
ROTOLONI ASCIUGONI CONF DA 2 DA 1600 STRAPPI
CIG: Z9A0EACBF7
Allegato: Fattura n.27 del 20/09/2014
518-PA
16
4.927,43
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID15-IT03374910796_00087.xml.p7m
30/09/2014 01/11/2014 24/10/2014 0005823
02/10/2014 Team Service S.C.A.R.L.
07947601006
S
Z110E8E6F7
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
Allegato: Fattura n.518-PA del 30/09/2014
1/PA
17
46,36
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID16-IT01378570350_003ZQ.xml
29/07/2014 01/11/2014 13/10/2014 0005827
ZF60DCD576
02/10/2014 TRADE OFFICE SRL
02005270802
S
F36G13001370007
Rif. Conferma d'ordine 126 del 14/05/2014:
CIG ZF60DCD576 - Richiesta materiale facile consumo x disabili. Progetto PON F1 - Amici.... dell'Am
TONER COMP. CANON C-EXV33 IR2520/2525/2530
Allegato: Fattura n.1/PA del 29/07/2014
218185
18
43,35
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID17-IT02005270802_0001A.xml.p7m
07/10/2014 14/11/2014 24/10/2014 0006587
15/10/2014 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico
07543230960
S
Z660D8E10B
Opzione taglia il canone: 2014/10 (31 gg)
Rif.134353 - Canone mensile 10/2014
Allegato: Fattura n.218185 del 07/10/2014
49113
19
75,51
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID18-IT07543230960_0004M.xml.p7m
28/10/2014 30/11/2014 03/11/2014 0007026
Z660D8E10B
31/10/2014 Active Network S.p.A.
S
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-10-2014 -> 24-12-2014 (Cod.PH3096513702130006B) sede
Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
01599530563
Pag.5
REGISTRO FATTURE
ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICO-BOCCIONI
89135 Reggio Calabria (RC) - PIAZZA POSTA snc - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest.IVA
Note
Fornitura
Noleggio apparati VoIP
Spese di incasso (RID)
Allegato: Fattura n.49113 del 28/10/2014
791-PA
20
9.854,79
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID19-IT01599530563_00133.xml.p7m
31/10/2014 11/12/2014 17/11/2014 0007320
11/11/2014 Team Service S.C.A.R.L.
07947601006
S
Z110E8E6F7
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
Allegato: Fattura n.791-PA del 31/10/2014
240295
21
43,35
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID20-IT01378570350_00741.xml
06/11/2014 12/12/2014 17/11/2014 0007364
12/11/2014 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico
07543230960
S
Z660D8E10B
Opzione taglia il canone: 2014/11 (30 gg)
Rif.134353 - Canone mensile 11/2014
Allegato: Fattura n.240295 del 06/11/2014
00198
22
610,00
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID21-IT07543230960_0005J.xml.p7m
12/11/2014 18/12/2014 28/11/2014 0007526
18/11/2014 MADISOFT SRL
01818840439
S
Z11102EF36
NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO
Allegato: Fattura n.00198 del 12/11/2014
65
23
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID22-IT01879020517_aact8.xml.p7m
17/11/2014 18/12/2014 28/11/2014 0007528
388,80
SAPONE LIQUIDA X MANI 1,
CARTA IGENICA CONF
SCOPE COMPLTE DI MANICO
FABULOSO PAVIMENTI
LISOFORM
MOCIO PROFESS DA 480 GR
WC GEL
CIG: Z9A0EACBF7
18/11/2014 AGS UFFICIO S.R.L.S
S
03374910796
Pag.6
REGISTRO FATTURE
ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICO-BOCCIONI
89135 Reggio Calabria (RC) - PIAZZA POSTA snc - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest.IVA
Note
Fornitura
Allegato: Fattura n.65 del 17/11/2014
66
24
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID23-IT03374910796_00114.xml.p7m
17/11/2014 18/12/2014 28/11/2014 0007529
18/11/2014 AGS UFFICIO S.R.L.S
03374910796
S
121,02
TONER LASER HP 2550 NERO ALTA CAP.
CIG: Z5C0ECD588
Allegato: Fattura n.66 del 17/11/2014
67
25
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID24-IT03374910796_00115.xml.p7m
20/11/2014 21/12/2014 28/11/2014 0007634
21/11/2014 AGS UFFICIO S.R.L.S
373,32
03374910796
S
PEN DRIVE DA 8 GB COMPACT
TONER LASER SAMNSUNG ALT. CAP
CARTA PER FOTOCOPIE A4 GR 80 RISMA 500 FF
CARTA PERGAMENATA F.TO A4 CONF DA 100 FF
CIG: Z5F0DC6435
Allegato: Fattura n.67 del 20/11/2014
A/2
26
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID25-IT03374910796_00118.xml.p7m
18/11/2014 24/12/2014 28/11/2014 0007685
24/11/2014 LA BOTTEGA DELLA MUSICA
180,00
02283550800
S
GILLESPIE COOTS SANTA CLAUS
MUSIK KIT FANTASIA DI NATALE
PROEL LEGGIO MET NERO
Allegato: Fattura n.A/2 del 18/11/2014
350
27
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID26-ITLVNDTR65L08H224P_00708.xml
13/11/2014 26/12/2014 28/11/2014 0007727
26/11/2014 INFOSERVICE SRL
S
560,22
INTERNET SECURITY QUICK HEAL 36 MESI 3 POSTAZIONI-QHIS.3PC.36
SERVIZIO INSTALLAZIONE SOFTWARE ON SITE SU VS PDL
Allegato: Fattura n.350 del 13/11/2014
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID27-IT80415740580_02IAY.xml.p7m
02223990801