Transcript Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund

Investment management
FACTSHEET | DATI AL dicembre 31, 2014
Morgan Stanley Investment Funds
Global Property Fund
Obiettivo d'investimento
Dati del Fondo
L'obiettivo è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in
dollari USA, ottenuto investendo principalmente in titoli azionari di società
del settore immobiliare di tutto il mondo. Lancio fondo
Team d’investimento
Classe di azioni I Profilo di rischio e rendimento
Sede
Valuta di riferimento
Benchmark
Più alta è la classe (1 - 7), maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il
rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo
di rischi.
Scaricare il Documento con le informazioni chiave per gli investitori (KII)
contenente gli avvisi e i rating sul rischio specifici per la classe di azioni alla pagina:
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Azioni di classe I vs benchmark
1
Valore monetario
Dividendi
Numero di titoli
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
UNIBAIL-RODAMCO SE
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD
MITSUI FUDOSAN CO. LTD
SIMON PROPERTY GROUP LP
BRITISH LAND CO. LTD
LAND SECURITES PLC
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES
SUMITOMO REALTY AND DEVELOPMEN
VORNADO REALTY TRUST
Totale
100
75
50
di c 10
Caratteristiche del portafoglio
10 maggiori partecipazioni
Rendimento di 100 Dollari USA investiti dalla data di lancio
125
25
nov 06
Comparto
Patrimonio totale
Valore Azione Classe I
ottobre 2006
Ted Bigman, Sven van Kemenade, Michiel te
Paske, Angeline Ho, Bill Grant
New York/Amsterdam/Londra/Singapore
Dollari USA
FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate
(Net) Equally Weighted Between North
American, European and Asian Regions Index
$ 1,2 miliardi
$ 29,99
di c 14
Indi ce
Ripartizione geografica
Rendimenti in Dollari USA rispetto al benchmark 1
Comparto (al netto delle commissioni) %
Al 31 dicembre 2014
Periodo
I
1-Anno
3-Anni (ann.)
5-Anni (ann.)
A
B
Indice
11,07
15,91
9,88
10,21
15,05
9,07
9,14
13,89
7,97
11,91
15,97
10,85
(0,20)
5,67
11,07
11,07
15,91
9,88
2,25
(0,28)
5,44
10,21
10,21
15,05
9,07
n.d.
(0,34)
5,21
9,14
9,14
13,89
7,97
n.d.
(0,19)
5,92
11,91
11,91
15,97
10,85
2,21
Al 31 dicembre 2014
1-Mese
Ultimi 3 mesi
YTD
1-Anno
3-Anni (ann.)
5-Anni (ann.)
Dalla data di lancio (ann.)
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I
rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi.
Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto,
al netto delle commissioni, e non comprendono i compensi e gli oneri relativi
all’emissione e al rimborso delle quote.
Stati Uniti
Regno Unito
Giappone
Hong Kong
Australia
Francia
Germania
Singapore
Paesi Bassi
Altro
Liquidità e strumenti equivalenti
Totale
Ripartizione settoriale
Diversificato
Commercio al dettaglio
Uffici
Residenziale
Alloggi e villaggi turistici
Industriali
Beni della Salute
Magazzini
Misto industriale/ufficio
Liquidità e strumenti equivalenti
Totale
Comparto
2,98
175
%
4,41
3,84
3,50
3,44
3,32
2,81
2,74
2,28
2,02
1,99
30,35
%
27,94
14,83
14,37
12,64
6,36
6,35
3,26
2,82
1,76
7,13
2,55
100,00
%
37,97
26,34
11,05
10,07
3,73
3,57
2,03
1,85
0,84
2,55
100,00
Si prega di leggere tutto il documento, comprese le note a piè pagina e le Informazioni importanti.
Morgan Stanley Investment Funds
Global Property Fund
FACTSHEET | DATI AL dicembre 31, 2014
Dati di portafoglio (Azioni di classe I)
%
Alfa
Beta
R quadro
Information ratio
Tracking error
Volatilità del comparto (Deviazione standard)
Volatilità dell’indice (Deviazione standard)
(0,06)
1,00
0,96
(0,02)
2,52
12,80
12,55
In base alle rilevazioni mensili annualizzate degli ultimi 3 anni.
Oneri
Gestione %
TER %
Classe di azioni CCY
A
AH
B
BH
C
CH
I
IX
Z
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
Z
I
A
B
0,85
1,03
0,85
1,07
1,50
1,81
1,50
2,82
ISIN
LU0266114312
LU0552900242
LU0266114585
LU0341470432
LU0362497223
LU0552900325
LU0266114668
LU0266115475
LU0360485493
Bloomberg
MORGPRA LX
MSGPYAH LX
MORGPRB LX
MORGPBH LX
MSGPROC LX
MSGPYCH LX
MORGPRI LX
MORGPIX LX
MORGPRZ LX
Lancio
31.10.2006
25.10.2010
31.10.2006
25.10.2010
25.07.2008
25.10.2010
31.10.2006
31.10.2006
05.08.2008
Note a piè pagina
Data di pubblicazione: 16 gennaio 2015.
1
Per informazioni sulla data/e di lancio si rimanda alla sezione “Classe di azioni”.
Nota informativa
Il presente documento è stato redatto da Morgan Stanley Investment Management
Limited a solo titolo informativo e non si propone di fornire raccomandazioni in
merito all’acquisto o alla vendita di determinati strumenti finanziari (comprese
le Azioni del Comparto) o all’adozione di una specifica strategia d’investimento.
MSIM non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e a distribuire il
presente documento, a meno che tale utilizzo e distribuzione non avvengano in
conformità alle leggi e alle normative vigenti. Inoltre, gli intermediari finanziari
sono tenuti ad assicurarsi di essere convinti che le informazioni contenute nel
presente documento, e l’investimento nelle Azioni del Comparto, siano adeguati a
qualsiasi soggetto a cui trasmettono il presente documento in base alle condizioni
e agli obiettivi di tale soggetto. MSIM non può essere ritenuta responsabile e
declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo proprio o improprio del presente
documento da parte degli intermediari finanziari. Qualora tale soggetto prenda in
considerazione l’investimento nelle Azioni del Comparto, deve sempre assicurarsi di
essere soddisfatto dell’adeguatezza dei consigli ricevuti dall’intermediario finanziario
sull’idoneità dell’investimento.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I
rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi. Il
valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono tanto aumentare
come diminuire e il capitale restituito può essere inferiore a quello investito.
Questo tipo d’investimento comporta rischi aggiuntivi. Per l’informativa completa
sui rischi si rimanda al Prospetto e al relativo Documento contenente informazioni
chiave per gli investitori.
Questa promozione finanziaria è stata pubblicata e approvata da Morgan Stanley
Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA,
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
Il presente documento contiene informazioni relative ai Comparti di Morgan Stanley
Investment Funds, una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese. Morgan Stanley Investment Funds (la “Società”) è registrata nel
Granducato di Lussemburgo come organismo d’investimento collettivo ai sensi della
Parte 1 della Legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. La Società è un
organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”).
Il presente comunicato è destinato e verrà distribuito esclusivamente a persone
residenti nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione è consentita dalle leggi e normative
locali. In particolare, non è consentita la distribuzione delle azioni negli Stati Uniti o
a soggetti statunitensi.
Per i soggetti incaricati del collocamento di Morgan Stanley Investment Funds, non tutti
i Comparti potrebbero essere disponibili per la distribuzione. Si invita a consultare il
contratto di distribuzione per ulteriori dettagli in merito prima di inoltrare informazioni
sui Comparti ai propri clienti.
Prima dell’adesione ai Comparti di Morgan Stanley Investment Funds, gli investitori
sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del
Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, della Relazione annuale
e della Relazione semestrale (“Documenti di offerta”) o altri documenti disponibili
nella propria giurisdizione, che possono essere richiesti a titolo gratuito presso la
Sede legale della società all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de
Trèves, L-2633 Senningerberg – R.C.S. Luxemburg B 29 192. Inoltre, gli investitori italiani
sono invitati a prendere visione del “Modulo completo di sottoscrizione” (Extended
Application Form) e gli investitori di Hong Kong sono invitati a prendere visione della
sezione “Informazioni supplementari per gli investitori di Hong Kong” (Additional
Information for Hong Kong Investors).
Si fa presente agli investitori svizzeri che il Prospetto informativo, il Documento
contenente informazioni chiave per gli investitori, lo Statuto della Società, le Relazioni
annuali certificate e le Relazioni semestrali non certificate sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi al rappresentante per la Svizzera. Morgan Stanley & Co. International
plc, London, Zurich Branch, Bahnhofstrasse 92, 8001 Zurigo è il rappresentante per
la Svizzera della Società e RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich
Branch, Badenerstrasse 567, 8048 Zurigo è l’agente pagatore svizzero.
Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley
Investment Management Limited. I rendimenti sono calcolati in base al valore del
patrimonio netto. Le performance sono riportate al netto delle commissioni con il
reinvestimento dei proventi.
Ai fini della gestione della liquidità il Fondo può investire in azioni dei Liquidity Funds
di Morgan Stanley Liquidity Funds.
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© 2014 Morgan Stanley
CRC-771673 Exp. 02/16/2015