Transcript Raadsinformatiebrief
Raadsinformatiebrief
onderwerp RIB nummer 2014 collegevergadering d.d.
programma portefeuillehouder
Screening oude openstaande investeringskredieten 2 28 januari 2014 Diverse programma’ s J. Teeuwen
GEMEENTEBESTUUR
team
BVFIB
steller
GMJ Timmermans
doorkiesnummer
+31 77 3599407
registratienummer
14-779
datum
13 januari 2014
datum verzonden 30 januari 2014
Informatie voor de raad (voor kennisgeving)
Middels voorliggende Raadsinformatiebrief – en in de bijgevoegde notitie - wordt u op de hoogte gesteld van de screening van oude openstaande kredieten gevoteerd t/m 2011.
Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris de burgemeester Willemien Meijering Antoin Scholten
Raadsinformatiebrief Samenvatting
(Verplicht, maximaal een half A4) Naar aanleiding van vragen hierover vanuit uw raad is tijdens de besluitvormende Raadsvergadering van 8 november 2013 – bij de behandeling van de Programmabegroting 2014-2017 - door het College toegezegd om de raad uiterlijk 1 februari 2014 middels een Raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken bij de oude investeringskredieten, gevoteerd t/m 2009 waarop op nog geen- of nagenoeg geen realisatie heeft plaatsgevonden. De vraag van uw raad past goed binnen het voornemen van het College om als toekomstige spelregel het uitgangspunt te hanteren om kredieten waar na twee jaar nog niets op is uitgegeven automatisch te laten vervallen. Op deze wijze hopen wij dat bij het aanvragen van een krediet veel beter gekeken wordt naar de planning en de noodzaak om het krediet in een bepaald jaar aan te vragen. Te veel worden kredieten nog gezien als verworven rechten om in de toekomst wat mee te gaan doen. Dit geldt zeker voor de vervangingsinvesteringen, waar vaak ieder jaar eenzelfde bedrag wordt aangevraagd en er soms sprake is van ophoping van kredieten.
Omdat ook binnen het College al de wens bestond om eens goed te kijken naar alle openstaande kredieten ouder dan twee jaar hebben we de vraag van uw Raad wat ruimer opgevat en hebben we ook alle investeringskredieten (zowel vervanging als uitbreiding), gevoteerd in 2010 en 2011, waarop nog geen- of nagenoeg geen uitgaven zijn gedaan, in de screening meegenomen. In bijgaande notitie treft u het resultaat hiervan aan.
Naar aanleiding van de aangeleverde voorstellen en screening kunnen er 6 oude kredieten komen te vervallen voor een totaal bedrag van € 583.010. De met deze kredieten gemoeide kapitaallasten zullen conform de bij de Kadernota 2014 en Programmabegroting 2014-2017 vastgestelde spelregels vrijvallen binnen het kapitaallastenplafond. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor de financiering van nieuwe investeringsvoorstellen en voor het invullen van de nog openstaande taakstelling op de kapitaallasten.
Bijlagen Nr.
1.
Naam
Notitie Screening oude investeringskredieten
Datum
15-1-2014 2
Raadsinformatiebrief - onderbouwing Onderbouwing
Algemene toelichting
1.
Wat is de kernopgave
(Wat wordt voorgelegd aan de raad?) Door middel van deze Raadsinformatiebrief wordt de Gemeenteraad op de hoogte gesteld van de resultaten van de screening van oude investeringskredieten, gevoteerd t/m 2011, waarop ultimo 2013 geen- of nagenoeg nog geen uitgaven zijn gedaan.
2.
Waarom?
(Wat is het doel van de raadsinformatiebrief?) Naar aanleiding van vragen hierover vanuit uw raad is tijdens de besluitvormende Raadsvergadering van 8 november 2013 – bij de behandeling van de Programmabegroting 2014-2017 - door het College toegezegd om de raad uiterlijk 1 februari 2014 middels een Raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken bij de oude investeringskredieten, gevoteerd t/m 2009 waarop op nog geen- of nagenoeg geen realisatie heeft plaatsgevonden. Omdat binnen het College ook al de wens bestond om eens goed te kijken naar alle openstaande kredieten ouder dan twee jaar hebben we de vraag van uw Raad wat ruimer opgevat en hebben we ook alle investeringskredieten (zowel vervanging als uitbreiding), gevoteerd in 2010 en 2011, waarop nog geen- of nagenoeg geen uitgaven zijn gedaan, in onze screening betrokken. In bijgaande notitie treft u het resultaat hiervan aan.
3.
De informatie
Er is een inventarisatie gemaakt van investeringskredieten t/m 2011 waarop nog geen- of nagenoeg geen uitgaven zijn gedaan. Deze kredieten zijn voorgelegd aan de verantwoordelijke afdelingshoofden met het verzoek om per krediet het nut, de noodzaak en de mate van onontkoombaarheid aan te geven. Daarnaast is gevraagd om aan te geven of er harde aangegane verplichtingen op rusten.
Naar aanleiding van de aangeleverde voorstellen en screening kunnen er 6 oude kredieten komen te vervallen voor een totaal bedrag van € 583.010. De met deze kredieten gemoeide kapitaallasten zullen conform de bij de Kadernota 2014 en Programmabegroting 2014-2017 vastgestelde spelregels vrijvallen ten gunste van het kapitaallastenplafond. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor de financiering van nieuwe investeringsvoorstellen en het invullen van de nog openstaande taakstelling op de kapitaallasten. De vrijval aan kapitaallasten bedraagt in 2014 € 99.365, in 2015 € 95.854, in 2016 € 92.343 en in 2017 € 88.832
4.
Relatie met programma
Dit voorstel valt onder meerdere programma’ s. Het betreft de screening van meerdere kredieten over de verschillende programma’ s.
Raadsinformatiebrief - onderbouwing 5.
Vervolgprocedure voor de raad
In de notitie bij deze Raadsinformatiebrief wordt gerapporteerd over de stand van zaken bij de oude investeringskredieten t/m 2011, waarop geen of nagenoeg geen uitgaven hebben plaatsgevonden ultimo 2013. In het Jaarrekeningtraject wordt in formele zin verantwoording afgelegd over alle openstaande investeringskredieten en de voortgang hierop. De in de notitie opgenomen gescreende oude kredieten worden hier ook in meegenomen hetgeen een geactualiseerd Meerjaren Investerings Plan 2014-2018 tot gevolg heeft.
De meerjarige exploitatie-effecten (vrijval kapitaallasten) als gevolg van gehele actualisatie van de (investerings)kredieten worden verwerkt in de Jaarrekening 2013 voor wat betreft de jaarschijf 2013, de VoRap 2014 voor de jaarschijf 2014 en de Programmabegroting 2015 2018 voor de jaarschijven vanaf 2015. Conform het nieuw vastgestelde beleid blijft deze vrijval beschikbaar binnen het kapitaallastenplafond. In de eerste plaats om de nog openstaande taakstelling op kapitaallasten in te vullen. In de tweede plaats om hiermee de financiering van nieuwe investeringsvoorstellen voor 2014 en 2015 mogelijk te maken. 4