Transcript Levensloop Aandelen

Levensloop Aandelen
Informatie beleggingsfondsen
per 30 juni 2014
Productomschrijving
Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door
Loyalis Verzekeringen wordt Levensloop als kapitaalverzekering aangeboden.
Bij de variant Levensloop Aandelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande beleggingsfondsen.
Beleggingsstrategie
Bij Levensloop Aandelen wordt in 2 fondsen belegd. Dit zijn:
1. Loyalis Levensloop Aandelen Wereld Fonds
2. Loyalis Levensloop Aandelen Emerging Markets Fonds
Deze fondsen beleggen beide wereldwijd in aandelen.
Kosten
De totale kosten voor Levensloop Aandelen hebben betrekking op de kosten voor het voeren van met name
de verzekeringsadministratie, het vermogensbeheer, de serviceverlening en informatieverstrekking.
De totale jaarlijkse kosten bedragen 1,25%* van het gemiddeld belegd vermogen.
* Afhankelijk van afspraken met uw werkgever, kunnen afwijkende percentages gelden.
Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook als u belegt door middel van een beleggingsverzekering. De waarde van een
beleggingsfonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten en kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico, lees de Financiële Bijsluiter van het
verzekeringsproduct. De Financiële Bijsluiter en aanvullende informatie over de Loyalis Beleggingsfondsen zijn te raadplegen
op www.loyalis.nl. Loyalis Leven N.V. is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam
op grond van de Wet op het financieel toezicht. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Loyalis Levensloop Aandelen Wereld Fonds
Aandelenfonds
Gegevens per 30 juni 2014
Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door
haar gebruikte beleggingsfondsen.
Fonds in het kort
Het Loyalis Levensloop Aandelen Wereld Fonds is erop gericht om de prestaties van de geselecteerde marktindex te
evenaren. Deze marktindex is de MSCI World NDR 100% hedged.
Rendement
Sinds
YTD
1 jaar
3 jaar*
5 jaar*
Oprichting*
Fonds
5,36%
21,19%
12,71%
13,70%
3,14%
Benchmark
5,36%
21,19%
12,32%
13,70%
3,72%
* Geannualiseerd
Waardeontwikkeling (geïndexeerd)
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Fondsinformatie algemeen
Fondstype
Aandelenfonds
Oprichtingsdatum
1 februari 2006
Beursnotering
Nee
Benchmark **)
MSCI World NDR 100% hedged
Toe- / Uittreding
Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.
**) Tot 1 december 2009 was de benchmark de MSCI World Total return Net Dividends, 100% USD hedged,
actief beheer.
jun-14
feb-14
okt-13
jun-13
feb-13
okt-12
jun-12
feb-12
okt-11
jun-11
feb-11
okt-10
jun-10
feb-10
okt-09
jun-09
feb-09
okt-08
jun-08
feb-08
okt-07
jun-07
feb-07
okt-06
jun-06
feb-06
50
Fondsinformatie vermogen
Totaal belegd vermogen
€ 97,28 mln
Koers
€ 16,62 (valutadatum 30 juni 2014)
Aantal participaties
5,852 mln
Dividend
Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd.
Valutarisico
De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke volledig
worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve niet van invloed
op de waardeontwikkeling van het fonds.
Sectorverdeling
Financiële instellingen
21%
Informatie Technologie
12%
Consumenten overig
12%
Industrie
11%
Gezondheidszorg
11%
Niet duurzame consumenten producten
10%
Energie
10%
Grondstoffen
6%
Telecommunicatie Services
4%
Nutsbedrijven
3%
Regio- / Landenverdeling
Verenigde Staten
55%
Verenigd Koninkrijk
9%
Japan
8%
Canada
4%
Frankrijk
4%
Duitsland
4%
Zwitserland
4%
Australië
3%
Overig
9%
Loyalis Levensloop Aandelen
Emerging Markets Fonds
Aandelenfonds
Gegevens per 30 juni 2014
Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door
haar gebruikte beleggingsfondsen.
Fonds in het kort
Het Loyalis Levensloop Aandelen Emerging Markets Fonds belegt in aandelen in opkomende landen wereldwijd en is erop
gericht om de prestaties van de geselecteerde marktindex te evenaren.
Deze marktindex is de MSCI Emerging Markets NDR Index.
Rendement
Sinds
YTD
1 jaar
3 jaar*
5 jaar*
Oprichting*
Fonds
6,83%
8,53%
1,68%
10,23%
4,78%
Benchmark
6,83%
8,53%
1,53%
9,77%
5,54%
* Geannualiseerd
Waardeontwikkeling (geïndexeerd)
220
200
180
160
140
120
100
80
60
Fondsinformatie algemeen
Fondstype
Aandelenfonds
Oprichtingsdatum
1 september 2006
Beursnotering
Nee
Benchmark
MSCI Emerging Markets NDR
Toe- / Uittreding
Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.
mei-14
jan-14
sep-13
mei-13
jan-13
sep-12
mei-12
jan-12
sep-11
mei-11
jan-11
sep-10
mei-10
jan-10
sep-09
mei-09
jan-09
sep-08
mei-08
jan-08
sep-07
mei-07
jan-07
sep-06
40
Fondsinformatie vermogen
Totaal belegd vermogen
€ 7,17 miljoen
Koers
€ 16,03 (valutadatum 30 juni 2014)
Aantal participaties
0,447 miljoen
Dividend
Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd.
Valutarisico
De beleggingen van dit fonds luiden geheel in vreemde valuta's, welke niet worden
afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de
waardeontwikkeling van het fonds.
Sectorverdeling
Financiële instellingen
27%
Informatie Technologie
17%
Energie
11%
Consumenten overig
9%
Grondstoffen
9%
Niet duurzame consumenten produkten
8%
Telecommunicatie Services
7%
Industrie
6%
Nutsbedrijven
4%
Gezondheidszorg
2%
Regio- / Landenverdeling
China
18%
Korea
16%
Taiwan
12%
Brazilië
11%
Zuid Afrika
8%
India
7%
Rusland
5%
Mexico
5%
Maleisië
Overig
4%
14%