Transcript STAAT VAN ONDERHANDEN WERKEN BEGROTING 2015-2018

Deze staat geeft inzicht in de nog uit te voeren werken per eind 2014. Alle kredieten groter dan €100.000 zijn gepresenteerd voor zover deze nog een restant krediet hebben van meer dan
€ 25.000 (per 25 aug 2014). Daarnaast zijn de kredieten gepresenteerd in het geval sprake is van een kredietoverschrijding van meer dan €25.000. De kredieten lager dan €100.000 of met een
restantkrediet lager dan €25.000 zijn opgenomen onder “Overige kredieten”. Voor zover mogelijk is de prognose van de restant uitgaven/inkomsten in 2014 gevuld om een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van de restanten per 1 januari 2015.
Staat van onderhanden werken
Uitgaven /
Inkomsten
Start
jaar
Begroot
krediet
Uitgaven /
Inkomsten
t/m 2013
Restant
budget per
1 januari
2014
Uitgaven/
inkomten
1 jan 2014 25 aug 2014
Prognose
restant
uitgaven /
inkomsten
2014
Prognose
restant per
1 jan 2015
LOCATIE DE WEL BOUW/WOONRIJP MAKEN 2006
U
2006
827.986
526.627
301.359
71
100.000
201.288
BITSWIJK BOUW- EN WOONRIJPMAKEN COMPLEX 2011
U
2011
946.000
83.929
862.071
387.367
0
474.704
SCHEPERSWEG BWRM 2012
U
2012
580.000
115.261
464.739
293.810
0
170.929
LOOPKANT-LIESSENT HERSTR BOUW & WOONRIJPMAKEN 2012
U
2012
0
162.749
-162.749
0
0
-162.749
C-PLAN HOEK PROMENADE/PAST. SPIERINGSSTR BWRM 2012
U
2012
1.020.003
1.058.528
-38.525
63.266
0
-101.791
C-PLAN HOEK PROMENADE/KERKSTRAAT BWRM 2013
U
2013
-635.300
1.800
-637.100
47.121
0
-684.221
C-PLAN HOEK PROMENADE/KERKSTRAAT BWRM 2013
I
2013
-160.000
0
-160.000
0
0
-160.000
HOENDERBOS III WOONRIJP MAKEN 2008
U
2008
2.535.202
1.878.655
656.547
25.216
0
631.331
UDEN-NOORD FASE 1 BOUWRIJP MAKEN 2009
U
2009
1.826.321
962.523
863.798
7.325
0
856.473
MAASHORST BRM PARK KAMER 1 2014
U
2014
201.201
0
201.201
117.798
63.000
20.403
UDEN NOORD II FASE 1 2011
U
2011
28.241
86.361
-58.120
80.226
0
-138.346
VELMOLEN-OOST FASE 1 BOUWRIJP MAKEN 2007
U
2007
2.249.360
2.173.700
75.660
3.729
0
71.931
VELMOLEN-OOST FASE 2 BOUWRIJP MAKEN 2008
U
2008
964.265
867.394
96.871
115
0
96.756
VELMOLEN-OOST FASE 2 WOONRIJP MAKEN 2008
U
2008
570.735
414.012
156.723
30.270
0
126.453
VELMOLEN OOST AANLEG WIJKPARK 2011
U
2011
909.999
651.228
258.771
13.675
45.000
200.096
VOLKEL-WEST BOUW- EN WOONRIJP MAKEN 2007
U
2007
2.264.116
1.775.943
488.173
4.270
480.000
3.903
MAASHORST IUP 2009
U
2009
614.901
496.220
118.681
151.469
0
-32.788
MAASHORST IUP 2009
I
2009
-29.721
-139.416
109.695
0
0
109.695
COMMERCIELE RUIMTES MUZERIJK2012
U
2012
1.596.002
1.334.819
261.183
211.618
0
49.565
Omschrijving werken/investering
STAAT VAN ONDERHANDEN WERKEN
BEGROTING 2015-2018
Uitgaven /
Inkomsten
Start
jaar
Begroot
krediet
Uitgaven /
Inkomsten
t/m 2013
Restant
budget per
1 januari
2014
Uitgaven/
inkomten
1 jan 2014 25 aug 2014
Prognose
restant
uitgaven /
inkomsten
2014
Prognose
restant per
1 jan 2015
COMMERCIELE RUIMTES MUZERIJK2012
I
2012
0
-123.046
123.046
0
0
123.046
VZ (ART 44.1C) GO DIENSTGEBOUWEN2014
U
2014
175.451
0
175.451
63.492
50.000
61.959
VZ (ART 44.1C) GO DIENSTGEBOUWEN2014
I
2014
-175.451
0
-175.451
0
-113.492
-61.959
ONDERGRONDSE GLASCONTAINERS +UITBR.20092007
U
2007
163.999
104.351
59.648
0
0
59.648
VOORZIENING OP VERZAMELCONTAINERS2013
U
2013
398.000
0
398.000
0
0
398.000
BOUW NIEUWE MILIEUSTRAAT2014
U
2014
500.000
0
500.000
33.141
466.000
859
GROND NIEUWE MILIEUSTRAAT2014
U
2014
684.000
0
684.000
0
0
684.000
VERV RIOL. KERK-/MGR. BOS/HOBO-/KORNETSTR ETC2006
U
2006
1.505.997
-2.003
1.508.000
0
0
1.508.000
GO - ALARDSTRAAT2006
U
2006
414.400
408.979
5.421
1.107
0
4.314
GO - ALARDSTRAAT2006
I
2006
-143.501
-26.350
-117.151
-3.574
0
-113.577
GO - HOEVENSEVELD FASE 12006
U
2006
2.165.405
1.661.373
504.032
104.017
400.000
15
GO - HOEVENSEVELD FASE 12006
I
2006
-679.700
-39.000
-640.700
0
0
-640.700
GO - LEEUWERIKSWEG2011
U
2011
1.902.361
1.180.566
721.795
5.315
716.000
480
GO - LEEUWERIKSWEG2011
I
2011
-717.360
-300.000
-417.360
-650
0
-416.710
GO PAPAVERSTRAAT/WIKKESTRAAT2014
U
2014
357.000
0
357.000
2.241
318.000
36.759
GO PAPAVERSTRAAT/WIKKESTRAAT2014
I
2014
-132.000
0
-132.000
0
0
-132.000
GO NISTELRODESEWEG2014
U
2014
200.000
0
200.000
0
180.000
20.000
GO NISTELRODESEWEG2014
I
2014
-100.000
0
-100.000
0
0
-100.000
EVZ 2014-20162014
U
2014
216.000
0
216.000
0
195.000
21.000
TELEMETRIE2006
U
2006
356.952
243.776
113.176
0
78.000
35.176
VERV.POMPEN DRUKRIOLERING2006
U
2006
897.922
98.303
799.619
23.341
300.000
476.278
RIOLERING LAND VAN RAVESTEIN2011
U
268.000
180.000
88.000
0
0
88.000
Omschrijving werken/investering
STAAT VAN ONDERHANDEN WERKEN
BEGROTING 2015-2018
2011
Uitgaven /
Inkomsten
Start
jaar
Begroot
krediet
Uitgaven /
Inkomsten
t/m 2013
Restant
budget per
1 januari
2014
Uitgaven/
inkomten
1 jan 2014 25 aug 2014
Prognose
restant
uitgaven /
inkomsten
2014
Prognose
restant per
1 jan 2015
BRP PROJECTEN OP2012
U
2012
198.200
3.754
194.446
542
0
193.904
REGENWATERR. EN REPARATIES SCHOOLSTRAAT OP2012
U
677.321
61.088
616.233
119.118
430.000
67.115
OPVOERGEMAAL EN PERSLEIDING UDEN NOORD2012
U
2012
533.000
549.076
-16.076
2.144
0
-18.220
RENOVATIE PROF. PULSERSTRAAT2013
U
2013
377.672
6.293
371.379
186
0
371.193
RENOVATIE PROF. PULSERSTRAAT2013
I
2013
-90.000
0
-90.000
0
0
-90.000
RELINEN HEINSBERGENSTRAAT2013
U
2013
200.000
116.284
83.716
33.867
0
49.849
RELINEN HARPSTRAAT2013
U
2013
160.000
108.511
51.489
177
0
51.312
MECH ELEKTR DEEL BBB BROEKMORGEN2013
U
2013
190.000
0
190.000
0
171.000
19.000
AANLEG IT RIOL. KERKSTR./ST.JANSTR/VEGHELSEDK2013
U
2013
260.000
0
260.000
0
0
260.000
GO TIJGER,LEEUW,HERMELIJN,MARTERSTR.AFVALW.DL2010
U
2010
298.198
206.526
91.672
4.780
0
86.892
GO - RENOVATIE JULIANASTRAAT2010
U
2010
130.427
13.963
116.464
4.727
0
111.737
GO - RENOVATIE JULIANASTRAAT2010
I
2010
-125.000
0
-125.000
0
0
-125.000
GO TIJGER,LEEUW,HERMELIJN,MARTERSTR.HEMELW.DL2011
U
2011
327.800
250.261
77.539
0
45.000
32.539
3.012.637
2.328.528
684.109
346.370
0
337.739
30.717.044
19.481.569
11.235.475
2.177.688
3.923.508
5.134.279
Overige kredieten
80.000
0
80.000
0
0
80.000
Totaal programma Maximaal meedoen
80.000
0
80.000
0
0
80.000
Omschrijving werken/investering
2012
Overige kredieten
Totaal programma Duurzaam wonen en ondernemen
BETONNEN GELUIDSWAL A-502014
U
2014
250.000
0
250.000
0
0
250.000
BETONNEN GELUIDSWAL A-502014
I
2014
-125.000
0
-125.000
0
0
-125.000
VZ (ART 44.1C) GO BESCHOEIINGEN MELLE EN RAAM2013
U
2013
150.000
0
150.000
0
0
150.000
VZ (ART 44.1C) GO BESCHOEIINGEN MELLE EN RAAM2013
I
2013
-150.000
-166.000
16.000
-99.037
0
115.037
VZ (ART 44.1C) BESCH. VIJVERS MELLE EN RAAM2014
U
2014
200.000
0
200.000
3.055
0
196.945
STAAT VAN ONDERHANDEN WERKEN
BEGROTING 2015-2018
Omschrijving werken/investering
Uitgaven /
Inkomsten
Start
jaar
Begroot
krediet
Uitgaven /
Inkomsten
t/m 2013
Restant
budget per
1 januari
2014
Uitgaven/
inkomten
1 jan 2014 25 aug 2014
Prognose
restant
uitgaven /
inkomsten
2014
Prognose
restant per
1 jan 2015
VZ (ART 44.1C) BESCH. VIJVERS MELLE EN RAAM2014
I
2014
-200.000
0
-200.000
0
0
-200.000
LAND VAN RAVENSTEIN HERINRICHTING 2010
U
2010
951.158
613.158
338.000
0
38.000
300.000
LAND VAN RAVENSTEIN HERINRICHTING 2010
I
2010
-318.000
-230.000
-88.000
0
0
-88.000
NOORDLAAN / N264 DOORTREKKEN 2014
U
2014
406.425
0
406.425
7.499
100.000
298.926
KERK-/MGR.BOS-/HOBO-/KORNETSTR./BITSW HERINR. 2008
U
2008
3.985.000
3.730.007
254.993
39.220
105.000
110.773
KERK-/MGR.BOS-/HOBO-/KORNETSTR./BITSW HERINR. 2008
I
2008
-3.985.002
-2.176.453
-1.808.549
-74.931
0
-1.733.618
VIJFHUIZERWEG HERINRICHTING 2010
U
2010
235.001
52.465
182.536
133
0
182.403
VIJFHUIZERWEG HERINRICHTING 2010
I
2010
-45.000
-21.000
-24.000
0
0
-24.000
RENTMEESTERHOEF REVITALISERING EO 2011
U
2011
1.014.999
713.613
301.386
160.719
0
140.667
RENTMEESTERHOEF REVITALISERING EO 2011
I
2011
-515.000
-75.000
-440.000
-3.900
0
-436.100
RUITERSWEG REHABILITATIE 2014
U
2014
700.000
0
700.000
0
350.000
350.000
RUITERSWEG REHABILITATIE 2014
I
2014
-350.000
0
-350.000
0
0
-350.000
VZ (ART 44.1C) GO HEINSBERGENSTR2011
U
2011
313.999
11.829
302.170
391
0
301.780
VZ (ART 44.1C) GO HEINSBERGENSTR2011
I
2011
-314.000
-20.000
-294.000
0
0
-294.000
VZ (ART 44.1C) GO KEIZERSHOF / JONKERVELD2012
U
2012
275.000
3.695
271.305
221
120.000
151.084
VZ (ART 44.1C) GO KEIZERSHOF / JONKERVELD2012
I
2012
-275.000
-195.000
-80.000
0
0
-80.000
VZ (ART 44.1C) GO RENOVATIE MOREL2012
U
2012
120.000
11.471
108.529
177
8.000
100.352
VZ (ART 44.1C) GO ASFALTVERHARDING2012
U
2012
649.999
233.586
416.413
11.957
340.000
64.456
VZ (ART 44.1C) GO ASFALTVERHARDING2013
U
2013
100.000
58.267
41.733
12.569
19.000
10.164
VZ (ART 44.1C) GO OPENBARE VERLICHTING2013
U
2013
189.000
8.834
180.166
82.002
80.000
18.164
VZ (ART 44.1C) RENOVATIE ABDIJLAAN2013
U
2013
413.308
16.588
396.720
408.790
0
-12.070
VZ (ART 44.1C) RENOVATIE ABDIJLAAN2013
I
2013
-435.300
-320.000
-115.300
0
0
-115.300
STAAT VAN ONDERHANDEN WERKEN
BEGROTING 2015-2018
Omschrijving werken/investering
Uitgaven /
Inkomsten
Start
jaar
Begroot
krediet
Uitgaven /
Inkomsten
t/m 2013
Restant
budget per
1 januari
2014
Uitgaven/
inkomten
1 jan 2014 25 aug 2014
Prognose
restant
uitgaven /
inkomsten
2014
Prognose
restant per
1 jan 2015
VZ (ART 44.1C) GO ASFALTVERHARDING2014
U
2014
140.000
0
140.000
11.968
114.000
14.032
VZ (ART 44.1C) GO ASFALTVERHARDING2014
I
2014
-140.000
0
-140.000
0
0
-140.000
VZ (ART 44.1C) GO OPENBARE VERLICHTING2014
U
2014
167.000
0
167.000
-1.889
150.000
18.889
VZ (ART 44.1C) GO OPENBARE VERLICHTING2014
I
2014
-167.000
0
-167.000
0
0
-167.000
AANSCHAF DAF VRACHTWAGEN2013
U
2013
120.000
0
120.000
0
0
120.000
HOV DEELPROJECT A50 2013
U
2013
496.963
2.194
494.769
18.167
250.000
226.602
HOV DEELPROJECT A50 2013
I
2013
-250.000
0
-250.000
0
0
-250.000
HOV DEELPROJECT BUSSTATION 2013
U
2013
728.233
40.519
687.713
694.079
0
-6.366
HOV DEELPROJECT BUSSTATION 2013
I
2013
-650.000
0
-650.000
0
0
-650.000
HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER (HOV) KN TLV RES 2014
U
2014
920.835
0
920.835
0
0
920.835
HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER (HOV) KN TLV RES 2014
I
2014
-500.000
0
-500.000
0
0
-500.000
CPHP BETAALD PARKEREN - PARKEERDEK BTW FISC 2013
U
2013
1.190.550
1.105.750
84.800
50.800
0
34.000
BRABANTPLEIN OPKNAPPEN GARAGE 2009
U
2009
185.000
0
185.000
0
185.000
0
VLUCHTOORD VRACHTWAGENPARKEREN 2014
U
2014
75.000
0
75.000
0
25.000
50.000
BIRGITTENESSESTRAAT AANLEG PARKEERTERREIN 2012
U
2012
299.999
252.948
47.051
426
0
46.625
BRABANTPLEIN VERB. CONSTR. PARKEERGARAGE 2012
U
2012
0
82.455
-82.455
88.333
0
-170.788
AANLEG PARKEERTERREIN ALDETIENDSTRAAT2013
U
2013
224.999
144.282
80.717
3.921
0
76.796
AANLEG PARKEERTERREIN ALDETIENDSTRAAT2013
I
2013
-50.000
-25.000
-25.000
0
0
-25.000
AANLEG PARKTERREIN CPHP PAST SPIERINGSSTRAAT2012
U
2012
160.001
2.576
157.425
2.908
138.000
16.517
AANLEG PARKTERREIN CPHP KERKSTRAAT2012
U
2012
133.001
12.578
120.423
0
107.000
13.423
BOUW PARKEERDEK CPHP2013
U
2013
4.700.000
1.537.802
3.162.198
65.991
50.000
3.046.207
BOUW PARKEERDEK APPARATUUR CPHP2013
U
2013
300.000
0
300.000
0
0
300.000
STAAT VAN ONDERHANDEN WERKEN
BEGROTING 2015-2018
Omschrijving werken/investering
Uitgaven /
Inkomsten
Start
jaar
Begroot
krediet
Uitgaven /
Inkomsten
t/m 2013
Restant
budget per
1 januari
2014
Uitgaven/
inkomten
1 jan 2014 25 aug 2014
Prognose
restant
uitgaven /
inkomsten
2014
Prognose
restant per
1 jan 2015
BEWAAKTE FIETSENSTALLING BUSSTATION2012
U
2012
169.000
151.511
17.489
4.981
0
12.508
BEWAAKTE FIETSENSTALLING BUSSTATION2012
I
2012
-121.500
0
-121.500
0
0
-121.500
PARKEERINFRASTR TERREIN RONDOM ZH BERNHOVEN2011
U
2011
4.405.002
4.124.080
280.922
102.775
50.000
128.147
PARKEERAPPARATUUR TERREIN RONDOM ZH BERNHOVEN2011
U
2011
385.001
407.821
-22.820
15.673
0
-38.493
PARKEERGARAGE MUZERIJK2012
U
2012
1.000.001
978.875
21.126
155.187
0
-134.061
PARKEERGARAGE MUZERIJK2012
I
2012
0
-90.234
90.234
0
0
90.234
SPRINGPLANK VERHUIZING 2012
U
2012
138.378
87.000
51.378
0
51.378
0
SPRINGPLANK VERHUIZING 2012
I
2012
-51.378
0
-51.378
0
-51.378
0
STERRENKIJKER AANPASSINGEN 2014
U
2014
142.000
0
142.000
84.110
57.890
0
STERRENKIJKER AANPASSINGEN 2014
I
2014
-142.000
0
-142.000
0
-142.000
0
2013 NIEUWBOUW BITSWIJK2012
U
2012
2.571.877
2.847.609
-275.732
635.003
0
-910.735
2013 NIEUWBOUW BITSWIJK2012
I
2012
0
-262.498
262.498
0
0
262.498
AANVULLEND KREDIET BEDIR2012
U
2012
1.168.389
1.245.865
-77.476
197.510
0
-274.986
AANVULLEND KREDIET BEDIR2012
I
2012
0
-114.843
114.843
0
0
114.843
INRICHTEN OMGEVING SPRINGPLANK2012
U
2012
193.001
132.194
60.807
0
0
60.807
INRICHTEN OMGEVING SPRINGPLANK2012
I
2012
-25.000
-35.000
10.000
0
0
10.000
VERVANGENDE NIEUWBOUW UDENS COLLEGE2014
U
2014
2.621.000
0
2.621.000
0
0
2.621.000
BEWEGINGSONDERWIJS UDENS COLLEGE2014
U
2014
1.126.000
0
1.126.000
0
0
1.126.000
VZ (ART 44.1C) GO BIBLIOTHEEK2014
U
2014
146.818
0
146.818
0
146.000
818
VZ (ART 44.1C) GO BIBLIOTHEEK2014
I
2014
-146.818
0
-146.818
0
0
-146.818
VZ (ART 44.2) KUNST OP ROTONDES2011
U
2011
232.000
0
232.000
0
0
232.000
VZ (ART 44.1C) GO MOLENS2014
U
2014
100.752
0
100.752
13.000
18.570
69.182
STAAT VAN ONDERHANDEN WERKEN
BEGROTING 2015-2018
Omschrijving werken/investering
Uitgaven /
Inkomsten
Start
jaar
Begroot
krediet
Uitgaven /
Inkomsten
t/m 2013
Restant
budget per
1 januari
2014
Uitgaven/
inkomten
1 jan 2014 25 aug 2014
Prognose
restant
uitgaven /
inkomsten
2014
Prognose
restant per
1 jan 2015
VZ (ART 44.1C) GO MOLENS2014
I
2014
-100.752
0
-100.752
-31.570
0
-69.182
AV DE KEIEN TRIBUNE 2013
U
2013
205.700
0
205.700
27.437
158.000
20.263
RKSV ODILIAPEEL AANPASSINGEN2012
U
2012
185.000
1.204
183.796
97.005
86.791
0
VZ (ART 44.1C) BEREGENING FC UDEN2014
U
2014
125.000
0
125.000
63.407
49.000
12.593
VZ (ART 44.1C) BEREGENING FC UDEN2014
I
2014
-125.000
0
-125.000
0
0
-125.000
RENOVATIE SPORTHAL GERMENZEEL2011
U
2011
118.948
44.068
74.880
7.160
50.000
17.720
ONTMOETINGSPLEIN BITSWIJK SPORTZAAL2011
U
2011
1.478.098
1.639.277
-161.179
256.584
0
-417.763
ONTMOETINGSPLEIN BITSWIJK SPORTZAAL2011
I
2011
0
-180.467
180.467
0
0
180.467
ONTMOETINGSPLEIN BITSWIJK ONTMOETINGSRUIMTE2011
U
2011
854.241
447.059
407.182
69.977
0
337.205
ONTMOETINGSPLEIN BITSWIJK ONTMOETINGSRUIMTE2011
I
2011
-450.000
-49.218
-400.782
0
0
-400.782
VZ (ART 44.1C) GO SPORTHAL DE WERVEL2014
U
2014
144.722
0
144.722
11.145
20.000
113.577
VZ (ART 44.1C) GO SPORTHAL DE WERVEL2014
I
2014
-144.722
0
-144.722
0
-31.145
-113.577
4.019.984
2.986.952
1.033.032
629.417
0
403.615
Overige kredieten
Totaal programma Goed leven en ontmoeten
CAMERATOEZICHT 2013
31.549.912
U
2013
Totaal programma Een veilig gevoel
VERVANGING TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR2011
Overige kredieten
Totaal programma Een dienstbare en betrouwbare overheid
Totaal generaal
STAAT VAN ONDERHANDEN WERKEN
BEGROTING 2015-2018
U
2011
19.767.422
11.782.490
3.822.368
2.642.106
5.318.016
108.500
30.716
77.784
7.500
20.000
50.284
108.500
30.716
77.784
7.500
20.000
50.284
1.194.999
1.106.560
88.439
41.729
46.710
0
490.000
91.775
398.225
47.161
0
351.064
1.685.000
1.198.336
486.664
88.891
46.710
351.063
64.140.456
40.478.043
23.662.413
6.096.447
6.632.324
10.933.642