Transcript Financieel jaarverslag 2013 Trevianum Scholengroep

verkort
Financieel jaarverslag 2013
Trevianum Scholengroep
College van Bestuur
Juni 2014
Verslag College van Bestuur (ANBI-versie)
Trevianum is een scholengroep voor havo, atheneum en gymnasium met een wervingsgebied
in en rond de Westelijke Mijnstreek in Limburg. De scholen zijn reeds decennia geworteld
in deze regio.
Missie en visie
De scholengroep kent voor de periode 2010-2014 een schoolplan. Dit strategisch plan
geeft het koerskader aan voor de scholengroep.
Leidend voor Trevianum is de missie, verwoord in het schoolplan:
“Jonge mensen van nu intellectueel en sociaal-emotioneel toerusten voor de
maatschappij van straks, dat zien wij als onze missie.
Onze permanente opdracht is gelegen in het bevorderen van het welzijn van de jonge
mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd en die in deze wereld opgroeien.
We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen opgroeien tot volwassenen die leiding
kunnen geven aan hun eigen leven in deze steeds veranderende wereld.
Daarbij zien wij voor ons een dubbele taak weggelegd: een kwalificerende en
socialiserende taak.
Om te beginnen willen wij onze leerlingen brengen naar een niveau van kennis en
vaardigheden dat recht doet aan hun talenten. Dat is onze kwalificerende taak.
Daarnaast zijn onze inspanningen erop gericht onze leerlingen te helpen zich te
ontwikkelen tot onafhankelijke jonge mensen die weten hoe ze het beste uit zichzelf
kunnen halen en die ook weten dat voor het bereiken van resultaten het een
meerwaarde heeft samen te werken met anderen. Dat zien wij als onze socialiserende taak”.
Daarnaast is ook de visie op identiteit van belang:
“Trevianum is een scholengroep voor bijzonder onderwijs op confessionele grondslag,
met wortels in de katholieke traditie. Hierbij vindt Trevianum inspiratie in het
christelijk-humanistisch gedachtegoed, waarin men elkaar open en gastvrij benadert.
Iedereen die deze identiteit respecteert is welkom.
Trevianum wenst zich daarbij te binden aan: Respect, medemenselijkheid, tolerantie,
ontwikkeling en bezieling.”
In de visie van Trevianum staat centraal: Elke leerling de moeite waard!
Om voor elke leerling van betekenis te zijn, hem te zien, willen wij rechtdoen aan zijn
capaciteiten en hem daarin bevestigen. Wij willen daartoe kwalitatief hoogwaardig onderwijs
bieden in een inspirerende en veilige leeromgeving.
Waarden staan in de visie van Trevianum centraal. In een uitwerking van de missie zijn op
kwalificerend en socialiserend gebied van belang: leergierigheid, zelfvertrouwen, autonomie
en eerlijkheid. Een drietal andere sociale waarden die Trevianum belangrijk vindt, zijn:
vertrouwen, empathie en respect.
De uitwerking van de visie op identiteit laat zien dat respect, medemenselijkheid, tolerantie,
ontwikkeling en bezieling centrale waarden zijn die de scholengroep volgt.
Jaarstukken 2013
Trevianum scholengroep
2
Structuur van Trevianum
De rechtspersoon van Trevianum scholengroep is de stichtingsvorm, opgericht in 1998.
De statuten zijn in december 2011 gewijzigd en notarieel vastgelegd.
Statutair kent de stichting twee organen: College van Bestuur en Raad van Toezicht.
Het College van Bestuur bestaat uit twee personen en vormt het bevoegd gezag.
Dit orgaan vervult tevens de functie van werkgever en is verantwoording verschuldigd
aan de Raad van Toezicht.
Het management van de instelling wordt gevormd door drie onderwijsdirecteuren
en de diensthoofden financiën en administratie, facilitaire zaken en personeel en organisatie.
Trevianum scholengroep omvat drie zelfstandige scholen: havo, atheneum en gymnasium.
De onderwijskundige leiding van elke school berust bij een onderwijsdirecteur.
De onderwijsdirecteur wordt ondersteund door een aantal coördinatoren die zowel in de
onderbouw als de bovenbouw van de school werkzaam zijn.
Een belangrijke rol in de scholen spelen daarnaast de vaksecties waarin de kwaliteit van het
onderwijs wordt bewaakt en gerealiseerd. Coördinatoren zijn primair georiënteerd op de
zorg voor en begeleiding van leerlingen; een vaksectie is primair georiënteerd op
de kwaliteit van het onderwijs.
Door de structuur van coördinatoren en vaksecties is sprake van een matrixorganisatie.
In het directieberaad worden beide lijnen op elkaar afgestemd.
Organogram Trevianum
Jaarstukken 2013
Trevianum scholengroep
3
Governance ontwikkelingen
In 2011 is, mede in het kader van governance, de directiestructuur gewijzigd en
is het model "Raad van Toezicht" en "College van Bestuur" gevormd.
Horizontale verantwoording is inhoud gegeven met ouderklankbordgroepen voor havo,
atheneum en gymnasium en een ouderraad.
In het kader van verantwoording zijn uiteraard ook te noemen de activiteiten van de
medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Verticale verantwoording is afgelegd aan de Inspectie en CFI-DUO.
Apart aandachtspunt is transparantie van beleid en middelen, middels gestandaardiseerde
rekenvellen voor begroting en jaarrekening. In het kalenderjaar is daarnaast gestart met een
nieuw administratieprogramma zowel voor financiën als salarisverwerking. Inzet en gebruik van
managementrapportages worden hierdoor mogelijk. In 2014 zullen deze verder ontwikkeld worden.
Deze zijn besproken in de GMR en de auditcommissie finance van de Raad van Toezicht.
Aandachtspunt is ook geweest het uitvoeren van de procedures beschreven in
de AO-IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle) en het handboek AO-IC.
Deze procedures waarborgen een transparante bedrijfsvoering, borgen interne controle
van processen en volgen de kwaliteitscyclus.
Bestuursbetrokkenheid
Het bestuur heeft op diverse deelterreinen kaders gesteld voor de ontwikkeling van de
scholen. Op het gebied van onderwijs, personeel, kwaliteitszorg en financiën zijn
velerlei initiatieven genomen en gerealiseerd. Leidend hierbij is het schoolplan 2010-2014.
Dit schoolplan is uitgewerkt op strategisch niveau in het beleidsplan van het bestuur.
Op tactisch en operationeel niveau worden beide plannen verder uitgewerkt in de
jaarlijkse kwaliteitsplannen van de scholen.
Basis voor het formatieplan zijn de hierboven genoemde plannen. Evaluatie van de realisatie van
het formatieplan in oktober geeft een eerste indruk van de realisatie van doelstellingen.
De kwaliteitsplannen van scholen sluiten de kwaliteitscirkel omdat hierin het
beleid verder wordt geëvalueerd. Evaluatie van beleid wordt ook bereikt door gesprekken
van het bestuur met de directeuren van de scholen.
Op deze wijze bestuurt het bestuur op planmatige wijze, uitgaande van het schoolplan,
het strategisch beleid en de jaarlijkse kwaliteitsplannen van scholen.
Daarnaast geeft het bestuur ontwikkelpunten aan voor de diverse scholen en de
scholengroep. In genoemde kwaliteitsplannen en periodiek overleg met het management
wordt dit uitgewerkt op bovengenoemde beleidsterreinen.
Jaarstukken 2013
Trevianum scholengroep
4
Onder meer de volgende onderwerpen zijn in het verslagjaar uitgewerkt:
* passend onderwijs en Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek VO
* doorontwikkeling zorg en begeleiding
* opbrengstgericht werken
* verbeteren indicatoren opbrengstenkaarten
* lesbezoeken door het management
* omgaan met verschillen in de klas
* ICT in het onderwijs
* vernieuwen serverpark scholengroep
* herinrichten eerste klas structuren
* versterken topsport infrastructuur
* flankerend beleid personele formatie
* ontwikkeling visietraject Trevianum 2015-2020
* deskundigheidsbevordering en scholing
* verbeteren financiële positie
* visie op leermiddelen
* ARBO
* opstartfase inrichten gebouwbeheerssysteem.
Onderwijskundige ontwikkelingen
De scholengroep biedt onderwijs aan voor havo, atheneum en gymnasium.
Met als doel het onderwijs af te stemmen op de huidige maatschappij en jongeren
is in het verslagjaar een aantal stappen gezet.
In het gymnasium zijn programma's van de Odysseeklassen, die erop gericht zijn om de
excellente jongeren nog meer uit te dagen, verder geïmplementeerd.
Verder is het Cambridgeprogramma steeds verder geïmplementeerd in het
atheneum en gymnasium. De leerlingen kunnen kiezen voor een versterkt programma
Engelse taal en internationaal erkende examens doen. Gezien het aantal leerlingen
dat voor dit programma kiest, kan worden gesproken van een succes.
In het verslagjaar is daarnaast wederom veel aandacht besteed aan de resultaten in alle
vakken maar vooral de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Ook is er volop aandacht
besteed aan opbrengst- en prestatiegericht leren en de kwaliteit van het onderwijsleerproces.
Een belangrijk programma is het scherp monitoren van resultaten in
alle scholen en alle jaarlagen en het frequent bespreken hiervan in vaksecties.
Daarnaast is voor de verbetering van het rendement onderbouw havo de structuur van een
concept van de kansklas voor zwakkere leerlingen gecontinueerd. Evaluatie leert dat de
resultaten zeer positief zijn en bijdragen aan de verbetering van het rendement van de onderbouw.
Opgemerkt wordt dat in de laatste opbrengstenkaart het rendement havo-onderbouw
als positief wordt beoordeeld. Daarmee is bereikt dat alle indicatoren van de
scholen positief worden beoordeeld op de opbrengstenkaarten.
Jaarstukken 2013
Trevianum scholengroep
5
Op ICT-gebied is geïnvesteerd in digitaal leren in de klas en in scholing van docenten.
Om op elk moment en in elk lokaal leerlingen de mogelijkheid te bieden voor digitaal leren
is geïnvesteerd in laptops voor leerlingen en docenten. Ook wordt ontwikkeling van eigen
(digitaal) lesmateriaal door docenten gestimuleerd en ter hand genomen.
Daarnaast is in het kalenderjaar geïnvesteerd in een heel nieuw serverpark voor
netwerk en telefonie.
De ontwikkelingen op ICT-terrein zijn voor Trevianum een belangrijk thema. Immers
de leefomgeving van de huidige jeugd wordt sterk gedomineerd door social media en
digitale leermogelijkheden.
In het kalenderjaar is een nieuw leermiddelenbeleid ontwikkeld waarbij de inzet
van digitaal lesmateriaal centraal staat. Na aanbesteding van leermiddelen is gestart met
diverse nieuwe methodes voor vaksecties. Kenmerkend is een mix van boeken en digitale
leermiddelen.
In 2013 is het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek VO Passend Onderwijs opgericht.
Trevianum scholengroep is hierbij aangesloten.
In de aanloop naar 1 augustus 2014 heeft Trevianum zorg en begeleiding verder
ontwikkeld teneinde in het nieuwe construct van Passend Onderwijs een
passend zorgprofiel aan te bieden.
Het marktaandeel van de scholengroep is in 2013 gegroeid.
Het leerlingenaantal in 2013-2014 was hoger dan door de gehanteerde meerjarenprognose,
gebaseerd op demografische cijfers en marktaandeel in het wervingsgebied, werd aangegeven.
Voor een belangrijk gedeelte wordt de groei veroorzaakt door een toename van het aantal
topsportleerlingen en ontwikkeling van de Sportzone in de Westelijke Mijnstreek.
Personele ontwikkelingen
In het verslagjaar 2013 hebben verschillende ontwikkelingen op personeelsgebied
plaatsgevonden. Door de demografische krimp is de laatste jaren het aantal leerlingen
verminderd. Deze demografische krimp zal nog enkele jaren aanhouden.
Omdat de grootte van de personele formatie direct gekoppeld is aan de overheidsinkomsten,
gebaseerd op leerlingenaantallen, zal de personele formatie in dergelijke omstandigheden
moeten krimpen.
De daling van de personele formatie kan door uitstroom ongelijkmatig over vaksecties zijn
verdeeld. Hierdoor kunnen kwalitatieve fricties ontstaan.
Mede om deze kwalitatieve frictie te voorkomen en te beïnvloeden is in 2012 financiële ruimte
gecreëerd voor flankerend beleid. Dit is in 2013 verder ontwikkeld. In 2013 is door acht
medewerkers van deze facilitering gebruik gemaakt.
Ook is een beperkt aantal medewerkers gedetacheerd bij andere schoolbesturen om de
financiële lasten van de formatie te drukken.
Gezien de prognoses van de ontwikkeling in leerlingenaantallen zal de personele formatie
de komende jaren verder dienen te verminderen. De totale werkgelegenheid zal dan ook dalen.
Monitoren van de formatie (fte) is een belangrijk onderwerp in de bedrijfsvoering teneinde
de kosten voortdurend te bewaken.
Daarnaast is het van belang hoe de totale formatie, dus inclusief ziekte en vervanging,
zich ontwikkelt om de totale loonsom van jaar tot jaar te verklaren. Ook
is de netto-formatie van OP en OOP van belang, immers met deze formatie dienen alle
werkzaamheden in de scholen verricht te worden.
Jaarstukken 2013
Trevianum scholengroep
6
Hieronder staan een tweetal tabellen en een grafiek die zicht geven op de ontwikkeling van de
formatie (inclusief ziekte en vervangingen).
tabel ontwikkeling formatie (fte) gemiddeld per kalenderjaar
(inclusief ziekte en vervangingen)
2008
230
personeel
2009
241
2010
250
2011
252
2012
234
2013
217
tabel ontwikkeling formatie (fte) en leerlingen (x 10 ll.) 2008-2013
bovenste lijn: leerlingenaantallen
onderste lijn: formatie
320
300
280
260
240
220
200
Een kernthema van het personeelsbeleid van de scholengroep is de ontwikkeling van
professionaliteit. Immers, professionaliteit is voor kennisinstellingen een topprioriteit.
Alle medewerkers moeten in de gelegenheid worden gesteld hun talenten optimaal te
ontplooien en de verworven bekwaamheden te onderhouden gedurende hun loopbaan.
Trevianum scholengroep zet fors in op scholing van medewerkers. In 2013 is extra aandacht
besteed aan professionalisering en ontwikkeling van het (midden)management en zijn
programma's gestart voor de talen. Verder is er veel aandacht besteed aan het thema
" toetsen en beoordelen ".
Mede door de verlate uitstroom van de "babyboom"-generatie in de komende jaren is het
noodzakelijk duidelijk in kaart te houden waar kwalitatieve knelpunten ontstaan,
vooral in de docentenformatie. De ervaring is dat met name eerstegraads docenten niet
op de vrije arbeidsmarkt kunnen worden aangetrokken. De scholengroep heeft dan ook
de conclusie getrokken dat scholing van eigen personeel noodzakelijk is. Trevianum
geeft, in samenwerking met andere besturen, een programma inhoud dat tot doel heeft
docenten te stimuleren eerstegraads studies te volgen en/of een tweede bevoegdheid te behalen.
Van de lerarenbeurs wordt door docenten relatief vaak gebruik gemaakt voor scholingen
voor een bevoegdheid. Trevianum stimuleert dit in hoge mate gezien voornoemde
problematiek. Uiteraard zijn uitstekend opgeleide en bevoegde docenten een
basisvoorwaarde voor de kennisinstelling Trevianum.
Materiële ontwikkelingen
Trevianum scholengroep heeft, na een periode van grootschalige investeringen
in het gebouw en inventaris, gezien de ontwikkeling van de financiële situatie
de investeringsruimte beperkt. In 2012 is alleen het hoogst noodzakelijke
geïnvesteerd in gebouwen en inventaris.
Jaarstukken 2013
Trevianum scholengroep
7
In 2012 is gestart met het toekennen van budgetten aan budgethouders.
De beschikkingsbevoegdheid van middelen wordt door budgethouders gewaardeerd en men is
zorgvuldig met de middelen omgesprongen hetgeen zelfs heeft geleid tot onderbesteding.
Het niet volledig benutten van de materiële budgetten heeft aanzienlijk bijgedragen tot
het positieve resultaat van 2013.
In het verslagjaar 2013 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden van de leermiddelen.
In het kader van deze aanbesteding is het leermiddelenbeleid opnieuw bekeken en
geherdefinieerd. Ten gevolge hiervan zijn er lagere kosten en investeringen in 2013.
Kwaliteitszorg
De doelstellingen van het schoolplan 2010-2014 zijn uitgewerkt in jaarlijkse kwaliteitsplannen voor
de verschillende scholen en het College van Bestuur, in dit geval voor schooljaar 2012-2013.
In de kwaliteitsplannen wordt gewerkt met de kwaliteitscyclus: "plan-do-check-act".
Vervolgens is de planvorming vertaald in personele en materiële budgetten.
Strategische planvorming, verwoord in het schoolplan en uitgewerkt in jaarlijkse
kwaliteitsplannen, zijn leidend bij de inzet van middelen.
De verbeteracties betreffen de opbrengsten, het didactisch proces, het (remediërend)
leerstofaanbod en de toetsing. Ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de
toetsen functioneert een werkgroep die het verbeterproces per vak stuurt.
In het algemeen mag gesteld worden dat de sterkere nadruk op analyses van de
opbrengsten als basis voor de verbeteringen tot een omslag in de schoolcultuur heeft
bijgedragen. De professionele kracht van individuele docenten werd meer gericht op
het belang van het collectief en het bewustzijn van resultaatverantwoording.
Samenwerkingsverbanden
Voor het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) heeft Trevianum
afspraken gemaakt met Leeuwenborg opleidingen. Dit betreft (gezakte) leerlingen
van het voortgezet onderwijs die alleen de niet-behaalde vakken over hoeven te doen.
Trevianum participeert in het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek VO.
Dit samenwerkingsverband regelt de leerlingenzorg voor de regio en bereidt momenteel
Passend Onderwijs voor.
Trevianum is een Topsport Talentschool (voorheen LOOT genaamd). Hiertoe maakt de scholengroep
deel uit van een landelijk samenwerkingsverband. Provinciaal en regionaal vervult Trevianum
een voortrekkersrol op het terrein van bewegingsonderwijs.
Op het vlak van internationalisering werkt de scholengroep samen met diverse
buitenlandse partners.
In het kader van opleiden van aankomende docenten werkt de scholengroep samen met
diverse lerarenopleidingen. Jaarlijks zijn 35 tot 40 leraren in opleiding actief binnen de
scholen. Trevianum is niet alleen een opleidingsschool, maar maakt ook deel uit van het
samenwerkingsverband "Academische Opleidingsschool Limburg". Naast praktijkgericht
onderzoek bevordert de academische opleidingsschool ook de schoolontwikkeling en
innovatie.
Met basisscholen en onderwijsinstellingen in het MBO, HBO en WO worden intensief
contacten onderhouden. Bij vele nieuwe lokale ontwikkelingen is Trevianum nauw betrokken.
Jaarstukken 2013
Trevianum scholengroep
8
Trevianum heeft het convenant VSV Zuid Limburg ondertekend en neemt dan
ook deel aan diverse projecten op dit vlak.
Administratieve Organisatie en Interne Controle
Voor 2012 is een AO-IC, omvattende statuten, procuratieregeling en treasurystatuut opgesteld.
Voor diverse uitvoeringsregelingen is een handboek AO-IC opgesteld.
In 2012 zijn deze procedures gevolgd en processen verder uitgewerkt. Eind 2012 en 2013 zijn
deze geëvalueerd en de basis geweest voor een herziene AO-IC en een herzien handboek AO-IC.
Onderdeel van deze AO-IC zijn het treasurystatuut en de procuratieregeling.
Dit in het kader van risicobeheersing en de kwaliteitscyclus.
Financiën
De staat van baten en lasten 2013 geeft de volgende resultaten:
€
Resultaat
1.387.644,00
Dit resultaat dient echter juist te worden geïnterpreteerd omdat eind 2013 de overheid
de scholen incidentele middelen heeft toegekend die moeten worden verrekend in 2013.
Incidentele middelen die in december worden bekendgemaakt en uitgekeerd kunnen
amper verantwoord worden uitgegeven in genoemd kalenderjaar en vallen in het resultaat.
Derhalve lijkt het zinvol een onderverdeling van het resultaat te maken in een
incidentele en een reguliere component:
Resultaat incidenteel:
€
890.357,00
Resultaat reguliere bedrijfsvoering:
€
497.287,00
Kengetallen Trevianum
rentabiliteit
2013
**
6,75%
solvabiliteit (eigen /totaal vermogen)
solvabiliteit 2 (eigen vermogen + eg.rekening/
totaal vermogen)
0,39
liquiditeit (current ratio)
1,39
0,55
kapitalisatiefactor
weerstandsvermogen
46%
23,69%
**Rentabiliteit exclusief incidentele baten is 2,42 %
Jaarstukken 2013
Trevianum scholengroep
9
Balans per 31 december 2013
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)
1 ACTIVA
31 december 2013
31 december 2012
Vaste activa
1.1 Immateriële vaste activa
€
1.167
€
2.335
€
5.504.008
1.2 Materiële vaste activa
1.2.1
Gebouwen en terreinen
€
3.095.731
€
3.360.841
1.2.2
Inventaris en apparatuur
€
1.601.918
€
1.719.634
1.2.3
Andere vaste bedrijfsmiddelen
€
525.364
€
423.533
1.2.4
In uitvoering en vooruitbetalingen
€
-
€
-
1.2.5
Niet aan het proces dienstbare materiële
vaste activa
€
-
€
-
€
5.223.013
1.3 Financiële vaste activa
1.3.1
Groepsmaatschappijen
€
-
€
-
1.3.2
Andere deelnemingen
€
-
€
-
1.3.3
Vorderingen op groepsmaatschappijen
€
-
€
-
1.3.4
Vorderingen op andere deelnemingen
€
-
€
-
1.3.5
Vorderingen op OCW
€
-
€
-
1.3.6
Effecten
€
2.044.773
€
1.845.055
1.3.7
Overige vorderingen
€
2.360
€
9.439
Totaal vaste activa
€
2.047.133
€
1.854.494
€
7.271.313
€
7.360.837
€
-
€
-
Vlottende activa
1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.5.1
Debiteuren
€
1.072
€
39.188
1.5.2
OCW/EL&I
€
-
€
-
1.5.3
Groepsmaatschappijen
€
-
€
-
1.5.4
Andere deelnemingen
€
-
€
-
1.5.5
Studenten/deelnemers/cursisten
€
99.937
€
17.643
1.5.6
Overige overheden
€
-
€
-
1.5.7
Overige vorderingen
€
58.001
€
-
1.5.8
Overlopende activa
€
237.187
€
239.565
1.5.9
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid
€
-
€
-
1.7 Liquide middelen
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
Jaarstukken 2013
Trevianum scholengroep
10
€
396.197
€
296.396
€
4.924.512
€
3.038.891
€
5.320.709
€
3.335.287
€
12.592.022
€
10.696.124
2 PASSIVA
31 december 2013
31 december 2012
2.1 Eigen vermogen
2.1.1
Algemene reserve
€
4.304.667
€
2.851.555
2.1.2
Bestemmingsreserve (publiek)
€
195.857
€
261.325
2.1.3
Bestemmingsreserve (privaat)
€
366.801
€
366.801
2.1.4
Bestemmingsfonds (publiek)
€
-
€
-
2.1.5
Bestemmingsfonds (privaat)
€
-
€
-
2.1.6
Herwaarderingsreserve
€
-
€
-
2.1.7
Andere wettelijke reserves
€
-
€
-
2.1.8
Statutaire reserves
€
-
€
-
2.1.9
Af: Minderheidsbelang derden
€
-
€
-
€
4.867.325
€
3.479.681
€
2.031.830
€
1.973.150
2.2 Voorzieningen
2.2.1
Personeelsvoorzieningen
€
2.2.2
Voorziening verlieslatende contracten
€
2.2.3
Overige voorzieningen
€
807.299
€
-
€
1.254.839
€
€
940.529
1.091.301
2.062.138
2.3 Langlopende schulden
2.3.1
Schulden aan groepsmaatschappijen
€
-
€
2.3.2
Schulden aan overige deelnemingen
€
-
€
2.3.3
Kredietinstellingen
€
2.3.4
OCW/EL&I
€
2.3.5
Overige langlopende schulden
€
536.585
€
-
€
1.299.915
€
€
618.334
1.354.816
1.836.500
2.4 Kortlopende schulden
2.4.1
Kredietinstellingen
€
42.367
€
2.4.2
Vooruitgefact. en -ontv. termijnen OHW
€
-
€
-
2.4.3
Crediteuren
€
166.794
€
101.877
2.4.4
OCW/EL&I
€
-
€
-
2.4.5
Schulden aan groepsmaatschappijen
€
-
€
-
2.4.6
Schulden aan overige deelnemingen
€
-
€
-
2.4.7
Belastingen en premies sociale verz.
€
793.978
€
768.053
2.4.8
Schulden ter zake van pensioenen
€
240.083
€
231.212
2.4.9
Overige kortlopende schulden
€
860.513
€
558.172
€
1.722.324
€
1.494.444
2.4.10 Overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
Jaarstukken 2013
Trevianum scholengroep
11
57.705
€
3.826.059
€
3.211.463
€
12.592.022
€
10.696.124
Staat van baten en lasten 2013
Resultaat 2013
Begroting 2013
Resultaat 2012
3 Baten
3.1
Rijksbijdragen
€
19.013.685
€
18.197.898
€
18.945.804
3.2
Overige overheidsbijdragen en subsidies
€
566.578
€
449.307
€
558.985
3.3
College-, cursus-, les- en
examengelden
€
-
€
-
€
-
3.4
Baten werk in opdracht van derden
€
-
€
-
€
-
3.5
Overige baten
€
884.106
€
872.650
€
886.554
Totaal baten
€
20.464.369
€
19.519.855
€
20.391.343
€
20.224.534
4 Lasten
4.1
Personele lasten
€
15.634.617
€
15.626.571
€
16.590.101
4.2
Afschrijvingen
€
666.936
€
690.773
€
821.937
4.3
Huisvestingslasten
€
893.896
€
919.225
€
833.661
4.4
Overige lasten
€
1.917.772
€
2.295.550
€
1.978.835
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5 Financiële baten en lasten
Resultaat
€
19.113.221
€
19.532.119
€
1.351.148
€
12.264-
€
166.809
€
36.496
€
6.600
€
67.024
€
1.387.644
€
5.664-
€
233.833
€
-
€
233.833
€
-
€
233.833
€
-
6 Belastingen
€
-
€
-
€
-
7 Resultaat deelnemingen
€
-
€
-
€
-
Resultaat na belastingen
8 Aandeel derden in resultaat
Nettoresultaat
9 Buitengewoon resultaat
€
-
€
€
1.387.644
€
€
-
€
€
1.387.644
€
€
-
€
TOTAAL RESULTAAT
€ 1.387.644
Resultaat incidenteel 2013
€
890.357
Resultaat reguliere bedrijfsvoering 2013
€
497.287
Jaarstukken 2013
Trevianum scholengroep
12
€
5.6645.664-
5.664-
€
233.833