Transcript Katiliukas
Slide 1
UAB KATILIUKAS
Veiklos ataskaita
vs3/1r MYKOLAS VERBYLA
KAUNAS 2004
Slide 2
ĮMONĖS STRATEGIJA
Marketingo veikla
• Pasiūlyti pirkėjams kokybiškus gaminius,
nenusileidžiančius konkurentams;
• Teikti klientams kreditus, nuolaidas bei garantijas;
• Orientuotis ne tik į pasiturinčius, bet ir į vidutines
pajamas turinčius pirkėjus;
• Didinti akcinį kapitalą ir išmokėti didelius dividendus;
• Plėsti rinką internete;
• Optimaliai skirti pinigus reklamai.
Slide 3
Personalo politika
Darbinikų skaičius įmonėje
darbininkų skaičius
60
50
50
4
5
50
40
40
2
3
40
30
30
20
10
0
1
metai
Slide 4
Prekybos atstovų pasiskirstymas pagal gaminius
prekybos atstovų skaičius
Kaitra 150
Kaitra 200
6
5
5
5
4
5
5
4
3
3
3
2
1
0
0
1
0
2
3
metai
4
5
Slide 5
Kainų politika
Kainų dinamika
1800
1550
1600
1400
1400
1400
kainos
1200
1000
800
760
730
710
780
700
Kaitra 200
600
400
200
0
0
0
1
2
3
metai
Kaitra 150
4
5
Slide 6
Kreditas klientams
Kreditas pirkėjams
500
500
450
400
450
400
365 400
300
Kaitra 150
Kaitra 200
200
100
Kaitra 200
0
0
5
0
Kaitra 150
4
0
0
3
2
1
metai
dienos
Slide 7
Rinkos dalies priklausomybė nuo kredito klientams
600
45
40
500
Kreditas klientams
Kaitrai 150
35
rodiklis
400
30
Kreditas klientams
Kaitrai 200
25
300
Kaitros 150 rinkos
dalis
20
200
15
Kaitros 200 rinkos
dalis
10
100
5
0
0
1
2
3
metai
4
5
%
Slide 8
Rinkos dalis
Rinkos dalis
33,74
35,21
5
Kaitra 150
33,69
35,81
metai
4
42,51
3
2
1
Kaitra 200
37,25
5,78
0
33,43
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
%
Slide 9
Reklama
Išlaidos reklamai
50000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Lt
35000 40000
30000
27000
25000
17000
Kaitra 150
Kaitra 200
15000
0
0
Kaitra 200
1
2
metai
3
Kaitra 150
4
5
Slide 10
Maksimalios išlaidos reklamai
60000
50000
50000
40000
40000
40000
35000
30000
30000
Kaitra 150
25000
Kaitra 200
20000
10000
Lt
0
KATILIUKAS
02 įmonė
03 įmonė
Slide 11
Rinkos dalies priklausomybė nuo reklamos
45
60000
40
50000
35
30
Rinkos dalis
Kaitrai 150
40000
25
30000
Rinkos dalis
Kaitrai 200
20
15
20000
Reklama Kaitrai
150
10
10000
5
0
%
0
1
2
3
metai
4
5
Lt
Reklama Kaitrai
200
Slide 12
Išoriniai finansų šaltiniai
Išoriniai finansų šaltiniai
20000
20000
Dividendai
15000
10000
0
0
Dividendai
Akciniai
dividendai
0
1
5000
0
0
8000
5000
0
2
10000
0
3
metai
4
5
Lt
Akciniai
dividendai
Slide 13
ĮMONĖS PAJĖGUMAI
Įrengimų skaičiaus kitimas
Metai
1
2
3
4
5
Įrengimų
skaičius
5
7
7
7
7
Įrengimų našumo indeksas
Įmonių įrengimų našumo indeksai
1,2
1
0,97
0,88
0,92
0,85
0,8
0,76
KATILIUKAS
0,6
2
0,4
3
0,2
0
1
%
2
3
metai
4
5
Slide 14
Socialinis biudžetas
Įmonių socialiniai biudžetai
7000
6000
5000
2000
4000
3000
2000
1000
3000
KATILIUKAS
1500
1300
1300
3
2000
2500
2000
1200
1000
1200
1300
1200
1200
1500
1
2
3
4
5
0
Lt
metai
2
Slide 15
PRODUKCIJOS GAMYBOS DINAMIKA
Gaminių kiekis
Gaminių kiekis
3000
2500
2750
2533
2422
2091
2000
Kaitra 150
1380
Kaitra 200
1500
1000
350
500
0
0
1
vnt
0
2
0
0
3
metai
4
5
Slide 16
Produkcijos pardavimas
"Kaitros 150" pardavimo dinamika
3000
2500
2336
2338
2197
1986
2000
KATILIUKAS
1500
2
3
1000
244
500
0
vnt
1
2
3
metai
4
5
Slide 17
"Kaitros 200" pardavimo dinamika
450
388
400
365
352
350
300
KATILIUKAS
250
2
200
3
150
100
50
0
0
0
1
vnt
2
3
metai
4
5
Slide 18
Pilnosios savikainos
"Kaitros 150" pilnųjų savikainų dinamika
800
700
600
569
533
607
577
500
KATILIUKAS
400
2
300
3
200
100
0
0
Lt
1
2
3
metai
4
5
Slide 19
"Kaitros 200" pilnųjų savikainų dinamika
1600
1445
1400
1123
1200
1000
KATILIUKAS
800
2
600
3
400
200
0
0
0
0
Lt
1
2
3
metai
4
5
Slide 20
FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ
Pelno (nuostolio) dinamika
Pelno (nuostolio) dinamika
Pardavimai ir
paslaugos
2500000
2000000
Bendrasis
pelnas
(nuostolis)
1500000
1000000
Veiklos pelnas
(nuostolis)
500000
Lt
0
1
2
3
-500000
metai
4
5
Grynasis
ataskaitinių metų
pelnas
(nuostolis)
Slide 21
Grynieji pelnai
Įmonių grynasis pelnas
500000
400000
300000
324124
288717
200000
137656
100000
-200000
Lt
1
2
3
-125091
metai
4
2
3
8548
0
-100000
KATILIUKAS
5
Slide 22
BALANSAS
Įmonių kapitalas ir rezervai
800000
720953
700000
587749
600000
591297
KATILIUKAS
500000
2
388717
400000
3
263626
300000
200000
100000
0
Lt
1
2
3
metai
4
5
Slide 23
Įm o n ių tu rto k itim a s
4500000
3959870
4000000
3555025
3557135
3500000
KA TILIUKA S
3000000
2
2500000
2000000
3
1437230
1500000
1000000
633450
500000 220000
0
0
1.
2.
3.
4.
5.
m e ta i
Slide 24
Ilgalaikio turto kitimas
300000
272800
250000
203360
200000
180000
133920
150000
100000
64480
50000
Lt
0
1
2
3
metai
4
5
Slide 25
Trumpalaikis turtas
4000000
3756510
3500000
3423215
3490545
4
5
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
Lt
1164430
453450
0
1
2
3
metai
Slide 26
Banko kreditai
5
2763158
metai
4
2937434
3
3157147
2
1101604
1
0
0
500000
1000000
1500000
2000000
Lt
2500000 3000000
3500000
Slide 27
FINANSINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ
Akcininkų nuosavybės augimo koeficientai
5
7,21
4
5,91
3
3
2
5,88
2
KATILIUKAS
2,64
1
3,89
0
2
4
6
8
Slide 28
Padengimo koeficientai
5
1,23
4
3
1,16
2
3
KATILIUKAS
1,13
2
1,06
1
3,05
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Slide 29
Akcininkų nuosavybės pelningumai
5
0,21
4
0,01
3
3
2
KATILIUKAS
-0,38
1
-1
2
0,76
1,18
-0,5
0
0,5
1
1,5
Slide 30
ELEKTRONINĖ KOMERCIJA
Elektroninės prekybos dinamika
3000
katilų skaičius
2500
Paprasta
prekyba
2000
1500
2336
388
1000
1092
500
459
0
Kaitra 150
Kaitra 200
Elektroninė
prekyba
Slide 31
IŠVADOS
Ką mūsų įmonė darė gerai:
• Paskaičiuotai įdarbino darbininkus;
• Gana daug lėšų skyrė reklamai;
• Labai stipriai nedidino gamybinių pajėgumų;
• Direktorių valdyba stipriai surizikavo ir penktaisiais finansiniais
metais smarkiai padidino gaminių kainas.
• Turėjo duomenų bazę. Kuri labai padėjo analizuojant įmonės
veiklą ir priimant naujus sprendimus.
Slide 32
Ką reikėtų keisti:
• Gaminius pardavinėti aukštesnėmis kainomis ir daugiau
lėšų skirti reklamai;
• Nuo anksčiau pradėti teikti kreditą klientams;
• Nepirkti tiek daug įrengimų, nes jie buvo išnaudojami
nelabai efektyviai;
• Išmokėti didesnius dividendus ir labiau didinti akcinį
kapitalą;
• Racionaliau įdarbinti prekybos atstovus;
Slide 33
AČIŪ UŽ DĖMESĮ
Slide 34
UAB “KATILIUKAS”
Slide 35
Įmonė “KATILIUKAS”
Vadovai:
• Mykolas Verbyla
• Mantas Gacevičius
Slide 36
Įmonė “KATILIUKAS”
• UAB „Katiliukas“ susikūrė gana nesenai,
tačiau jau įgavo pasitikėjimą dideliame
vartotojų rate. Dabartinė bendrovės
"Katiliukas" veiklos sritis - katilai.
Pagrindiniai jų vadovai yra Mykolas Verbyla ir
Mantas Gacevičius. Mūsų pagrindinis tikslas kliento poreikių ištyrimas, profesionalių
sprendimų parinkimas ir jų realizavimas.
Pirkite pas mus - nesigailėsite!
Slide 37
Įrenginių našumo indeksas
1
0.8
0.6
0.4
Įrengimų našumo
indeksas
0.2
0
1
2
3
4
5
Metai
Įrenginių susidėvejimo indeksas priklauso nuo įrengimų
nusidėvėjimo laipsnio (kasmet mažeja 7 procentais),
darbininkų darbo našumo lygio, socialinio biudžeto ir darbo
užmokesčio indekso.
Slide 38
Socialinis biudžetas
3000
2000
Socialinis
biudžetas
1000
0
1
2
3
4
5
Iš 2.1 paveikslo matome, kad mūsų įmonė kasmet skyrė vis
daugiau pinigų socialiniam biudžetui, taip norėdama padidinti
darbo našumą.
Slide 39
"Kaitra 150" savikainų dinamika
Gamybos savikaina
Pilnoji savikaina
600
569
533
500
486
467
400
300
200
100
0
0
1
2
3
M e tai
3.2 pav. matome, kad trečiaisiais finansiniais metais kreivė
eina žemyn. tai reiškia, kad šiais finansiniais metais Kaitra
150 katilai nebuvo gaminami.
Slide 40
"Kaitros 200" savikainų dinamika
Gamybos
savikaina
Pilnoji
savikaina
2000
1500
1000
500
0
1445
1123
983.49
989.36
0
1
2
3
Metai
Lentelėje matome, kad penktaisiais metais nusprendėme
nebegaminti Kaitra 200 katilų, nes jų turėjome pakankamai
sandėlyje ir rinka buvo ne tokia didelė kaip mūsų įmonė manė.
Slide 41
Produkcijos pardavimo dinamika
Parduota vnt.
2500
2000
1500
1000
500
0
2395
2336 2338
1986
2197
696
106
244
1
Parduota vnt.
2 3
Metai
59
4
143
5
Atsargos sandely
Kaip matote 3.4pav. trečiaisiais finansiniais metais mūsų įmonė buvo
nedavusi pirkti katilų išsimokėtinai, todėl jų tiek daug ir liko sandėly.
Tačiau vėliau viskas atsistojo į savo vietas ir įmonė vėl veikė stabiliai.
Slide 42
E - komercija
2500
2000
1500
kaitra150
1000
kaitra200
500
0
Liko kiekis Parduotas
sandėlyje
kiekis
Čia matote kaip įmonė prekiauja internete.
Slide 43
Įmonės interneto tinklapis
www.katiliukas.uab.info
Slide 44
PABAIGA
UAB KATILIUKAS
Veiklos ataskaita
vs3/1r MYKOLAS VERBYLA
KAUNAS 2004
Slide 2
ĮMONĖS STRATEGIJA
Marketingo veikla
• Pasiūlyti pirkėjams kokybiškus gaminius,
nenusileidžiančius konkurentams;
• Teikti klientams kreditus, nuolaidas bei garantijas;
• Orientuotis ne tik į pasiturinčius, bet ir į vidutines
pajamas turinčius pirkėjus;
• Didinti akcinį kapitalą ir išmokėti didelius dividendus;
• Plėsti rinką internete;
• Optimaliai skirti pinigus reklamai.
Slide 3
Personalo politika
Darbinikų skaičius įmonėje
darbininkų skaičius
60
50
50
4
5
50
40
40
2
3
40
30
30
20
10
0
1
metai
Slide 4
Prekybos atstovų pasiskirstymas pagal gaminius
prekybos atstovų skaičius
Kaitra 150
Kaitra 200
6
5
5
5
4
5
5
4
3
3
3
2
1
0
0
1
0
2
3
metai
4
5
Slide 5
Kainų politika
Kainų dinamika
1800
1550
1600
1400
1400
1400
kainos
1200
1000
800
760
730
710
780
700
Kaitra 200
600
400
200
0
0
0
1
2
3
metai
Kaitra 150
4
5
Slide 6
Kreditas klientams
Kreditas pirkėjams
500
500
450
400
450
400
365 400
300
Kaitra 150
Kaitra 200
200
100
Kaitra 200
0
0
5
0
Kaitra 150
4
0
0
3
2
1
metai
dienos
Slide 7
Rinkos dalies priklausomybė nuo kredito klientams
600
45
40
500
Kreditas klientams
Kaitrai 150
35
rodiklis
400
30
Kreditas klientams
Kaitrai 200
25
300
Kaitros 150 rinkos
dalis
20
200
15
Kaitros 200 rinkos
dalis
10
100
5
0
0
1
2
3
metai
4
5
%
Slide 8
Rinkos dalis
Rinkos dalis
33,74
35,21
5
Kaitra 150
33,69
35,81
metai
4
42,51
3
2
1
Kaitra 200
37,25
5,78
0
33,43
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
%
Slide 9
Reklama
Išlaidos reklamai
50000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Lt
35000 40000
30000
27000
25000
17000
Kaitra 150
Kaitra 200
15000
0
0
Kaitra 200
1
2
metai
3
Kaitra 150
4
5
Slide 10
Maksimalios išlaidos reklamai
60000
50000
50000
40000
40000
40000
35000
30000
30000
Kaitra 150
25000
Kaitra 200
20000
10000
Lt
0
KATILIUKAS
02 įmonė
03 įmonė
Slide 11
Rinkos dalies priklausomybė nuo reklamos
45
60000
40
50000
35
30
Rinkos dalis
Kaitrai 150
40000
25
30000
Rinkos dalis
Kaitrai 200
20
15
20000
Reklama Kaitrai
150
10
10000
5
0
%
0
1
2
3
metai
4
5
Lt
Reklama Kaitrai
200
Slide 12
Išoriniai finansų šaltiniai
Išoriniai finansų šaltiniai
20000
20000
Dividendai
15000
10000
0
0
Dividendai
Akciniai
dividendai
0
1
5000
0
0
8000
5000
0
2
10000
0
3
metai
4
5
Lt
Akciniai
dividendai
Slide 13
ĮMONĖS PAJĖGUMAI
Įrengimų skaičiaus kitimas
Metai
1
2
3
4
5
Įrengimų
skaičius
5
7
7
7
7
Įrengimų našumo indeksas
Įmonių įrengimų našumo indeksai
1,2
1
0,97
0,88
0,92
0,85
0,8
0,76
KATILIUKAS
0,6
2
0,4
3
0,2
0
1
%
2
3
metai
4
5
Slide 14
Socialinis biudžetas
Įmonių socialiniai biudžetai
7000
6000
5000
2000
4000
3000
2000
1000
3000
KATILIUKAS
1500
1300
1300
3
2000
2500
2000
1200
1000
1200
1300
1200
1200
1500
1
2
3
4
5
0
Lt
metai
2
Slide 15
PRODUKCIJOS GAMYBOS DINAMIKA
Gaminių kiekis
Gaminių kiekis
3000
2500
2750
2533
2422
2091
2000
Kaitra 150
1380
Kaitra 200
1500
1000
350
500
0
0
1
vnt
0
2
0
0
3
metai
4
5
Slide 16
Produkcijos pardavimas
"Kaitros 150" pardavimo dinamika
3000
2500
2336
2338
2197
1986
2000
KATILIUKAS
1500
2
3
1000
244
500
0
vnt
1
2
3
metai
4
5
Slide 17
"Kaitros 200" pardavimo dinamika
450
388
400
365
352
350
300
KATILIUKAS
250
2
200
3
150
100
50
0
0
0
1
vnt
2
3
metai
4
5
Slide 18
Pilnosios savikainos
"Kaitros 150" pilnųjų savikainų dinamika
800
700
600
569
533
607
577
500
KATILIUKAS
400
2
300
3
200
100
0
0
Lt
1
2
3
metai
4
5
Slide 19
"Kaitros 200" pilnųjų savikainų dinamika
1600
1445
1400
1123
1200
1000
KATILIUKAS
800
2
600
3
400
200
0
0
0
0
Lt
1
2
3
metai
4
5
Slide 20
FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ
Pelno (nuostolio) dinamika
Pelno (nuostolio) dinamika
Pardavimai ir
paslaugos
2500000
2000000
Bendrasis
pelnas
(nuostolis)
1500000
1000000
Veiklos pelnas
(nuostolis)
500000
Lt
0
1
2
3
-500000
metai
4
5
Grynasis
ataskaitinių metų
pelnas
(nuostolis)
Slide 21
Grynieji pelnai
Įmonių grynasis pelnas
500000
400000
300000
324124
288717
200000
137656
100000
-200000
Lt
1
2
3
-125091
metai
4
2
3
8548
0
-100000
KATILIUKAS
5
Slide 22
BALANSAS
Įmonių kapitalas ir rezervai
800000
720953
700000
587749
600000
591297
KATILIUKAS
500000
2
388717
400000
3
263626
300000
200000
100000
0
Lt
1
2
3
metai
4
5
Slide 23
Įm o n ių tu rto k itim a s
4500000
3959870
4000000
3555025
3557135
3500000
KA TILIUKA S
3000000
2
2500000
2000000
3
1437230
1500000
1000000
633450
500000 220000
0
0
1.
2.
3.
4.
5.
m e ta i
Slide 24
Ilgalaikio turto kitimas
300000
272800
250000
203360
200000
180000
133920
150000
100000
64480
50000
Lt
0
1
2
3
metai
4
5
Slide 25
Trumpalaikis turtas
4000000
3756510
3500000
3423215
3490545
4
5
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
Lt
1164430
453450
0
1
2
3
metai
Slide 26
Banko kreditai
5
2763158
metai
4
2937434
3
3157147
2
1101604
1
0
0
500000
1000000
1500000
2000000
Lt
2500000 3000000
3500000
Slide 27
FINANSINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ
Akcininkų nuosavybės augimo koeficientai
5
7,21
4
5,91
3
3
2
5,88
2
KATILIUKAS
2,64
1
3,89
0
2
4
6
8
Slide 28
Padengimo koeficientai
5
1,23
4
3
1,16
2
3
KATILIUKAS
1,13
2
1,06
1
3,05
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Slide 29
Akcininkų nuosavybės pelningumai
5
0,21
4
0,01
3
3
2
KATILIUKAS
-0,38
1
-1
2
0,76
1,18
-0,5
0
0,5
1
1,5
Slide 30
ELEKTRONINĖ KOMERCIJA
Elektroninės prekybos dinamika
3000
katilų skaičius
2500
Paprasta
prekyba
2000
1500
2336
388
1000
1092
500
459
0
Kaitra 150
Kaitra 200
Elektroninė
prekyba
Slide 31
IŠVADOS
Ką mūsų įmonė darė gerai:
• Paskaičiuotai įdarbino darbininkus;
• Gana daug lėšų skyrė reklamai;
• Labai stipriai nedidino gamybinių pajėgumų;
• Direktorių valdyba stipriai surizikavo ir penktaisiais finansiniais
metais smarkiai padidino gaminių kainas.
• Turėjo duomenų bazę. Kuri labai padėjo analizuojant įmonės
veiklą ir priimant naujus sprendimus.
Slide 32
Ką reikėtų keisti:
• Gaminius pardavinėti aukštesnėmis kainomis ir daugiau
lėšų skirti reklamai;
• Nuo anksčiau pradėti teikti kreditą klientams;
• Nepirkti tiek daug įrengimų, nes jie buvo išnaudojami
nelabai efektyviai;
• Išmokėti didesnius dividendus ir labiau didinti akcinį
kapitalą;
• Racionaliau įdarbinti prekybos atstovus;
Slide 33
AČIŪ UŽ DĖMESĮ
Slide 34
UAB “KATILIUKAS”
Slide 35
Įmonė “KATILIUKAS”
Vadovai:
• Mykolas Verbyla
• Mantas Gacevičius
Slide 36
Įmonė “KATILIUKAS”
• UAB „Katiliukas“ susikūrė gana nesenai,
tačiau jau įgavo pasitikėjimą dideliame
vartotojų rate. Dabartinė bendrovės
"Katiliukas" veiklos sritis - katilai.
Pagrindiniai jų vadovai yra Mykolas Verbyla ir
Mantas Gacevičius. Mūsų pagrindinis tikslas kliento poreikių ištyrimas, profesionalių
sprendimų parinkimas ir jų realizavimas.
Pirkite pas mus - nesigailėsite!
Slide 37
Įrenginių našumo indeksas
1
0.8
0.6
0.4
Įrengimų našumo
indeksas
0.2
0
1
2
3
4
5
Metai
Įrenginių susidėvejimo indeksas priklauso nuo įrengimų
nusidėvėjimo laipsnio (kasmet mažeja 7 procentais),
darbininkų darbo našumo lygio, socialinio biudžeto ir darbo
užmokesčio indekso.
Slide 38
Socialinis biudžetas
3000
2000
Socialinis
biudžetas
1000
0
1
2
3
4
5
Iš 2.1 paveikslo matome, kad mūsų įmonė kasmet skyrė vis
daugiau pinigų socialiniam biudžetui, taip norėdama padidinti
darbo našumą.
Slide 39
"Kaitra 150" savikainų dinamika
Gamybos savikaina
Pilnoji savikaina
600
569
533
500
486
467
400
300
200
100
0
0
1
2
3
M e tai
3.2 pav. matome, kad trečiaisiais finansiniais metais kreivė
eina žemyn. tai reiškia, kad šiais finansiniais metais Kaitra
150 katilai nebuvo gaminami.
Slide 40
"Kaitros 200" savikainų dinamika
Gamybos
savikaina
Pilnoji
savikaina
2000
1500
1000
500
0
1445
1123
983.49
989.36
0
1
2
3
Metai
Lentelėje matome, kad penktaisiais metais nusprendėme
nebegaminti Kaitra 200 katilų, nes jų turėjome pakankamai
sandėlyje ir rinka buvo ne tokia didelė kaip mūsų įmonė manė.
Slide 41
Produkcijos pardavimo dinamika
Parduota vnt.
2500
2000
1500
1000
500
0
2395
2336 2338
1986
2197
696
106
244
1
Parduota vnt.
2 3
Metai
59
4
143
5
Atsargos sandely
Kaip matote 3.4pav. trečiaisiais finansiniais metais mūsų įmonė buvo
nedavusi pirkti katilų išsimokėtinai, todėl jų tiek daug ir liko sandėly.
Tačiau vėliau viskas atsistojo į savo vietas ir įmonė vėl veikė stabiliai.
Slide 42
E - komercija
2500
2000
1500
kaitra150
1000
kaitra200
500
0
Liko kiekis Parduotas
sandėlyje
kiekis
Čia matote kaip įmonė prekiauja internete.
Slide 43
Įmonės interneto tinklapis
www.katiliukas.uab.info
Slide 44
PABAIGA