Transcript Пилотный проект по созданию семейных молочных эко ферм в Белгородской области Структура проекта Обеспечение Производство УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Переработка Кормовая компания производство: - сено; - сенаж; - концкорма; создание культурных пастбищ -координация функционирования и денежных потоков; -организация обеспечения кормами; -учет затрат и.

Пилотный проект по созданию семейных
молочных эко ферм в Белгородской области
Структура проекта
Обеспечение
Производство
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
Переработка
Кормовая компания
производство:
- сено;
- сенаж;
- концкорма;
создание культурных пастбищ
-координация
функционирования
и денежных потоков;
-организация
обеспечения
кормами;
-учет затрат
и доходов;
-анализ финансовохозяйственной
деятельности.
инвестиции –
4,5 млн.р.
в т.ч. кап.вложения –
1.1 млн.руб.
Дистрибуция
АВТОМАГАЗИНЫ
(30 автомобилей)
3 модульных
молочных завода
в том числе:
Белгородский район –
1 завод на 28 тн/сутки
Корочанский район –
1 завод на 18 тн/сутки
44 фермы по производству молока
(количество коров - 4400 со шлейфом)
в том числе:
Белгородский район – 20 ферм
(количество коров - 2000 со шлейфом)
Корочанский район – 12 ферм
(количество коров -1200 со шлейфом)
Яковлевский район – 12 ферм
(количество коров - 1200 со шлейфом)
Параметры проекта
Розничная цена на молочную продукцию
Молоко 2,5%
Сметана 15%
20,5 руб./л
64 руб./кг
Товарность молока
Надой на 1 корову
95 %
5250 кг
Комплексы
области
по откорму КРС
Инвестиции
Источники инвестиции
Общая сумма инвестиций млн. руб.,
в том числе:
Заемные средства, млн.руб.
Производственные показатели
Яковлевский район –
1 завод на18 тн/сутки
Собственные средства участников
проекта, млн.руб.
Доля собственного участия, %
Из общей суммы инвестиций
капитальных вложений, млн.руб.
управляющая
компания
Кормовая
компания
Молочные
фермы
4,5
228,9
1097,5
184,2
1515,1
-
160,2
579
129
868,2
4,5
68,7
518,5
55,2
646,9
100
30
47
30
42,7
1,1
161
605,5
169,2
936,8
Переработ-ка,
ВСЕГО
дистри-буция
Основные параметры
реализации проекта по созданию семейных
молочных эко ферм
в том числе
Кол-во ед.
Капитальные
вложения млн.
руб.
При выходе на проектную мощность в расчёте на год
СМР, млн. Оборудование, Численность,
руб.
млн. руб.
чел.
Выручка
млн. руб.
Затраты на
пр-во
млн.руб.
Прибыль и
амортизация
млн. руб.
Окупаем
ость кап.
влож.
лет
Молочная ферма на 100
коров со шлейфом
44
605,5
467,5
51,2
256
381,4
297,6
83,8
7,2
Кормовая компания
1
161
-
-
48
58,7
20,3
38,4
4,2
Переработка, дистрибуция
3
169,2
136,6
33,0
110
410,4
352,1
58,3
2,9
Управляющая компания
1
-
-
-
25
43,7
40,2
-
-
ИТОГО
49
939,2
604,1
84,2
439
894,2
710,2
184,0
5,1
Организационная структура предприятия
Технологический генплан МТФ
Среднегодовое поголовье МТФ на 100 фуражных голов со шлейфом
Структура стада
Основные показатели проекта по
строительству модульного завода по
переработке молока и его сбыту
Показатель
Ед. изм.
Значение
тонн в сутки
12
шт.
22
тыс. руб.
34 371
Срок окупаемости
проекта
лет
2,5
Выручка (без НДС)
тыс. руб.
77 571
%
18,8
Количество
перерабатываемого
молока
Количество создаваемых
рабочих мест
Общий объём
инвестиций
Норма рентабельности
Инвестиции в проект
Инвестиции
тыс. руб.
в т.ч. - капитальные вложения
31 371
- оборотные средства
3 000
Схема финансирования проекта
Финансирование
Тыс. руб.
%
Собственные средства
10 311
30
Заёмные средства
24 060
70
Капитальные вложения
Перечень закупаемого
оборудования и техники
Объект
Строительномонтажные
работы+Закупка
модульного
молочного завода
с доставкой
Разрешающая
документация
ИТОГО
Стоимость,
руб.
25 000 000
300 000
Обеспечение сбыта
Объект
Количество
шт.
Стоимость,
руб.
Молоко- сборщик
«Камаз»
1
2 200 000
Автомагазин «ГАЗель»
Газ 3302
2
1 000 000
Авторефрежиратор
«Валдай» Газ 33104
3
2 250 000
Ассенизационная
на базе ГАЗ 3309
1
621 000
ИТОГО
-
6 071 000
25 300 000
Размер капитальных вложений –
31 371 000 руб.