Transcript Показатели финансовой деятельности ФГБОУ ВПО «НГПУ» за 2013 год Информация на Учёный совет 30 апреля 2014 г. Докладчик: Г.В.

Показатели
финансовой деятельности
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
за 2013 год
Информация на Учёный совет 30 апреля 2014 г.
Докладчик: Г.В. Молекер
Финансирование из федерального бюджета
на высшее профессиональное образование 2009-2011 г.г.,
субсидиарное финансирование и публичные обязательства
в 2012-2013 г.г.
687592.3
635832.5
509588.3
501237.3
тыс. руб.
466426.5
2009
2010
2011
год
2012
2013
Финансирование на фундаментальные исследования
за 2009-2013 г.г.
тыс. руб.
3872
1838.9
2009
3726.8
1968.4
1752.5
2010
2011
2012
2013
год
В 2013 году на фундаментальные исследования сумма поступлений
уменьшилась на 3,7%.
Динамика изменения доходов в ФГБОУ ВПО «НГПУ»
(тыс. руб.)
2009 г. 2010 г. 2011 г.
2012 г.
2013 г.
Рост
2013г. к
2012г.
Внебюджетные доходы
438140
457930
425610
450266
434890
-3,4%
В т.ч. Образовательная
деятельность
397046
416766
374694
400256
368064
- 8,0%
Целевые средства и
гранты
7745
7179
7265
6609
6251
-5,4%
Прочая хозяйственная
деятельность
33349
33985
43651
43401
60575
39,6%
1839
1753
1968
3872
3727
-3,7%
501237
466426
509589
635833
687592
8,1%
943910
929975
939478
1089971
1126209
3,3%
Бюджет (наука)20092011.,
фундаментальные
исследования в 20122013.
Бюджет (основная)
2009-2011., субсидия на
ГЗ, ПСР, ПРДСО,
субсидия на иные цели
2012- 2013. и публичные
обязательства
ИТОГО:
Состав доходов и расходов бюджета университета
Доходная часть
(поступление)
Сумма,
млн.р.
Сумма,
млн.р.
Расходы
Финансирование
- Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(работ)
Расходная часть
388,2
- Заработная плата и прочие
выплаты, в т. ч.
523,5
 Заработная плата
Суточные при служебных
командировках
Компенсация за приобретение
книгоиздательской продукции;
521,0
1,8
- Начисления на оплату
труда
145,0
0,7
Состав доходов и расходов бюджета университета
Доходная часть
(поступление)
Сумма,
млн.р.
- Программа
стратегического развития
99,7
- Программа развития
деятельности студенческих
объединений
14,9
- Субсидия на иные цели
165,6
- Публичные обязательства
19,2
Расходная часть
Приобретение услуг:
Услуги связи;
Транспортные услуги;
Коммунальные услуги;
Арендная плата за пользование
имуществом;
Услуги по содержанию имущества;
Прочие услуги, в т.ч. расходы по
оплате договоров на оказание услуг,
не отнесенных на предыдущие
подстатьи расходов, в целях
обеспечения собственных нужд;
Социальное обеспечение;
Прочие расходы, не связанные с
оплатой труда, приобретением
услуг, в т.ч. на уплату налогов и
сборов в бюджеты;
Стипендии и прочие расходы за
счет стипендиального фонда на
социальную поддержку учащихся
Сумма,
млн.р.
345,7
3,3
9,4
35,9
0,9
14,4
78,2
19,2
20,5
163,9
Состав доходов и расходов бюджета университета
Доходная часть
(поступление)
«Фундаментальные
исследования»
Сумма,
млн.р.
3,7
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ
- Доходы от собственности за счет
поступлений на внебюджетный
счет от возмещения коммунальноэксплуатационных услуг.
0,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
- Выручка от реализации
образовательных услуг и работ;
- Доходы от иной
предпринимательской и
приносящей доход внебюджетной
деятельности из них:
Доходы столовой;
Доходы общежитий;
Издательские услуги, санаторийпрофилакторий
368,0
60,5
30,5
17,5
12,5
Расходная часть
Поступления нефинансовых
активов
Увеличение стоимости основных
средств (в т.ч. приобретение
оборудования, инструментов,
машин, материалов для подрядчика,
строительство, реконструкция
объектов со сроком использования
более 12 месяцев в целях
обеспечения собственных нужд).
Увеличение стоимости
материальных запасов, не
относящихся к основным средствам
в соответствии с ОКОФ в целях
обеспечения собственных нужд, в
т.ч.:
Оплата договоров на приобретение
сырья и материалов,
предназначенных для однократного
использования в течение периода
менее 12 месяцев – хозяйственные,
учебные и др. запасы, канцелярские
принадлежности.
Сумма,
млн.р.
106,4
54,4
25,0
Состав доходов и расходов бюджета университета
Доходная часть
(поступление)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Сумма,
млн.р.
Расходная часть
Сумма,
млн.р.
И т о г о:
1120,6
6,3
-Целевые средства и
гранты от физических и
юридических лиц;
- Остатки внебюджетных
средств на банковском
лицевом внебюджетном
счете на начало года
(плановые авансовые
платежи).
И т о г о:
35,0
1161,2
2009
1750
1870
1796.3
2010
1260
2011
ИЕСЭН
981
2013
ИФМИП
45
ИИГСО
ИМПИСР
ИД
Аспирантура
Поступления у следующих структурных подразделений в 2013 году:
ИИГСО 2911,00 тыс. руб.
ИФМИП 161,00 тыс. руб.
ИЕСЭН 170,00 тыс. руб.
ИД
280,00 тыс. руб.
ИМПИСР 500,00 тыс. руб.
0
280
635
600
500
705.8
2012
161
150
225
170
600
677.2
530
820.3
тыс. руб.
2300
2911
3147.4
Доходы подразделений
от научно-инновационной деятельности за 2009-2013 г.г.
ФТиП
ИЕСЭН
ИМПИСР
ИРСО
ИИГСО
ИФМИП ИФМИЭО
2009
ФП
2010
14388
15158
15789
17446
ФИЯ
ФКиДО
2011
2012
ИД
2013
ИОДО
12582
ФТП
ФФК
20476
14350
15022
14758
16984
17528
8762
11256
13373
13379
15504
7986
25029
23242
22734
21658
25356
20569
22548
23158
24471
20110
18803
19227
21451
11169
15780
14333
14335
15489
8807
8483
8586
9027
8153
21490
26222
24737
26294
25415
32846
31908
35468
55156
51432
48734
46561
40119
44544
39794
40250
41833
38603
40083
42055
44263
40880
39453
тыс. руб.
67033
62098
63121
67127
72568
Внебюджетные доходы институтов/факультетов
ИИ
Внебюджетные доходы институтов/факультетов
Лидерами по внебюджетным доходам в 2013 году
в ФГБОУ ВПО «НГПУ» являются:
ФТП – 51432,00 тыс. руб.
ФП – 41833,00 тыс. руб.
ИРСО – 39453,00 тыс. руб.
ИФМИЭО – 38603,00 тыс. руб.
ИД – 35468,00 тыс. руб.
ИЕСЭН – 25415,00 тыс. руб.
2009
2010
2011
2012
2013
4871
5305
5628
4324
5571
5958
4988
4375
4489
3427
3890
4877
4274
10220
10516
14468
13317
14823
13082
12894
13100
10198
10189
11713
9788
8875
10821
11522
11794
10424
9821
8171
8862
7916
8168
9004
6978
7372
6696
6622
6644
6387
5772
5868
5225
4345
4238
4875
5259
3706
3680
3963
2424
2971
1583
468
784
941
651
1216
1614
1795
1759
1668
1898
1599
5156
тыс. руб.
16185
Отчисления факультетов/институтов
в развитие ФГБОУ ВПО «НГПУ» в фонд университета
Фактические затраты ФГБОУ ВПО «НГПУ» за счёт субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ),
субсидии на иные цели и публичных обязательств в 2013 г.
Канцелярия,
хозяйственные
товары,
комплектующие
2.68%
Содержание
помещений,
текущий и
капитальный
ремонт
1.32%
Налоги
2.96%
Транспортные
услуги
0.90%
Коммунальные
услуги
5.02%
Прочие услуги
6.22%
Оборудование,
мебель
Социальные
6.90% расходы
26.48%
Прочие расходы включают:
-оплата труда по договорам гражданско-правового характера;
-проживание (командировки);
-организация культурно-массовой работы;
-повышение квалификации и переподготовка кадров;
-оплата различных услуг по договорам.
ФОТ
47.53%
Расходы за 2013 год за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
тыс. руб.
КОСГУ
ВСЕГО
ПСР
ПРДСО
211
257507,2
12070,6
554,4
212
710,9
662,5
30,5
213
71040,7
3149,9
163,5
221
405,6
405,6
0,0
222
6101,0
2645,5
2128,3
223
34729,0
0,0
0,0
224
222,5
4,0
0,0
225
9137,6
6299,8
0,0
226
39423,5
21330,5
8749,8
262
11,3
0,0
0,0
290
21104,1
177,3
134,2
310
47657,7
41029,9
2396,4
320
218,5
218,5
0,0
340
18334,1
11655,9
827,9
ИТОГО
506603,7
99650,0
14985,0
Фактические затраты ФГБОУ ВПО «НГПУ»
из внебюджетных средств за 2013 г.
Оборудование, мебель
1.56%
Социальные расходы
0.93%
Транспортные
Содержание
услуги
помещений, текущий и
0.77%
капитальный ремонт
1.23%
Услуги
связи
0.68%
Аренда
0.16%
Коммунальные
услуги
0.28%
Канцелярия,
хозяйственные товары,
комплектующие
7.80%
Прочее
7.99%
ФОТ
78.60%
Расходы за 2013 год из внебюджетных средств
тыс. руб.
КОСГУ
ВСЕГО
211
263447,4
212
978,0
213
73912,8
221
2881,4
222
3266,6
223
1162,7
224
720,5
225
5296,1
226
33258,6
253
20,0
262
5,5
290
310
320
340
4040,1
6728,2
35,4
33533,2
ИТОГО
429286,5
Содержание объектов особо ценного движимого и
недвижимого имущества (КОСГУ 225)
№
п/п
Наименование структурного подразделения
Сумма,
тыс.руб.
1 Вывоз мусора (хозяйственный отдел)
789,50
2 Очистка крыш от снега, наледи, вывоз снега (Хозяйственный отдел)
260,80
3 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения
480,00
4 Обслуживание АПС (отдел охраны труда)
468,00
5 Ремонт общежитий (АХЧ)
2644,80
6 Ремонт учебного корпуса №2 (ИИ, АХЧ)
868,10
7 Ремонт кровли (Главный корпус, уч.корпус №3)
1410,00
8
Ремонт инженерного оборудования учебных корпусов (приборы
учета, тепловые узлы)
340,00
9 Ремонт корпуса №3 и столовой
464,00
10 Замена трубопровода
485,50
11 Поверка приборов учета, измерительных приборов
166,00
12
Оплата труда по дог. ГПХ за ремонт помещений учебного
корпуса №1
ИТОГО
760,90
9137,6
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)
№ п/п
Наименование структурного подразделения
Сумма, тыс.руб.
1
Компьютеры и орг.техника
8886,30
2
Учебное лабораторное оборудование
30817,60
3
Мебель
2418,60
4
Спортивный инвентарь
1132,80
5
Учебная литература
2153,00
6
Прочие основные средства
2249,40
ИТОГО
47657,70
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)
№ п/п
1
2
3
Наименование структурного подразделения
Строительные материалы
Хозяйственные материалы и канцелярские
принадлежности
Продукты питания для санаторияпрофилактория
Сумма, тыс.руб.
3096,50
5358,90
4284,60
4
Запасные части к компьютеру
822,20
5
Электро-технические материалы
594,30
6
Химические реактивы
465,70
7
Медикаменты
303,30
8
Запасные части и расходные материалы к
лабораторному оборудованию
2101,90
9
Печатная продукция, в т.ч. Рекламная
1306,70
ИТОГО
18334,10
Подписка на периодические издания (КОСГУ 226)
№
п/п
1
Наименование структурного
подразделения
Сумма,
тыс.руб.
Библиотека
2048,8
ИТОГО
2048,8
Организация и проведение практик
№
п/п
Наименование структурного
подразделения
Сумма,
тыс.руб.
1
Суточные студентам
183,3
2
Проезд студентов
455,8
3
Проживание студентов
179,2
4
Бензин
67,6
5
Оплата по договорам подряда
2753,6
ИТОГО
3639,5
Спасибо за внимание!