Transcript Презентация решения для бюджетирования
Бизнес Технологии
Подсистема Global-Budget Бюджетирование предприятия Информационные системы для управления www.global-system.ru
www.global-eam.ru
www.global-hrm.ru
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СИСТЕМА GLOBAL ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Бухгалтерский и налоговый учет
Global-Account
Управление основными средствами
Global-Assets
Управление денежными средствами и расчетами
Global-Payment `
Бюджетирование
Global-Budget
Управление договорной деятельностью
Global-Contract Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Система Global Решаемые задачи Global-Budget Бюджетирование предприятия БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Проведение заявочных кампаний, контроль выделенных лимитов, формирование полного спектра бюджетов и планов • • БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА Учет заявок на использование запланированных средств, постатейный контроль за использованием бюджетных средств Оперативная корректировка бюджета с сохранением истории АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ План-факт, план-план, план-факторный анализ, аналитическая отчетность БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Система Global Global-Budget Бюджетирование предприятия Процесс бюджетного планирования в Global-Budget БЮДЖЕТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ Бюджетный регламент определяет правило проведения бюджетной кампании: кто, в какие сроки, кому, по каким статьям и шаблонам подает заявки НАСТРАИВАЕМЫЕ ФОРМЫ И АНАЛИТИКА БЮДЖЕТНЫХ ЗАЯВОК Гибкий инструмент, позволяющий задать формы представления заявок для заполнения, аналитические справочники, шаблоны заявок СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL В систему встроен графический редактор маршрутов согласования документов ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ СНИЗУ ВВЕРХ И СВЕРХУ ВНИЗ В систему могут быть введены целевые показатели или лимиты, на которые могут ориентироваться центры ответственности при согласовании заявок РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СТАТЕЙ В системе могут быть заданы формулы вычисления значений одних статей по другим, распределения одних статей по другим статьям или произвольным коэффициентам БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Бюджетный классификатор Global-
ERP
Настройки бюджетного классификатора Произвольная бюджетов, настройка статей, аналитик статей, вычисляемых статей БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Центры ответственности Global-
ERP
ЦФО
Иерархия центров ответственности используется в том числе при обработке и согласовании заявок
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Центры планирования Global-
ERP
ОФС Структура центров планирования БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Объединение и декомпозиция бюджетов в Global-Budget Декомпозиция – система позволяет декомпозировать любые периоды любого бюджета на более мелкие, уточняя тем самым бюджетные величины Объединение – система позволяет объединять произвольное количество бюджетов, в том числе и разных периодов в сводные бюджеты, с которыми можно работать как с обычными Бюджет на 2010 г Бюджет на 2011 г Бюджет на 2012 г Global-
ERP
Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Бюджет на 3 квартал 2011г
Апрель 2011г Май 2011г
Бюджет проекта №1
Июнь 2011г
Бюджет на 4 квартал 2011г БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Параметры бюджета Global-
ERP
Горизонты планирования Горизонты планирования задаются в справочнике. В качестве горизонтов планирования могут выступать любые периоды: года, полугодия, кварталы, месяцы, декады, дни БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Подчиненность и детализация бюджетов
Связи между бюджетами Определяют входимость и подчиненность бюджетов
Подчиненность и детализация – взаимосвязи декомпозированных и объединенных бюджетов Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Возможная логическая блок-схема планирования Планирование продаж Планирование инвестиций Планирование условно переменных расходов Планирование условно постоянных расходов Global-
ERP
Бюджет прибылей и убытков Прогнозный баланс Бюджет движения денежных средств
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Логическая блок-схема планирования
Подача заявок центрами планирования Передача заявок по маршруту Контроль лимитов и утверждение расходов ЦП №1 Заявка№1
Global-
ERP ЦП №2 Заявка№2 . . .
ЦП №n Заявка№n Получение бюджета косвенных расходов ЦФО №1 Сводная заявка№1 БДР ЦФО №2 Сводная заявка №2 . . .
БДДС ЦФО №n Сводная заявка №n Прогноз финансирования расходов ВОЗВРАТ НА ИЗМЕНЕНИЕ
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Гибкая параметрическая настройка форм заявок в бюджет Global-
ERP
• • • Настройка представления формы В системе Global может быть произвольное количество форм заявок.
В форме заявки задаются отображаемые атрибуты и аналитика, порядок их следования В качестве аналитики к заявке может выступать любой справочник Системы Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Шаблон заявки определяет правила поведения заявки при обработке Global-
ERP
Шаблон заявки • • • В шаблоне заявки задается маршрут согласования документа Шаблон заявки может содержать предзаполненные статьи и аналитики данных В шаблоне заявки задается форма представления данных БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Регламент бюджетной кампании Бюджетный регламент Определение перечня заявок, сроков подачи, ответственных Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Регламент бюджетной кампании Бюджетная кампания • • Определение даты старта и даты окончания бюджетной кампании, регламента Рассылка оповещений ответственным Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Заявка на включение в бюджет Заявка • • • Заявка может содержать версии данных К любой ячейке заявки могут быть введены примечания, а также прикреплены любые файлы или документы Global Заявка обладает большим количеством сервисов для удобного и быстрого заполнения Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Система Global Global-Budget Бюджетирование предприятия Контроль достоверности, своевременности подачи и согласование заявок • КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ЗАЯВКЕ Устанавливаются логические связи между определенными вносимыми параметрами • • • Проверка обязательности внесения определенных полей СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL Задаются специальные маршруты утверждения документов Маршрут как правило включает в себя руководителя структурного подразделения или центра планирования, и сотрудников формирующих на основе предоставляемых данных сводные отчеты КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КАМПАНИИ • Специализированный отчет на основе бюджетного регламента о ходе бюджетной кампании БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Графический редактор маршрутов обработки любых документов Global Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Отправка заявки по электронному документообороту Global Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Подробная информация о местонахождении позиции заявки Global-
ERP
История позиции Текущее состояние и история обработки строки заявки БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Уведомление о получение задачи обработки заявки Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Получение задачи и перенаправление задачи обработки заявки Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Информация о выполнении заявки лицом, участником маршрута Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Информация об текущем состоянии и истории согласования заявки Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Обработка позиций заявок центрами ответственности Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Уведомление вышестоящего ЦО об обработке заявок ЦО более низкого уровня Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Обработка заявок ЦО более высокого уровня Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Попозиционная история согласования заявки Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Контроль бюджетной кампании – исполнение регламента Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Система Global Global-Budget Бюджетирование предприятия Мощный инструмент расчет значений по формулам, распределение по базе • СТАТЬИ, ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПО ФОРМУЛАМ Возможность задания специализированных статей, значения которых вычисляются по произвольной формуле • РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПО БАЗЕ Возможность задать алгоритм распределения значений статей (вычисляемых по формулам) пропорционально расчетной или фиксированной базе распределения • • ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ СТАТЕЙ В ЕДИНЫЙ СЦЕНАРИЙ Объединение расчетных алгоритмов в последовательный сценарий расчета с возможностью единовременного выполнения и контроля исполнения ВЫВОД РАСЧЕТНЫХ СТАТЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОТЧЕТЫ Возможность вывода значений расчетных статей в отчет используя конструктор отчетов БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настраиваемые правила вычисления расчетных статей и значений Global-
ERP
Правило расчета • • • Интуитивно-понятный синтаксис формул расчета Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных В качестве аргументов формул могут быть тоже вычисляемые значения БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настраиваемые правила распределения значений по базе ПРОИЗВОЛЬНАЯ БАЗА набору значений, вводимых вручную ВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – распределение может быть выполнено пропорционально произвольному – база вычисляемая автоматически по произвольной формуле Global-
ERP
Правило расчета • • Выбор типа базы для распределения Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Произвольная база распределения Global-
ERP
Произвольная база для распределения Набор аналитик для типа базы, внешний вид задается в конструкторе представлений БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настройка правил вычисления расчетной базы ВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – задается набор статьей и правило получения аналитического разреза для распределения Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настройка сценария расчета вычисляемых статей СЦЕНАРИЙ – объединение правил расчета в один алгоритм с целью соблюдения последовательности расчета форму и контроля их выполнения Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Выполнение сценария расчета вычисляемых статей ВЫПОЛНЕНИЕ СЦЕНАРИЯ КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ – расчет по сценарию может быть выполнен/откачен как полностью, так и, используя расширенные возможности, до текущего шага или с текущего шага – система показывает выполненные/не выполненные шаги и этапы сценария Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Набор бюджетов в соответствии с бюджетным регламентом Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Система Global Global-Budget Бюджетирование предприятия Процесс бюджетного контроля и корректировки бюджета в Global-Budget • РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕ Система Global-Budget поддерживает различные варианты организации бюджетного контроля (контролируется превышение остатка лимита по статье): Предварительное резервирование средств в бюджете по заявке на расходование бюджетных средств; • Резервирование средств с бюджете от проекта заключаемого договора Система требует для оформляющего заявку (договор) обязательного распределения и привязки к статьям бюджета (позициям заявки) КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА Корректировка бюджета осуществляется путем оформления специализированного документа – извещения, в рамках которого можно осуществить переброску средств в утвержденном бюджете с одних статей на другие (в том числе и ввести новые) Извещение можно создано: от заявки, от отчетов, самостоятельно Для согласования извещений также целесообразно использовать электронный документооборот Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Создание извещения на изменение бюджета непосредственно от заяки Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Создание извещения на изменение от отчета по исполнению бюджета Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Извещение -документ на изменение утвержденного бюджета Данным документом может быть осуществлена переброска средств между статьями, периодами. Можно ввести новые статьи, либо осуществить секвестирование бюджета В извещении всегда сохраняется текущее состояние плана по данной статье, а также водится новое Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Пример маршрута согласования извещения Используя возможности графического редактора маршрутов документов, может быть настроен маршрут любой сложности для согласования не только извещения, но и любого документа Global Global-
ERP
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Система Global Global-Budget Бюджетирование предприятия Конструктор отчетов произвольных отчетов Используя конструктор отчетов, пользователь может создать необходимый отчет и сохранить его настройку для последующего регулярного использования.
Пользователю доступны сервисы: • • ГРУППИРОВКА СТАТЕЙ И АНАЛИТИК Определение списка, порядка группировки и следования статей, выводимых аналитик Определение параметров визуального представления: стили, вывод аналитик в строки или колонки и т.п • • • Фильтры на значения статей и аналитик ВЫВОДИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Возможность настройки количества и типа выводимых значений: план, факт, резерв, лимит и т.п Настройка формул расчета на основе выводимых значений БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настройка отчета с помощью конструктора отчета Настройки конструктора отчета позволяют построить более 90% возможных вариантов желаемой отчетности, не прибегая к помощи программистов Global-
ERP
Настраиваемые параметры отчета Пользователь определяет сам набор выводимой информации и способ ее отображения БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global