Transcript Årsredovisning för AB:et kan du läsa här.

Årsredovisning för
Media Evolution Southern Sweden AB (svb)
556774-4247
Räkenskapsåret
2011-01-01 - 2011-12-31
Innehållsförteckning:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Noter
Underskrifter
Sida
1
3
4
5
6
7
9
Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma
2012- - . Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Malmö 2012-
Hans Henecke
-
Media Evolution Southern Sweden AB (svb)
1(9)
556774-4247
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Media Evolution Southern Sweden AB (svb), 556774-4247 får härmed avge
årsredovisning för 2011.
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten
Den 17 december 2008 bildades den ideella föreningen Moving Media Southern Sweden
(organisationsnummer 802444-6497) av Region Skåne, Region Blekinge, Netport.Karlshamn AB,
Malmö stad, Malmö Högskola och Scandvision Communication AB.
Den ideella föreningen registrerade ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning - Moving
Media Southern Sweden AB (svb) (organisationsnummer 556774-4247, tidgare namn Moving Media
Southern Sweden). Bolagets uppgift är att genomföra den operativa verksamheten.
Bolaget är registrerat hos Bolagsverket och registrerat som momspliktigt hos Skatteverket.
Verksamhetsplan
1. Klusterstrategi och klusterledning - som syftar till att leda och prioritera en regional kraftsamling på
området rörlig bild för digitala medier samt skapa förutsättningar för ett klusterinitiativ inom detta
område, som har möjlighet att överleva på lång sikt. 2. Affärsutveckling - som syftar till att skapa ett
affärsdrivet klusterinitiativ med internationell konkurrenskraft och tillväxtpotential samt stimulera till ett
gränsöverskridande arbete mellan olika kompetensområden 3. Forskning och utveckling - som syftar
till att öka samverkan mellan universitet och högskola, privata aktörer och offentliga aktörer inom
området rörlig bild för digitala medier samt öka forskningen inom detta område i regionen 4. Utbildning
och rekrytering - som syftar till att öka arbetskraftsbasen inom området rörlig bild för digitala medier 5.
Marknadsföring och kommunikation - som syftar till att profilera Media Evolution Southern Sweden och
regionen som ett världsledande centrum för området rörlig bild för digitala medier. 6. Klusterexpansion
- som syftar till att stärka, stimulera och attrahera, talang, företag, kapital och investeringar inom
området rörlig bild för digitala medier 7. Kreativa noder - som syftar till att stärka befintliga och initiera
nya specialiserade kreativa noder i södra Sverige.
Verksamheten 2011
Finansieringen av verksamheten har under 2011 säkrats genom att uppdragsavtal skrivits med Region
Skåne på 75 milj kr under perioden 2009-2012. Uppdragen avser i huvudsak genomförande av
strukturfondsprojekten MMSS1 och Malmö Nya Medier. Finansiärer av uppdragen är Region Skåne,
Region Blekinge, Malmö stad, Helsingborg stad, NetPort. Karlshamn, Nutek, Nordiska
Datorspelsprogrammet, KK-stiftelsen, Innovationsbron AB samt EU:s regionala fond. Till denna
uppdragsfinansiering tillkommer serviceavgifter från medlemmar.
Strukturfondsprojektet MMSS1
Uppdrags- och samarbetsavtal är tecknat med Region Skåne avseende genomförande av projektet
MMSS 1 omfattande 24 867 262 kr exkl moms under perioden 2009-01-01 - 2011 12 31. Bolagets
egen genomförandeandel av uppdraget är 16 767 262 kr.
Strukturfondsprojektet Malmö Nya Medier
Medier omfattande 50 713 000 kr exkl moms under perioden 2009 07 01 - 2012 06 30. Bolagets egen
genomförandeandel av uppdraget är 15 080 000 kr.
Media Evolution City
Företaget bildades 2011-02-04.Ett avtal tecknades med Wihlborgs Mediacenter HB avseende
företagshotellverksamhet vilket planeras starta from 20120301.
Strukturfondsprojektet Framtidens Lärande
Under ledning av Lennart Helmbold integrerades till fullo i Media Evolution Southern Sweden AB i
december 2010.
2(9)
Media Evolution Southern Sweden AB (svb)
556774-4247
Policydokument
Av styrelsen antagna policyhandlingar: ·
Arbetsordning för styrelse och VD
Upphandlingspolicy
Jämställdhetspolicy
Miljöpolicy
Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Soliditet
Kassalikviditet
Balansomslutning
Antal anställda
2011-12-31
27 697 581
2
41
20 115 652
14
2010-12-31
16 941 232
3
65
22 829 123
10
2009-12-31
4 991 244
1
72
15 118 656
5
Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
355 323
-108 693
246 630
246 630
246 630
3(9)
Media Evolution Southern Sweden AB (svb)
556774-4247
Resultaträkning
Belopp i kr
Nettoomsättning
Förändring av pågående arbete för annans räkning
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Not
2011-01-012011-12-31
2010-01-012010-12-31
1
27 697 581
3 509 537
31 207 118
16 941 232
4 089 793
21 031 025
-23 721 293
-19 991
-7 848 818
-382 984
-15 059 055
5 440
-5 413 648
563 762
121 686
-17
-261 315
46 739
610 501
152 625
-108 690
-152 625
457 876
-3
-120 419
-108 693
337 457
2
3
4(9)
Media Evolution Southern Sweden AB (svb)
556774-4247
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2011-12-31
2010-12-31
4
50 000
50 000
-
50 000
-
11 894 340
11 894 340
8 384 803
8 384 803
4 481 261
732 649
1 721 718
6 935 628
4 462 192
6 409
42 813
4 511 414
1 235 684
9 932 906
Summa omsättningstillgångar
20 065 652
22 829 123
SUMMA TILLGÅNGAR
20 115 652
22 829 123
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Pågående arbeten för annans räkning
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
5
5(9)
Media Evolution Southern Sweden AB (svb)
556774-4247
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2011-12-31
2010-12-31
100 000
100 000
100 000
100 000
355 323
-108 693
246 630
17 867
337 457
355 324
346 630
455 324
-
152 625
152 625
8 250 661
5 048 723
117 750
270 764
308 300
5 772 824
19 769 022
12 287 354
1 628 035
59 750
196 096
1 158 537
6 891 402
22 221 174
20 115 652
22 829 123
2011-12-31
Inga
2010-12-31
Inga
Inga
Inga
Inga
Inga
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
6
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 aktier)
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
7
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder
Övriga ställda panter och säkerheter
Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Media Evolution Southern Sweden AB (svb)
6(9)
556774-4247
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Redovisning av pågående arbete i tjänsteföretag
Om huvudregeln avseende redovisning av uppdrag på löpande räkning tillämpas enligt BFNAR 2003:3
Bolaget vinstavräkningar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet
med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i
balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete.
Om huvudregeln avseende redovisning av uppdrag med fast pris tillämpas enligt BFNAR 2003:3 /
Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med
fast pris i takt med att arbetet utförs, sk successiv vinstavräkning. Vid beräkning av upparbetad vinst
har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt
beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget.
Redovisning av (övriga) intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i
likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning
av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är
förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i
den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts,
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget
ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas
uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta, royalty och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning
för tillgången i fråga. Royaltyintäkten periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens
ekonomiska innebörd. Utdelningsintäkt redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som
säker.
Färdigställandegraden fastställs, när ett tjänsteuppdrag består av ett obestämt antal aktiviteter under
en överenskommen tidsperiod, genom att fördela inkomsten linjärt över perioden.
Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
7(9)
Media Evolution Southern Sweden AB (svb)
556774-4247
Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening, org nr
802444-6497 med säte i Malmö stad. Med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon
koncernredovisning.
Någon handel mellan dotter- och moderbolaget har under året inte skett.
Företaget har i sin tur ett dotterbolag där man äger 100%, Media Evolution City i Malmö AB, org nr
556840-7372 med säte i Malmö stad. Med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon
koncernredovisning.
Någon handel mellan dotter- och moderbolaget har under året inte skett.
Noter
Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
Nettoomsättning per rörelsegren
Moving Media Southern Sweden 1
Malmö Nya Medier
Intäkter Malmö Media City
Serviceavgifter från medlemsföretag
Övriga intäkter - konsult och övriga.
Summa
2011-01-012011-12-31
9 360 849
14 638 653
1 686 650
239 700
1 771 729
27 697 581
2010-01-012010-12-31
3 729 692
10 084 801
755 218
466 314
1 905 207
16 941 232
2011-01-012011-12-31
6
8
14
2010-01-012010-12-31
6
4
10
2011-01-012011-12-31
716 496
4 898 198
5 614 694
2 213 556
363 924
2010-01-012010-12-31
656 428
3 165 633
3 822 061
1 580 383
285 623
Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
Av företagets pensionskostnader avser 132 198 (134 576) kr gruppen företagets ledning.
VD omfattas ej av lagen om anställningsskydd (LAS). Parterna har en ömsesidig uppsägningstid om
sex månader.
8(9)
Media Evolution Southern Sweden AB (svb)
556774-4247
Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, övriga
Summa
2011-01-012011-12-31
121 686
121 686
2010-01-012010-12-31
46 739
46 739
2011-12-31
50 000
50 000
2010-12-31
Not 4 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Redovisat värde vid årets slut
-
Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.
Antal- Kapital
Dotterföretag / Org nr / Säte
andelar andel i %
Media Evolution City i Malmö AB, 556840-7372, Malmö
500
100
Rösträtts
andel i %
100
Redovisat
värde
50 000
Eget kapital Årets resultat
42 200
-7 800
Not 5 Pågående arbete för annans räkning
2011-12-31
11 894 340
11 894 340
2010-12-31
8 384 803
8 384 803
Aktiekapital
100 000
Reservfond
-
100 000
-
Fritt eget
kapital
355 324
-108 693
246 631
2011-12-31
434 207
136 427
5 202 190
5 772 824
2010-12-31
205 589
64 596
6 621 217
6 891 402
Nedlagda utgifter berättigade till Strukturfondsmedel
Not 6 Eget kapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut
Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna kostnader
9(9)
Media Evolution Southern Sweden AB (svb)
556774-4247
Underskrifter
Malmö 2012-
-
.
Hans Henecke
Ordförande
Eva Engqvist
Samuel Henningsson
Vice Ordförande
Pehr Andersson
Tina Kaikkonen
Sterner de La Mau
Anna-Lena Cederström
Martin Persson
Martin Walfisz
Kerstin Hassner
Christer Månsson
Verkställande direktör
Min revisionsberättelse har avlämnats den
Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
1(2)
Årsstämmoprotokoll
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Media Evolution Southern Sweden AB (svb),
556774-4247, MALMÖ 20xx-mm-dd.
Antal
aktier
Närvarande
§1
Till ordförande för stämman valdes.......
§2
Till att föra protokoll för stämman valdes.......
§3
Stämman beslöt att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av NN
och NN.
§4
Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd.
§5
Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes
§6
Styrelsen /och verkställande direktören/ föredrog den upprättade årsredovisningen
och revisionsberättelsen /samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse/
för räkenskapsåret 2011.
§7
Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen
och balansräkningen för räkenskapsåret.
§8
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens /och verkställande direktörens/ förslag
att till förfogande stående vinstmedel 246 630 kronor, skall disponeras så att till
utdelning lämnas med xx kronor per aktie, totalt yy kronor
och att resterande xx kronor balanseras i ny räkning.
Utbetalningen ska verkställas (datum)
§9
Styrelsens /ledamot/ ledamöter /och verkställande direktören/ beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2011.
§ 10
Stämman beslutade att arvode till styrelsen skulle utgå med xx kronor /att inget arvode
skulle utgå till styrelsen. Arvode till revisor skulle utgå enligt räkning.
§ 11
Till ordinarie /styrelseledamot/ styrelseledamöter för tiden fram till nästa
årsstämma omvaldes NN och MM samt till styrelsesuppleant NN.
§ 12
Till ordinarie revisor för kommande fyra år omvaldes NN och till revisorssuppleant
MM.
§ 13
Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.
Justeras:
#STYRELSEORDF.#
Ordförande
Vid protokollet:
NN
Antal
röster
2(2)
NN