Transcript AMFine Title - Lyxor ETF SE

VIKTIG INFORMATION FÖR INVESTERAREN
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial.
Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
LYXOR UCITS ETF JPX-NIKKEI 400 – C-EUR (”fonden”)
ISIN-kod: FR0012144582 – Delfond i investeringsföretaget MULTI-UNITS FRANCE (”Bolaget”) med säte i Frankrike.
Den förvaltas av Lyxor International Asset Management (”LIAM”)
Mål och placeringsinriktning
Fondens investeringsmål är att följa utvecklingen både uppåt och nedåt för indexet JPX-Nikkei Index 400 (Bloomberg-kod: JPNK400D) (”referensindexet”),
noterat i japanska yen och som är representativt för avkastningen på aktierna i den 400 företag som är börsnoterade på Tokyos fondbörs och vilka är de mest
attraktiva aktierna för investerarna i termer av effektiv förvaltning av deras kapital och vars förvaltningsmål är centrerade kring investerarens intresse.
Fondens faktiska aktiva risk (”tracking error”) förväntas under normala marknadsförhållanden uppgå till 0,08 procent.
Fonden strävar efter att uppnå målet genom indirekt replikering, dvs. genom att ingå ett OTC-swapavtal (finansiellt derivatinstrument, ”FDI”). Fonden
placerar i en diversifierad portfölj av internationella aktier vars avkastning genom derivatinstrument byts mot jämförelseindexets avkastning.
Den aktuella sammansättningen för fondens investeringsportfölj finns på webbplatsen www.lyxoretf.com. Indikativa substansvärden för fonden finns
dessutom på Reuters och Bloombergs webbplatser, och de kan finnas på webbplatserna för de börser där fonden är noterad.
Andelens valuta är euro (EUR).
Finansiella instrument i vilka fonden investerar: internationella aktier, finansiella terminskontrakt, fondföretag och andra finansiella instrument.
Rekommenderad placeringstid: Denna fond är inte lämplig för investerare som avser att ta ut sina pengar inom fem år.
Klassificering: Internationella aktier.
Regler för utdelning: Fonden återinvesterar vinster.
Substansvärde: dagligen förutsatt att relevanta börser håller öppet för handel och att order kan behandlas.
Inlösen: Investerare kan lösa in sina andelar på primärmarknaden varje värderingsdag före kl. 18.30 CET och sälja sina andelar på sekundärmarknaden
när som helst då fondens noteringsplatser håller öppet.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre risk
Högre möjlig avkastning
Riskkategorin ovan är baserad på historiska data och indikerar inte framtida kategorisering. Därför kan riskbedömningen vara en otillförlitlig indikator för
framtida risk, och den kan komma att ändras med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte att placeringen är riskfri. Fonden har, med beaktande av
exponeringen mot jämförelseindexet, klassificerats i kategori 6. Kategori 6 anger att en allvarlig kapitalförlust är möjlig under normala marknadsförhållanden.
Värdet av din investering kan förändras avsevärt och i tämligen hög grad variera dagligen uppåt eller nedåt.
Information om de väsentliga risker för fonden som inte ingår i indikatorn ovan och som kan leda till ett minskat substansvärde samt om fondens auktorisation
finns i detta faktablad (för mer information om risker, se avsnittet Riskprofil i prospektet):
Motpartsrisk: Fonden är exponerad mot risken att motparten går i konkurs eller av någon annan orsak inte kan fullgöra sina skyldigheter avseende en
handelstransaktion som fonden ingått. I enlighet med reglerna för fondföretag får denna risk inte överstiga 10 procent av fondens totala tillgångar för en
given motpart.
Risk som medföljer användning av finansiella derivatinstrument: För att uppnå investeringsmålet utnyttjar fonden finansiella derivatinstrument
(”FDI”) som handlas över disk (OTC) och som ger jämförelseindexets avkastning. Finansiella derivatinstrument kan påverkas av olika typer av risker
såsom ändring av lagar eller bestämmelser, t.ex. avseende skatter.
LYXOR UCITS ETF JPX-NIKKEI 400 - C-EUR
1/2
Avgifter
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din investerings potentiella avkastning.
Mer information om avgifter finns i det avsnittet Avgifter i fondens prospekt. Prospektet finns att tillgå på www.lyxoretf.com.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift som endast tillämpas
på primärmarknaden:
Högst (i) 50 000 euro per begäran om teckning, eller (ii) 5 procent av substansvärdet per
andel multiplicerat med antalet tecknade andelar.
Inlösenavgift som endast tillämpas på
primärmarknaden:
Högst (i) 50 000 euro per begäran om inlösen, eller (ii) 5 procent av substansvärdet per
andel multiplicerat med antalet inlösta andelar.
På primärmarknaden kan följande maximibelopp tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall kan
du betala mindre. Investeraren kan få uppgifter om gällande tecknings- och inlösenavgifter från sin finansiella rådgivare eller distributör.
När investeringar görs på en börs där fonden är noterad tas ingen tecknings- eller inlösenavgift ut, men andra avgifter som mäklararvoden kan
tillämpas.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årlig avgift:
0,25 %
Här angiven procentsats för årliga avgifter är en skattning av maximala avgifter inklusive skatter (i förekommande fall) som fondbolaget kan komma att
betala för kommande verksamhetsår. Den omfattar varken resultatrelaterade avgifter eller transaktionskostnader utom tecknings- och/eller inlösenavgifter
som fonden betalar när den köper eller säljer andelar eller aktier i en annan kollektiv investeringsfond.
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift:
Ingen
Tidigare resultat
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Avkastningen anges i euro (EUR), minus fondens alla kostnader.
Fonden bildades den 15 september 2014.
ÅRLIGT RESULTAT FÖR LYXOR UCITS ETF JPX-NIKKEI 400 – C-EUR (i %)
Informationen är otillräckligt för att ge investerarna en relevant indikation på fondens tidigare resultat.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Société Générale
Beskattning: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på investerarna.
Ytterligare information: Information om substansvärden och andra andels- eller aktieklasser (i förekommande fall) finns tillgänglig på
www.lyxoretf.com.
Fondprospektet, den senaste årsrapporten och halvårsrapporten finns på franska och engelska och kan på begäran erhållas kostnadsfritt från LIAM, 17,
Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, Frankrike.
LIAM kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs för hela företaget. Tillgångar och skulder i varje delfond i Bolaget är åtskilda enligt gällande lag. Vid
behov anges regler för konvertering mellan delfonderna i prospektet.
LIAM och fonden är auktoriserade i Frankrike och tillsyn utövas av AMF.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 10 september 2014.
LYXOR UCITS ETF JPX-NIKKEI 400 - C-EUR
2/2