Transcript SKAGEN Kon-Tiki - SKAGEN Fondene

Faktablad
SKAGEN Kon-Tiki
Senaste uppdatering
31 januari 2012
Norskregistrerad aktiefond | UCITS | ISIN: NO 001 0140502 | Förvaltningsbolag: SKAGEN AS | Fondens startdatum: 2002-04-05 | Förvaltare: J. Kristoffer C. Stensrud
Fondens syfte
Fondens målsättning är att genom en aktivt förvaltad portfölj av aktier i bolag vars verksamhet är i eller har anknytning till tillväxtmarknader ge sina andelsägare högsta möjliga
avkastning utifrån den risk fonden tar.
Risk
Riskskalan illustrerar SKAGEN:s värdering
av fondernas risk.
0
1
2
3
4
5
6
SKAGEN
Global
7
8
9
10
SKAGEN Kon-Tiki har en global placeringsinriktning, men ska placera minst 50 % av fondens
tillgångar på tillväxtmarknader, vilket innebär länder eller marknader som inte ingår i MSCI
Developed Market Series. Fondens strävan är att hitta bolag av hög kvalitet till låg kurs, som
kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. För att
minska risken strävar fonden efter att hålla en förnuftig branschbalans och en geografisk
spridning.
SKAGEN
Kon-Tiki
SKAGEN
Vekst
SKAGEN
Krona
Fondens placeringsstrategi
SKAGEN
Tellus
Fem bedöms som den lägsta risken för aktiefonder och noll som riskfri ränta. Riskbedömningen är baserad på fondens placeringsinriktning.
Historisk avkastning
Alla avkastningstal anges i SEK efter
avgifter.
Vem passar fonden för?
SKAGEN Kon-Tiki lämpar sig för investerare som vill delta i värdeskapandet på tillväxtmarknader. Fonden ger genom placeringar i områden med hög tillväxtpotential möjlighet till
exceptionell avkastning. Risken är emellertid något högre än för en global fond som huvudsakligen placerar på utvecklade marknader.
Kommentarer till avkastning
Årlig avkastning 2002–2011 och avkastning
hittills i år
Diagrammen till vänster visar fondens historiska avkastning mätt i SEK. Samtliga kostnader
som belastar fonden har dragits av. Fondens referensindex är MSCI Emerging Markets Index.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer
bland annat att bero på marknadens utveckling, fondförvaltarens skicklighet, fondens risk
samt tecknings- och förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.
Fondresultatet kan variera betydligt under loppet av ett år. Vinster eller förluster för enskilda
andelsägare vill därför bero på exakt vid vilka tidpunkter teckning och inlösen av andelar
görs.
Fonden upprättades under april 2002, och avkastningen gäller från startdatum och året ut.
Fondens kursinformation
Fondens kurs, nettoandelsvärdet, beräknas varje arbetsdag i Norge på grundval av marknadsvärdet på fondens portfölj. Kursinformation finns på www.skagenfonder.se. Fondens
nettoandelsvärde beräknas i NOK. Fondens placeringar valutasäkras normalt inte. Ändå kan
en del av fondens placeringar säkras genom användande av fondens valutakonton.
Genomsnittlig årlig avkastning
Utdelning
Utdelning som erhålls av fonden återinvesteras automatiskt i fonden och ingår därför i
fondandelsvärdet.
Teckning och inlösen
Instruktion om teckning och inlösen kan skickas till SKAGEN per post, fax eller e-post, eller
till våra distributörer (se www.skagenfonder.se). Lägsta teckningsbelopp är 1500 SEK, och för
månadssparande 500 SEK.
Ackumulerad avkastning
Senaste 3 år:
Senaste 5 år:
Sedan start:
STANDARD
& POORS
92.4%
51.9%
Vid teckning och inlösen i annan valuta än NOK beräknas tecknings- respektive inlösenkursen
utifrån fondens nettoandelsvärde (NAV) i NOK baserat på den valutakurs som används av den
aktuella fonden på värderingsdagen. 
422.0%
AAA
FUND MANAGEMENT RATING
Konsten att använda sunt förnuft
Faktablad
SKAGEN Kon-Tiki
Senaste uppdatering
31 januari 2012
Norskregistrerad aktiefond | UCITS | ISIN: NO 001 0140502 | Förvaltningsbolag: SKAGEN AS | Fondens startdatum: 2002-04-05 | Förvaltare: J. Kristoffer C. Stensrud
Avgifter
Tio största innehav
Köp och sälj
Samsung Electronics Co Ltd
6.20%
Eletrobras SA
5.65%
Hyundai Motor Co
5.22%
Baker Hughes Inc
3.61%
China Mobile Ltd
3.40%
Gazprom OAO
3.16%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2.97%
Vale SA Spons ADR
2.90%
Sistema JSFC
2.87%
Petroleo Brasileiro SA
2.79%
Summa
38.77%
Teckningsavgift*
0
Inlösenavgift*
0
* Vid transaktioner med SKAGEN:s fonder genom andra aktörer kan kostnader tillkomma.
Årliga avgifter som belastar fonden
Fast förvaltningsavgift 2 % per år
2011
Årsgenomsnitt sedan
uprättande
2,0 %
2,37 %
0,28 %
0,67 %
0,0 %
0,0 %
2,28 %
3,04 %
Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader
för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut m.m.).
Enligt stadgarna för fonden kan en rabatt ges på förvaltningsprovisionen vid innehav av mer än 50.000.000 NOK. Kontakta SKAGEN för
närmare upplysningar.
Rörlig förvaltningsavgift
Bättre värdeutveckling mätt i procent för fondandelsvärdet jämfört
med MSCI Emerging Markets Index daily traded net total return $ (i NOK)
delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Den
samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte överstiga 4 % av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Om fondandelsvärdet uppvisar en sämre utveckling, mätt i
procent, än MSCI Emerging Markets Index daily traded net total return
$ (i NOK), dras 10 % av den sämre värdeutvecklingen av från den
fasta förvaltningsavgiften. Den samlade förvaltningsavgift per år
som belastas fonden får emellertid inte understiga 1 % av fondens
genomsnittliga årliga andelsvärde. Den rörliga förvaltningsavgiften
beräknas dagligen och belastas fonden årligen.
+ Övriga kostnader
(exkl. transaktionsdrivna kostnader) som belastas fonden.
= Totalkostnad
(i procent av nettoandelsvärde för 2011 jämfört med årlig
genomsnitt av nettoandelsvärde sedan start).
Beskattning
Privata placerare:
Kapitalvinst vid inlösen av fondandelar beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital.
Kapitalförlust på marknadsnoterade fondandelar är fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster
på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom räntefonder (investeringsfonder som endast
innehåller svenska fordringsrätter). Eventuell överskjutande förlust är avdragsgill till 70 % mot andra
skattepliktiga kapitalinkomster. Om man därvid får ett underskott i inkomstslaget kapital, har man rätt
till skattereduktion, dvs. att skatten reduceras med 30 % av den del av underskottet som inte överstiger
SEK 100 000 och med 21 % av det återstående underskottet.
Juridiska personer:
Detta faktablad innehåller central information
om fonden. Ytterligare information, fullständigt
prospekt, allmänna affärsvillkor, årsredovisningar och marknadsrapporter från SKAGEN kan
laddas ned från www.skagenfonder.se. Även
tryckta exemplar kan erhållas utan kostnad.
Detta faktablad är endast avsett för placerare i
länder där tillstånd finns för att marknadsföra
den aktuella fonden. Fonden får inte distribueras
till investerare som är underställda amerikansk
rätt, däribland investerare som är bosatta i eller
skattskyldiga i USA.
Kontaktinformation
Internet: www.skagenfonder.se
e-post: [email protected]
Telefon: 0200-11 22 60
Fax: 08-555 979 48
Adress: SKAGEN Fonder, Box 11,
101 20 Stockholm, Sverige
Kapitalvinst vid inlösen av fondandelar beskattas med 26,3 % i inkomstslaget näringsverksamhet.
Eventuell kapitalförlust är endast avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster på s k delägarrätter. Kapitalförlust som inte kunnat utnyttjas visst år får sparas till efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. För vissa kategorier av juridiska personer och för fondandelar som utgör lagertillgångar hos
andelsägaren gäller särskilda regler.
PPM (Premiepensionsmyndigheten): Eventuell vinst vid byte av fonder på premiepensionskontot är
inte inkomstskattepliktig. När pensionen betalas ut beskattas den som tjänsteinkomst.
Ytterligare information
Finanskoncern:
SKAGEN AS är ett oberoende förvaltningsbolag utan anknytning till någon finanskoncern
Förvaringsinstitut:
Handelsbanken
Tillsynsmyndighet:
Finanstilsynet (www.finanstilsynet.no)
Oberoende revisor:
PricewaterhouseCoopers AS
Internrevisor:
Ernst & Young AS
Instans för klagomål:
Finansklagenemnda (www.finkn.no)
Konsten att använda sunt förnuft