Transcript Coromatic Group AB

Coromatic Group AB
Räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31
Organisationsnummer 556741-2266
Årsredovisning 2012
Innehållsförteckning:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning Koncern
Balansräkning Koncern
Ställda Säkerheter, Ansvarsförbindelser Koncern
Kassaflödesanalys Koncern
Resultaträkning Moderbolag
Balansräkning Moderbolag
Ställda Säkerheter, Ansvarsförbindelser Moderbolag
Kassaflödesanalys Moderbolag
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Noter
Underskrifter
Sida
1-4
5
6-7
7
8
9
10-11
11
12
13-15
16-22
22
Coromatic Group AB. Tel: 08-564 605 90 Fax: 08-564 605 80 Org.nr: 556741-2266 www.coromatic.se
Stockholm: Norrbyvägen 32, 16869 Bromma.
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
1
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Coromatic Group AB, 556741-2266, får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Styrelsen har sitt säte i
Stockholm, Sverige.
Ägarförhållanden
Coromatic Group AB bildades i december 2007. Moderbolag är Latch Swe BidCo AB (Org Nr 5568529506) som äger 100% av bolaget. Latch Swe BidCo AB ägs till 100% av Coromatic Holding AB (Org Nr
556852-9498) som under 2012 namnändrades från Latch Swe HoldCo AB. Coromatic Holding AB ägs av
EQT till 29 % men som via konvertibel har majoritet. Övriga delägare är tidigare ägare i Coromatic AB
(Org. Nr. 556578-6414), nyckelmedarbetare i koncernen samt styrelsemedlemmar i Coromatic Holding
AB.
Bolaget och koncernens verksamhet
Coromatic Group AB är moderbolag i koncernen Coromatic Group som är ledande i Norden inom
affärskontinuitet, datacenter, critical facilities och säker kraftförsörjning. Koncernen säkerställer kundernas
kontinuitet genom att säkra all typ av verksamhetskritisk infrastruktur. Koncernens expertis som
helhetsleverantör innefattar allt ifrån datacenter och serverrum till nätverkskommunikation och säker
kraftförsörjning, alltid tillsammans med ett anpassat serviceerbjudande. Genom noggrann behovsanalys
hittas den optimala lösningen för varje kund, vare sig det är som lösning eller tjänst.
Koncernen arbetar som en komplett partner inom affärsområdena ”Critical Facilities” (datorhallslösningar),
”Power” (kraft- och strömförsörjning), ”Emergency Power” (reservkraftförsörjning), ”Services” (gruppens
erbjudande som tjänst, exempelvis datacenter as a service) samt service och underhåll.
Kunderna omfattar företag och organisationer som är beroende av IT, kraft och kommunikation. Coromatic
gruppen är ledande i Norden vad gäller att säkra verksamhetskritisk infrastruktur, såsom exempelvis
huvudkontor och kraftstationer eller hela sjukhus, och har fler än 1 000 av Nordens största företag som
kunder.
Moderbolaget i koncernen skall utveckla dotterbolagen, tillhandahålla ledningsresurser samt administrera
och ge marknadsstöd till bolagen.
Totalt har koncernen 14 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Koncernens operativa verksamhet
bedrivs i dotterbolagen:
 Coromatic AB, med huvudkontor i Bromma och regionkontor i Göteborg, Malmö, Piteå
och Karlstad.
 Metric Power Systems AB i Norrköping.
 Skandinaviska Kraft AB i Halmstad.
 Metric AS, Coromatic AS och Reservekraft AS i Oslo, Norge.
 Scanpocon A/S och Coromatic A/S i Odense, Danmark.
 Coromatic Oy i Helsingfors, Finland.
Händelser under året
Marknaden under 2012 präglades av hög aktivitet bland små och medelstora kunder men avseende större
investeringsprojekt märktes en viss avvaktan. Totalt genomförde koncernen under kalenderåret 650 (628)
projekt och byggde över 80 (76) kompletta datorhallar. Antalet fasta servicekunder ökade med 12% (26
%) och antalet löpande avtal uppgick till 2 135 (2 050) vid årets slut.
Coromatic har fått i uppdrag att kartlägga Swedbanks behov ur ett fysiskt IT-perspektiv inklusive
verksamhetssäkring avseende Swedbanks nya kontor i Sundbyberg. Coromatic kommer att bygga hela
fastighetens datanät med koppar och fiber inklusive mobiltäckning, samt alla tekniska rum, ett 40-tal
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
2
korskopplingsrum och 3-4 serverrum. Den totala elförsörjningen för alla verksamhetskritiska behov i
fastigheten byggs upp med redundanta dedikerade, transformatorer och UPS’er samt
reservkraftsanläggning. Fastigheten som invigs 2014 kommer att inhysa 3 000 medarbetare på 45 000
kvm.
Bland årets största och mest omfattande projekt kan nämnas Coromatic AB’s färdigställande av två
datorhallar för Ncell i Nepal. Ncell är en telekomoperatör med Telia Sonera som huvudägare. Därutöver
har ett stort projekt genomförts åt SunGard, byggnationen av deras nya datacenter för co-location
verksamheten, dvs. uthyrning av serverplatser, i Stockholm. I Norge uppförde Coromatic AS ett
datacenter åt Basefarm vars verksamhet är outsourcing av IT drift.
Det nyförvärvade bolaget Reservekraft AS i Norge har haft stora reservkraftsprojekt under året till
kunderna Green mountain, Östfold sjukhus samt Statoil i Bergen.
Därutöver har projekt till flera betydande kunder genomförts, exempelvis reservkraft till Korsnäs
pappersbruk, Tieto, UPS projekt till Goodtech Citybanan (pendeltågstunnelbygge i Stockholm), St. Olav
Hospital, tunnelbane-entreprenaden Northern Link, batterileveranser till Statnet samt Fugro Seabed,
datacenter till Nebula, Academica, Copenhagen Malmö Port, Aalborg University och Astra Zeneca.
I augusti förvärvades två nya bolag i Norge, Reservekraft AS samt Reservekraft Eiendom AS med säte i
Oslo. Organisationen består av 20 anställda och omsatte 88 Mkr för helåret 2012. Förvärvet är ett led i
Coromatic Groups nordiska tillväxtstrategi och bolaget som är marknadsledande inom sitt område i Norge
kommer att stärka affärsområdet reservkraftförsörjning ”Emergency Power”.
Till vinnare av Årets Gröna Datorhall 2012, en årlig utmärkelse som Coromatic Gruppen instiftat, utsågs
Växjö Energi AB/Wexnet för dess datorhallsanläggning som togs fram som ett klimatsmart samarbete
mellan offentlig sektor och privat näringsliv. Coromatic AB levererade en datorhall som både är energioch kostnadseffektiv. Hallen kommer att använda returvatten från stadens fjärrkyla för kylning av
datorhallarna och överskottsvärmen skall bland annat användas för att värma upp intilliggande
fotbollsplaner.
Förvärvet av koncernen Coromatic Group AB förra året, enligt avtal mellan Litorina AB och EQT, fullföljdes
under 2012.
Antalet anställda i koncernen är 263 (243) räknat på medeltal heltidsanställda under året. Vid årets slut
hade koncernen 280 (248) anställda.
Omsättning, resultat och ställning
Omsättningen var god under 2012, även om den har påverkats negativt av den ekonomiska oro som
hörde samman med instabiliteten i framför allt PIIGS-länderna, vilken har lett till längre beslutsprocesser
hos flera kunder. Rörelseresultatet var dock något sämre än förra året.
Koncernens totala omsättning uppgick till 866 Mkr (783 Mkr). Fysisk IT-säkerhet svarade för 48 % av
omsättningen, kraft och strömförsörjning för 18 %, reservkraftförsörjning för 14 % och service och
underhåll för 18 %. 2 % av verksamheten kommer från övrig verksamhet exempelvis konsultverksamhet.
Det operativa resultatet (EBITA), dvs rörelseresultatet exklusive årets goodwillavskrivningar, uppgick till 54
Mkr (68 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 35 Mkr (50 Mkr) och resultat efter finansiella poster uppgick till
25 Mkr (36 Mkr). Operativ marginal (operativt resultat delat med nettoomsättning) sjönk jämfört med förra
året, 6,2 % (8,6 %). Koncernen uppvisade en rörelsemarginal (rörelseresultat delat med nettoomsättning)
om 4,0 % (6,3 %).
Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 84 Mkr (46 Mkr). Eget kapital var 222 Mkr (209 Mkr).
Den räntebärande nettoskulden uppgick till 122 Mkr (102 Mkr). Soliditeten var 31,2 % (36,9 %).
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
3
Koncernen (Mkr)
Omsättning
Operativt resultat (EBITA) *
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Operativ marginal *
Rörelsemarginal *
Avkastning på eget kapital *
Balansomslutning
Soliditet
Medeltal anställda
2012
2011
2010
2009
2008
866
54
35
25
6,2%
4,0%
7,4%
722
31,2%
263
783
68
50
36
8,6%
6,3%
10,9%
564
36,9%
236
646
49
31
23
7,6%
4,8%
5,5%
578
32,2%
214
723
68
48
38
9,4%
6,6%
13,8%
596
30,5%
183
571
52
36
23
9,2%
6,3%
9,3%
572
27,3%
140
Moderbolaget (Mkr)
Omsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Medeltal anställda
2012
2011
2010
2009
2008
6
-8
-14
397
2
5
-4
-15
371
3
6
-5
-11
361
4
4
-4
-10
328
3
3
-7
-21
527
3
*Nyckeltalsdefinitioner
Operativt resultat (EBITA): Rörelseresultat exklusive årets goodwillavskrivningar
Operativ marginal: Operativt resultat/nettoomsättning
Rörelsemarginal: Rörelseresultat/nettoomsättning
Avkastning eget kapital: Årets resultat/genomsnittligt eget kapital
Förändring eget kapital
Coromatic Group ABs ingående aktiekapital 2012 var 1 497 269 kr och ingående överkursfond 150 787
930 kr och ingen förändring har skett under året. Under året erhöll bolaget ett aktieägartillskott från Latch
Swe BidCo AB, vilket ökade fritt eget kapital med 20 901 976 kr. Bolaget erhöll även koncernbidrag från
Coromatic AB, Skandinaviska Kraft AB samt Metric Power Systems AB om totalt
44 200 000 kr men lämnade samtidigt ett koncernbidrag om -30 590 000 till Latch Swe BidCo AB.
Händelser efter årets utgång
I mars 2013 förvärvades det danska bolaget Atek Teknik A/S. Atek kompletterar koncernens erbjudande
på den danska marknaden genom specialisering inom reservkraft, UPS, datacenter samt service. Det
danska bolaget grundades 1996 och har ca 60 anställda och en omsättning på ca 150 Mkr. Kontoret
ligger i Roskilde och bolaget har ett antal stora kunder så som bl a TDC i sin portfölj.
Tillstånd att verkställa fusion mellan Latch Swe BidCo AB och Coromatic Group AB har erhållits och
kommer att effektueras under maj 2013.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Det allmänna konjunkturläget påverkar koncernens verksamhet främst via dess inverkan på kundernas
investeringsvilja. Koncernens är verksam på en långsiktigt växande marknad, har verksamhet i flera
länder med ett par tusen kunder fördelade på de flesta branscher, såväl inom den privata som den
offentliga sektorn. Sammantaget är därför konjunkturkänsligheten relativt väl riskfördelad. Vidare har
gruppen en hög andel serviceverksamhet; under 2012 18 % av omsättningen, vilken är mer oberoende av
konjunkturläge eftersom den är baserad på en affärsmodell med löpande kontrakt.
Gruppens samlade kompetens, erfarenhet och nära kundsamarbete tillsammans med ett proaktivt och
ansvarsfullt arbetssätt skapar goda förutsättningar för att bemöta förändringar. Exempelvis väntas
eventuella framtida teknikskiften skapa nya behov hos kunderna vilka i sin tur driver gruppens
affärsutveckling framåt.
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
4
I koncernen förekommer finansiella transaktioner endast som en naturlig del i den löpande rörelsen. Inga
transaktioner görs i spekulations- eller placeringssyfte. Koncernen har en finanspolicy som beslutas av
styrelsen vilken omfattar upplåning och hantering av likvida medel.
Inköp sker primärt i lokal nordisk valuta och till mindre del i Euro. Kreditrisken i kundfordringar bedöms
som liten och historiskt sett ligger kreditförlusterna på en låg nivå. Kreditbedömningar görs vid uppstart
med nya kända kunder och projekt faktureras delvis i förskott och delvis löpande.
Framtida utveckling
Verksamheten under 2012 påverkades till en del av den instabila ekonomiska utvecklingen i PIIGSländerna. För koncernens del visar dock utvecklingen under inledningen av 2013 tecken på en vändning
och prospektbanken talar för att koncernens orderingång för 2013 kommer att öka som ett resultat av
kundernas underliggande behov av strategiska och kritiska IT-investeringar.
Koncernens affärsområden, ”Critical Facility”, ”Power”, ”Emergency Power” samt ”Services”, skall ge ett
mer heltäckande och tydligare utbud till kunderna, oavsett var de finns geografiskt. I slutet av 2012
investerade Coromatic i ett nytt affärsområde ”Services”, vars huvudfokus är datacenter som tjänst. En
tjänst som innebär att kunden kan hyra anläggningen i stället för att äga den. Skillnaden för kunderna är
både av ekonomisk och teknisk natur, i och med denna lösning behöver inte kunden binda kapital
samtidigt som kunden ges möjligheten att skala upp eller ner kapaciteten i takt med att behoven
förändras.
Under 2013 läggs fortsatt fokus på att ta tillvara samordningsfördelar inom gruppen, exempelvis det
fortlöpande och framgångsrika arbetet med att föra ut datorhallskonceptet i hela Norden. En viktig framtida
utvecklingsmöjlighet utgörs av det nya affärsområdet ”Services” dvs datacenter som tjänst. Gruppens
starka marknadsposition och breda helhetserbjudande innebär fortsatt goda tillväxtmöjligheter.
Koncernens målsättning är att befästa rollen som Nordens största, mest efterfrågade och kvalitetsledande
partner inom affärskontinuitet.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står:
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
150 787 930
31 540 723
-10 031 901
Totalt
172 296 752
Styrelsen föreslår att vinstmedlen om 172 296 752 kr balanseras i ny räkning.
Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande bokslutskommentarer.
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
5
KONCERNENS
RESULTATRÄKNING
Belopp i kr
2012
2011
1 jan - 31 dec
1 jan - 31 dec
866 081 149
57 522
866 138 671
781 950 509
767 134
782 717 643
-536 828 563
-78 204 467
-192 522 970
-476 861 007
-62 463 202
-171 016 574
10, 11, 12
-23 550 293
35 032 378
-22 853 922
49 522 938
7
8
706 598
-10 752 576
24 986 400
1 448 145
-15 333 650
35 637 433
9
-9 124 740
73 659
15 935 319
-14 499 233
377 347
21 515 547
Not
Rörelseintäkter:
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
1
3
Rörelsens kostnader:
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
4, 5
6
Resultat från finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Minoritet
Årets resultat
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
6
KONCERNENS
BALANSRÄKNING
Not
2012
31 dec
2011
31 dec
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
10
302 655 446
302 655 446
287 333 276
287 333 276
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
11
12
19 225 396
9 545 020
28 770 416
3 218 938
7 879 270
11 098 208
5 254 226
8 261
1 982 914
7 245 401
0
29 493
849 094
878 587
338 671 263
299 310 071
41 888 825
41 888 825
38 821 438
38 821 438
7 121 001
193 849 653
10 147 416
748 319
29 106 963
0
153 802 757
245 016
511 719
10 163 854
15 872 486
256 845 838
15 140 119
179 863 465
84 149 629
46 091 951
Summa omsättningstillgångar
382 884 292
264 776 854
SUMMA TILLGÅNGAR
721 555 555
564 086 925
Belopp i kr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran
17
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Upparbetade ej fakturerade intäkter
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
14
15
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
7
BALANSRÄKNING
Belopp i kr
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
16
Aktiekapital (1 497 269 aktier med kvotvärde 1 kr)
Bundna reserver
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
2012
31 dec
2011
31 dec
1 497 269
35 219 637
169 489 786
15 935 319
222 142 011
0
1 497 269
40 042 078
146 110 898
21 515 547
209 165 792
74 328
20 528 576
3 963 288
24 491 864
17 825 517
3 758 642
21 584 159
79 839 964
101 506 257
1 140 934
182 487 155
48 549 251
68 228 780
282 899
117 060 930
23 501 600
5 104 163
108 262 978
2 423 690
37 745 597
33 197 901
82 198 596
292 434 525
28 000 000
6 495 866
62 475 506
2 424 207
30 314 101
11 527 224
74 964 812
216 201 716
721 555 555
564 086 925
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
17
18
Långfristiga skulder
19
Skulder till koncernföretag
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Fakturerade ej upparbetade intäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
20
21
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Not
Belopp i kr
Panter och säkerheter för egna skulder
Företagsinteckningar
Spärrade bankmedel
Kundfordringar
Varulager
Pantsatta övriga nettotillgångar
Summa ställda säkerheter *)
Ansvarsförbindelser
23
2012
31 dec
2011
31 dec
28 534 700
1 333 239
36 021 402
11 970 899
332 227 026
410 087 266
28 711 620
22 970 975
1 409 332
12 655 500
12 655 500
365 562 692
415 253 999
3 195 175
*) Av ställda säkerheter har 410 087 266 kr ställts som säkerhet för lån tagna av Latch Sw e BidCo AB. De kan dock enligt avtal
med kreditgivarna endast göras gällande upp till ett belopp som begränsas av reglerna i ABL 17:3 respektive ABL 21:3.
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
8
KONCERNENS
KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
2012
2011
1 jan - 31 dec
1 jan - 31 dec
24 986 400
27 874 408
-12 742 328
35 637 433
27 288 884
-16 869 929
40 118 480
46 056 388
1 965 689
-55 290 981
65 026 130
51 819 318
-4 187 131
-15 425 350
15 019 547
41 463 454
22
22
12
12
-51 163 599
-1 632 812
-3 271 794
61 696
-56 006 509
-209 458
0
-3 401 559
9 273
-3 601 744
16
20 901 977
26 095 605
3 501 600
-8 000 000
42 499 182
2 119 274
145 750 064
0
-198 649 666
-50 780 328
38 311 991
46 091 951
-12 918 618
59 138 569
-254 313
84 149 629
-128 000
46 091 951
Not
22
22
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av dotterföretag, tilläggsköpeskilling
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Aktieägartillskott
Lån från koncernföretag
Upptagna lån från kreditinstitut
Amortering av skulder till kreditinstitut
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
22
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
9
MODERBOLAGETS
RESULTATRÄKNING
Belopp i kr
Not
2012
2011
1 jan - 31 dec
1 jan - 31 dec
2
3
5 638 763
0
5 638 763
4 611 433
0
4 611 433
2, 4, 5
6
-9 531 972
-4 236 667
-4 483 700
-3 869 960
12
-288 528
-8 418 404
-264 265
-4 006 492
7
8
761 701
-5 922 920
-13 579 623
758 121
-11 918 075
-15 166 446
-18 100
-13 597 723
-24 262
-15 190 708
3 565 822
3 982 787
-10 031 901
-11 207 921
Rörelseintäkter:
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader:
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
9
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
10
MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING
Belopp i kr
Not
2012
31 dec
2011
31 dec
12
787 698
787 698
985 726
985 726
13
358 955 006
30 851 917
389 806 923
390 594 621
358 955 006
6 972 360
365 927 366
366 913 092
442 287
381 114
0
500 250
1 323 651
1 261 515
543 650
4 551
225 128
2 034 844
4 619 067
5 942 718
2 352 997
4 387 841
396 537 339
371 300 933
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
15
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
11
MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING
Belopp i kr
Not
2012
31 dec
2011
31 dec
1 497 269
1 497 269
150 787 930
31 540 723
-10 031 901
173 794 021
150 787 930
11 816 098
-11 207 921
152 893 376
234 998
216 898
116 135 139
79 839 964
195 975 103
126 233 286
51 550 282
177 783 568
20 000 000
5 030 387
538 561
569 963
394 306
26 533 217
28 000 000
5 052 408
6 583 056
557 350
214 277
40 407 091
396 537 339
371 300 933
2012
31 dec
2011
31 dec
358 955 006
358 955 006
28 711 620
358 955 006
358 955 006
34 245 175
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
16
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 497 269 aktier med kvotvärde 1kr)
Fritt eget kapital
Överkursfonder
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Långfristiga skulder
19
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
21
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Belopp i kr
Ställda säkerheter för egna skulder
Andelar i koncernföretag *)
Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Not
23
*) Av ställda säkerheter har 358 955 006 kr ställts som säkerhet för lån i Latch Swe BidCo AB. De kan dock enligt avtal med kreditgivarna
endast göras gällande upp till ett belopp som begränsas av reglerna i ABL 17:3 respektive ABL 21:3.
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
12
MODERBOLAGETS
KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
2012
2011
1 jan - 31 dec
1 jan - 31 dec
-13 579 623
4 373 148
148 928
-15 166 446
4 575 131
-692 837
-9 057 547
-11 284 152
-270 571
819 228
-6 044 495
192 642
-22 021
-14 382 764
150 530
612 206
6 264 884
-2 772 922
5 052 409
-1 977 045
13
12
0
-90 500
-90 500
-2 758 313
-161 746
-2 920 059
16
16
0
20 901 977
10 222 295
0
-8 000 000
-6 384 938
16 739 334
1 667 600
0
48 615 991
62 589 416
-107 258 744
0
5 614 263
2 266 070
2 352 997
4 619 067
717 159
1 635 838
2 352 997
Not
22
22
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar koncernföretag
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder
Minskning(-)/ökning(+) av skulder koncernföretag
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållet aktieägartillskott
Lån från koncernföretag
Upptagna lån
Amortering av skulder till kreditinstitut
Amortering av övriga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
22
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
13
REDOVISNINGSPRINCIPER
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och
allmänna råd för större företag från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden
saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från
uttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade
jämfört med föregående år.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Koncernredovisning
Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt
har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett
bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet.
Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning.
Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden. Överstiger anskaffningsvärdet för
aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av företagets nettotillgångar enligt
förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill.
I koncernens balansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget
kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld. I resultaträkningen redovisas som uppskjuten
skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver.
Minoritetsandel av nettovinst och eget kapital i delvis ägda dotterföretag redovisas separat vid beräkning
av koncernens nettovinst och eget kapital.
Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen.
Omräkning av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar
Vid omräkning till svenska kronor av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar är
dagskursmetoden använd för de dotterföretag som klassificerats som självständiga och den monetära icke monetära metoden för de dotterföretag som klassificerats som integrerade.
Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar och skulder i dotterföretagens balansräkningar är
omräknade till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen till årets genomsnittskurs.
Uppkomna omräkningsdifferenser är förda direkt till eget kapital. Kursdifferenser på lån i utländsk valuta i
moderbolaget, hänförliga till förvärv av aktier i dotterbolag, är koncernmässigt balanserade mot
dotterföretagets eget kapital och förda mot omräkningsdifferenser.
Intäktsredovisning
Fakturerad försäljning omfattar försäljning av entreprenader till fast pris och till löpande räkning, samt
produkter och service mm. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när
huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen.
Bolaget vinst avräknar tjänsteutförda uppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med
BFN:s huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp
till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete.
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
14
Bolaget vinst avräknar, i enlighet med BFN:s huvudregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med
fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. successiv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst
har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt
beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. I de fall utfallet av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna
uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Uppdragsutgifter kostnadsförs i den
period de uppkommer. När det är sannolikt att totala uppdragsutgifter kommer att överstiga totala
uppdragsinkomster redovisas den förväntade förlusten omedelbart som kostnad.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas
linjärt över leasingperioden.
Skatter
Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån
den s k balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell
skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skatten. Uppskjutna skattefordringar redovisas i
balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga
resultat.
I koncernens balansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget
kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld (avsättning). I resultaträkningen redovisas som
uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver. Uppskjutna
skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till skatt som debiteras av samma
skattemyndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivningar. Goodwill som uppkommit på
större strategiska förvärv som ett led i bolagets långsiktiga strategiska inriktning bedöms ha en
nyttjandeperiod på 20 år. Goodwill avseende andra ej strategiska förvärv bedöms ha en nyttjandeperiod
på 5 år. Inkråmsgoodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på 5 år.
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Utgifter för förbättringar
av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde.
Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande:
Inventarier och fordon
20 %
Datorutrustning
33 %
Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och skattemässiga avskrivningar är redovisad som
bokslutsdisposition i moderbolaget.
Varulager
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt
värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet är först-in-först-ut-principen tillämpad. Verkligt värde
utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad. Kollektiv värdering är
tillämpad för homogena varugrupper
Coromatic Group AB
Org. Nr. 556741-2266
15
Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Förskott från kunder upptas till de kurser som rådde när respektive förskott erhölls, eftersom
återbetalningsskyldighet inte förutses inträffa.
Orealiserade kursvinster på långfristiga fordringar och skulder avräknas mot orealiserade kursförluster
vartefter överskjutande kursvinst eller kursförlust redovisas i resultaträkningen som en finansiell intäkt
eller finansiell kostnad.
Kursvinster (-förluster) på rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas som övriga rörelseintäkter
(rörelsekostnader). Kursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas under resultat
från finansiella investeringar.
Kurssäkring av framtida flöden
Terminskontrakt avseende kurssäkring av framtida in- och utbetalningar i utländsk valuta redovisas till
anskaffningsvärde och värderas ej till verkligt värde på balansdagen. Skillnaden mellan de uppnådda
terminskurserna och den avistakurs som råder då respektive valutaaffär förfaller, redovisas i
rörelseresultatet och hänförs till det kostnads- eller intäktsslag terminsaffären är avsedd att täcka.
Per balansdagen 31 december 2012 har koncernen inga utestående terminskontrakt.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har ett befintligt åtagande som är hänförligt till en inträffad
händelse och som troligt kommer att resultera i ett utflöde av resurser som kan uppskattas på ett
tillförlitligt sätt.
Garantiavsättning är beräknad med utgångspunkt från tidigare års garantiutgifter och bedömning av
framtida garantirisk
Avsättningar för omstruktureringskostnader redovisas när koncernen har en fastställd detaljerad
omstruktureringsplan som har meddelats berörda parter.
Pensioner
Pensionsutfästelser som inte övertagits av försäkringsbolag eller på annat sätt säkerställts genom
fondering hos extern part redovisas som en avsättning.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod i enlighet med Redovisningsrådets
rekommendation RR 7.
Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas i moderbolaget, tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i eget kapital bland
balanserade vinstmedel.
16
NOTER
Belopp i kr
Not
1
Nettoomsättning per geografisk marknad
Koncernen
Sverige
Norge
Danmark
Finland
Koncernintern eliminering
Summa
Not
2
3
4
Moderbolaget
2012
2011
-3 633 300
-1 748 000
5 638 763
4 611 433
Övriga rörelseintäkter
Kursvinster
Vinst försäljning anläggningstillgång
Försäkringsersättningar
Summa
Not
2011
469 774 220
139 446 410
172 876 316
10 628 074
-10 774 511
781 950 509
Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern
Inköp
Försäljning
Not
2012
523 116 865
210 021 273
106 728 769
34 035 711
-7 821 469
866 081 149
Koncernen
2012
2011
0
619 566
33 706
0
23 816
147 568
57 522
767 134
Moderbolaget
2012
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
Revisorns arvode och kostnadsersättning
Ernst & Young
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Andra Revisorer
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Summa
Koncernen
2012
2011
795 416
648 882
254 685
169 966
1 050 101
818 848
Moderbolaget
2012
2011
110 250
105 000
10 600
6 630
120 850
111 630
0
0
0
0
1 050 101
0
0
0
0
120 850
96 699
51 676
77 455
225 830
1 044 678
0
0
0
0
111 630
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
Not
5
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över
leasingperioden. Bolaget har tecknat avtal om leasing av personbilar, datorhallar, utrustning i datorhallar samt övriga inventarier.
Leasingavgifterna justeras med hänsyn till ränteutvecklingen.
Årets kostnader
Koncernen
2012
2011
15 819 882
13 117 718
Framtida leasingavgifter uppgår till:
Inom ett år
År 2
År 3
Därefter
Summa
16 090 363
9 657 059
4 336 052
1 469 734
31 553 208
13 614 627
9 436 317
4 642 023
1 838 648
29 531 615
17
Not
6
Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Medelantalet anställda
Moderbolaget
Sverige
Totalt i moderbolaget
2012
Antal
Varav antal
anställda
män
2011
Antal
anställda Varav antal män
2
2
1
1
3
3
2
2
Dotterbolag
Sverige
Norge
Danmark
Finland
Totalt i dotterbolag
173
48
34
6
261
151
38
25
5
219
160
36
34
3
233
139
28
25
2
194
Totalt i koncernen
263
220
236
196
Könsfördelning i företagsledningar
Kvinnor:
Män:
Styrelseledamöter
Andra personer i företagets ledning inkl VD
Styrelseledamöter
Andra personer i företagets ledning inkl VD
Totalt
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Moderbolaget
Koncernen
2012
0
0
3
9
12
2011
0
0
3
6
9
2012
Löner och
Soc kostn
andra
(varav pens
ersättningar
kostnader)
2 496 578
Dotterbolag
137 433 585
Totalt i koncernen
139 930 163
1 321 968
(412 980)
43 135 194
(11 438 320)
44 457 162
(11 851 300)
Moderbolaget
2012
0
0
3
1
4
2011
0
0
3
1
4
2011
Löner och
andra Soc kostn (varav
ersättningar pens kostnader)
2 136 054
1 539 285
(682 289)
39 012 875
(10 185 239)
40 552 160
(10 867 528)
122 129 912
124 265 966
Av moderbolagets pensionskostnader avser 0 kr (303 695 kr) bolagets styrelse och VD. Bolagets VD är fr o m 12:e juli 2011
anställd i dotterbolaget Latch Swe BidCo AB. Till bolagets styrlese utgår inget vederlag.
Av dotterbolagens pensionskostnader avser 913 241 kr (870 564 kr) gruppens styrelser och VDar.
Löner och andra ersättningar fördelade mellan moder- och dotterbolag samt mellan
styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga anställda
2012
Styrelse, Ledande
befattningshavare
(varav tantiem)
Moderbolaget
Dotterbolag
Totalt i koncernen
1 850 346
(697 500)
9 343 438
(861 987)
11 193 784
(1 559 487)
Övriga
anställda
646 232
128 090 147
128 736 379
2011
Styrelse, Ledande
befattningshavare
(varav tantiem)
Övriga anställda
1 361 321
(0)
5 845 742
(818 915)
7 207 063
(818 915)
Lön och vederlag till VD och styrelse utgår från dotterbolaget Latch Swe BidCo AB. Det föreligger inte några avtal om
avgångsvederlag för styrelse och VD.
774 733
116 284 170
117 058 903
18
Not
7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter från koncernföretag
Ränteintäkter
Summa
Not
8
9
Moderbolaget
2012
2011
547 736
65 057
213 965
693 064
761 701
758 121
Koncernen
2012
2011
-3 969 727
-5 873 312
-6 782 849
-9 460 338
-10 752 576
-15 333 650
Moderbolaget
2012
2011
-4 126 842
-3 969 727
-1 796 078
-7 948 348
-5 922 920
-11 918 075
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader till koncernföretag
Räntekostnader
Summa
Not
Koncernen
2012
2011
192 420
0
514 178
1 448 145
706 598
1 448 145
Skatt på årets resultat
Koncernen
2012
2011
Moderbolaget
2012
2011
Följande komponenter ingår i skattekostnaden:
Aktuell skatt
Skatt på koncernbidrag
Uppskjuten skatt
Redovisad skatt
-9 624 338
0
499 598
-9 124 740
-11 522 446
0
-2 976 787
-14 499 233
-13 608
3 579 430
0
3 565 822
-14 813
3 997 600
0
3 982 787
Redovisat resultat före skatt
24 986 400
35 637 433
-13 597 723
-15 190 708
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av:
Avskrivning koncernmässig goodwill
Skatt hänförlig till ändring skattesats
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader
Redovisad skatt
-6 795 517
-9 364 092
3 576 201
3 995 156
-4 907 781
2 738 227
478 869
-638 538
-9 124 740
-4 697 209
1 801
518 575
-958 308
-14 499 233
0
0
0
-10 379
3 565 822
0
0
0
-12 369
3 982 787
Not
10 Goodwill
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffning genom förvärvat dotterbolag *)
Nyanskaffningar
Omräkningsdifferens valuta
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Koncernen
2012
2011
360 741 314 360 848 586
35 090 118
209 458
0
0
-1 375 646
-316 730
394 455 786 360 741 314
Ingående ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar genom förvärv *)
Årets avskrivningar
Omräkningsdifferens valuta
Utgående ackumulerade avskrivningar
-73 408 038
0
-18 817 102
424 800
-91 800 340
-55 505 928
0
-18 013 887
111 777
-73 408 038
Utgående balans
302 655 446
287 333 276
*) Se även not 22
19
Not
11 Byggnader och mark
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffning genom förvärvat dotterbolag *)
Nyanskaffningar
Utrangeringar / försäljningar
Omräkningsdifferens valuta
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Koncernen
2012
2011
4 048 940
4 002 755
16 214 357
0
41 620
46 185
0
0
172 627
0
20 477 544
4 048 940
Ingående ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar genom förvärv *)
Utrangeringar / försäljningar
Årets avskrivningar
Omräkningsdifferens valuta
Utgående ackumulerade avskrivningar
-830 002
0
0
-375 319
-46 827
-1 252 148
-693 690
0
0
-136 312
0
-830 002
Utgående balans
19 225 396
3 218 938
12 036 138
999 000
2 285 000
999 000
*) Se även not 22
Taxeringsvärde byggnader
Taxeringsvärde mark
Not
12 Maskiner och inventarier
Koncernen
2012
2011
31 798 395
29 577 096
2 851 319
0
3 230 174
3 355 374
-501 531
-1 106 071
1 446 386
-28 004
38 824 743
31 798 395
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffning genom förvärvat dotterbolag *)
Nyanskaffningar
Utrangeringar / försäljningar
Omräkningsdifferens valuta
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar genom förvärv *)
Utrangeringar / försäljningar
Årets avskrivningar
Omräkningsdifferens valuta
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående balans
Moderbolaget
2012
2011
1 442 636
1 280 890
0
0
90 500
161 746
0
0
0
0
1 533 136
1 442 636
-23 919 125
0
439 835
-4 357 872
-1 442 561
-29 279 723
-20 407 976
0
1 096 798
-4 703 723
95 776
-23 919 125
-456 910
0
0
-288 528
0
-745 438
-192 645
0
0
-264 265
0
-456 910
9 545 020
7 879 270
787 698
985 726
*) Se även not 22
Not
13 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2012
2011
358 955 006
356 196 693
0
2 758 313
358 955 006
358 955 006
Ingående anskaffningsvärden
Förvärv av aktier i dotterbolag
Utgående anskaffningsvärden
Namn
CM Intressenter AS
Metric AS
Coromatic AS
Reservekraft AS
Reservekraft Eiendom AS
CM Intressenter ApS
Coromatic A/S
Scanpocon Danmark ApS
Scanpocon A/S
Coromatic Oy
Metric Power Systems AB
Coromatic AB
Coromatic Latvia SIA
Skandinaviska Kraft AB
Org nr
Säte
992 037 350
919 156 929
998 617 529
936 992 234
997 712 633
31 06 19 89
30 24 30 05
31 06 19 46
12 31 84 72
2399342-0
556604-8939
556578-6414
40103250834
556374-8440
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Odense
Odense
Odense
Odense
Helsingfors
Norrköping
Stockholm
Riga
Halmstad
Antal
andelar
7 001
2 000
2 000
3 339
661
130 000
500 000
130 000
500 000
1 000
1 000
23 500
2 000
2 000
Kapitalandel
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
100%
100%
100%
100%
Eget
kapital
32 320 899
Bokfört
värde
35 808 060
49 351 863
42 547 375
-2 736 556
3 954 116
99 659 770
-47 714
7 007 195
2 758 313
10 000 000
236 989 500
29 078
30 822 680
358 955 006
För Coromatic Oy har moderbolaget utfärdat ett kapitallån om 320 100 EUR som klassifceras som internt långfristigt lån i det
finska dotterbolagets balansräkning och vars syfte är att stärka bolagets kapitalstruktur. I augusti 2012 verkställdes en fusion mellan MaxKraft Halmstad
AB och Skandinaviska Kraft AB. Under 2012 fissionerades Coromatic AS från Metric AS.
20
Not
14 Upparbetade ej fakturerade intäkter
Koncernen
2012
2011
101 035 255
92 379 139
-71 928 292
-82 215 285
29 106 963
10 163 854
Redovisade upparbetade intäkter
Fakturerade delbelopp därav
Summa
Not
15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2012
2011
2 058 481
2 022 481
1 326 632
1 171 917
1 173 862
925 018
1 082 064
4 228 580
811 456
430 411
9 419 991
6 361 712
15 872 486
15 140 119
Förutbetalda hyror
Leasingavgifter
Försäkringspremier
Hyra datorhallar
Förutbetalda projektkostnader
Övriga poster
Summa
Not
Moderbolaget
2012
2011
0
0
0
0
41 425
98 592
0
0
0
0
458 825
126 536
500 250
225 128
16 Förändring i eget kapital
Koncernen 2012
Aktiekapital
1 497 269
Belopp vid årets ingång 2012-01-01
Disposition enligt årsstämma
Aktieägartillskott
Lämnat koncernbidrag
Skatt på koncernbidrag
Förskjutning fritt och bundet eget kapital
Kursdifferens eget kapital
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2012-12-31
Bundna
reserver
40 042 078
-4 822 441
Moderbolaget 2012
Belopp vid årets ingång 2012-01-01
Disposition enligt årsstämma
Aktieägartillskott
Erhållet koncernbidrag
Skatt på koncernbidrag
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2012-12-31
1 497 269
35 219 637
169 489 786
Aktiekapital
1 497 269
Överkursfond
150 787 930
Balanserat
resultat
11 816 098
-11 207 921
20 901 976
13 610 000
-3 579 430
1 497 269
150 787 930
31 540 723
Antal aktier uppgår till 1 497 269. Kvotvärde 1 krona.
Antal aktier
Antal aktier vid periodens början
Ökning antal aktier genom nyemission
Antal aktier vid periodens slut
Fria
reserver
146 110 898
21 515 547
20 901 977
-30 590 000
8 045 170
4 822 441
-1 316 247
Koncernen/Moderbolaget
2012
2011
1 497 269
1 488 931
0
8 338
1 497 269
1 497 269
Årets
resultat
21 515 547
-21 515 547
15 935 319
15 935 319
Årets
resultat
-11 207 921
11 207 921
-10 031 901
-10 031 901
S:a eget
kapital
209 165 792
0
20 901 977
-30 590 000
8 045 170
0
-1 316 247
15 935 319
222 142 011
S:a eget
kapital
152 893 376
0
20 901 976
13 610 000
-3 579 430
-10 031 901
173 794 021
21
Not
17 Uppskjuten skattefordran och skatteskuld
Koncernen
2012
Uppskjuten skattefordran:
Aktivering av skattevärde i underskott
Övriga temporära skillnader
Summa
Uppskjuten skatteskuld:
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver
Uppskjuten skatt avseende pågående arbeten
successiv vinstavräkning
Övriga temporära skillnader
Summa
Not
1 416 398
566 516
1 982 914
849 094
0
849 094
9 933 744
14 542 099
3 972 989
6 621 843
20 528 576
1 473 776
1 809 642
17 825 517
18 Övriga avsättningar
Avsättningar för garantier
Avsättningar för pensioner
Summa
Not
2011
Koncernen
2012
2011
3 857 784
3 623 398
105 504
135 244
3 963 288
3 758 642
19 Långfristiga skulder
Belopp som förfaller efter ett men inom fem år
Belopp som förfaller efter fem år
Summa
Koncernen
2012
2011
80 768 788
68 511 679
101 718 367
48 549 251
182 487 155 117 060 930
Moderbolaget
2012
2011
0
0
195 975 103
177 783 568
195 975 103
177 783 568
Skulder till kreditinstitut
Övriga externa skulder
Skulder till koncernföretag
Summa
101 506 257
1 140 934
79 839 964
182 487 155
0
79 839 964
116 135 139
195 975 103
68 228 780
282 899
48 549 251
117 060 930
0
51 550 282
126 233 286
177 783 568
Limit avseende ej utnyttjad checkräkningskredit uppgår till 9 715 594 (7 335 699) kr.
Not
20 Fakturerade ej upparbetade intäkter
Fakturerat delbelopp
Upparbetade intäkter
Summa
Not
Koncernen
2012
2011
83 322 064
28 374 459
-50 124 163
-16 847 235
33 197 901
11 527 224
21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förskottsfakturerade serviceavtal
Upplupna projektkostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader
Summa
Koncernen
2012
2011
19 275 925
21 634 113
4 256 337
5 622 548
36 372 045
23 363 101
17 307 190
18 720 842
1 972 917
1 193 713
3 014 182
4 430 495
82 198 596
74 964 812
Moderbolaget
2012
2011
165 662
115 110
52 051
36 167
0
0
0
0
0
0
176 593
63 000
394 306
214 277