Transcript Controller-rollen i förändring: nya verktyg och ny info.pdf

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening
ANVÄNDARKONFERENS
www.IFSWORLD.com
Controller-rollen i förändring
•Nya verktyg & ny information
2
© 2014 IFS
2014-04-22
www.advectas.se
3
Kort om Advectas







Konsultföretag helt nischat mot Beslutsstöd.
Fokus på ERP nära beslutstöd
Partner med IFS
Kompetensområden:
 Business Intelligence
 Planering, budgetering, konsolidering
 Data Warehousing
+70 anställda
Lönsamhet under tillväxt 2006-2014
Göteborg
DI Gasell
Stockholm
Malmö
Melbourne
2014-04-22
www.advectas.se
4
Vi är stolta över våra kunder
(ett axplock av våra över 400 kunder)
5
Vår verklighet
ERP
BI - analys
Filer
Övrigt
Data
Warehouse
Webshop
Källsystem
2014-04-22
Planning – budget
& prognos
Portal
CRM
BI -rapporter
Datalager
Användargränssnitt
www.advectas.se
6
Controller rollen i förändring
Traditionell Controller
Fokus på historik och intern information
Nya Controller rollen
Extern fokus och framåt
(inklusive den traditionella rollen)
2014-04-22
www.advectas.se
8
Planning
Att tänka på
• Ökade krav
• Olika roller
• Effektiv process
Best practice
• Modulärt uppbyggt
• Rullande prognoser
• Simulering
Excel contra Planning
• En fråga som är ständigt aktuell och som alltid vållar debatt.
Olika verktyg
• Exempel på olika aktuella verktyg
2014-04-22
www.advectas.se
9
Ökade krav – snabbare och bättre
Ökade krav på målsättningen i organisationen
Mer detaljerad planering
Mer data, mer informationen
Enklare, enklare - iPhonevärlden
2014-04-22
www.advectas.se
10
Ökade krav – snabbare och bättre
Controllern
2014-04-22
www.advectas.se
11
Olika intressen för olika personer i
planeringsprocessen

Ekonomichef
 Bryta ned företagets strategi till operativa mål
 Ta fram en plan som skall uppfyllas
 Skapa ägarskap och samarbete

Controllern
 Skapa bra modeller
 Ha full kontroll genom hela processen
 Automatisk sammanställning, ingen handpåläggning

Kostnadsställeansvarig
 Begriplig budgetmall
 Innehållande grundinformation som underlag
 Bra verktyg med simuleringsmöjlighet
2014-04-22
www.advectas.se
12
Vägen till förbättrad verksamhetsstyrning
AUTOMATION
1
Automatisera
dagens
process
---------------------------------- TRANSFORMATION ----------------------------
2
Utveckla
planeringsprocessen
3
Låt hela
verksamheten
delta i
planeringen
4
Integrerade
processer för
verksamhetsstyrning
Vilka verksamhetsparametrar ska vi mata in/simulera på?
TRADITIONELL
Resekostnader
Prognos
Flygresor
Andra resor
Måltider
Hotell
Övrigt
Total
2014-04-22
600,000
20,000
40,000
DRIVAR-BASERAD
Resekostnader
Prognos
Antal resor
400
Kostnad per resa 2,000
Total
800,000
80,000
60,000
800,000
www.advectas.se
13
Best Practice
•
Mindre detaljer gör att det går att se mer av skogen.
•
Drivarbaserad prognos och budgetering
• En ”lean” budget- och prognosprocess
------------------------------ Dessutom ----------------------------------• Modulärt uppbyggda modeller
• Rullande prognoser
• Simulering
14
Modulärt uppbyggda modeller
2014-04-22
www.advectas.se
15
Modulärt uppbyggda modeller
2014-04-22
www.advectas.se
16
Modulärt uppbyggda modeller
2014-04-22
www.advectas.se
17
Modulärt uppbyggda modeller
2014-04-22
www.advectas.se
18
Rullande prognos?
Budget
P1
P2
P3
Jan
April
Juli
Oktober
Dec
Skillnaden mot en ”vanlig prognosmetodik” är…
19
Argument för rullande prognoser
•
En rullande prognos görs flera gånger per år, på en lägre detaljeringsgrad än en traditionell budget.
Den är därför mer aktuell och reflekterar de senaste kända förändringarna i förutsättningarna.
•
Organisationen har möjlighet att anpassa sig snabbare och i mindre steg till vad som händer i
omgivningen.
•
Det tar tid att ställa om verksamheten vid förändringar. Det behövs en längre tidshorisont, mer än
endast en gång per år.
•
Bättre framförhållning i samband med årsslut eftersom prognosen hela tiden rullar framåt.
•
Organisationen kan bryta eventuella gamla låsningar mellan budget, organisation och beslut.
•
Organisationen sparar tid och pengar genom att den långa, tunga och dyra budgetprocessen inte
behövs.
20
Vad krävs för att införa rullande
prognoser?
•
Tänk ett scenario där vi skall lägga en rullande 12-månaders prognos varje
månad. Är det möjligt, och i så fall, hur skulle en process kunna se ut för att
klara det?
-
Detaljnivå? Vilka objekt?
Vilka mätetal och nyckeltal?
Krav på stöd i prognosverktyget?
Krav på försystemen?
Vem är involverad i processen?
21
Simulering – ett exempel
• Cerealia har idag budget/prognos-lösning för verksamhet- och finansiell planering.
• Man använder likaså planningsystem för bryta ner hela resultaträkningen till Kund/Produkt nivå
• Ett pågående projekt handlar om simulering av Råvarupriser
•
En stor del av kostnadsmassan för Cerealia är kostnad för insatsvaror såsom råvaror och spannmål och förändringar i
dess prissättning har en stor inverkar på vinstmarginalen
•
Projektet syftar till att tydliggöra hur förändringar i insatsvarornas priser påverkar försäljningsprodukternas kost-pris, total
KSV och täckningsbidrag.
•
Omvänt finns också ett intresse av att se hur budgeterade och prognostiserade säljvolymer kommer påverka efterfrågan
på insatsvaror och semi-färdiga varor längs förädlingskedjan.
•
Den löpande försäljningsprognosen kommer alltså kunna binda ihop både försäljning med produktion och
varuförsörjning
•
Här kommer också finnas möjlighet att se hur stora behov av insatsvaror en viss kund inom ett affärsområde genererar.
2014-04-22
www.advectas.se
22
Excel-lösning vs riktigt
prognossystem (standardlösning)?
www.advectas.se
23
Vad innebär det att systematisera
en planningprocess?
Ett system,
lika för alla
från
till
www.advectas.se
24
Fördelar med standardlösning
•
Minskat manuellt arbete med sammanställning och konsolidering.
•
Mycket enklare att jobba med flera olika prognos-/budgetversioner.
•
Minskat personberoende i budget- och prognosprocesserna. Rena Excellösningar tenderar
att bli beroende av enskilda personer som är de enda som klarar av att köra dem.
•
Mindre risk för manuella fel, trasiga länkar och felaktiga formler i Excelblad.
•
Processtöd, arbetsflöden och översikt för administratörer.
•
Förenklar möjligheten att arbeta med bottom up-perspektiv likväl som top down i en och
samma modell och vid olika tillfällen där det är lämpligt i budget-/prognosprocessen.
www.advectas.se
25
Fördelar med standardlösning (2)
•
Vissa lösningar klarar av att hålla alla detaljer i modellen vilket gör att budget/prognos kan
göras på samma detaljnivå (alla dimensioner) som utfallet.
•
Kan ofta skötas i ett enkelt webgränssnitt.
•
Kan ladda in data från ekonomisystem och andra försystem, vilket minimerar behovet av
manuell inmatning av data (exempelvis utfall som användaren ofta vill ha med in i modellen
som utgångspunkt och jämförelse).
•
Kan sättas upp att exportera den färdiga budgeten/prognosen till organisationens andra
beslutsstödslösningar. Vissa standardlösningar har dessutom beslutstödslösningar som är
integrerade med deras planninglösningar.
www.advectas.se
26
Fördelar med Excel
• Frihet
– Administratören och användaren kommer aldrig att uppleva samma frihet som i
Excel.
– Ett system har alltid en fast informationsmodell som ibland kan upplevas som
fyrkantig.
– Svårt att få ett lika fritt användargränssnitt som Excel.
www.advectas.se
27
Olika verktyg
• IBM Cognos TM1 – Enterprise Planning
• SAP BPC – Enterprise Business Planning & Consolidation
• IBM Cognos Planning – Budget, prognos och operativ planering
• Anaplan – Cloud-baserad planering & budgetering
• EasyPlan – Webb-baserad planering & budgetering på Microsofts plattform
2014-04-22
www.advectas.se
28
Controller rollen i förändring
Traditionell Controller
Fokus på historik och intern information
Nya Controller rollen
Extern fokus och framåt
(inklusive den traditionella rollen)
2014-04-22
www.advectas.se
29
Big Data
• Vad är det
• Varför skall ni intressera er för det?
• Exempel på lösningar
• Hur komma igång?
2014-04-22
www.advectas.se
30
Definitionen av Big data?
• Volume
• Variation
• Velocity (snabbhet)
2014-04-22
www.advectas.se
31
Varför skall ni intressera er för Big Data?
Traditionell controller
Den nya controllen
• Rapportera regional försäljning för
föregående kvartal
• Genomföra analys av kundundersökning
• Sammanställa och analysera utfallet av en
genomförd försäljningskampanj
•
2014-04-22
•
•
Förutse den regionala försäljningen för
nästa kvartal
Upptäck och tolka kunders värderingar via
sociala medier
Identifiera sätt att maximera en
försäljningskampanjs ROI
www.advectas.se
32
Exempel på områden
No. 33
33
Tidigare var de mest lönsamma
företagen de som kunde reagera
snabbast på efterfrågan…
www.advectas.se
34
Men idag använder världens ledande
detaljhandelskedjor
BIG DATA
för att skapa konkurrensfördelar
www.advectas.se
35
Förutsäga trender…
…och förbereda framtida behov…
www.advectas.se
36
Big Data Analytics kombinerar företagets
traditionella data med annan relevant information..
Movie
Databases
Gaming Industry
Advertising buys
Web Browsing
Patterns
Social Media
Sentiment
Enterprise
Data
www.advectas.se
37
Utmaningen
•
•
•
Hur sätta ramverk för att extrahera och konkret ge verksamhetsnytta
Fokus är på framtiden, inte historiken
Data mängden exploderar
2014-04-22
www.advectas.se
38
Att komma igång
2014-04-22
www.advectas.se
39
Tekniken och processerna för att
göra det möjligt
 Intelligent SÖK
 Kombinera företagets data med ostrukturerad data och sensordata
– korrelationer är nyckeln!
 Realtidsanalys
 Master Data Management
 Datawarehousing
 Hadoop, MapReduce, etc.
 Sentimentanalys
 Prediktiva analyser
www.advectas.se
40
2014-04-22
www.advectas.se
41
FRÅGOR?
www.advectas.se
42
www.IFSWORLD.com
THIS DOCUMENT MAY CONTAIN STATEMENTS OF POSSIBLE FUTURE FUNCTIONALITY FOR IFS’S SOFTWARE PRODUCTS AND
TECHNOLOGY. SUCH STATEMENTS OF FUTURE FUNCTIONALITY ARE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE
INTERPRETED AS ANY COMMITMENT OR REPRESENTATION. IFS AND ALL IFS PRODUCT NAMES ARE TRADEMARKS OF IFS. THE
NAMES OF ACTUAL COMPANIES AND PRODUCTS MENTIONED HEREIN MAY BE THE TRADEMARKS OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.
© 2014 IFS