Transcript Autoavprickning Autoavprickning i SpeedLedger e i SpeedLedger e

Autoavprickning
i SpeedLedger ee-bokföring Bank
Med tilläggstjänsten autoavprickning matchas kundernas inbetalningar
med OCR-nummer via BankGiro automatiskt mot rätt kundfaktura i
reskontran.
Inställningar i bokföringsprogrammet
För att kunna använda tjänsten fullt ut krävs att du bokför enligt
metoden ”Bokför fakturor direkt” (Faktureringsmetoden). Kontrollera i
Bokföring -> Arkiv -> Grunduppgifter, fliken Bokföring att det är den
bokföringsmetod som används.
Används Kontantmetoden (Bokslutsmetoden) blir insättningarna från
BGC uppdelade på respektive inbetalning i autokonteringen, men
avprickning måste utföras manuellt.
e-bokföring • Instruktion
1
Kontrollera att du har aktiverat tjänsterna E-bokföring Standard och
Fakturering med kundreskontra på fliken Produktdelar i
Grunduppgifterna. Om inte, bocka för dem.
Bocka även för Autoavprickning och spara grunduppgifterna.
Välj fliken Fakturering i Grunduppgifterna.
Bocka för rutan ”Lägg till OCR-nummer på fakturor och påminnelser” och
spara.
Beställ tjänsten Bankgiro Inbetalningar av din bank.
Banken ställer in tjänsten med SpeedLedgers servicebyrånummer
910535.
Om banken behöver mer info om hur tjänsten ska ställas in, be dem
kontakta e-bokföringssupporten.
e-bokföring • Instruktion
2
Arbetsgång i bokföringsprogrammet
Fakturor skapas som vanligt. Fakturan måste vara stängd och godkänd i
Fakturajournalen för att autoavprickning ska kunna ske.
På sidan Autokontering återfinns de automatiskt matchade
inbetalningarna i betalningsjournalen som nås genom att klicka på
länken ”Du har X verifikationer att godkänna” längst upp på sidan. Det
är samma journal som man godkänner betalda leverantörsfakturor i.
Om det finns inbetalningar som inte kunnat matchas mot en faktura
läggs de in på var sin rad i autokonteringen och bokförs där som vanligt,
genom manuell matchning mot faktura eller bara genom att bokföra
inbetalningen direkt mot ett bokföringskonto.
Att en betalning inte matchas mot fakturan kan bero på att kunden
angett fel OCR-nummer eller betalat in fel belopp eller att fakturan som
betalats ännu inte är bokförd i fakturajournalen. Om fakturan inte är
bokförd kan man göra det och avvakta till nästa dag så kommer
matchningen att ske då.
e-bokföring • Instruktion
3