Transcript Se bild Likviditetsbudget.

Likviditetsbudget
I Visa alla kolumner kan du välja olika visningslägen på
skärmen. Det som visas på skärmen kommer också att
visas på utskriften. Fler utskriftsalternativ finns i Inställningar.
I kolumnen Detta år visas
årets värden ackumulerat. Du
kan välja att endast visa helår
i Inställningar
Det är viktigt att göra en
likviditetsplanering och det
väsentligaste verktyget i
det arbetet är en likviditetsbudget.
Framförhållning är A och O
för att kunna erbjuda sina
kunder trygghet.
Du kan inte ange värden
manuellt direkt i likviditetsbudgeten, utan måste gå via
balansbudgeten. Om t ex
kortfristiga fordringar har
ökat anger du beloppet i
balansbudgeten som slår
igenom i likviditeten.
Löner och personalkostnader beräknas automatiskt från Inställningar och
resulatbudget.
Du anger Checklimit i Inställningar.
Raden Kassaflöde visar
bolagets kassaflöde månad
för månad.
Raden Kassa och bank inklusive outnyttjad checkkredit
visar om företaget har likvida
medel inklusive checkkredit.
Om det är röda siffror
(minus) här, krävs ytterligare
finansiering.
Raden Kassa och bank vid
periodens slut visar företagets likviditet månad för
månad.
Norstedts Bokslut - Budget/Prognos
SI DA N 1/x