Transcript Vattenfall implementerar SAP Treasury

Vattenfall implementerar SAP Treasury
Vattenfall behöver knappast någon närmare
presentation som ett av Sveriges största
företag. Vattenfall har under senare år främst
vuxit genom uppköp och deras nya värld
består av tre huvudmarknader; Norden,
Tyskland och Holland. Samtliga länder har
sedan tidigare SAP men med olika lokala
installationer. Idag finns tre större plattformar
samt ett par mindre.
Vattenfall Group Treasury ansvarar för
koncernens cash pooling, interna och externa
betalningar, likviditet och valutasäkring. Det
visas i bilden nedan.
Vision
Hur möter vi utmaningarna och vilka är
de förväntade fördelarna?
There
There isis aa vision
vision to
to create
create aa In
In
House
House bank
bank Functionality
Functionality where
where
Group
Group Treasury
Treasury takes
takes
VF In House Bank
Functionalities
responsibility
responsibility for
for all
all banking
banking
pooling,
pooling, internal/external
internal/external
Risk Reporting
FX - Management
Loans / Deposits
payments
Ext. /
Int.
Cash / Liquidity plan
Cash pooling
Bank Connectivity
be
be seen
seen as
as aa group
group shared
shared service
service
for
matters
for treasury
treasury matters,
matters, cash
cash
.
related
related business
business in
in the
the Vattenfall
Vattenfall
group.
group
group. As
As aa principle
principle Treasury
Treasury can
can
payments,
payments, liquidity
liquidity forecasting,
forecasting,
FX
FX hedging,
hedging, loan
loan and
and funds
funds
management.
management.
© Vattenfall AB
utvecklade system för Treasury transaktioner.
Den vidaste implementeringen av SAP har
traditionellt funnits i Tyskland.
Allteftersom man har börjat arbeta mer som
en koncern med koncerninterna finansiella
affärer har man fått problem då de olika
systemen kräver olika arbetssätt och man inte
kan se helheten. Problemen man upplevt är
att det varit svårt att få ihop systemen
eftersom de genererar olika lokala processer
och arbetssätt. Som en koncern har det varit
viktigt att ha samma process/arbetssätt i alla
länder – en global lösning har varit målet med
en och samma process oavsett var affären
görs.
4
”Allteftersom man har börjat arbeta
mer som en koncern med koncerninterna finansiella affärer har man fått
problem då de olika systemen kräver
olika arbetssätt…”
Tyskland och Holland använder sedan tidigare
olika SAP Treasury moduler ; In house cash
som payment factory, Cash Management och
Liquidity Planner för kort och långsiktig
likviditetsplanering och SAP Transaction
Manager för Treasury transaktioner. I Sverige
använder man Sungard samt en del egen
Vattenfall Treasury har som mål att förenkla
och harmonisera koncernens Treasury
processer. Man vill också standardisera de
finansiella transaktioner som används för
koncerninterna valutasäkringar, lån och
placeringar. För att uppnå de två målen
behöver man implementera en gemensam IT
plattform för Treasury relaterade
transaktioner.
Vad man vill uppnå är främst lägre kostnad för
IT samt effektivare processer.
För att ha ett diskussionsunderlag inför
planeringen av förändring av treasury
området så har en mindre förstudie
genomförts under mitten av 2010. En av
frågeställningarna har varit ”vem fattar beslut
om förändring av systemen?” Efter det första
diskussionsunderlaget gjordes sedan en större
förstudie med syfte att göra en Road Map och
business case för en koncerngemensam
Treasury lösning. Förstudien började med att
kartlägga hur der ser ut idag, vilka instrument
som finns mm. För att sedan ta fram förslag
på en framtida lösning.
”En besparing av en dag vid bokslut
och ca 1,5 heltidstjänst jämfört med
existerande lösning. På under två år
har den nya lösningen betalt sig.”
Vattenfall har valt att stegvis implementera
SAP Treasury; rensa bort personberoende
lösningar och lite hemmabyggen. Anledningen
till att man går så varligt fram är
komplexiteten i systemet. Man lyfter in SAP
Treasury efter hand.
Förändringen är inte så stor för den tyska
delen av bolaget, absolut störst skillnad är det
för de i Treasury i Stockholm :
Implementationsplanen för Treasury ser ut
som följer:
Go live är planerat till 2012-02-01. Man valde
att börja implementationen med den del som
hade bäst business case. Främsta besparingen
var licensavgifter för systemen. En besparing
av en dag vid bokslut och cirka 1,5
heltidstjänst jämfört med existerande lösning.
På under två år har den nya lösningen betalt
sig. Den är alltså både tidsbesparande och
dessutom enklare att underhålla, vilket
överväger flexibiliteten i Sungard. Man har
inte heller utnyttjat flexibiliteten i Sunguard i
den grad som man förväntade sig i samband
med upphandlingen för drygt tolv år sedan. Då
var man inte intresserad av SAPs Treasury
lösning och stor skepsis fanns mot denna
lösning, men med tanke på alla de
förbättringar och utvecklingar som gjorts
svarar SAP idag upp mot de krav som ställs på
Vattenfalls Treasury system.
Hur ser framtiden ut? Vad kan man förvänta
sig och hur går Vattenfall vidare?
Efter SAP Treasury och Risk management
implementationen så planerar man att
fortsätta implementera övriga SAP Treasury
moduler. Troligtvis till att börja med SAP In
House Cash för att sedan fortsätta med SAP
Liquidity Planner för medel och långsiktig
likviditet.
Robert Flink
Head Operations
Group Treasury Vattenfall AB
Den inleds 2011-02-01 med implementation
av i första fasen Tresury and Risk Managment.