Transcript ENDAST ÖVERSÄTTNING VID TILLFÄLLE Den - Warburg

Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa
dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
NESTOR Fernost Fonds
En delfond i NESTOR-Fonds
Förvaltningsbolag: NESTOR Investment Management S.A.
Andelsklass: B
ISIN: LU0054738967 / WKN: 972880
Mål och placeringsinriktning
Fondens mål är en hållbar värdeökning av det placerade kundkapitalet.
Inom denna ram väljs enskilda värdepapper ut av fondförvaltaren.
För att uppnå målet investerar delfonden huvudsakligen i aktier i företag
med säte eller officiell huvudnotering i Korea, Taiwan, Kina, Hongkong,
Filippinerna, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesien, Indien, Australien
och Nya Zeeland.
Intäkterna stannar kvar i delfonden och ökar värdet på andelarna.
Delfonden kan investera i optioner, i konvertibla obligationer och i
värdepapper med fasta avkastningar, som är noterade i lokal valuta
eller i USD och vilkas underliggande aktier (vid optioner och konvertibla
obligationer) har utgivits av företag med säte eller officiell huvudnotering i
en av ovannämnda stater.
Upp till 20 % av tillgångarna kan investeras i värdepapper från andra stater
än ovannämnda.
Investerare kan begära inlösen av sina andelar hos förvaltningsbolaget
varje normal bankdag. Förvaltningsbolaget kan dock skjuta upp möjligheten
till inlösen i samband med särskilda omständigheter, dock med hänsyn till
investerarens intressen.
Delfonden kan använda derivatinstrument för att minska möjliga förluster
(t.ex. på grund av räntesatsernas fluktuationer, valutakursförändringar och
kursförändringar på värdepappret) eller för att nå högre avkastningar.
Köp- och säljavgifterna för värdepapper bärs av delfonden. Dessa uppstår
utöver de angivna procentsatserna i avsnittet "Avgifter" och kan minska
delfondens avkastning.
Risk-/avkastningsprofil
Högre risk Följande risker speglas inte direkt i riskindikatorn, men kan ändå vara
Lägre risk
relevanta för fonden:
Typiskt högre avkastning
Fonden placerar en del av tillgångarna i värdepapper som kan vara
svårare att köpa eller sälja på kort tid. Detta kan öka risken för en
uppskjutning av inlösen.
Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och
nedgångar i andelsvärdet och därmed höga risker för förlust men också höga
vinstmöjligheter.
Fonden tecknar derivatavtal med olika/samma motpart(er). Om ett avtal
om finansiell säkerhet saknas och en motpart blir insolvent, kan fondens
fordringar, helt eller delvis, inte täckas.
Denna riskindikator bygger på historiska data och därför är det inte möjligt att
förutspå den framtida utvecklingen.
Fonden kan använda derivatinstrument för att nå högre avkastning/för att
spekulera i stigande eller fallande kurser. Högre vinstchanser är kopplade
till högre risker.
Typiskt lägre avkastning
Fondens klassning kan förändras med tiden och kan inte garanteras.
Även en fond med den lägsta kategorin 1 innebär inte att placeringen är helt
riskfri.
Riskerna beskrivs närmare i avsnittet ”Information om risker” i det officiella
fondprospektet.
Risker kan uppstå när fondens placeringar är koncentrerade till vissa
tillgångar eller marknader. I sådant fall är fonden starkt beroende av
utvecklingen av dessa tillgångar eller på dessa marknader.
Förändringar i lagar och regler samt politiska händelser som
påverkar friheten att transferera valuta kan minska de placerade
fondtillgångarna. Ytterligare risker orsakas i regel av begränsade
informationsmöjligheter samt minskad övervakning och kontroll av dessa
värdepappersmarknader. Resultaten på dessa marknader utsätts delvis
för betydande svängningar.
ENDAST ÖVERSÄTTNING VID TILLFÄLLE
Den tyska versionen av
faktabladet är bindande.
NESTOR Investment Management S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg - Tfn. 00 352 42 70 42
[email protected]
www.nestor-fonds.com
Avgifter
Avgifter och övriga kostnader används till att betala fondens drifts- och förvaringskostnader samt kostnader för marknadsföring av fondandelar. Avgifter minskar
investerarens vinstmöjligheter.
Den här nämnda teckningsavgiften/inlösenavgiften är ett maximibelopp som
kan tas ut. I vissa fall kan avgiften vara lägre. Fråga fonddistributören vilken
motsvarande avgift kommer att tas ut.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:
Teckningsavgift
Upp till 3,00 %
Inlösenavgift
0,00 %
Ovannämnda årliga avgifter grundas på siffror för det föregående
räkenskapsåret som avslutades 30/06/2014. De kan variera från år till år.
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan vinsten på din
investering återinvesteras/betalas ut.
Köp- och säljavgifterna för värdepapper (portföljtransaktionskostnader) och
de resultatrelaterade avgifterna är undantagna.
Avgifter som debiteras fonden under året:
Förvaltningsavgift
2.49 %
En bytesavgift tas ut vid bytet av andra delfondandelar i paraplyfonden
NESTOR-Fonds till denna delfond, om den andra delfonden hade en lägre
Avgiften uppgår till 15 % per år av andelsklassens teckningsavgift än den här delfonden. Bytesavgiften motsvarar skillnaden
avkastning under förutsättning att denna avkastning mellan de båda teckningsavgifterna och är minst 1 %.
överskrider referensindexets (”MSCI Asia Pacific Free
ex Japan Index”) avkastning.
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:
Resultatrelaterad
avgift
Avgiften för det senaste räkenskapsåret uppgick till 2.80
%.
Du hittar mer information om avgifterna och eventuella
resultatrelaterade avgifter hittar du i avsnittet ”Översikt
över viktiga uppgifter” i fondprospektet.
Tidigare resultat
Historiskt resultat är ingen garanti för den framtida utvecklingen.
130,2%
13,1%
27,9%
9,3%
Andelsklassen B startades den 13/12/1993.
-34,7%
0%
-63,4%
37,3%
44,1%
50%
35,4%
150%
19,0%
200%
100%
Resultatet redovisas efter alla kostnader och avgifter, med undantag för
tecknings-/inlösenavgift.
Det tidigare resultatet beräknades i EUR.
-50%
-100%
-150%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NESTOR Fernost Fonds
Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
För att få en gratis kopia av fondprospektet och de senaste rapporterna,
uppdaterade andelspriser samt ytterligare information om fonden på tyska,
kontakta NESTOR Investment Management S.A. eller gå till vår hemsida
http://www.nestor-fonds.com.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens hemmedlemsstat kan ha
inverkan på investerarens personliga skattesituation.
NESTOR Fernost Fonds utgör en delfond i en paraplyfond. Ansvaret mellan
de olika delfonderna är segregerat, dvs. endast delfondens egna tillgångar
och skulder är relevanta för investerare i NESTOR Fernost Fonds.
Fondprospektet och rapporterna tas dock fram för hela paraplyfonden
NESTOR-Fonds-Umbrella.
NESTOR Investment Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden
utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
NESTOR Investment Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och
tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 19/02/2015.
ENDAST ÖVERSÄTTNING VID TILLFÄLLE
Den tyska versionen av
faktabladet är bindande.
NESTOR Investment Management S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg - Tfn. 00 352 42 70 42
[email protected]
www.nestor-fonds.com