Transcript Resultatregnskap2011-2012 Revidert.xlsx

BERGEN SYDVESTEN RK TRANSAKSJONER 30.06.2011‐30.06.2012
ID
Bokført
Rentedato
Tekstkode
Type
1 30.06.2011
30.06.2011
GEBYR
E1
2 30.06.2011
30.06.2011
GEBYR
E1
3 21.06.2011
4 17.06.2011
5 10.08.2011
21.06.2011
17.06.2011
10.08.2011
GIRO
GIRO
OVFUTLAND
A1
A1
B1
6 30.09.2011
30.09.2011
GEBYR
E1
7 28.09.2011
8 28.09.2011
28.09.2011
28.09.2011
GIRO
OVERFØRT
A1
A1
9 28.09.2011
28.09.2011
NETTGIRO
A1
10 26.09.2011
26.09.2011
GIRO
A1
11 26.09.2011
26.09.2011
GIRO
A1
Beskrivelse
KVITTERING M/OBLAT 1 TRANS(ER) TYPE 408 899
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 4 TRANS(ER) TYPE 203
Nettgiro fra: Dagny‐Britt Hysing‐Dahl Betalt: 20.06.11
Fra: 5211.20.19421 Betalt: 14.06.11
BF1108100017003A
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 2 TRANS(ER) TYPE 203
FRA: KRISTIAN VATNE BYE Medlemskontingent Kristin Bye
Kari Batt Jansen Iversen
Nettgiro fra: Wilhelmsen Brit Betalt: 28.09.11
FRA: Christian Irgens Chr. Irgens høstkont 2011
Nettgiro fra: Gunnstein Stavang Betalt: 25.09.11
12 26.09.2011
13 26.09.2011
14 23.09.2011
26.09.2011
26.09.2011
23.09.2011
GIRO
OVERFØRT
OVERFØRT
A1
A1
A1
15 22.09.2011
22.09.2011
GIRO
16 21.09.2011
22.09.2011
17 21.09.2011
18 31.10.2011
Inn på Ut av konto konto
Mottakers Arkivref kontonummer
‐10
90460000
‐12
90460000
‐3386,04
‐6
1250 50341109152
1200 90093279828
50362509119
3411.28.04414
5211.20.19421
3624.94.02464
90460000
1250 50972289360
1250 50797620293
9722.31.38474
7401.11.33685
1250 50362589152
3625.12.63501
1250 50971069360
9710.27.40681
1250 50389059152
3829.20.16341
Nettgiro fra: Nils Nesheim Betalt: 26.09.11
Tove Kayser
Johan Bredrup Dahl
1250 50968069343
1250 50797640116
1250 50797620623
9100.17.76911
5205.10.40171
5201.10.48277
A1
FRA: HELGE IVAR SJO Høst 2011
1250 50971029360
9710.16.55818
NETTGIRO
D5
‐12000
50362519152
1503.14.02686
21.09.2011
NETTGIRO
C1
‐4400
50362519152
9521.05.68957
31.10.2011
GEBYR
E1
Nettgiro til: 1503.14.02686 Betalt: 21.09.11
Nettgiro til: Reksten Al Fond Betalt: 21.09.11
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 1 TRANS(ER) TYPE 203
‐3
90460000
ID
Bokført
Rentedato
Tekstkode
Type
Beskrivelse
Nettgiro fra: Eli Johanne Wes Betalt: 21.10.11
Gudbjørg Lossius
Nettgiro til: Odda Rotary Klu Betalt: 19.10.11
Nettgiro fra: Sigrunn Drange Betalt: 14.10.11
FRA: JOCELYN CALLEJO STRØMSNES Medlemskontingent
Gunvor Bentung Lygre
FRA: JOCELYN CALLEJO STRØMSNES 7.mai sløyfe fra Eli Mohn
Gisela Kruse
NETTGIRO M/MELD PÅ FORFALLSREG 1 TRANS(ER) TYPE 204
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 1 TRANS(ER) TYPE 203
Nettgiro fra: Dagny‐Britt Hysing‐Dahl Betalt: 28.11.11
19 21.10.2011
20 21.10.2011
21.10.2011
21.10.2011
NETTGIRO
OVERFØRT
A1
A1
21 19.10.2011
20.10.2011
NETTGIRO
B2
22 14.10.2011
14.10.2011
NETTGIRO
A1
23 07.10.2011
24 07.10.2011
07.10.2011
07.10.2011
GIRO
OVERFØRT
A1
A1
25 07.10.2011
26 04.10.2011
07.10.2011
04.10.2011
GIRO
OVERFØRT
A3
A1
27 30.11.2011
30.11.2011
GEBYR
E1
28 30.11.2011
30.11.2011
GEBYR
E1
29 29.11.2011
29.11.2011
GIRO
A1
30 28.11.2011
28.11.2011
NETTGIRO
A1
31 25.11.2011
25.11.2011
GIRO
A1
Nettgiro fra: Solheim Einar Betalt: 28.11.11
Nettgiro fra: Torunn Rosenlund Seglem Betalt: 24.11.11
32 24.11.2011
24.11.2011
NETTGIRO
B2
Nettgiro til: Rotary Internas Betalt: 24.11.11
33 22.11.2011
22.11.2011
NETTGIRO
A1
34 21.11.2011
21.11.2011
NETTGIRO
C3
35
36
37
38
39
09.11.2011
04.11.2011
03.11.2011
01.01.2012
19.12.2011
GIRO
GIRO
GIRO
KREDITRTE
GIRO
A1
A1
A3
E2
A1
Nettgiro fra: Lie Erling Loth Betalt: 22.11.11
Nettgiro til: Mohn Eli Johann Betalt: 21.11.11
FRA: Trude Løvaas Kontigent høst ‐ Løvaas
Fra: Sølvi Knudsen Betalt: 04.11.11
FRA: Christian Irgens Vinlotteri
KREDITRENTER
Fra: 5211.20.19421 Betalt: 14.12.11
09.11.2011
04.11.2011
03.11.2011
31.12.2011
19.12.2011
Inn på Ut av konto konto
Mottakers Arkivref kontonummer
1250 50362519343
1250 50797612014
3624.77.34095
5251.11.02154
50362599152
3460.12.71003
1250 50362549343
3625.13.00261
1250 50971079360
1250 50797610556
9710.43.55947
5216.10.19844
200 50971079360
1250 50797610663
9710.43.55947
0540.77.55504
‐600
‐3
90460000
‐3
90460000
1250 50341189152
3411.28.04414
1250 50362589152
3624.15.59763
1250 50936549152
9365.15.18340
50362549343
9685.28.43702
1250 50362529152
3640.11.11241
50362519152
3624.77.34095
50971099360
50935554650
50971039360
90010000
90099296188
9710.11.46298
9355.02.90977
9710.27.40681
‐7245
‐100
1250
1250
1750
19
1250
5211.20.19421
ID
Bokført
Rentedato
Tekstkode
Type
40 16.12.2011
16.12.2011
GIRO
A1
41 31.01.2012
31.01.2012
GIRO
A1
42 31.01.2012
31.01.2012
NETTGIRO
A1
43 30.01.2012
44 30.01.2012
45 27.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
27.01.2012
GIRO
OVERFØRT
OVERFØRT
A1
A1
A1
46 26.01.2012
47 25.01.2012
26.01.2012
25.01.2012
GIRO
OVERFØRT
A1
A1
48 25.01.2012
25.01.2012
GIRO
A1
49 25.01.2012
25.01.2012
NETTGIRO
A1
50
51
52
53
29.02.2012
21.02.2012
14.02.2012
13.02.2012
29.02.2012
21.02.2012
14.02.2012
13.02.2012
GEBYR
OVFUTLAND
OVERFØRT
GIRO
E1
B1
A1
A1
54 13.02.2012
12.02.2012
NETTGIRO
A1
55 13.02.2012
56 13.02.2012
13.02.2012
13.02.2012
NETTGIRO
OVERFØRT
C5
A1
57 13.02.2012
13.02.2012
NETTGIRO
C2
58 13.02.2012
59 13.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
NETTGIRO
NETTGIRO
C2
B3
60 13.02.2012
61 13.02.2012
14.02.2012
13.02.2012
NETTGIRO
OVERFØRT
C1
A1
Beskrivelse
Nettgiro fra: Bente Kristine Skulstad Betalt: 15.12.11
Nettgiro fra: Gunnstein Stavang Betalt: 30.01.12
Inn på Ut av konto konto
1250 50341159152
3411.22.21508
1250 50389009152
3829.20.16341
1250 50362519343
3625.12.63501
1250 50971009360
1250 50797640130
1250 50797610401
9710.16.71317
5226.10.11042
0539.17.25049
1250 50971069360
1250 50797611356
9710.27.40681
5205.10.40171
1250 50971059360
9710.16.55818
1250 50362559152
3624.15.59763
90460000
50362519119
1250 50797610372
1250 50935507104
3624.94.02464
0540.77.55504
9355.02.90977
1200 50362529152
3624.57.32303
‐400
50362539152
1250 50797640950
3624.77.34095
5201.10.48277
‐401,5
50362539152
3624.77.34095
‐539
‐4340
50362539152
50362539152
3411.22.21508
3206.24.25333
‐5500
50362539152
1250 50797620408
9521.05.68957
1201.39.24218
Nettgiro fra: Britt Unni Wilh Betalt: 31.01.12
FRA: Trude Løvaas Rotary vår 2012 ‐ Løvaas
Per Dag Franc Iversen
Kristin Mykkeltvedt Bye
FRA: Christian Irgens chr Irgens Vårsemester Bergens S
Tove Kayser
FRA: HELGE IVAR SJO Kontingent Vår 2012 Helge Sjo
Nettgiro fra: Solheim Einar Betalt: 25.01.12
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 6 TRANS(ER) TYPE 203
BV1202210009503A
Gisela Kruse
Fra: Sølvi Knudsen Betalt: 13.02.12
Nettgiro fra: Hjellestad Sigr Betalt: 12.02.12
Nettgiro til: Mohn Eli Johann Betalt: 13.02.12
Johan Bredrup Dahl
Nettgiro til: Mohn Eli Johann Betalt: 13.02.12
Nettgiro til: Skulstad Bente Betalt: 13.02.12
Nettgiro til: Joa Arne Betalt: 13.02.12
Nettgiro til: Reksten Al Fond Betalt: 13.02.12
Gudbjørg Lossius
Mottakers Arkivref kontonummer
‐18
‐3609,82
ID
Bokført
Rentedato
Tekstkode
Type
Beskrivelse
Nettgiro til: Hjellestad Sigr Betalt: 13.02.12
Nettgiro fra: Hysing‐Dahl Dag Betalt: 10.02.12
62 13.02.2012
13.02.2012
NETTGIRO
C2
63 10.02.2012
10.02.2012
NETTGIRO
A1
64 06.02.2012
05.02.2012
NETTGIRO
A1
65 02.02.2012
02.02.2012
GIRO
A3
66 19.03.2012
19.03.2012
GIRO
A1
67 05.03.2012
05.03.2012
GIRO
A1
68 01.03.2012
01.03.2012
GIRO
A1
69 30.04.2012
30.04.2012
GEBYR
E1
70 19.04.2012
19.04.2012
GIRO
A3
71 17.04.2012
17.04.2012
NETTGIRO
C3
72 17.04.2012
17.04.2012
NETTGIRO
C4
73 17.04.2012
17.04.2012
NETTGIRO
D2
74 31.05.2012
31.05.2012
GEBYR
E1
75 16.05.2012
18.05.2012
NETTGIRO
E1
76 16.05.2012
16.05.2012
GIRO
A3
77 15.05.2012
78 11.05.2012
15.05.2012
11.05.2012
NETTGIRO
OVFNETTB
79 09.05.2012
09.05.2012
GIRO
Nettgiro fra: Lie Erling Loth Betalt: 05.02.12
FRA: Christian Irgens Vindodd Bergen Sydvesten
Nettgiro fra: Bente Kristine Skulstad Betalt: 18.03.12
FRA: JOCELYN CALLEJO STRØMSNES Medlemskontingent vår 2012
Nettgiro fra: Torunn Rosenlund Seglem Betalt: 01.03.12
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 3 TRANS(ER) TYPE 203
FRA: JOCELYN CALLEJO STRØMSNES Inntekt fra kakesalg og inngangs
Inn på Ut av konto konto
‐615
‐9
Mottakers Arkivref kontonummer
50362539152
3625.13.00261
1250 50362509152
3624.64.31331
1250 50362559152
3640.11.11241
2100 50971029360
9710.27.40681
1250 50341189152
3411.22.21508
1250 50971059360
9710.43.55947
1250 50936519343
9365.15.18340
90460000
950 50971099360
9710.43.55947
‐153
50362579152
3640.11.11241
‐360
50362579152
3624.77.34095
Nettgiro til: Stiftelsen SK Betalt: 17.04.12
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 2 TRANS(ER) TYPE 203
‐9000
50362579152
3411.24.64044
‐5000
A1
E2
Nettgiro til: Stiftelsen SK Betalt: 16.05.12
FRA: Christian Irgens Bergen Sydvesten RC vinlotteri
Nettgiro fra: Eli Johanne Wes Betalt: 15.05.12
feilført på konto fra Sigrunn
A1
Nettgiro fra: Nils Nesheim Betalt: 08.05.12
Nettgiro til: Lie Erling Loth Betalt: 17.04.12
Nettgiro til: Mohn Eli Johann Betalt: 17.04.12
‐6
90460000
50362569152
3411.35.61051
1980 50971069360
9710.27.40681
1250 50362559343
50 50362519152
3624.77.34095
3624.66.80668
1250 50968089152
9100.17.76911
ID
Bokført
Rentedato
Tekstkode
Type
80 07.05.2012
07.05.2012
NETTGIRO
C4
81 30.06.2012
30.06.2012
GEBYR
E1
82 12.06.2012
83 05.06.2012
13.06.2012
05.06.2012
NETTGIRO
GIRO
C3
A1
84 04.06.2012
04.06.2012
NETTGIRO
C5
85 04.07.2012
86 31.12.2011
87 30.04.2012
04.07.2012
01.01.2012
30.04.2012
GIRO
KREDITRTE
GEBYR
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
17.04.2012
01.01.2012
30.06.2012
26.06.2012
15.05.2012
15.05.2012
15.05.2012
11.05.2012
10.05.2012
10.05.2012
01.01.2012
NETTGIRO
KREDITRTE
GEBYR
NETTGIRO
INNSKUDD
INNSKUDD
INNSKUDD
OVFNETTB
UTTAK
OVFNETTB
KREDITRTE
17.04.2012
31.12.2011
30.06.2012
26.06.2012
15.05.2012
15.05.2012
15.05.2012
11.05.2012
10.05.2012
10.05.2012
31.12.2011
Beskrivelse
Nettgiro til: Mohn Eli Johann Betalt: 07.05.12
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 2 TRANS(ER) TYPE 203
Inn på Ut av konto konto
‐184
‐6
Mottakers Arkivref kontonummer
50362579152
3624.77.34095
90460000
‐788
50362529152
1250 90092165664
5201.10.48277
5211.20.19421
‐300
50362549152
3624.77.34095
E2
E2
E1
Nettgiro til: 5201.10.48277 Betalt: 12.06.12
Fra: 5211.20.19421 Betalt: 31.05.12
Nettgiro til: Mohn Eli Johann Betalt: 04.06.12
Nettgiro fra: Stiftelsen SKOLE FOR ALLE Betalt: 04.07.12
KREDITRENTER
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 1 TRA
3411.35.61051
‐3
4715 50341149152
1547 90010000
90460000
F2
E2
E1
F1
A2
E2
A2
E1
E1
A1
E2
Nettgiro til: Stiftelsen SK Betalt: 17.04.12
KREDITRENTER
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 1 TRA
Nettgiro til: Bergenhus Rotar Betalt: 25.06.12
CHRISTIAN
VEKSLEPENGER
SALG SLETTEN
feilført på konto fra Sigrunn
VEKSLEPENGER
Etterbetaling fra Sigrunnn kr50
KREDITRENTER
‐50000
50362579152
14 90010000
90460000
50362559152
600 50362551200
1000 50362551200
4500 50362551200
50362519152
50362501030
50 50362509152
266 90010000
3411.35.61051
‐3
‐4600
‐50
‐1000
9525.06.15710
3624.52.74658
3625.13.00261
BERGEN SYDVESTEN RK REGNSKAP 2011‐2012
Type
A
A1
A2
A3
Inntekter
Inntekter Medlemskontingent
Inntekter 17 mai salg
Inntekter Vinlotteri, diverse salg
SUM INNTEKTER
Regnskap 2011‐2012
Budsjett 2011‐2012
kr 58 700,00
kr 60 000,00
kr 5 100,00
kr 2 400,00
kr 6 980,00
kr 8 500,00
kr 70 780,00
kr 70 900,00
B B1
B2
B3
Øremerkede kostnader
Øremerkede kostnader Rotary International
Øremerkede kostnader Rotary Distrikt
Øremerkede kostnader PETS
SUM ØREMERKEDE KOSTNADER
‐kr 6 995,86
‐kr 7 845,00
‐kr 4 340,00
‐kr 19 180,86
‐kr 8 000,00
‐kr 15 000,00
‐kr 7 000,00
‐kr 30 000,00
C
C1
C2
C3
C4
C5
Driftskostnader
Leie Møtelokalet
Møteutgifter
Foredragsholder Gaver
Reiser
Diverse
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
‐kr 9 900,00
‐kr 1 555,50
‐kr 1 041,00
‐kr 544,00
‐kr 700,00
‐kr 13 740,50
kr 37 858,64
‐kr 14 000,00
D
D1
D2
D5
Prosjekter og Bidrag
Ryla
Stiftelsen Skole for Alle
Shelterbox
SUM PROSJEKTER OG BIDRAG
RESULTAT FØR FINANS
kr 0,00
‐kr 9 000,00
‐kr 12 000,00
‐kr 21 000,00
kr 16 858,64
E
E1
E2
Finansinntekter og kostnader
Finanskostnader Transaksjonsgebyr
Finansinntekter renteinntekter
SUM FINANSINNTEKTER OG UTGIFTER
Årsoverskudd
F
F1
F2
ØREMERKEDE PROSJEKTBIDRAG ‐ HØYRENTEKONTO
Polioplus
Matching Grant
SUM PROSJEKTER OG BIDRAG
‐kr 4 600,00
‐kr 50 000,00
‐kr 54 600,00
Årsresultat
‐kr 36 262,36
‐kr 6 132,00
kr 7 611,00
kr 1 479,00
kr 18 337,64
‐kr 1 200,00
‐kr 15 200,00
kr 25 700,00
‐kr 3 200,00
‐kr 9 000,00
‐kr 12 000,00
‐kr 24 200,00
BERGEN SYDVESTEN RK Balanse pr. 31.07.2012
EIENDELER
DRIFTSKONTI
Bank Driftkonto
Bank Høyrente
Sum Driftskonti
2012
2011
Utgående balanse Inngående Balanse Endring Saldo
kr 20 809,24
32 225,88
11 416,64
kr 32 995,00
33 261,00
266,00
65 486,88
53 804,24
11 682,64
Note
Prosjektkonti
Bank 17.mai sløyfesalg
Bank Høyrente 17 mai sløyfesalg
Sum Prosjektkonti
SUM EIENDELER
16 961,00
45 750,17
62 711,17
128 198,05
kr 16 450,00
kr 94 206,17
‐7 845,00
‐7 845,00
kr 0,00
kr 0,00
120 353,05
164 460,41
110 656,17
164 460,41
511,00
‐48 456,00
‐47 945,00
‐36 262,36
GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld
Påløpte Kostnader (Rotary Distrikt)
Sum gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond
Årsresultat
Sum Egenkapital
Sum Eiendeler/Gjeld
1
‐36 262,36
120 353,05
128 198,05
164 460,41
164 460,41
For Bergen Sydvesten Rotary Klubb 2011‐2012
Bergen, 06. 08.2012
Johan Bredrup Dahl
President
Jocelyn Strømsnes
Kasserer
Revidert og Godkjent
Sigrunn Drange Hjellestad
Revisor
128 198,05
Periode
Inngående saldo
Utgående saldo
Driftskonto 3624.52.74658
2011.06.09-2011.06.30
2011.07.01-2011.07.31
2011.08.01-2011.08.31
2011.09.01-2011.09.30
2011.10.01-2011.10.31
2011.11.01-2011.11.30
2011.12.01-2011.12.31
2012.01.01-2012.01.31
2012.02.01-2012.02.29
2012.03.01-2012.03.31
2012.04.01-2012.03.30
2012.05.01-2012.05.31
2012.06.01-2012.06.30
2012.07.01-2012.07.31
20 809,24
23 237,24
23 237,24
19 851,20
14 695,20
21 792,20
23 691,20
26 210,20
37 460,20
32 836,88
36 586,88
28 014,88
27 354,88
27 510,88
23 237,24
23 237,24
19 851,20
14 695,20
21 792,20
23 691,20
26 210,20
37 460,20
32 836,88
36 586,88
28 014,88
27 354,88
27 510,88
32 225,88
94 206,17
95 753,17
95 753,17
45 750,17
32 995,00
33 261,00
16 450,00
16 464,00
16 464,00
16 961,00
Høyrentekonto - 17.mai 3624.19.57165
Høyrente 17.Mai 2011.01.10-2011.12.31
Høyrente 17.Mai 2012.01.01-2012.08.01
Høyrentekonto - 17.mai 3624.64.14593
Høyrente 2011.06.2011-2011.12.31
Høyrentekonto - 17.mai sløyfesalg 3624.66.80668
17.mai sløyfesalg 2011.06.10-2011.12.31
17.mai sløyfesalg 2012.01.01-2012.07.31