Transcript Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012
Coop Innlandet SA
Årsmelding og regnskap
2012
Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00
på Quality Hotel & Resort Hafjell.
(Her møter de valgte årsmøterepresentantene).
1
Tillitsvalgte 2012
Regionråd
Region 1 Gudbrandsdal,
medlemsvalgte:
Hans Rudiløkken
Willy Heimstad
Ester Midtli
Anna Ulmo
Bente Gjerset
Torbjørn Thøring
Åse Kraabøl
Rune Randen
Brede Holdbrekken
Toril Strangstadstuen
Kjetil Rognerud
Region 1 Gudbrandsdal,
ansattes representanter:
Sørine Melgård
Jon Arne Øverjordet
Ann Kristin Rudiløkken
Helge Hysjulien
Torill Fossmo
John Trygve Kulstad
Region 2 Hedmark,
medlemsvalgte:
Jan Erik Lillejordet
Ottar Korsnes
Marianne Bjerke
Finn Kolden
Knut Erik Villumstad
Vigdis Bragstad
Ivar Skåden
Grete Mikkelsen
Andborg Solberg
Kai Smeby
Mona Byenstuen
Eivind Edvardsen
Region 2 Hedmark,
ansattes representanter:
Geir Kristianson
Juliane Bergersen
Aina Haukåssveen
Rita Gunhildberget
Ståle Westerhagen
2
Region 3 Vest-Oppland
medlemsvalgte:
Kjell Borglund
Ole Strand
Ona Elisabeth Steinstad
Brit Turid Vingebakken
Reidun Hillestad
Kjell Hagen
Tore Kalrasten
Anne Hilde Ekren
Ragnhild Nordengen
Region 3 Vestoppland,
ansattes representanter:
Tove Skiaker
Laila Sørum Solbakken
Kjell Prøven
Anita Bergum
Årsmøte
Medlemsvalgte:
Hans Rudiløkken
Willy Heimstad
Anna Ulmo
Ester Midtli
Åse Kraabøl
Torbjørn Thøring
Kjetil Rognerud
Jan Erik Lillejordet
Marianne Bjerke
Ottar Korsnes
Knut Erik Villumstad
Grete Mikkelsen
Ivar Skåden
Kai Smeby
Mona Byenstuen
Kjell Borglund
Ole Strand
Ona Elisabeth Steinstad
Brit Turid Vingebakken
Anne Hilde Ekern
Årsmøte,
ansattes representanter:
Sørine Melgård
Jon Arne Øverjordet
Ann Kristin Rudiløkken
Helge Hysjulien
Frank Blystad
Juliane Bergersen
Aina Haukåsveen
Rita Gunhildberget
Tove Skiaker
Anita Bergum
Styre
Medlemsrepresentanter valgt av
årsmøte :
Magnar Linnerud Styreleder
Thor Lillehovde
Nestleder
Inger Berit Heimdal
Bjørg Lekve
Anne Kløvstad Styret,
ansattes representanter:
Steinar Åvangen
Njål Nyløkken
Anita Tørudstad
Kontrollkomite
Hans Sønsteng
Svenn Otto Hjorth
Aud Karin Grøtberg
Årsmelding og regnskap 2012
COOP INNLANDET SA
Coop Innlandet SA er eid av 58.747 medlemmer hvor alle har like stor eierandel og mulighet for påvirkning i de
styrende organer. Virksomheten driver økonomisk virksomhet med det formål å skaffe medlemmene gode varer og
tjenester til konkurransedyktige priser.
ORGANISASJONSKART OVER MEDLEMSORGANISAJONEN.
MEDLEMSORGANISASJONEN
COOP INNLANDET SA
58747 Medlemmer
3 Regionråd
Årsmøte
30 representanter
(20 medlemsvalgte og
10 ansattvalgte)
Kontrollkomite
Styret
5 medlemsvalgte og
3 ansattvalgte
Valgkomite
Virksomheten er organisert med 3 regionråd som er geografisk inndelt; Gudbrandsdalen – Hedmark – Vestoppland.
Regionrådene er satt sammen av tillitsvalgte og ansattvalgte, etter antall medlemmer og utførte timeverk i regionen. Regionrådene fungerer som debatt- og høringsorgan i organisatoriske og driftsmessige saker, samt er bindeledd mellom medlemmene og administrasjon – styret og årsmøte. Representantene i årsmøtet har sitt utspring fra
­regionrådene.
Årsmøtet består av 30 representanter, 20 valgt fra de tillitsvalgte og 10 valgt fra de ansatte. Valgene for de medlemsvalgte foregår i butikk og gjennom internett. Hvert medlem har en stemme. Valg på de ansattvalgte, foregår i
hver enkelt butikk.
Det er implementert butikkråd på noen av de minste butikkene. Butikkrådet skal fungerer som et bindeledd mellom
butikken og lokalsamfunnet.
3
Årsmelding og regnskap 2012
Medlemmer
Ved årsskifte var det registrert 58.747 medlemmer i Coop Innlandet. Dette er en netto økning på 2.841 medlemmer (5,0 %) fra forrige år. Den største medlemsveksten finner vi i region Hedmark med en netto vekst på 1.443
­medlemmer (7 %).
Medlemsutvikling i perioden 2006-2012
Antall 70000 60000 50000 40000 30000 Antall 20000 10000 0 2006 2007 Region
2008 2009 2010 Medlemmer
Gudbrandsdalen
17.580
Hedemarken
22.444
Vestoppland
14.490
Ikke tilordnet
4.233
2011 2012 Tabellen viser at medlemsutviklingen har vært
positiv. Antall medlemmer
har vokst fra 40.000 i 2006
til nærmere 59.000 i 2012.
Etablering av flere butikker og mer a­ ttraktivt medlemsprogram, vurderes til
å være hoved driverne bak
denne veksten.
Tabellen viser antall
medlemmer fordelt på
region. Region Hedemarken er den største med
22.444 medlemmer.
Våre medlemmer har totalt fått tilført 18,2 millioner kroner i medlemsfordeler. Summen av medlemsfordeler er en
økning på 0,5 millioner kroner fra forrige år.
Beløpet fordeler seg på 12,1 millioner kroner i kjøpebonus fra handel i samvirkelag og kr. 6,2 millioner kroner i
rabatter fra våre samarbeidspartnere; KappAhl, Esso, Statoil, IF Skadeforsikring, Mastercard og Coop Hotellkupp.
Medlemskort med MasterCard
4
Coop Medlemskort
Årsmelding og regnskap 2012
Forretningsvirksomheten
Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra.
Coop Innlandet SA har virksomhet i 17 kommuner i Hedmark og Oppland:
Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Gjøvik, Vestre Toten,
Østre Toten, Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.
Forretningsvirksomheten består av 47 butikker innen dagligvarer og faghandel. I tillegg eier og driver virksomheten
ett kjøpesenter og forvalter en betydelig eiendomsmasse.
Dagligvarebutikkene er organisert i kjeder og knyttet til kjedeavtaler mot Coop Norge SA. Faghandelsavdelingene er drevet etter franchiseavtaler, etter avtaler mot Coop Norge SA og som selvstendige bransjebutikker i Coop
­Innlandet.
I virksomheten inngår et heleid selskap innen eiendom; Rudshøgda Kjøpesenter AS. Selskapet eier eiendommen
hvor Obs! Hypermarked Rudshøgda er lokalisert. For øvrig har Coop Innlandet 83 % eierandel i Nordbohus Vinstra
AS, samt 4 tilknyttede selskaper innen ulike bransjer.
Organisasjonsplan Coop Innlandet SA pr. 1.februar 2012
Adm.direktør
Olav Rønningen
Personalsjef
Bjørn Neverlien
Økonomi/Adm.sjef
John Bekken
Eiendomssjef
Egil Nysæther
Regnskapssjef
Eivind Rønshaugen
Driftssjef
Geir Kristianson
Hypermarkedssjef Obs! Rudshøgda
Geir Kristianson
It sjef
Espen Rønningen
Hypermarkedssjef Obs! Olrud
Frode Vikholt
Lønn
Inger Bekken
Driftsoppfølger
Arve Sandsengen
Driftsoppfølger
Ane Mølstad
Driftsoppfølger
Steinar Åvangen
5
Årsmelding og regnskap 2012
Dagligvareprofiler
Dagligvareprofiler
Coop Prix finner vi på følgende steder:
Tretten – Fåvang – Follebu – Sør-Fron –
BiriCoop
– LenaPrix
– Vestre
Gausdal
– Børstad steder:
finner
vi på følgende
Tretten
– Fåvang
– Follebu
(Hamar)
og Åker
(utenfor
Hamar).– Sør-Fron-
Biri – Lena – Vestre Gausdal – Børstad
(Hamar) og Åker (utenfor Hamar)
CoopPrix
Prixererenenlavpriskjede
lavpriskjede
som
kjennetegnes
ved faste
lave priser
hele vareutvalget.
Coop
som
kjennetegnes
ved faste
lave priser
på helepå
vareutvalget.
Coop Prix har i flere år
Coop
Prix
har
i
flere
år
vært
blant
Norges
billigste
lavpriskjeder.
For
kunden
betyr
at enlave priser hele
vært blant Norges billigste lavpriskjeder. For kunden betyr det at en alltid får det en trengerdet
til faste
alltidi tillegg
får dettilenkjøpebonus
trenger til til
faste
lave priser hele året, i tillegg til kjøpebonus til medlemmer.
året,
medlemmer.
Coop
Prix
er
enkle
og
effektive,
og har
ett sortiment
av dagligvarer
som dekker
til
Coop Prix er enkle og effektive, og har
ett sortiment
av dagligvarer
som dekker
behovetbehovet
til både hverdag
og helg.
både
hverdagerog
På landsbasis
er det 296 Coop Prix butikker.
På
landsbasis
dethelg.
296 Coop
Prix butikker.
Kjeden
har har
gjennom
året posisjonert
seg seg i
Kjeden
gjennom
året posisjonert
i lavprissegmentet
gjennom
«månedens
lavprissegmentet
gjennom
«månedens deal»,
deal»,
at kunden
spesifisertprodukt
­
vedved
at kunden
fårfår
ettettspesifisert
produkt
ved kjøp
et annet
gratisgratis
ved kjøp
av etavannet
spesifisert
­spesifisert
produkt.
produkt.
Coop Innlandet har 9 Coop Prix i sin portefølje. Disse butikkene er geografisk spredd i hele vårt markedsområde.
Det har ikke vært noen endring i antall butikker innen profilen.
Butikkene omsatte totalt for kr. 201,2 millioner i 2012. Dette er på samme nivå som året før.
Coop Innlandet
har 9 Coop
Prixeni variabel
sin portefølje.
Disse
butikkene
er geografisk
spreddpå
i hele
Butikkene
innen profilen
har hatt
utvikling,
fra en
vekst på 10,0
% til en nedgang
8,0 %.
vårtermarkedsområde.
Det har
ikke værtmed
noen
endringhar
i antall
innen til
profilen.
Det
grunn til å tro at noen
av butikkene
nedgang,
mistetbutikker
noe omsetning
nye butikker som
Butikkene
totalt for
kr. 201,2
millioner i 2012. Dette er på samme nivå som året før.
er
etablert i omsatte
Coop Innlandet
i samme
markedsområde.
Butikkene innen profilen har hatt en variabel utvikling, fra en vekst på 10,0 % til en nedgang
på 8,0 %. Det er grunn til å tro at noen av butikkene med nedgang, har mistet noe omsetning
til nye butikker som er etablert i Coop Innlandet i samme markedsområde.
Coop Prix Tretten.
Coop Prix Tretten.
6
Årsmelding og regnskap 2012
Coop Mega finner vi på følgende steder:
Coop Mega finner
vi på følgende steder:
Dombås – Lillehammer – Vinstra – Otta – Løten – Dokka- Stange –
Dombås – Lillehammer
– Vinstra
– Otta
Løten – Dokka- Stange –
Raufoss- Storhamar
– Ringebu
og –
Hafjell.
Raufoss- Storhamar – Ringebu og Hafjell.
Coop
Mega er supermarkedet med bredt og dypt vareutvalg med fokus på middag og
Coop Mega er supermarkedet med bredt og dypt vareutvalg med fokus på middag og matglede. Kjeden har ukentmatglede.
Kjeden
haroppskrifter.
ukentligeMiddagstipsene
middagstipskan
oglastes
godened
oppskrifter.
Middagstipsene
kan lastes
lige middagstips
og gode
som applikasjon
eller i butikk gjennom
dataned
somhvor
applikasjon
ellerfori åbutikk
gjennomblant
dataskjermer
det erMiddagstipsene
mulighet for kan
å finne
skjermer
det er mulighet
finne inspirasjon
mer enn 3000hvor
oppskrifter.
også fås
inspirasjon
blant mer enn 3000 oppskrifter. Middagstipsene kan også fås på e-post.
på e-post.
Supermarkedet har har
manuelle
avdelinger
innen ferskvarer
kvalifiserte
medarbeidere
sommedarbeidere
gir råd og veiledning
Supermarkedet
manuelle
avdelinger
innenmed
ferskvarer
med
kvalifiserte
som
innen
matlaging.
Dette kombineres
med ukentlige
tilbudkombineres
innen tørrvarermed
og ferskvarer.
Kjeden
består
av 107
butikgir
råd
og veiledning
innen matlaging.
Dette
ukentlige
tilbud
innen
tørrvarer
ker
spredt
i
hele
landet.
og ferskvarer. Kjeden består av 107 butikker spredt i hele landet.
Coop Innlandet har 11 Coop Mega. Disse er lokalisert i hele vårt markedsområde. Butikkene omsatte i fjor for kr.
Coop
Innlandet har 11 Coop Mega. Disse er lokalisert i hele vårt markedsområde. Butikkene
556,1 millioner. Noe som er en nedgang på 1,6 %. Nedgangen skyldes at Coop Mega Stange var stengt i 10 uker i
omsatte
fjor utvidelse
for kr. 556,1
millioner.
Noe
som er
nedgang på 1,6 %. taper
Nedgangen
skyldes
forbindelsei med
og renovering.
I tillegg
opplever
vi en
at supermarkedssegmentet
terreng mot
lavpris. at
Coop
Megainnen
Stange
var har
stengt
i 10 uker
i forbindelse
med
og renovering.
I tillegg
Våre butikker
kjedene
en variabel
utvikling.
Vi ser et trekk
i atutvidelse
de store butikkene
klarer seg bra
i konkuropplever
vi atsupermarkeder
supermarkedssegmentet
taper
terreng
lavpris.
ranse med andre
og lavprisbutikker,
mens
de små mot
Megaene
er mer sårbare.
Forutenbutikker
Coop Mega
Stange
er det ikke
noen vesentlige
endringer
på et
butikkene.
Våre
innen
kjedene
harforetatt
en variabel
utvikling.
Vi ser
trekk i at de store butikkene
klarer seg bra i konkurranse med andre supermarkeder og lavprisbutikker, mens de små
Megaene er mer sårbare.
Foruten Coop Mega Stange er det ikke foretatt noen vesentlige endringer på butikkene.
Coop Mega Stange ble i løpet av året total renovert. Butikken fremstår som ett nytt og
attraktivt supermarked.
Coop Mega Stange ble i løpet av året total renovert. Butikken fremstår som ett nytt og attraktivt supermarked.
7
Årsmelding og regnskap 2012
Coop Extra finner vi på følgende steder:
Vikasenteret (utenfor Hamar) og Kallerud
(Gjøvik).
Coop Extra er et lavpriskonsept med bredt vareutvalg og innslag av faghandel. Sortimentet består av 5500 artikler
innen dagligvarer til markedets laveste faste priser. I tillegg til faste lave priser, bygger konseptet på et bredt utvalg innen ferskvarer og frukt/grønt. Sortimentet er i antall artikler på nivå med Coop Mega. Prisnivået tilsier at
­konseptet må drives med høy effektivitet og lave kostnader. Det er etablert 52 Coop Extraer i Norge.
Coop Extra var den kjeden med størst sammenlignbar vekst blant landets dagligvarekjeder.
Coop Innlandet har 2 Coop Extra i sin portefølje. Coop Extra Vikasenteret ble omprofilert til Coop Extra i desember
2011. Coop Extra Kallerud på Gjøvik ble etablert i oktober 2012, mens Coop Extra Brumunddal ble avviklet våren
2012.
Coop Innlandet har hatt en svak markedsandel på Gjøvik. Med etableringen av Coop Extra er forventningen at
vi etter hvert vil nå en markedsandel i tråd med gjennomsnittet til Coop Innlandet i de øvrige kommunene hvor
vi har virksomhet. Etablering sammen med Coop Obs! Bygg og to andre aktører innen faghandel, gjør at Kallerud ­fremstår som ett nytt og attraktivt handelsområde på Gjøvik. Coop Marked er etablert i nærheten til Kallerud
­etableringene. Det ser så langt ut til at denne butikken ikke har merket nevneverdig til denne nyetableringen.
Fra åpningen av Coop Extra Kallerud.
8
Skåbu – Sel – Biristrand – Dovre – Lora . Lesjaverk – Heidal –
Kolbu – Bybrua (Gjøvik) – Dovreskogen – Ilseng – Bøverbru –
Snertingdal og Fåberg.
Årsmelding og regnskap 2012
Coop Marked er nærbutikken som har et
lokalt
tilpasset
medsteder:
konkurransedyktige
Coop
Marked
finnersortiment
vi på følgende
priser. Butikkene er lokalisert i mindre Skåbu
bygdesamfunn.
Flere– Dovre
av butikkene
– Sel – Biristrand
– Lora – utfører
servicetjenester i lokalsamfunnet som post
i butikk,
salg– Kolbu
av apotekvarer
etc. Kjeden
består av
­Lesjaverk
– Heidal
– Bybrua (Gjøvik)
–
324 butikker på landsbasis og er spredt ­Drundt
i Norge.
Disse
butikkene
viderefører ofte
ovreskogen
– Ilseng
– Bøverbru
– Snertingdal
Fåberg. og nærhet er viktig – det skal være hyggelig å
tradisjonen fra det første samvirkelaget.ogService
handle i Coop Marked.
Butikkene har god forankring i sine lokalmiljøer. Ofte er Coop Marked siste butikken i
lokalsamfunnet
og er ofte et naturlig møtested for lokalsamfunnet.
Coop Marked er nærbutikken som har et lokalt tilpasset sortiment med konkurransedyktige priser. Butikkene er
lokalisert i mindre bygdesamfunn. Flere av butikkene utfører servicetjenester i lokalsamfunnet som post i butikk,
Coop
totalt 14
Coop
Markeder
i butikkporteføljen.
profilen
finner
salg av Innlandet
apotekvarer har
etc. Kjeden
består
av 324
butikker på
landsbasis og er spredtInnen
rundt i denne
Norge. Disse
butikkene
vi
vår
minste
butikk,
Coop
Marked
Lora,
med
en
omsetning
på
kr.
2,6
millioner.
Det
er
­viderefører ofte tradisjonen fra det første samvirkelaget. Service og nærhet er viktig – det skal være hyggeligingen
å
handle i Coop
Marked.
endring
i denne
portefølje fra forrige år.
Butikkene har god forankring
i sine lokalmiljøer.
Marked
siste butikken
i lokalsamfunnet
og er ofte et
Salgsutviklingen
innen Coop
Marked bleOfte
på erkr.Coop
113,8
millioner
eks. mva..
Dette er nedgang
naturlig
møtested
for
lokalsamfunnet.
på 6,4 % fra forrige år. Nærmarkedssegmentet hadde på landsbasis nedgang på 4,2 %. Vår
omsetningsutvikling viser samme trend som landet for øvrig. Dette er andre året hvor
Coop Innlandet har totalt 14 Coop Markeder i butikkporteføljen. Innen denne profilen finner vi vår minste butikk,
nærmarked
butikkene taper andeler i dagligvaremarkedet.
Coop Marked Lora, med en omsetning på kr. 2,6 millioner. Det er ingen endring i denne portefølje fra forrige år.
Omsetningsnedgangen
må ses i sammenheng med økt konkurranse fra lavprisbutikker i små
Salgsutviklingen innen Coop Marked ble på kr. 113,8 millioner eks. mva.. Dette er nedgang på 6,4 % fra forrige
markeder.
I tillegg er hadde
flere på
nærbutikker
avviklet
på %.
landsbasis.
år. Nærmarkedssegmentet
landsbasis nedgang
på 4,2
Vår omsetningsutvikling viser samme trend som
landet for øvrig. Dette er andre året hvor nærmarked butikkene taper andeler i dagligvaremarkedet.
Omsetningsnedgangen må ses i sammenheng med økt konkurranse fra lavprisbutikker i små markeder. I tillegg er
flere nærbutikker avviklet på landsbasis.
Coop Marked Skåbu.
Coop Marked Skåbu.
Coop Marked Snertingdal. Butikken har høyest
­omsetning av våre markeds-butikker.
Coop Marked Snertingdal. Butikken har
høyest omsetning av våre markedsbutikker.
9
Årsmelding og regnskap 2012
Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt
sortiment innen dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes
ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige
Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt sortiment innen
tilbud innen dagligvarer og faghandel. Kommunikasjonsplattformen for konseptet er:
d­ agligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt
­vareutvalg innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige tilbud innen dagligvarer og faghandel.
Kommunikasjonsplattformen for konseptet er:
«billig storhandel»
«billig storhandel»
«lave priser og tilbud er
billigere»
«lave
priser og tilbud
er billigere»
«gigantisk utvalg»
«gigantisk utvalg»
Coop Obs! Bygg er basert på samme konseptuelle tankegang som Coop Obs! Hypermarked. Konseptet henvender
seg til «gjør det selv» markedet med kjente merkevarer. Coop Obs! Bygg har lange åpningstider og gratis parkering.
Butikkene
har selvbetjening
og erpåeffektive
handle i.
Coop Obs!
Bygg er basert
samme åkonseptuelle
tankegang som Coop Obs! Hypermarked.
Coop
Innlandethenvender
har 2 Coopseg
Obs!tilHypermarked
og 2markedet
Coop Obs!
Bygg.
På Coop
Obs! Hypermarked
Konseptet
«gjør det selv»
med
kjente
merkevarer.
Coop Obs!på Rudshøgda
er Coop
Obs!
Bygg
lokalisert
under
samme
tak.
Dette
er
den
største
salgsenheten
i
Coop
Innlandet
med en
Bygg har lange åpningstider og gratis parkering. Butikkene har selvbetjening og
er effektive
å omsetninghandle
på kr. 281,6
millioner eks mva.
i.
Coop
Obs!
Olrud
hadde
førsteObs!
hele driftsår
i 2012. Coop
CoopPå
Obs!
Rudshøgda
Coop Innlandet
har sitt
2 Coop
Hypermarked
og 2 Obs!
CoopOlrud
Obs!og
Bygg.
Coop
Obs! hadde til
sammen
en vekst i på
markedet
på 33,4er%.
Denne
veksten
disse to enhetene
en betydelig
økning
markedsandel.
Hypermarked
Rudshøgda
Coop
Obs!
Bygggalokalisert
under samme
tak. Dette
eriden
største salgsenheten i Coop Innlandet med en omsetning på kr. 281,6 millioner eks mva.
Coop
Obs!Obs!
ByggOlrud
Kallerud
på Gjøvik
ble hele
åpnetdriftsår
i oktober.
Byggevarehuset
på 6500
Coop
hadde
sitt første
i 2012.
Coop Obs!erOlrud
ogkvadratmeter
Coop Obs! og er lokalisert
sammen
med
Coop
X-tra
og
to
andre
store
forretninger.
Denne
delen
av
Kallerud
er
nyutviklet
Rudshøgda hadde til sammen en vekst i markedet på 33,4 %. Denne veksten ga dissefortohandel og inngår
i fase
1 av utviklingen
for området.
enhetene
en betydelig
økning i markedsandel.
Coop Obs! Bygg Kallerud på Gjøvik ble åpnet i oktober. Byggevarehuset er på 6500
kvadratmeter og er lokalisert sammen med Coop X-tra og to andre store forretninger.
Denne delen av Kallerud er nyutviklet for handel og inngår i fase 1 av utviklingen for
området.
Fra åpningen på Kallerud.
Fra åpningen på Kallerud.
10
Årsmelding og regnskap 2012
Øvrig faghandel
Innen øvrig faghandel driver Coop Innlandet 3 Coop ByggMix, 1 Coop Elektro og 3 butikker innen klær;
2. Etage Dombås, Tekstil/Sko Ringebu og Wagner/Savoy Vinstra. For Wagner/Savoy på Vinstra
er Coop Innlandet ­franchisetager.
Total omsetning innen øvrig faghandel ble på kr. 33,7 millioner eksklusive merverdiavgift, en nedgang på 2,4 %.
Utviklingen er variabel innen faghandelsbutikkene. Størst vekst hadde Elektro Ringebu og Tekstil/Sko Ringebu.
Eiendom
Coop Innlandet eier og forvalter 29 eiendommer i Hedmark og Oppland. Eiendommene er organisert som egne
avdelinger innen virksomheten. Unntaket er Rudshøgda Kjøpesenter AS. Selskapet er organisert som eget selskap
under Coop Innlandet.
Eiendommene brukes primært til drift av egne butikker.
På Sødorptunet Kjøpesenter, Vinstra, er egne virksomheter komplettert med flere eksterne leietagere innen ulike
bransjer. I Kjøpesenteret var det ingen ledige arealer ved utgangen av året.
Coop Senter på Dombås ble i løpet av året solgt til Dombås Eiendomsutvikling AS. Dombås Eiendomsutvikling AS
er eid av LOT Eiendom AS med 50 %, Sander Invest AS med 12,5 % , Frich AS med 12,5 % og Coop Innlandet SA
med 25 %. I selskapet inngår Coop Senter, Dombås Senter og Frich Gården.
Eiendommen på Fåvang er i løpet av året solgt ut av porteføljen.
STYRET – ÅRSMØTE – KONTROLLKOMITE
Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet til sammen 70 saker. Årsmøtet har avholdt 2 møter og behandlet 14
saker. Kontrollkomiteen har avholdt 2 møter og behandlet 11 saker. De tre regionrådene har avholdt 3 møter. I
­tillegg kommer regionrådene sine møter i forbindelse med valg i butikk..
De viktigste sakene som har vært behandlet i styret og årsmøtet, er etableringen av Coop Extra og Coop Obs! Bygg
på Kallerud.
Det er benyttet mye tid på strategiplan og prosjekt 311212, effektivisering og strukturendringer for å være best
­mulig rustet til å møte de utfordringene som kommer i årene fremover. I tillegg er virksomhetens s­ alg-/resultat­
utvikling behandlet fortløpende.
11
Årsmelding og regnskap 2012
Våre medarbeidere og HMS-arbeid
Ved årsskiftet hadde bedriften totalt 742 ansatte, fordelt på heltid og deltid. Dette er en økning i forhold til forrige
årsskifte og henger sammen med åpningen av Coop Extra og Coop Obs! Bygg på Kallerud.
Det er i løpet av året gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i alle butikker og avdelinger i virksomheten.
Det er avholdt introduksjonskurs for alle nyansatte.
Formelle fora for saker hvor arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalg (SAMU), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten,
ansatte og ledelsen.
Det har gjennom året vært jobbet godt og systematisk for å styrke nærværet og redusere sykefraværet. Dette har gitt
resultater i form av at sykefraværet har gått ned 1,43 prosentpoeng.
På slutten av året ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i bedriften. Av alle ansatte responderte 463 ansatte på undersøkelsen. Dette ga en svarprosent på 63. Med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsen, vil det bli
arbeidet med målrettede tiltak på hvert enkelt arbeidssted.
Det er avholdt to ledersamlinger for alle ledere i bedriften. Hovedtema på ledersamlingene har vært driftsutfordringer, lederskap og tiltak for resultatforbedringer.
Lederutviklingsprogram for butikk-og driftssjefer som ble startet opp i 2010 ble avsluttet på høsten. Målet med
programmet har vært utvikling av egen lederrolle.
Det er gjennomført vernerunder i alle butikker/avdelinger i løpet.
Det er registrert 6 yrkesskader i løpet av året.
Sykefraværet var 6,49 % av mulige arbeidede timer. Tilsvarende tall i fjor var 7,92 %.
Sykefraværet fordeler seg slik, 2011 i parentes: Egenmelding 1,07 % (0,87), inntil 16 dager 1,51 % (1,50), over 16
dager 3,78 % (5,41) og fravær p.g.a. barns sykdom på 0,13 % (0,14).
Coop Prix Lena med en reduksjon i sykefraværet
fra 10,8 % til 3,5 %.
12
Trygg matopplæring på Coop Mega Storhamar.
Årsmelding og regnskap 2012
Likestilling
Styret og ledelsen er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet. Bedriften
skal i sin ansettelsespolitikk søke mangfold i alder og kjønn.
Bedriften har en kjønnsfordeling på 76 % kvinner (565) og 24 % menn (177). Av 53 butikk-/salgssjefer er 58 %
kvinner og 42 % menn.
Ledergruppen består av 5 menn.
Styret består av 8 personer hvorav 4 (50 %) er kvinner. Styreleder er mann. Av årsmøtets 30 representanter er 16
kvinner (53,3 %).
Ytre miljø og miljøtiltak
Coop Innlandet SA’s kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Miljøet påvirkes direkte og indirekte ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en
måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn
ivaretatt ved at miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med miljøvennlige alternativer som CO2 og isvann.
Coop har i et stort innslag av økologiske og miljøvennlige varer i sine butikker.
Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker det ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og de
utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører.
I 2012 fortsatte virksomheten det positive arbeidet med energiøkonomisering i butikkene. Flere prosjekter som
inngår under støtteordningen til Enova er gjennomført, og vil fortsette inn i nytt år.
Diskriminering og tilgjengelighet
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne.
Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene
(Kilde: Coop Norge SA)
Konsumprisindeksen steg med 0,8 % fra 2011 til 2012. Utviklingen i elektrisitetsprisene var en viktig årsak til den
lave veksten i 2012. Både kraftpriser og nettleie hadde prisnedgang i 2012.
Prisene på matvarer økte med 0,8 %, mens alkoholfrie drikkevarer økte med 3,7 % fra 2011 til 2012.
Tobakksvarer hadde en økning på 3,9 %.
Markedsveksten innen dagligvarer var på 3,6 % i 2012. Det er spesielt lavprissegmentet som driver veksten.
13
Årsmelding og regnskap 2012
Samvirkelagenes utvikling. (Kilde: Coop Norge SA)
Samvirkelagenes
Coop Norge
SA) Norge. Dette tilsvarer en
Ved utgangen av året var utvikling.
113 samvirkelag(Kilde:
medlemmer
av Coop
nedgang på 4 lag i 2012. Nedgangen skyldes fusjoner.
VedVed
utgangen
av året
113var
samvirkelag
av iCoop
Norge.
Dette tilsvarer
en nedgang
på 4 lag i 2012.
utgangen
av var
2012
1.354.625medlemmer
medlemmer
norske
samvirkelag
tilknyttet
Coop Norge.
Nedgangen
fusjoner.
Dette er skyldes
en økning
på 48.282 (3,7 %) medlemmer fra forrige år.
Ved utgangen av 2012 var 1.354.625 medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge.
Samvirkelagene
en samlet
38,6 milliarder
kroner i 2012. Dette tilsvarer
Dette
er en økning påfikk
48.282
(3,7 %) omsetning
medlemmerpå
fraca
forrige
år.
en økning på 3,3 % fra året før. I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid
av Coop Norge
Hvis vi
inkluderer
Smart
AS ble
samlet
omsetning
ca 39,8
Samvirkelagene
fikkSA.
en samlet
omsetning
på ca
38,6 Club
milliarder
kroner
i 2012.
Dette tilsvarer
en økning på 3,3 %
kroner.
fra milliarder
året før. I tillegg
kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid av Coop Norge SA. Hvis vi inkluderer
Innen
dagligvarer
hadde
Coop en
på 2,5 %,kroner.
mens markedsveksten var på 3,6 %. Det
Smart
Club
AS ble samlet
omsetning
cavekst
39,8 milliarder
betyr
at markedsandelen
redusert
med
prosentpoeng
til 23,2
%.3,6 %. Det betyr at markedsandelen
Innen
dagligvarer
hadde Coopble
en vekst
på 2,5
%,0,2
mens
markedsveksten
var på
ble redusert med 0,2 prosentpoeng til 23,2 %.
ØKONOMISK UTVIKLING.
Omsetning
ØKONOMISK UTVIKLING
Omsetning
Omsetningen i 2012 ble på 1,4 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (før kjøpebonus til
egne medlemmer). Dette er en økning på 7,4 % fra året før. Utviklingen innen dagligvarer ble
på 4,1 %. Vår
vekst
er 1,4
høyere
enn markedsveksten
de fylkene hvor
driver vår til
virksomhet.
Omsetningen
i 2012
ble på
milliarder
kroner eksklusivei merverdiavgift
(førvikjøpebonus
egne medlemmer).
Det
betyr
at
vi
har
økt
markedsandelen
innen
dagligvarer
i
2012.
Av
konseptene
hadde
Coop enn marDette er en økning på 7,4 % fra året før. Utviklingen innen dagligvarer ble på 4,1 %. Vår vekst er høyere
Obs!
Hypermarked
den
største
veksten
med
33,0
%.
Første
års
drift
av
Coop
Obs!
Olrud
kedsveksten i de fylkene hvor vi driver vår virksomhet. Det betyr at vi har økt markedsandelen innenvar
dagligvarer
driveren
bak
denne
veksten.
i 2012. Av konseptene hadde Coop Obs! Hypermarked den største veksten med 33,0 %. Første års drift av Coop
Coop
Extra
Brumunddal
ble avviklet
Obs!
Olrud
var driveren
bak denne
veksten. første tertial i 2012. Avviklingen er med på å trekke ned
omsetningsutviklingen.
Etableringen
Coop
Extra
og Coop Obs!
Bygg
oktober
til
Coop
Extra Brumunddal ble avviklet
første av
tertial
i 2012.
Avviklingen
er med
på å itrekke
nedbidrar
omsetningsutviklintotalveksten.
gen. Etableringen av Coop Extra og Coop Obs! Bygg i oktober bidrar til totalveksten.
Coop
Mega
Stange
i 10i uker
i forbindelse
med renovering
av butikken.
Coop
Mega
Stange
holdtholdt
stengtstengt
i 10 uker
forbindelse
med renovering
av butikken.
Omsetningsfordeling
innen
virksomheten:
Omsetningsfordeling
innen
virksomheten:
Obs!
Mega
Prix
14
Årsmelding og regnskap 2012
Utvikling i omsetningsandeler:
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2011 Coop Extra Brumunddal ble avviklet første tertial, mens Coop Extra og Coop Obs! Bygg på Kallerud åpnet på
høsten.
Coop Obs! Hypermarked styrker seg og utgjør større del av bedriftens omsetning. Våre hypermarkeder er strategisk
lokalisert i framtidige vekstområder.
Årets resultat
Årets resultat ble – 20.818.412,- kroner etter skatt. Resultatet er 23.236.418,- kroner svakere enn i 2011.
Resultatet påvirkes av omsetningsnedgang på sammenlignbare butikker, strukturering av butikkportefølje og etableringer av nye butikker. Det ble i løpet av en 11 måneders periode fra slutten av 2011 og frem til fjerde kvartal 2012,
etablert rundt 15.000 kvadratmeter ny butikk.
Coop Obs! Olrud åpnet november 2011. Coop Ekstra og Coop Obs! Bygg åpnet i oktober 2012. For disse tre butikkene er det foretatt førstegangs avskrivninger av varelager på linje med øvrige butikker. Dette belaster regnskapet
med 2.7 millioner kroner. I tillegg er det investert i markedstiltak i forbindelse med åpningene.
Coop Extra Brumunddal ble avviklet i første tertial i 2012. Kostnader i forbindelse med avviklingen påvirker resultatet negativt.
I regnskapet er det avsatt 8,2 millioner kroner til fremtidige strukturtiltak.
Fordelingen av omsetningen mellom profilene har vridd seg fra supermarkedssegmentet til lavpris konsepter som
Coop Extra og Coop Obs!. Coop Mega hadde i 2011 47 % andel av selskapets totale omsetning. Denne andelen er
redusert til 39,3 % i 2012. Dette er en medvirkende årsak til at bruttofortjenesten i prosent har gått ned med 0,9 %
poeng.
Andre driftsinntekter viser en økning med bakgrunn i økte bonuser fra etablering av nye butikker.
Driftskostnadene har en økning på 47,5 millioner kroner i 2012. Kostnadsveksten er drevet av etablering av nye
butikker. Kostnadsutviklingen på sammenlignbare butikker er lavere enn prisveksten.
Det er jobbet aktivt med å effektivisere driften i løpet av året. Lønnstillegget på ca 4,5 % er effektivisert.
Netto finansielle poster viser en nedgang på 0,76 millioner kroner. Økte innskudd fra medlemmer og bruk av trekkrettighet i forbindelse med investeringer, påvirker finanskostnadene. Resultatandel fra tilknyttede selskaper økte fra
3.365.000,- kroner til 4.659.000,- kroner.
15
Årsmelding og regnskap 2011
Investeringer
Coop Innlandet har investert 67,1 millioner kroner i løpet av året. De største enkeltstående investeringene er etableringene av Coop Extra og Coop Obs! Bygg på Kallerud, samt renovering av Coop Mega Stange.
Kontantstrøm De operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på – 15, 9 millioner kroner i 2012. Netto
kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til – 43,2 millioner kroner. Finansaktivitetene har gitt positiv
kontantstrøm på 56,5 millioner kroner siste år. Totalt sett har beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter blitt
redusert med 2,7 millioner kroner siste år.
Kredittrisiko
Coop Obs! Bygg, Coop Elektro og Coop ByggMix tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra eksternt
kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene.
I løpet av året er Coop Bedriftskort lansert. Kortet er et tilbud til selvstendige næringsdrivende og kommuner.
Ekstern samarbeidspartner er ansvarlig for fakturering og oppfølging av kundeinnbetalinger. Det er ingen risiko for
Coop Innlandet.
Låneopptak.
I forbindelse med etableringer av nye butikker i 2011 og 2012, er det tatt opp lån i form av trekkrettighet på 75,0
millioner kroner. Det er benyttet 50,0 millioner kroner av denne trekkrettigheten.
Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. Vår største finansieringskilde er låneinnskudd sikret gjennom
Samvirkelagenes Garantifond AL.
Selskapets låneinnskudd er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd.
16
Årsmelding og regnskap 2011
Eierandel i andre foretak
Selskapet har en eierandel i følgende selskaper:
Dølastugu Eiendom AS – eierandel 50 %.
Selskapet eier OttaTunet Kjøpesenter på Otta.
Balanseført verdi på aksjene er 24,7 millioner kroner.
Dombås Bakeri AS – eierandel 20 %.
Selskapet driver bakeri på Dombås.
Balanseført verdi på aksjene er 0,9 millioner kroner.
Nordbohus Vinstra AS – eierandel 83 %.
Nordbohus Vinstra er en entreprenørvirksomhet med hovedkontor på Vinstra.
Balanseført verdi på aksjene i 2012 er 8,3 millioner kroner.
Innlandsporten Eiendom AS – eierandel 25 %.
Selskapet har ervervet eiendom ved E-6 på Skavabakken i Stange kommune til utviklingsformål.
Balanseført verdi på aksjene i 2012 er – 0,8 millioner kroner.
TOCO Holding AS – eierandel 10 %
Selskapet eier eiendom i Gjøvik kommune og har opsjon på kjøp av eiendom i Østre Toten kommune for utvikling
av næringsvirksomhet.
Rudshøgda Kjøpesenter AS – eierandel 100 %
Selskapet eier og drifter eiendommen hvor Coop Obs! Hypermarked er etablert.
Balanseført verdi på aksjene er 58,9 millioner kroner.
Dombås Eiendomsutvikling AS – eierandel 25 %.
Selskapet eier, drifter og forvalter Coop Senter, Frich Gården og Dombås Senter på Dombås.
Balanseført verdi på aksjene er 8,0 millioner kroner.
Eierandelen i Kallerud Handelspark AS er solgt i løpet av året. TOCO Holding AS er fisjonert fra
Kallerud Handelspark.
Eierandelen i Dombås Eiendomsutvikling er ervervet i løpet av året.
17
Årsmelding og regnskap 2012
Prosjekter under arbeid
Bedriften er gjennom tilknyttede selskaper engasjert i ulike prosjekter. Ingen av prosjektene er planlagt realisert i
løpet av 2013.
Utvikling framover
I forbindelse med etablering av 4- felts motorvei fra Oslo og nordover, samt dobbeltsporet jernbane i første omgang
fram til Hamar, er det av Statistisk Sentralbyrå fremskrevet en betydelig befolkningsvekst i kommunene på østsiden av Mjøsa. Prognosene for befolkningsveksten er på størrelse med dagens befolkning i Gudbrandsdalen. Denne
utviklingen er lagt til grunn i den reviderte strategiplanen som administrasjonen og styret har jobbet med i løpet av
året. Butikkstruktur vil de neste årene bli tilpasset befolkningsrike områder og utviklingstrekk i dagligvarebransjen,
hvor lavprissegmentet fortsetter å vokse.
Bedriften har gjennom flere år effektivisert driften i butikkene. Dette arbeidet vil fortsette fremover.
Bedriften har spesielt det siste året etablert seg med store butikker i sentrale områder. Dette for å møte en framtidig
befolkningsvekst. Fokus fremover vil være å etablere disse i markedet, samt tilpasse eksisterende butikkportefølje
til markedet.
Deler av eiendomsporteføljen planlegges skilt ut i eget selskap for å rendyrke eiendomsdrift og utvikle eiendommene ytterligere.
Det har vært en jevn vekst av nye medlemmer de siste årene. Bedriften har en høyere vekst av medlemmer enn
Coop for øvrig. Snitthandelen til medlemmene er noe lavere enn Coop på landsbasis. Det ligger ett potensiale i
å øke salget til egne medlemmer. Det nasjonale samarbeidet med DunnHumby forventes å gi positive effekter på
medlemslojalitet
Fortsatt drift
Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2012 og budsjettet for 2013 er
utarbeidet under denne forutsetning. Det er utarbeidet strategiplan med langsiktige prognoser som støtter fortsatt
drift.
Avslutning
Årsmeldingen gir et godt bilde av utviklingen i Coop Innlandet SA gjennom 2012, den viser også de store utfordringene det er å skape gode økonomiske resultater i samme år som vi har tunge nyetableringer og økning i våre
markedsandeler. Utfordringen nå blir å skape resultater i årene fremover som gir oss muligheter til videre vekst og
økning av våre markedsandeler i innlandet.
Styret er svært godt fornøyd med jobben ledelsen og ansatte har gjort for å tilpasse kostnadene og effektivisere driften i året som har gått. Det er fortsatt mange utfordringer å ta tak i før vi når våre mål som ligger i strategiplanen.
Styret vil takke ledelse og ansatte for godt utført arbeid i 2012.
Takk til tillitsvalgte på alle plan i Coop Innlandet for positive bidrag gjennom sine verv. Takken går også til alle
våre medlemmer og kunder som slutter opp om våre butikker.
18
Årsmelding og regnskap 2012
Vinstra, 26.februar 2013
Styret i Coop Innlandet SA
Magnar Linderud
Styreleder
Thor Lillehovde
Nestleder
Inger Berit Heimdal
Styremedlem
Bjørg Lekve
Styremedlem
Anne Kløvstad
Styremedlem
Steinar Åsvangen
Styremedlem
Anita Tørudstad
Styremedlem
Njål Nyløkken
Styremedlem
Olav Rønningen
Administrerende Direktør
19
Resultatregnskap
RESULTATREGNSKAP
Coop Innlandet SA
2011 %
1 315 122 036 100
8 859 460 0,6
2012
1 413 194 535
9 732 155
1 306 262 576
1 403 462 380
1 039 819 878 79,1
1 131 326 634
266 442 698 20,3
272 135 746
Konsern
%
100
0,6
Salgsinntekt
Kjøpebonus
2012
2011
1 457 138 975 100 1 357 570 854
9 732 155
7 878 999
Netto salgsinntekt
1 447 406 820
80,1
Varekostnad
1 155 323 971 79,3 1 067 144 517
19,3
Bruttofortjeneste
42 293 197
51 463 615
308 735 895
323 599 361
161 252 920
28 412 243
113 233 540
179 183 550
33 087 774
138 191 437
302 898 703 23,0
350 462 761
24,8
-26 863 400
-1,9
5 837 192
0,4
Note
3
4
3
55 708 601
46 643 015
Netto driftsinntekter
347 791 450
329 190 353
195 487 763
36 022 842
134 675 399
174 858 223
31 267 817
109 844 571
Sum driftskostnader
366 186 004 25,1
315 970 611
Driftsresultat
-18 394 554 -1,3
13 219 742
3 365 490
4 233 637
11 336 112
4 659 841
4 381 956
13 544 555
-3 736 985 -0,3
-4 502 758
-0,3
Netto finansielle poster
-11 399 400 -0,8
-9 924 386
-31 366 158
-2,2
Ordinært resultat før skattekostnad
-29 793 954 -2,0
3 295 356
2 100 207
0,2
-317 799
-10 547 746
11
Inntekt på investeringer
Finansinntekter
Finanskostnader
Skattekostnad på ordinært resultat
1 226 213
4 577 274
17 202 887
-9 140 056
369 454
4 525 190
14 819 030
851 528
2 418 006
0,2
-20 818 412
-1,5
Ordinært resultat
-20 653 898 -1,4
2 443 828
2 418 006
0,2
-20 818 412
-1,5
Årsresultat
-20 653 898 -1,4
2 443 828
Minoritetetsandel årsresultat
20
282 547 338
Andre driftsinntekter
5,6
Lønnskostnad
7
Avskrivning på varige driftsmidler
5,16,17 Annen driftskostnad
8
2
2
292 082 849 20,0
1 349 691 855
2 985 757
0
123 889
-691 641
4 086 747
-8 434 389
0
-16 470 771
2 418 006
-20 818 412
18
18
18
18
Overføringer
Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller
Overført til/fra reservefond
Overført til medlemmene som renter av ansvarsinnskudd
Overført til/fra annen egenkapital
Sum overføringer
164 547
26 336
Balanse pr. 31. desember
BALANSE
Coop Innlandet SA
Konsern
01.01.2012
31.12.2012
Note
21 149 018
31 696 764
11
21 149 018
31 696 764
242 894 724
3 606 509
64 110 374
2017296
239 556 825
4 376 646
79 587 739
962 899
312 628 903
324 484 109
88 319 650
34 101 310
3 321 367
20 000
67 147 710
33 608 828
34 101 310
121 100
20 000
125 762 327
134 998 948
459 540 248 67,6
491 179 821
123
5
9
34
46
132
2
10
12
66
471
450
221
904
903
922
322
635
813
735
258
525
877
460
764
7,10
7
7
7
8
8
68,6
200
554
538
582
442
10,14
8,15
13
EIENDELER
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel
31.12.2012
01.01.2012
12 799 847
3 655 715
Sum immatrielle eiendeler
12 799 847
3 655 715
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende
Balanseførte leieavtaler
389 462 953
5 613 846
79 678 039
962 899
394
4
64
2
Sum varige driftsmidler
475 717 737
465 877 771
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper
Investeringer i tilknyttede selskaper
Andelsinnskudd i NKL
Investeringer i aksjer og andeler forøvrig
Obligasjoner og andre fordringer
0
33 608 828
34 101 310
196 100
20 000
24 605 568
Sum finansielle anleggsmidler
67 926 238
62 113 245
881
767
211
017
602
699
174
296
34 101 310
3 386 367
20 000
Sum anleggsmidler
556 443 822 69,5
531 646 731
Omløpsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Innskudd i NKL
Bankinnskudd, kontanter og lignende utover innskudd i NKL
139
2
13
12
76
130
6
11
34
52
228
929
903
460
221
195
816
800
582
314
511
573
177
904
741
395
380
507
813
978
219 952 427 32,4
224 886 316
31,4
Sum omløpsmidler
BALANSE
244 743 707 30,5
235 909 073
679 492 673 100
716 066 135
100
Sum eiendeler
801 187 529 100
767 555 804
Coop Innlandet SA
01.01.2012
%
Konsern
31.12.2012
16 518 584
17 624 100
16 518 584
17 624 100
10
27
76
24
16
14
27
67
24
371
142
393
633
594
587
773
592
699
658
155 136 309
458
142
959
633
%
Note
12,18
334
773
203
699
0
18
18
18
18
18
151 818 109
31.12.2012
17 624 100
16 518 584
Sum innskutt egenkapital
17 624 100
16 518 584
Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller
Felleseid andelskapital
Reservefond
Utbyttefond (vedtektsbestemt fond)
Annen egenkapital
1
27
67
24
13
27
76
24
26
Sum opptjent egenkapital
134 194 009
18
171 654 893 25,3
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Medlemmenes ansvarsinnskudd
21,2
Minoritetens andel egenkapital
Sum egenkapital
340
142
959
633
117
%
373
773
203
699
631
01.01.2012
687
142
393
633
278
255
773
592
699
692
134 193 679
155 136 011
1 650 388
1 485 842
153 468 167 19,2
173 140 437
21
Balanse pr. BALANSE
31. desember
Coop Innlandet SA
01.01.2012
%
3 581 754
437 322
4 019 076
241 640 953 35,6
98 696 692
0
340 337 645
31.12.2012
Konsern
%
2 448 306
776 726
3 225 032
295 190 464
91 263 361
0
386 453 825
30 359 722
23 588 487
0
12 620 110
10 448 518
86 464 224
50 371 785
21 102 004
0
23 115 789
11 308 094
68 671 499
163 481 063
174 569 173
507 837 784 74,7
564 248 030
679 492 677 100
716 066 136
Note
6
8
41,2
9
9,10
10
8
11
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
31.12.2012
2 623 995
776 726
3 400 721
Annen langsiktig gjeld
Medlemsinnskudd
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
295 190 464 36,8
165 513 361
0
460 703 825
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Skyldig kjøpebonus
Annen kortsiktig gjeld
3 858 988
437 322
4 296 310
241 640 953
176 246 692
0
417 887 645
30 359 722
27 389 344
96 335
14 443 125
10 448 518
89 494 368
Sum kortsiktig gjeld
183 614 816
172 231 412
78,8
Sum gjeld
647 719 362 80,8
594 415 367
100
Sum egenkapital og gjeld
801 187 529 100
767 555 804
4
17
Vinstra, 31. desember 2012
22
01.01.2012
50 371 785
24 084 219
4 076
24 848 959
11 308 094
72 997 683
februar 2013
Vinstra, 31.26.
desember
2012
26. februar 2013
Styret i Coop Innlandet SA
________________________
Anne Kløvstad
___________________________
Magnar Linnerud
Styreleder
___________________________
Thor Lillehovde
___________________________
Inger Berit Heimdahl
___________________________
Bjørg Lekve
___________________________
Anita Tørudstad
__________________________
Njål Nyløkken
%
Steinar Åvangen
__________________________
Olav Rønningen
Administrerende direktør
Coop Innlandet SA
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstilling
Coop Innlandet
2011
Konsern
2012 Note
2 100 207 -31 366 158
0
0
-7 571 -5 931 618
28 412 243 33 087 774
-4 216 334 -1 133 448
-21 105 258 -8 786 278
195 589
2 924 768
7 865 084 -2 486 482
-3 365 490 -4 659 841
0
8 250 000
35 842 988 -5 814 699
11
7
7
6
8
17
45 721 458 -15 915 982
-52 122 277 -67 178 228
170 000 25 887 992
5 595 708
-3 237 767 -7 475 142
7
7
8
-55 190 044 -43 169 670
-7 433 331 -7 433 331
-42 335 764 54 655 026
30 359 722 20 012 062
-376 431
-123 889
-8 251 171 -10 607 739
9
18
18
2012
2011
-29 793 954
-96 335
-5 931 618
36 022 842
-1 133 448
-8 716 800
3 643 564
-3 305 124
-1 226 213
8 250 000
-5 780 439
3 295 356
-111 888
-7 571
31 267 817
-4 216 334
-21 835 207
-1 495 189
8 517 925
-369 454
0
33 426 748
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
-8 067 525
48 472 203
Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler
-68 103 256
25 893 192
5 595 708
-7 485 142
-53 032 945
170 000
0
-3 237 767
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-44 099 498
-56 100 712
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto inn-/utbetaling av medl.innsk/andelsinnskudd
Netto endring kassakreditt
Endring av egenkapital
Utbetalinger av kjøpebonus
-10 733 331
54 655 026
20 012 062
-123 889
-10 607 739
-10 733 331
-42 335 764
30 359 722
-376 431
-8 251 171
Ordinært resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Gevinst ved salg av anleggsmidler/omløpsmidler
Ordinære avskrivninger
Endring pensjonsforpliktelse
Endring i varelager
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Inntekt ved bruk av EK-metode
Endring avsetning strukturendringer
Endring i andre tidsavgrensninger
-28 036 975
56 502 130
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
53 202 130
-31 336 975
-37 505 561
119 314 110
-2 583 523
81 808 549
Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01.12
1 035 106
87 646 792
-38 965 484
126 612 276
81 808 549
79 225 026
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt
88 681 898
87 646 792
Disponibel likviditet består av kontanter, bankinnskudd og innskudd NKL.
23
Coop Innlandet SA
Noter til årsregnskapet for 2012
Noter til årsregnskapet for 2012
Note 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet iht. norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Oppstillingsplanen er tilpasset i tråd med NKL's retningslinjer.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som
følge av renteendring.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.
Enkelte poster er vurdert etter spesielle regler, og disse redegjøres det for nedenfor.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres på opptjeningstidspunktet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid.
Aksjer
Anleggsaksjer og mindre investeringer hvor Coop Innlandet SA ikke har betydelig innflytelse
balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er
forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansinntekt.
Aksjer i datterselskap/tilknyttet selskap
Investeringer i datterselskap Nordbohus Vinstra AS og Rudshøgda Kjøpesenter AS, samt tilknyttede selskaper Dombås Bakeri AS,
Innlandsporten Eiendom AS, Dølastugu Eiendom AS og Dombås Eiendomsutvikling AS, er vurdert etter egenkapitalmetoden.
Konsernregnskap
Coop Innlandet SA eier 100% i Rudshøgda Kjøpesenter AS og 83,33% i Nordbohus AS og skal således sette opp et konsernregnskap.
I konsernregnskapet er intern omsetning i perioden samt fordringer og gjeld mellom konsernselskapene pr
31.12.12 eliminert. Merverdi knyttet til oppkjøp av Rudshøgda Kjøpesenter AS er ved oppkjøp allokert til bygg og
avskrevet over estimert restlevetid til bygget.
Varer
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det
for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
24
Coop Innlandet SA
Noter til årsregnskapet for 2012
Noter til årsregnskapet for 2012
Pensjoner
Coop Innlandet SA har AFP ordning og sikret livrenteordning (1 ansatt). AFP ordningen
åpner for at ansatte kan pensjoneres helt eller delvis ved fylte 62 år. I perioden 62-67 år belastes tidligere
arbeidsgiver i 2012 for 25% av den pensjon den enkelte tidligere ansatte mottar.
Pensjoner - Obligatorsk tjenestepensjon
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Skatter
Skatter kostnadsføres det år de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige
resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt), formuesskatt og endring i netto
utsatt skattefordel. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i
henhold til skattegrunnlaget.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.
Note 2
Sammenslåtte poster i resultatregnskapet
Posten finansinntekter består av:
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Posten finanskostnader består av:
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
Note 3
Coop Innlandet
2012
2011
2 375 120
4 176 337
2 006 837
57 300
4 381 957
4 233 637
Coop Innlandet
2012
2011
12 704 011
10 685 428
840 544
650 683
13 544 555
11 336 111
Konsern
2012
2 570 438
2 006 837
4 577 275
2011
4 525 190
0
4 525 190
Konsern
2012
2011
16 362 343
14 168 346
840 544
650 683
17 202 887
14 819 029
Salgsinntekter
PR VIRKSOMHETSOMRÅDE
Kolonial
Kafeteria/servering
Spesialvarer
Sum salgsinntekter
Kjøpebonus
Netto salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum
2012
2011
1 188 947 991
11 283 566
212 962 978
1 413 194 535
-9 732 155
1 403 462 380
51 463 614
1 454 925 994
1 140 559 370
6 677 906
167 884 761
1 315 122 037
-8 859 459
1 306 262 578
42 293 196
1 348 555 774
Av posten andre driftsinntekter i 2012 utgjør salgsgevinst ved avgang anleggsmidler/omløpsmidler kr 3 573 676.
Tilsvarende tall i 2011 var kr 7 571.
Fordeling av salgsinntekter pr region:
Gudbrandsdal
Hedmark
Vestoppland
Sum
2012
502 651 419
680 584 218
229 958 898
1 413 194 535
2011
500 459 326
616 289 497
198 373 214
1 315 122 037
25
Coop Innlandet SA
Noter til årsregnskapet for 2012
Noter til årsregnskapet for 2012
Note 4
Kjøpebonus egne medlemmer
Kjøpebonus er i regnskapet presentert som rabatt og salgsinntekter er ført netto.
Note 5
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv
Lønnskostnader
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Coop Innlandet
2012
2011
140 669 198
18 365 664
1 585 956
632 102
161 252 920
167 343 045
21 814 887
5 340 527
989 305
195 487 764
152 073 077
19 864 064
1 874 877
1 046 205
174 858 222
756
412
661
385
788
444
692
416
Adm. Dir
Styret
1 530 284
104 304
314 000
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse
Note 6
Konsern
2012
153 490 921
20 270 104
4 924 511
498 014
179 183 550
Gjennomsnittlig antall ansatte
Antall årsverk sysselsatt
Revisor (beløp ekskl. mva.)
Revisjonshonorar
Andre tjenester
2011
Coop Innlandet
2012
329 235
154 950
2011
294 117
222 200
Konsern
2012
394 785
179 750
2011
350 517
254 100
Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Selskapet deltar i LO/NHO ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år.
Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til 31.12.10.
En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen.
Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen.
Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsat innbetaling av premier for de kommende fire årene.
Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet og utgjør 1 278 tnok.
Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en
førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra fylte
62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning
og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i
ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen
avsetninger foretas i regnskapet.
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Netto pensjonskostnad
Resultatførte estimatendringer og avvik
Periodisert arbeidsgiveravgift
Årets pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift
Pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift
Pensjonsforpliktelser 31.12.12
26
Coop Innlandet
218 549
119 946
0
338 495
567 667
47 739
953 901
Konsern
218 549
273 924
0
492 473
567 667
47 739
1 107 879
2 145 753
302 553
2 448 306
2 299 731
324 264
2 623 995
Coop Innlandet SA
Noter til årsregnskapet for 2012
Noter til årsregnskapet for 2012
I 2009 ble det inngått avtale om gavepensjon til administrerende direktør. Fra fylte 62 år til fylte 67 år skal han
motta 67% lønn. Opptjening i 2012 utgjør 249 tnok og bokført netto forpliktelse utgjør 846 tnok som er inkludert
i tallene over.
I tillegg har tidligere disponent i et sammenslått lag en tilleggsavtale på livrenteforsikring fra Vital som sikrer han
årlige utbetalinger mellom 62 og 67 år forutsatt at han står i sin stilling til han er 62 år.
Det er ikke balanseført noen forpliktelse knyttet til denne avtalen.
Økonomiske forutsetninger
Amortiseringsfaktor (forventet gjenstående tjenestetid)
2012
0,00
2011
2,00
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig G-regulering
Årlig reg. av pensjoner under utbetaling
Gjennomsnittelig arbeidsgiveravg.faktor
Uttakstilbøyelighet AFP
Gjennomsnittelig fratredelsestilbøyelighet
4,20 %
3,50 %
3,25 %
3,25 %
14,10 %
50,00 %
2,50 %
3,80 %
3,50 %
3,25 %
3,25 %
14,10 %
50,00 %
2,50 %
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede
forutsetninger innen forsikring.
For OTP ordningen er det kostnadsført premier på totalt kr 2 491 476 i 2012.
Note 7
Varige driftsmidler
Maskiner og
anlegg
Anskaffelseskost 1.1.2012
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2012
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2012
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2012
Balanseført verdi 31.12.2012
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Driftsløsøre,
inventar,
verktøy
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
6 331 920
6 331 920
5 369 021
0
962 899
Totalt
153 694 314
34 260 098
10 770 955
6 394 309
0
4 376 646
187 954 412
108 257 673
109 000
79 587 739
327 794 125
31 104 528
37 261 041
321 637 612
81 754 588
326 200
239 556 825
1 043 466
0
5-7 år
lineær
18 811 675
0
3-10 år
lineær
12 180 513
0
7-50 år
lineær
1 052 116
0
7 år
lineær
Driftsløsøre,
inventar,
verktøy
Tomter,
bygninger og
annen fast
eiendom
Balanseførte
leieavtaler
Totalt
12 391 799
2 185 450
0
14 577 249
8 963 403
0
5 613 846
153 784 614
34 260 098
0
188 044 712
108 257 673
109 000
79 678 039
495 868 470
31 657 708
37 266 241
490 259 937
100 470 784
326 200
389 462 953
6 331 920
0
0
6 331 920
5 369 021
0
962 899
668 376 803
68 103 256
37 266 241
699 213 818
223 060 881
435 200
475 717 737
1 349 804
0
18 811 675
0
14 809 247
0
1 052 116
0
36 022 842
0
5-7 år
lineær
3-10 år
lineær
7-50 år
lineær
7 år
Maskiner og
anlegg
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Balanseførte
leieavtaler
8 957 353
1 813 602
Konsern
Anskaffelseskost 1.1.2012
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2012
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2012
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2012
Balanseført verdi 31.12.2012
Tomter,
bygninger og
annen fast
eiendom
496 777 712
67 178 228
37 261 041
526 694 899
201 775 591
435 200
324 484 109
33 087 773
0
27
Coop Innlandet SA
Noter til årsregnskapet for 2012
Noter til årsregnskapet for 2012
Note 8
Datterselskap / tilknyttet selskap
Anskaffelsestidspunkt
Forretningskontor
Eierandel
Stemmeandel
11.12.78/01.09.03
04.07.01
01.12.04
06.11.03
01.06.10
01.04.12
Vinstra
Dombås
Otta
Stange
Rudshøgda
Dombås
83,33
20,00
50,00
25,00
100,00
25,00
83,33
20,00
50,00
25,00
100,00
25,00
Dombås
Bakeri AS
Nordbohus
Vinstra AS
Dølastugu
Eiendom AS
841 006
0
95 551
0
936 557
7 427 722
0
822 568
0
8 250 290
23 764 563
0
2 087 825
-1 175 325
24 677 063
Firma
Nordbohus Vinstra AS
Dombås Bakeri AS
Dølastugu Eiendom AS
Innlandsporten Eiendom AS
Rudshøgda Kjøpesenter AS
Dombås Eiendomsutvikling AS
Inngående balanse 1.1.2012
Kjøp
Andel årets resultat
Årets avskrivning merverdi inkl uts skatt
Utgående balanse 31.12.2012
Innlandsporten Rudshøgda
Dombås
Eiendom AS Kjøpesenter AS Eiendomsutvikling AS
-437 322
0
-339 404
0
-776 726
56 286 360
0
3 098 795
-487 735
58 897 420
Eierandelen i Innlandsporten Eiendom AS er reklassifisert som forpliktelse i balansen.
Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap:
Kundefordringer
2012
2011
55 229
51 992
Leverandørgjeld
2012
2011
0
0
Kundefordringer
2012
2011
0
8 287
Leverandørgjeld
2012
2011
506 350
272 113
Kundefordringer
2012
2011
1 055 300
1 870 757
Leverandørgjeld
2012
2011
-682 034
0
Nordbohus Vinstra AS
Dombås Bakeri AS
Rudshøgda Kjøpesenter AS
Coop Innlandet SA leier lokaler av tilknyttet selskap Dølastugu Eiendom AS og konsolidert heleid datter Rudshøgda Kjøpesenter AS
for henholdsvis kr 1 519 523 og kr 9 841 734.
Coop Innlandet SA har gitt et kortsiktig lån på tnok 350 til Innlandsporten Eiendom AS i 2012. Lånet er ikke renteberegnet.
Note 9
Langsiktig gjeld
Gjeld til medlemmer
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
2012
2011
295 190 464
241 640 953
54 096 701
61 530 032
2017
7 433 332
Deretter
54 096 701
Avdragsprofil: Gjeld til kredittinstitusjoner
2013
7 433 332
28
2014
7 433 332
2015
7 433 332
2016
7 433 332
Sum
91 263 361
0
0
7 437 642
608 090
-50 524
7 995 208
Sum
329
87 882 331
7 437 642
6 765
373 335
425
5
713 060
584
-1 663
99 979 812
Coop Innlandet SA
Noter til årsregnskapet for 2012
Noter til årsregnskapet for 2012
Note 10
Pantstillelser og garantier mv
Gjeld som er sikret ved pant ol
2012
Pantsikret gjeld 31.12.2012
129 056 414
Bokført verdi av eiendommer stilt som sikkerhet:
Aksjer i Rudshøgda Kjøpesenter AS:
112 961 363
58 897 420
Coop Innlandet SA har foretatt følgende pantsettelse til fordel for Samvirkelagenes
Garantifond A/L. De oppgitte tall er bokførte verdier pr. 31.12.2012:
2012
132 258 200
Varelager
Pantet står som sikkerhet for innskudd medlemmene i Coop Innlandet SA har.
Medlemsinnskudd som det er stillet sikkerhet for utgjør kr 295 190 464.
I konsernet er det en ytterligere sikkerhetsstillelse med sikkerhet i kundefordringer. Kundefordringene i datterselskapet
i Nordbohus Vinstra AS utgjør kr 2 086 365 pr 31.12.2012
Coop Innlandet SA har kausjonert for kr 3 000 000 som sikkerhet for ethvert mellomværende med Innlandsporten Eiendom AS.
Note 11
Skatt
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
Brutto endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad
Herav henført til ekstraordinært resultat
Skattekostnad ordinært resultat
Beregnet skatt på formue
Resultatført avvik mellom ilignet og kostnadsført skatt tidl. år
Sum skattekostnad
Coop Innlandet
0
-10 547 746
-10 547 746
0
-10 547 746
0
0
-10 547 746
Konsern
4 076
-9 144 132
-9 140 056
0
-9 140 056
0
0
-9 140 056
-31 366 158
-1 827 009
-4 659 841
1 278 115
0
-36 574 893
-29 793 954
-1 805 375
-1 226 213
-1 610 730
-2 801 473
-37 237 745
Skatt 28%
Betalbar formuesskatt
0
0
4 076
0
Sum skattegjeld i balansen
0
4 076
-10 547 746
-8 782 524
-1 765 222
-1 816 318
51 096
-9 140 056
-8 342 307
-797 749
-848 845
51 096
Coop Innlandet
31.12.2012
1.1.2012
Konsern
31.12.2012
1.1.2012
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Resultatandel fra datter/tilknyttet selskap
Endring midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring
Grunnlag betalbar skatt
Forklaring til årets skattekostnad:
Bokført skattekostnad
28% av årets resultat utgjør
Differanse
28% på permanente forskjeller
Korreksjon som følge av feil tidligere år
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel
Forskjeller som utlignes:
Anleggsmidler
Merverdi bygg konsern
Omløpsmidler
Pensjonsforpliktelse
Gevinst /tapskonto
Avsetninger GRS
Underskudd til fremføring
Sum
Utsatt skattefordel (28%)
-28 365 690
0
-7 849 627
-2 448 306
374 769
-8 250 000
-66 663 871
-113 202 725
-35 288 122
0
-6 573 348
-3 581 754
0
0
-30 088 978
-75 532 202
-21 173 781
66 047 428
-5 574 867
-2 623 995
374 769
-8 600 000
-74 163 292
-45 713 738
-29 547 420
66 724 838
-5 634 681
-3 858 988
0
-350 000
-40 389 872
-13 056 123
31 696 763
21 149 017
12 799 847
3 655 714
29
Coop Innlandet SA
Noter til årsregnskapet for 2012
Noter til årsregnskapet for 2012
Note 12
Medlemmenes ansvarsinnskudd
Medlemmer Coop Innlandet SA
Antall
Pålydende
Balanseført
58 747
300
17 624 100
Ved eventuell utmeldelse vil medlemmene ha krav på å få tilbakebetalt sitt innskudd.
Note 13
Skattetrekk
Innestående midler til dekning av ansattes skattetrekk er pr. 31.12.2012 kr 7 854 563 i Coop Innlandet og
kr 8 470 028 i konsernet.
Note 14
Varelager
Handelsvarer Coop Innlandet
Note 15
2012
132 258 200
2011
123 471 922
2012
3 125 554
-600 000
2 525 554
404 262
2 929 816
2011
6 050 322
-600 000
5 450 322
1 123 058
6 573 380
Fordringer
Kundefordringer
Delkrederavsetning
Kundefordringer i balansen
Kundefordringer i datterselskap
Sum kundefordringer i konsernet
Note 16 Leieavtaler
Coop Innlandet SA har inngått leieavtaler på 21 eiendommer. Leieavtalenes varighet er på mellom 5 og 20 år.
Kostnadsført leie i 2012 utgjør kr 39 972 376.
Note 17 Avsetning strukturendringer
Det er avsatt for vedtatte, ikke gjennomførte strukturendringer med kr 8 250 000. Beløpet er klassifisert som annen driftskostnad i resultatregnskapet og som
annen kortsiktig gjeld i balansen.
30
Coop Innlandet SA
Noter til årsregnskapet for 2012
Noter til årsregnskapet for 2012
Note 18
Egenkapital
Egenkapital 01.01.2012
Innbetaling/overføring
Korreksjon tidligere års feil
Overført til /fra reservefond
Overført fond for vurderingsforskjeller
Overføring fra annen EK
Egenkapital 31.12.2012
Medlemmenes-
Fond for
ansvars-
vurderings-
Felleseid
innskudd
forskjeller
andelskapital
Reservefond
Utbyttefond
egenkapital
Totalt
16 518 584
1 105 516
0
0
0
0
17 624 100
10 371 587
0
0
0
4 086 747
0
14 458 334
27 142 773
0
0
0
0
0
27 142 773
76 393 592
0
0
-8 434 389
0
0
67 959 203
24 633 699
0
0
0
0
0
24 633 699
16 594 658
0
-123 889
0
0
-16 470 769
0
171 654 893
1 105 516
-123 889
-8 434 389
4 086 747
-16 470 769
151 818 109
Annen
Konsern
Egenkapital 01.01.2012
Årets resultat i konsernet
Korreksjoner i mor
Innbetaling ansvarsinnskudd
Egenkapital i konsernet 31.12.2012
173 140 437
-20 653 898
-123 889
1 105 517
153 468 167
Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser 31.12.2011
Minorites andel av res i Nordbohus
1 485 842
164 547
Minoritetsinteresser 31.12.2012
1 650 388
31
Revisjonsberetning
32
Revisjonsberetning
33
Kontrollkomitéen
34