Transcript Key Investor Information: LU0178813027

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les
informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un
investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d'investir ou non.
GLOBAL GOLD AND PRECIOUS METALS (le "Compartiment"), un
compartiment de EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND (le "Fonds")
Classe d'actions A - EUR (la "Classe") - LU0178813027
Objectifs et politique d'investissement
Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital et à surperformer son indice de référence, un indice composite
composé de la manière suivante : 50% Gold spot dollar once et 50% Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index.
Le Compartiment investira au moins deux tiers de son actif net, directement ou indirectement en actions de sociétés minières actives de
manière prépondérante dans l'extraction d'or ou d'autres métaux précieux, en contrats à terme, en indices ou en certificats sur l'or ou sur
d'autres métaux précieux.
Le tiers restant pourra être investi, directement ou indirectement physiquement dans l'or ou dans l'argent, en actions de sociétés actives de
manière prépondérante dans des matières autres que l'or et l'argent, en contrats à terme, en indices ou en certificats sur matières
premières autres que l'or et l'argent, dans des liquidités telles que définies ci-après.
Les liquidités seront constituées de part d'OPC monétaire et/ou d'instruments du marché monétaire et/ou de dépôts à terme.
Les contrats à terme et les certificats auxquels il est fait référence ci-dessus devront être admis à la cote officielle d'une bourse de valeur ou
négociés sur un autre Marché Réglementé. Ceux-ci ne sont traités que sur des marchés dont le déroulement permet la liquidation du
contrat sans devoir supporter le risque de livraison.
Le compartiment réalise son objectif en investissant principalement, directement dans lesdites valeurs et accessoirement, dans des parts
ou actions émises par des OPC.
Dans des circonstances exceptionnelles et/ou lorsque les conditions des marchés financiers le requièrent, le Compartiment peut, dans un
but de protection de votre capital, investir la totalité de la fortune du Compartiment dans des dépôts à terme ou des instruments du marché
monétaire.
Pour plus de détails concernant les objectifs et la politique d'investissement, veuillez vous reporter au prospectus.
Les investisseurs peuvent obtenir journalièrement le remboursement de leurs actions. Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable à
Luxembourg ou si ce jour correspond au 24 décembre (veille de Noël), les investisseurs pourront obtenir le remboursement de leurs actions
le premier jour ouvrable bancaire suivant à Luxembourg.
Le Compartiment réinvestit tout revenu généré par ses investissements pour accroître la valeur de votre capital.
Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus faible
1
2
3
Rendement potentiellement
plus élevé
4
5
6
7
L'indicateur ci-dessus est calculé sur base de données historiques,
et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur du Compartiment. Il n'est pas certain que la catégorie
de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le
classement est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie 1
n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
La Classe se situe dans la catégorie indiquée par l'indicateur en
raison de son comportement passé.
Le Compartiment ne donne aucune garantie quant à
l'accomplissement des objectifs fixés par la politique
d'investissement du Compartiment ou à l'égard de votre capital.
Risque de contrepartie: Il existe un risque que l'institution auprès
de laquelle le Compartiment achète la valeur soit défaillante et ne
satisfasse pas à ses obligations ce qui pourrait entraîner des
pertes pour le Compartiment.
KII - Code ISIN LU0178813027
Risque de marché: Il existe un risque que les prix des valeurs
détenues par le Compartiment puissent monter ou descendre
soudainement ou inexplicablement à cause de facteurs affectant le
marché des actions.
Risque de change: Les variations des taux de change sont
susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des
investissements faits par le Compartiment.
Risque de liquidité : Certains investissements faits par le
Compartiment dans les valeurs visées par sa politique
d'investissement peuvent être moins liquides et peuvent donc être
plus difficiles à vendre ou à acheter en temps voulu.
Risque d'évaluation: Certains investissements faits par le
Compartiment dans les valeurs visées par sa politique
d'investissement peuvent être difficiles à évaluer. Dans ce cas, la
valorisation de votre capital peut être impactée.
Risque spécifique: Le fonds investit en métaux précieux, ce qui
implique des risques de fluctuation importante sur le court terme.
Le fonds investit également sur des actions de pays dont les
risques politiques, économiques et de change peuvent être plus
élevés que la moyenne. Le fonds est non-diversifié, ce qui signifie
qu'il peut concentrer ses investissements dans quelques lignes
individuelles. Donc, le fonds est plus exposé à la volatilité de ces
dernières qu'un fonds diversifié.
1|
Frais
Les frais que vous supportez servent à couvrir les coûts
d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de ses actions; ces frais réduisent la croissance
potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après
investissement
Frais d'entrée
5,00 %
Frais de sortie
0,50 %
Les frais d'entrée et de sortie indiqués ici sont des maximums.
Dans certains cas, vous pouvez payer moins - votre conseiller ou
distributeur financier pourra vous communiquer le montant effectif
de ces frais.
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le
revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Aucun frais de conversion ne sera appliqué. En outre, les frais
d'entrée et de sortie des catégories d'actions vendues et achetées
ne sont pas applicables dans les cas de conversion.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants
1,65 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines
circonstances
Le montant des frais courants se base sur les frais de l'année
finissant en décembre 2013. Il inclut les frais encourus par les
fonds dans lesquels le Compartiment investit, et exclut les
commissions de performance. Ce chiffre peut varier d'une année
à l'autre.
Commission de performance
20% de la surperformance par rapport à l'indice composite
50% Gold spot dollar once et 50% Philadelphia Stock
Exchange Gold & Silver Index.
Il n'y a pas eu de commission de performance facturée au titre de
l'exercice s'achevant en décembre 2013.
Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, vous
pouvez consulter la section "Commissions et Frais" du prospectus
du Fonds, disponible sur le site internet www.groupedr.eu, section
"NAV Centre".
Performances passées
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
-40,00%
-60,00%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Classe d'actions A - EUR -4,4% 24,1% 11,9% 15,0% -9,8% 25,1% 39,3% -15,5% -5,4% -39,0%
Indice de référence
-1,3% 24,0% 17,9% 27,2% -9,2% 31,8% 32,7% -5,6%
-0,4% -38,9%
Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
Les frais courants sont inclus dans le calcul de la performance. Les commissions d'entrée et de sortie en sont exclues.
Les performances passées ont été calculées en EUR.
Le compartiment GLOBAL GOLD AND PRECIOUS METALS a été lancé en octobre 2003.
Informations pratiques
La banque dépositaire du Fonds est Edmond de Rothschild
(Europe).
Fonds. L'actif et le passif des différents compartiments sont
ségrégués.
Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur le Fonds, les
compartiments et classes d'actions, y compris le prospectus, le
dernier rapport annuel et les rapports semestriels ultérieurs de la
Société sur le site internet www.groupedr.eu, section "NAV Centre".
Les documents sont disponibles gratuitement et en français.
Vous avez la possibilité d'échanger vos actions contre celles d'une
autre classe de ce compartiment ou d'un autre compartiment du
fonds Edmond de Rothschild Prifund, sous réserve de satisfaire
tous les critères afférents à la souscription d'actions de la nouvelle
catégorie, et dans les limites décrites à la section "Conversion
d'Actions" du prospectus du Fonds.
Le prix le plus récent des actions peut être obtenu sur le site
www.groupedr.eu, section "NAV Centre".
Le Fonds est soumis à la législation fiscale de Luxembourg. En
fonction de votre pays de résidence, ceci peut avoir un impact sur
votre situation fiscale. Pour plus de détails, veuillez consulter un
conseiller fiscal.
La responsabilité d'EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND ne peut
être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du
Fonds.
Ce document décrit la Classe du Compartiment. Le prospectus, les
rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du
Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/10/2014.
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