Transcript ANNEXE FINANCIèRE

annexe financière
réambule
Philippe Mayaud
Directeur général Adjoint
[email protected]
Ce fascicule a pour unique objet de donner une vision
synthétique des comptes consolidés 2013 du groupe Artelia.
Il n’obéit à aucune règle de présentation normée. Il ne saurait
se substituer aux documents légaux et notamment à l’annexe
aux comptes jointe au rapport de gestion.
Les informations produites sont néanmoins en tous points conformes aux données
officielles. Enfin, nous vous informons que nos commissaires aux comptes ont certifié
sans réserve les comptes du groupe. La Direction Administrative et Financière se tient à
votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
sommaire
1
2
3
Organigramme
Bilan consolidé
Compte de résultat consolidé - Flux de trésorerie
4
Filiales à l’international
5
Rapport des Commissaires aux Comptes
1
Organigramme
Au 31 décembre 2013
Co-Présidents
Cadres dirigeants *
34 %
34 %
ARTELIA Sas
FCPE ARTELIA
9%
23 %
FCPE Coteba Groupe ARTELIA
Cadres
Artelia Partners Sas
* dont 17 % d’actionnaires directs et 17 % via Artelia Manco Sas
100 %
ARTELIA
Bâtiment & Industrie Sas
100 %
ARTELIA
Ville & Transport Sas
100 %
PCSI Sas
SECOA Sarl
SIS Conseil Sas
Filiales à l’international
CLI Sas
cf. liste
Spretec Sas
99,76 %
QUADRIC Sa
100 %
SPGA Sas
100 %
100 %
SAGA Sas
100 %
100 %
99,99 %
100 %
100 %
ARTELIA
Eau & Environnement Sas
49 %
Artelia LLC (Qatar)
CICA Sa
100 %
ARTELIA
International Sas
des filiales
en page 4
99 %
SCI ARTELIMMO 1
100 %
Copramex Sas
99,75 %
Sam Artelia Monaco
100 %
Coteba Management
Polynésie Sarl
100 %
Vervi’lia Sas
100 %
Artelia Développement Sas
100 %
Arcoba
100 %
Setrhi_Setae
100 %
Edelia Sas
ARTELIA | Annexe financière 2013
2
Bilan consolidé
exprimé En euros - Au 31 décembre 2013
Actif
(2)
Valeurs
brutes
Clôture
Ouverture
Amortissements
provisions
Valeurs
nettes
Valeurs
nettes
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Titres mis en équivalence
10 709 145
69 578 646
78 246 190
4 298 096
-
-9 345 884
-14 177 115
-29 738 586
-53 021
-
1 363 261
55 401 532
48 507 604
4 245 075
-
1 316 646
49 841 888
33 156 430
2 236 044
-
ACTIF IMMOBILISÉ
162 832 076
-53 314 606
109 517 472
86 551 007
Stocks et en-cours
Avances et acomptes versés
Clients et comptes rattachés
Autres créances (1)
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités (2)
Charges constatées d’avance
559 664
165 817 338
55 049 205
12 425 849
26 656 290
4 843 402
-5 645 925
-230 097
-
559 664
160 171 413
54 819 108
12 425 849
26 656 290
4 843 402
81 414
144 054 213
67 900 033
17 126 791
32 386 844
4 843 550
ACTIF circulant
265 351 748
-5 876 022
259 475 726
266 392 846
TOTAL ACTIF
428 183 824
-59 190 628
368 993 198
352 943 853
19 044 k€
4 495 k€
28 457 k€
2 091 k€
Capital
Primes liées au capital
Ecart de réévaluations
Réserves
Réserves de conversion groupe
Résultat de l’exercice
10 000 000
21 309 178
8 967 662
33 776 846
-472 263
6 234 473
10 000 000
21 309 178
8 967 662
32 271 922
-166 238
5 186 612
CAPITAUX PROPRES
79 815 897
77 569 136
Intérêts et réserves hors groupe
1 177 133
1 664 494
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
31 433 562
26 805 704
Emprunts et dettes assimilés (4)
Avances et acomptes reçus
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes (3)
Produits constatés d’avance
29 465 481
388 821
39 929 835
135 045 380
51 737 089
8 675 471
623 782
53 079 396
134 848 146
49 677 724
dettes
256 566 606
246 904 519
TOTAL PASSIF
368 993 198
352 943 853
dont dettes contractées en tant qu’agent ou de mandant
(4)
dont emprunt sur marché en Partenariat Public Privé
23 539 k€
9 784 k€
30 548 k€
1 521 k€
(1)
dont créances détenues en tant qu’agent
dont trésorerie détenue pour compte de tiers
Passif
(3)
ARTELIA | Annexe financière 2013
3
Compte de résultat consolidé
exprimé En euros - Au 31 décembre 2013
2013
2012
Chiffre d’affaires
352 322 703
347 703 702
Production immobilisée
Autres produits d’exploitation
Achats
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes
Reprises et dotations aux amortissements et provisions
15 088 338
5 521 294
-137 022 545
-201 786 892
-3 244 573
-10 660 552
-5 846 266
3 980 949
4 699 941
-135 447 203
-185 530 460
-4 821 407
-10 703 925
-7 635 427
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
14 371 507
12 246 170
Charges et produits financiers
-1 343 050
19 470
RÉSULTAT COURANT
13 028 457
12 265 640
Charges et produits exceptionnels
Impôts sociétés
552 207
-4 618 467
-829 685
-3 566 542
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES
8 962 197
7 869 413
amortissement des écarts d’acquisition
-2 497 493
-2 255 278
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ
6 464 704
5 614 135
Intérêts minoritaires
-230 231
-427 523
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)
6 234 473
5 186 612
Flux de trésorerie
exprimé En milliers d’euros - Au 31 décembre 2013
(1)
2013
2012
Résultat net des sociétés intégrées
Part revenant aux minoritaires
Incidence variation capitaux propres
Elimination éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité :
. elimination des amortissements et provisions (1)
. Elimination de la variation des impôts différés
. Elimination des plus ou moins values de cession
6 234
230
5 187
427
9 285
-100
97
11 030
-93
-397
Marge brute d’autofinancement
15 746
16 154
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité
-16 607
974
Flux net de trésorerie généré par l’activité
-861
17 128
Acquisitions d’immobilisations
Cessions d’immobilisations
Incidence des variations de périmètre
Variation nette des placements court terme
Variation des dettes sur immobilisations
-21 883
939
-7 320
-11 969
1704
-6 067
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement
-29 211
-16 332
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Augmentations de capital et primes
Emissions d’emprunts
Remboursements d’emprunts
Cession nette actions propres
-3 491
-313
-5 305
-245
19 347
-916
2 668
-875
8
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
14 627
-3 749
Incidence de la variation des taux de change
306
27
Variation de trésorerie
-15 139
-2 926
Trésorerie d’ouverture hors trésorerie de mandants
Trésorerie de clôture hors trésorerie de mandants
46 362
31 223
49 288
46 362
-15 139
-2 926
-947
à l’exclusion des provisions sur actif circulant
ARTELIA | Annexe financière 2013
4
Filiales
à l’international
Au 31 décembre 2013
afrique
Afrique du sud
Artelia (Pty) Ltd
Algérie
Co.te.ba El Djazair Sarl
Sogreah Algérie Eurl
Egypte
Sogreah Middle East Sa
Maroc
Artelia Maroc S.A.
Madagascar
Artelia Madagascar
europe
82,12 %
99 %
100 %
88 %
99,83 %
100 %
amérique
Argentine
Brésil
Artelia Argentina S.R.L.
Artelia Brasil Administraçâo e 99,52 %
100 %
consultoria para projetos e obras limitada
DPG Plan-Artelia Desenvolvimento
e Gerenciamento LTDA
100 %
Canada
100 %
Artelia Canada INC.
Asie | océanie
U.A.E.
Sogreah Gulf FZCO
Oman
Artelia Muscat Engineering
Consultancy LLC Chine
Guangzhou Artelia Environmental Protection Consultancy CO.Ltd
Inde
Artelia (India) Private Limited
Vietnam
Artelia Vietnam Company Limited
Les Iles Fidji
Coteba (Fidji) Limited
ARTELIA | Annexe financière 2013
70 %
65 %
100 %
75 %
100 %
100 %
Allemagne
Artelia GmbH
100 %
Autriche
Artelia Austria GmbH
100 %
Belgique
Artelia Belgium S.A.
99,92 %
Bulgarie
Artelia EOOD
100 %
Chypre
Artelia Cyprus Limited
51 %
Danemark
Artelia Denmark ApS
100 %
Espagne
Artelia Spain, S.L.U.
100 %
Grande-Bretagne
100 %
Artelia Projects UK Limited
100 %
Appleyards Limited
100 %
Dobson White Boulcott Limited
100 %
Facilient Limited
Grèce
Coteba Hellas Project Management SA 100 %
100 %
Irlande
Artelia Ireland Limited
99 %
Italie
Artelia Italia S.p.A
100 %
Artelia Engineering S.r.l
100 %
Norvège
Artelia Norway AS
100 %
Pays-Bas
Artelia Nederland b.v.
100 %
Pologne
Artelia Sp. zo.o. *
100 %
République Tchèque Artelia s.r.o. *
100 %
Roumanie
Artelia Romania S.r.l
100 %
Russie
OOO Artelia Rus
100 %
Slovaquie
Coteba spol. s.r.o. *
100 %
Suède
Coteba Sweden AB
99,80 %
Suisse
Artelia Suisse S.A.
100 %
Turquie
Artelia Muhendislik
Ve Danismanlik Hizmetleri A.S.
* Filiales de Artelia Austria Gmbh
r a pp o r t D e s C OMMISSAIRE s A U X C OM P TES
5
ARTELIA | Annexe financière 2013
Conception graphique : Artelia | Véronique Lavastre - Impression : Press Vercors, imprimé sur papier PEFC avec encres végétales | Edition Juin 2014
www.arteliagroup.com