Transcript FONDS DESJARDINS REVENU DE DIVIDENDES

31 DÉCEMBRE 2014
FONDS DESJARDINS
REVENU DE DIVIDENDES
Création
cat. A : 1 janvier 1994
cat. T : 16 décembre 2002
Classe d'actif
Équilibré
Prix par part en $
cat. A : 23,13
cat. T : 9,07
Actif total en $
cat. A : 461 107 527
cat. T : 139 996 804
Nombres de titres
231
Montant d'investissement
min. $
1 000
DESCRIPTION DU FONDS
Le Fonds Desjardins Revenu de dividendes cherche à procurer à ses détenteurs un revenu courant élevé
et principalement sous forme de dividendes. Pour ce faire, les actifs du Fonds sont investis
principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes. Afin de réduire la
volatilité des rendements, le Fonds investit aussi dans des obligations ainsi que dans des actions de
sociétés étrangères afin d’avoir une meilleure diversification sectorielle.
ANALYSE DE RENDEMENT
Croissance de
10 000 $
cat. A
Montant achat subséquent 25
min. $
15 119,92 $
Style de gestion
Valeur
Capitalisation
Grande
Fréq. de distribution
cat. A : trimestrielle
cat. T : mensuelle
Rendements
par année civile
(%)
cat. A
Ratio de frais de gestion % 2,15
Admissibilité aux comptes
cat. A : ENR et NON ENR
cat. T : NON ENR
Distribution mensuelle
4,70 ¢ par part
1 mois 3 mois 6 mois
Niveau de risque
Faible
CODES
cat.
Moyen
Élevé
Type de frais d’acquisition (Préfixe=DJT)
SF
FE
RR
FR
1 an
3 ans
5 ans
cat. A
-1,8
-2,8
-3,3
4,5
6,2
5,1
10 ans Depuis création
4,2
7,1
cat. T
-1,8
-2,9
-3,3
4,5
6,2
5,1
4,2
6,2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
AACJ
0,90
0,90
0,90
0,52
0,55
0,56
0,56
0,56
0,83
0,83
Rendements
annuels
composés (%)
Taux de
distribution ($)
cat. T
A
00063
Indice de réf. (cible)
T
00563
50 % Dividendes composé S&P/TSX ; 25 % Obligataire universel FTSE TMX Canada ; 15 % MSCI Monde ; 10 % Actions
privilégiées S&P/TSX
C
03063
03463
03263
R
04063
04463
04263
S
04863
F
03863
GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
Desjardins Gestion internationale d’actifs Inc. (DGIA)
Aberdeen Asset Management Inc.
RÉPARTITION DE L’ACTIF
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Revenu fixe
Obligations domestiques
Actions privilégiées can.
Espèces et équivalents
25,8 %
8,7 %
1,6 %
Croissance
Actions canadiennes
Actions internationales
Actions américaines
46,7 %
13,2 %
4,1 %
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Suisse
Brésil
France
Taiwan
Autres
82,9 %
4,1 %
2,2 %
1,8 %
1,7 %
1,2 %
1,0 %
5,0 %
MANUFACTURIER
Desjardins Société de placement inc.
www.fondsdesjardins.com
Note(s):
Information financière fournie par Fundata Canada Inc.
© Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.
TITRES DOMINANTS
Canada Housing Trust No 1 2,35 %, 15 dec 2018
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,05 % 15-jun-2017
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,40 % , 15 déc. 2022
Potash Corp of Saskatchewan Inc
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-jun-2029
Financement-Québec, 5,25 % , 01 juin 2034
Espèces et équivalents
Société TELUS
Province de l'Ontario, 2,85 % , 02 juin 2023
Province de l'Ontario, 3,45 % , 02 juin 2045
Total
ÉCHÉANCE
1,97 %
1,94 %
1,78 %
1,62 %
1,36 %
1,35 %
1,33 %
1,31 %
1,28 %
1,14 %
15,08 %
1 à 5 ans
5 à 10 ans
Plus de 10 ans
38,1 %
32,6 %
29,3 %
Échéance
moyenne
Durée
Rendement à
l’échéance
10,5
7,5
2,3 %
COTE DE CRÉDIT
Élevée
Moyenne
Faible
52,6 %
37,4 %
10,0 %
31 DÉCEMBRE 2014
FONDS DESJARDINS
REVENU DE DIVIDENDES
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux
de rendement total annuel composé historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants
distribués mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le
rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le
prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au
Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l'Ontario ainsi qu'au Centre financier Desjardins.