Transcript Liste des supports Unités de Compte Octuor Vie

Annexe financière
Octuor
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Pour plus d'informations: 04 38 38 10 00
Generali Vie, Société Anonyme au capital de 299 197 104 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
Siège social : 11 boulevard Haussmann - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
LISTE DES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE DISPONIBLES AU TITRE DU CONTRAT
Seuls les supports en unités de compte de distribution participent au mécanisme d’attribution différée de la participation aux bénéfices.
Libellé
ISIN
Nature
Société de gestion
Classification
SUPPORT EN UNITÉS EN COMPTE DE DISTRIBUTION
AMUNDI FDS EQ LATIN
AMERICA AU D
LU0201602173
COMPART.
SICAV
BNP PARIBAS OBLI INFLATION P D
FR0010077388
CARMIGNAC EMERGING
PATRIMOINE D EUR INC
AMUNDI LUXEMBOURG
ACTIONS AMÉRIQUE LATINE
FCP
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
OBLIGATIONS EURO INFLATION
LU0807690911
FCP
CARMIGNAC GESTION
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX DOMINANTE TAUX
CARMIGNAC EMERGENTS D EUR INC
FR0011269349
FCP
CARMIGNAC GESTION
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS
CARMIGNAC
INVESTISSEMENT D EUR INC
FR0011269182
FCP
CARMIGNAC GESTION
ACTIONS INTERNATIONALES
CARMIGNAC
PATRIMOINE D EUR INC
FR0011269588
SICAV
CARMIGNAC GESTION
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC
FR0011269083
FCP
CARMIGNAC GESTION
OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME
CENTIFOLIA INC
FR0000988792
FCP
DNCA FINANCE
ACTIONS FRANCE
EDR EUROPE VALUE & YIELD D
FR0010588699
FCP
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
ACTIONS EUROPE
EDR TRICOLORE RENDEMENT D
FR0010588350
FCP
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
ACTIONS FRANCE
EDR US VALUE & YIELD D
FR0010589036
FCP
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
ACTIONS AMÉRIQUE DU NORD
ELAN MULTI SÉLECTION FRANCE D
FR0000428856
FCP
ROTHSCHILD & CIE GESTION
PERFORMANCE ABSOLUE STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
FF - FIDELITY PATRIMOINE A EURO
LU0080749848
SICAV
FIDELITY (FIL (LUXEMBOURG) SA)
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
FIDELITY AMERICA A-EUR
LU0069450822
SICAV
FIDELITY (FIL (LUXEMBOURG) SA)
ACTIONS AMÉRIQUE DU NORD
FIDELITY SOUTH EAST ASIA A-EUR
LU0069452877
SICAV
FIDELITY (FIL (LUXEMBOURG) SA)
ACTIONS ASIE HORS JAPON
GENERALI EURO-ACTIONS INC
FR0010075341
FCP
GENERALI INVESTMENTS EUROPE
ACTIONS EUROS GÉNÉRAL
GENERALI INVESTISSEMENT INC
FR0010075333
SICAV
GENERALI INVESTMENTS FRANCE
ACTIONS FRANCE
R CLUB D
FR0010523191
FCP
ROTHSCHILD & CIE GESTION
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
SCHRODER ISF EMKT DBT
ABS RET B INC
LU0080735201
SICAV
SCHRODER INVESTMENT
MANAGEMENT LUX S,A,
OBLIGATIONS PAYS ÉMERGENTS
TEMPLETON GLBL TOTAL
RETURN A MDIS
LU0170475585
COMPART.
SICAV
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
FUNDS
OBLIGATIONS INTERNATIONALES
TEMPLETON GLBL TOTAL
RETURN N MDIS
LU0366773256
SICAV
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
FUNDS
OBLIGATIONS INTERNATIONALES
COUVERTES EUR
TEMPLETON GLOBAL BOND N MDIS
LU0366773173
SICAV
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
FUNDS
OBLIGATIONS NTERNATIONALES
COUVERTES EUR
TOCQUEVILLE DIVIDENDE D
FR0010546937
FCP
TOCQUEVILLE FINANCE
ACTIONS FRANCE
VALFRANCE
FR0000973711
FCP
PRIGEST SA
ACTIONS FRANCE
SUPPORT EN UNITÉS EN COMPTE DE CAPITALISATION
AGRESSOR
FR0010321802
FCP
FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
ACTIONS EUROPE
ALIENOR OPTIMAL A
FR0007071378
FCP
ALIENOR CAPITAL
PERFORMANCE ABSOLUE
STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
AMUNDI DYNARBITRAGE
VOLATILITÉ P
FR0010191866
FCP
AMUNDI
PERFORMANCE ABSOLUE ARBITRAGE
PA6303ANB (6303/6304) - Mai 2013
1
Libellé
ISIN
Nature
Société de gestion
Classification
SUPPORT EN UNITÉS EN COMPTE DE CAPITALISATION (suite)
AMUNDI OBLIG
INTERNATIONALES P EUR
FR0010156604
SICAV
AMUNDI
OBLIGATIONS
INTERNATIONALES
ARTY
FR0010611293
FCP
FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
DIVERSIFIÉS EURO
AXA AEDIFICANDI A ACC
FR0000172041
AXA OR ET MATIÈRES
PREMIÈRES C
SICAV
AXA IM
ACTIONS SECTORIELLES
FR0010011171
SICAV
AXA IM
ACTIONS SECTORIELLES
AXA WF OPTIMAL INCOME EC EUR
LU0184634821
SICAV
AXA IM
PERFORMANCE ABSOLUE - STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
BGF EURO SHORT DURATION BOND
A2 EUR
LU0093503810
SICAV
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA
OBLIGATIONS
INTERNATIONALES
BGF LATIN AMERICAN E2 EUR
LU0171289571
COMP.
SICAV
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA
ACTIONS AMÉRIQUE LATINE
BGF WORLD GOLD E2 EUR
LU0171306680
COMP.
SICAV
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA
ACTIONS SECTORIELLES
BNP PARIBAS MONÉ SOUVERAIN P
FR0000401176
FCP
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
TRÉSORERIE RÉGULIÈRE
BNP PARIBAS OBLI INFLATION P C
FR0010077354
FCP
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
OBLIGATIONS EURO INFLATION
BNPP L1 BOND WORLD EMG LOCAL
CC
LU0251280011
COMP.
SICAV
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
LUX
OBLIGATIONS PAYS ÉMERGENTS
CAMGESTION ACTIVE 20 O
FR0007017777
FCP
CAMGESTION
DIVERSIFIÉS EUROPE
CARMIGNAC COMMODITIES
A EUR ACC
LU0164455502
SICAV
CARMIGNAC GESTION
ACTIONS SECTORIELLES
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR
ACC
FR0010149302
FCP
CARMIGNAC GESTION
ACTIONS MARCHÉS
ÉMERGENTS - GÉNÉRAL
CARMIGNAC EMERGING
DISCOVERY A EUR ACC
LU0336083810
SICAV
CARMIGNAC GESTION
ACTIONS MARCHÉS
ÉMERGENTS - GÉNÉRAL
CARMIGNAC EUROENTREPRENEURS A EUR ACC
FR0010149112
FCP
CARMIGNAC GESTION
ACTIONS EUROPE
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE
A EUR ACC
FR0010149179
FCP
CARMIGNAC GESTION
DIVERSIFIÉS EURO
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR
ACC
LU0336083497
COMP.
SICAV
CARMIGNAC GESTION
OBLIGATIONS
INTERNATIONALES
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A
EUR ACC
FR0010148981
FCP
CARMIGNAC GESTION
ACTIONS INTERNATIONALES
CARMIGNAC INVESTISSEMENT
LATITUDE A EUR
FR0010147603
FCP
CARMIGNAC GESTION
ACTIONS INTERNATIONALES
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
FR0010135103
SICAV
CARMIGNAC GESTION
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF
100 A EUR ACC
FR0010149211
FCP
CARMIGNAC GESTION
PERFORMANCE ABSOLUE - STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF
50 A EUR ACC
FR0010149203
FCP
CARMIGNAC GESTION
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75 A
EUR ACC
FR0010148999
FCP
CARMIGNAC GESTION
PERFORMANCE ABSOLUE - STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC
FR0010149120
FCP
CARMIGNAC GESTION
OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME
CCR TRÉSORERIE TERME/JOUR
TERME ACC
FR0010437350
FCP
CCR ASSET MANAGEMENT
TRÉSORERIE DYNAMIQUE
CENTIFOLIA ACC
FR0007076930
FCP
DNCA FINANCE
ACTIONS FRANCE
CM-CIC OR ET MAT
FR0007390174
FCP
CM-CIC ASSET MANAGEMENT
ACTIONS SECTORIELLES
CONVICTIONS PREMIUM P
FR0007085691
FCP
CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT
PERFORMANCE ABSOLUE - STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
CPR CROISSANCE PRUDENTE P
FR0010097667
FCP
CPR ASSET MANAGEMENT
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
CPR CROISSANCE RÉACTIVE P
FR0010097683
FCP
CPR ASSET MANAGEMENT
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
DNCA EVOLUTIF C
FR0007050190
FCP
DNCA FINANCE
PERFORMANCE ABSOLUE - STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
DNCA INVEST CONVERTIBLES A
LU0401809073
SICAV
DNCA FINANCE LUXEMBOURG
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EURO
DNCA INVEST MIURA B
LU0462973347
SICAV
DNCA FINANCE LUXEMBOURG
PERFORMANCE ABSOLUE ARBITRAGE
DNCA VALUE EUROPE C
FR0010058008
FCP
DNCA FINANCE
ACTIONS EUROPE
DORVAL CONVICTIONS P
FR0010557967
FCP
DORVAL FINANCE
PERFORMANCE ABSOLUE -STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
2
PA6303ANB (6303/6304) - Mai 2013
Libellé
ISIN
Nature
Société de gestion
Classification
SUPPORT EN UNITÉS EN COMPTE DE CAPITALISATION (suite)
EAST CAPITAL ÖSTEUROPA
SE0000888208
FCP
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT
ACTIONS EUROPE ÉMERGENTE
ECHIQUIER GLOBAL
FR0010859769
FCP
FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
ACTIONS INTERNATIONALES
ECHIQUIER MAJOR
FR0010321828
FCP
FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
ACTIONS EUROPE
ECHIQUIER OBLIG
FR0010491803
FCP
FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME
ECHIQUIER PATRIMOINE
FR0010434019
FCP
FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
DIVERSIFIÉS EURO
ECHIQUIER QUATUOR
FR0010434969
FCP
FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
ACTIONS FRANCE
EDR ALLOCATION RENDEMENT C
FR0010618504
FCP
EDRIM GESTION
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
EDR EUROPE CONVERTIBLES A
FR0010204552
FCP
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
EURO
EDR EUROPE VALUE & YIELD C
FR0010588681
FCP
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
ACTIONS EUROPE
EDR GEO ENERGIES C
FR0010127522
FCP
EDRIM GESTION
ACTIONS SECTORIELLES
ACTIONS SECTORIELLES
EDR GOLDSPHERE B
FR0010664086
FCP
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
EDR SELECTIVE WORLD A
FR0010616201
FCP
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
ACTIONS INTERNATIONALES
EDR TRICOLORE RENDEMENT C
FR0010588343
FCP
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
ACTIONS FRANCE
EDR US VALUE & YIELD C
FR0010589044
FCP
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
ACTIONS AMÉRIQUE DU NORD
EDR US VALUE & YIELD CH
FR0011178151
FCP
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
ACTIONS AMÉRIQUE DU NORD
EUROSE C
FR0007051040
FCP
DNCA FINANCE
DIVERSIFIÉS EURO
EXPERT PREMIUM A
FR0010891234
FCP
ICMOS FRANCE
PERFORMANCE ABSOLUE - STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
FIDELITY EMEA E-ACC-EUR
LU0303816887
COMP.
SICAV
FIDELITY (FIL (LUXEMBOURG) S,A,)
ACTIONS MENA
FIDELITY EMERGING
MKT DEBT E-ACC-EUR
LU0238206840
SICAV
FIDELITY (FIL (LUXEMBOURG) S,A,)
OBLIGATIONS PAYS
ÉMERGENTS
FIDELITY EUROPE
FR0000008674
COMP.
SICAV
FIDELITY
ACTIONS EUROPE
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN N
ACC EUR
LU0140363267
COMP.
SICAV
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
FUNDS
ACTIONS EUROPE
GENERALI AMBITION
FR0007020201
FCP
GENERALI INVESTMENTS FRANCE
DIVERSIFIÉS EURO
GENERALI AMÉRIQUE DU NORD P
FR0007064423
FCP
GENERALI INVESTMENTS EUROPE
ACTIONS AMÉRIQUE DU NORD
GENERALI DYNAMISME P
FR0007494786
FCP
GENERALI INVESTMENTS EUROPE
GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE
GENERALI EUROPE MID-CAPS
FR0007064357
FCP
GENERALI INVESTMENTS EUROPE
ACTIONS EUROPE - PETITES ET
MOYENNES CAPITALISATIONS
GENERALI EQUILIBRE P
FR0007494778
FCP
GENERALI INVESTMENTS EUROPE
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
GENERALI FRANCE SMALL CAPS
FR0007064324
FCP
GENERALI INVESTMENTS FRANCE
ACTIONS FRANCE
GENERALI INVESTISSEMENT ACC
FR0010086512
SICAV
GENERALI INVESTMENTS EUROPE
ACTIONS FRANCE - GÉNÉRAL
GENERALI JAPON P
FR0007064449
FCP
GENERALI INVESTMENTS EUROPE
ACTIONS JAPON - GÉNÉRAL
GENERALI PACIFIQUE P
FR0007064431
FCP
GENERALI INVESTMENTS FRANCE
ACTIONS ASIE HORS JAPON
GENERALI PRUDENCE P
FR0007494760
FCP
GENERALI INVESTMENTS FRANCE
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
GF EUROPE
FR0007025341
FCP
GENERALI INVESTMENTS FRANCE
ACTIONS EUROPE
H2O MULTIBONDS R
FR0010923375
FCP
H2O AM LLP
OBLIGATIONS INTERNATIONALES
KBL RICHELIEU FLEXIBLE C
FR0000029944
SICAV
KBL RICHELIEU GESTION
PERFORMANCE ABSOLUE - STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
KBL RICHELIEU FRANCE
FR0007373469
FCP
KBL RICHELIEU GESTION
ACTIONS FRANCE
KBL RICHELIEU SPÉCIAL C
FR0007045737
FCP
KBL RICHELIEU GESTION
ACTIONS EUROPE
M&G GLOBAL BASICS A EUR
GB0030932676
COMP.
SICAV
M&G GROUP
ACTIONS INTERNATIONALES
M&G GLOBAL MACRO BOND EURO B
GROSS ACC
GB00B739JW74
SICAV
M&G GROUP
OBLIGATIONS INTERNATIONALES
M&G OPTIMAL INCOME A-H GRS ACC
HDG EUR
GB00B1VMCY93
SICAV
M&G GROUP
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
PA6303ANB (6303/6304) - Mai 2013
3
Libellé
ISIN
Nature
Société de gestion
Classification
COMGEST
ACTIONS MARCHÉS
ÉMERGENTS - GÉNÉRAL
FCP
MANDARINE GESTION
DIVERSIFIÉS EUROPE
FR0010554303
FCP
MANDARINE GESTION
ACTIONS EUROPE
FR0010695874
FCP
MÉTROPOLE GESTION
OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME
METROPOLE SÉLECTION A
FR0007078811
FCP
MÉTROPOLE GESTION
ACTIONS EUROPE
MONETA LONG SHORT R
FR0010871830
FCP
MONETA ASSET MANAGEMENT
PERFORMANCE ABSOLUE ARBITRAGE
NEUFLIZE OPTIMUM C
FR0010362863
FCP
NEUFLIZE PRIVATE ASSETS
PERFORMANCE ABSOLUE STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
NORDEN
FR0000299356
SICAV
LAZARD FRÈRES GESTION
ACTIONS EUROPE DU NORD
ODDO AVENIR EURO A
FR0000990095
FCP
ODDO ASSET MANAGEMENT
ACTIONS EURO
OFI MING
FR0007043781
FCP
OFI ASSET MANAGEMENT
ACTIONS CHINE
ODDO OPPORTUNITÉS MONDE A
FR0007056858
FCP
ODDO ASSET MANAGEMENT
ACTIONS INTERNATIONALES
PATRIMOINE PRO-ACTIF
FR0010564245
FCP
PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
PICTET EUR GOVERNMENT
BONDS-R
LU0241468122
SICAV
PICTET FUNDS (EUROPE) S,A,
OBLIGATIONS EURO MOYEN
TERME
PICTET WATER-P EUR
LU0104884860
FCP
PICTET FUNDS (EUROPE) S,A,
ACTIONS THÉMATIQUES
PIM AMERICA FCP RH EUR
FR0007028287
FCP
FOURPOINTS INVESTMENT
MANAGERS
ACTIONS AMÉRIQUE DU NORD
R CONVICTION CONVERTIBLES
EUROPE
FR0007009139
FCP
ROTHSCHILD & CIE GESTION
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
EUROPE
R EURO CRÉDIT F
FR0010807107
FCP
ROTHSCHILD & CIE GESTION
OBLIGATIONS EURO LONG TERME
R OPAL CROISSANCE
FR0007025523
FCP
ROTHSCHILD & CIE GESTION
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
R OPAL EQUILIBRE
FR0000981458
FCP
ROTHSCHILD & CIE GESTION
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
R OPAL MODÉRÉ
FR0007028907
FCP
ROTHSCHILD & CIE GESTION
DIVERSIFIÉS INTERNATIONAUX
RAIFFEISEN-EMERGINGMKTSAKTIEN R VT
AT0000497268
FCP
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT
ACTIONS MARCHÉS
ÉMERGENTS - GÉNÉRAL
RAIFFEISEN GLOBAL ALL
STRATEGIES PLUS R VT
AT0000A0SE25
FCP
RAIFFEISEN KAPITALANLAGE G.M.B.H.
GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE
ROUVIER VALEURS
FR0000401374
FCP
ROUVIER ASSOCIÉS
PERFORMANCE ABSOLUE STRATÉGIES DIRECTIONNELLES
SHARE GOLD USD
LU0145217120
SICAV
BANK DEGROOF S,A,
ACTIONS SECTORIELLES
ACTIONS ASIE HORS JAPON
MAGELLAN C
FR0000292278
SICAV
MANDARINE REFLEX R
FR0010753608
MANDARINE VALEUR R
METROPOLE CORPORATE BONDS
TEMPLETON ASIAN GROWTH A ACC
LU0128522157
FCP
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
FUNDS
TEMPLETON GLBL TOTAL RETURN N
ACC
LU0170477797
COMP.
SICAV
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
FUNDS
OBLIGATIONS
INTERNATIONALES
TOCQUEVILLE DIVIDENDE C
FR0010546929
FCP
TOCQUEVILLE FINANCE
ACTIONS FRANCE
UNION RÉACTIF VALORISATION A
FR0010522615
FCP
CM-CIC ASSET MANAGEMENT
PERFORMANCE ABSOLUE - MULTI
STRATÉGIES
Les documents d’information financière (prospectus simplifié, document d’information clé pour l’investisseur, note détaillée, etc.)
sont disponibles sur simple demande auprès de votre Intermédiaire d’Assurance ou sur le site internet des sociétés de gestion.
PA6303ANB (6303/6304) - Mai 2013 - Gestion des Imprimés
SUPPORT EN UNITÉS EN COMPTE DE CAPITALISATION (suite)