Transcript 業務プロセスマップ（PowerPoint形式：144KB）

「経理・財務サービス スキルスタンダード研究開発事業」
業務プロセスマップ
【24】借入金管理
【24】借入金管理＿会社機能
借入実施
241
借入要件
定義
24.2
借入契約
24.3
借入実行
借入残高
管理
24.4
借入利息
管理
24.5
借入金
残高管理
24.6
借入金
返済
【24】借入金管理＿経理・財務機能
24.1
借入要件
定義
24.1.1
借入要件
定義
【24】借入金管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
24.1
借入要件
定義
24.1.1
借入要件
定義
借入元本
資金計画
確認
借入調達
決定確認
使途内容
確認
調達必要
期間確認
調達必要額
確認
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
実施
予想CF
借入期間
金利負担
借入利率
借入要件
定義
金融機関
決定
想定金利
確認
金融機関
検討
金利市況
確認
金融機関別
取引高確認
借入要件
承認
金融機関
条件交渉
預金残高
確認
ﾃﾞﾌｫﾙﾄ
ﾘｽｸ検証
【24】借入金管理＿経理・財務機能
24.2
借入契約
24.2.1
契約内容
確認
【24】借入金管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
24.2
借入契約
24.2.1
契約内容
確認
借入要件
確認
契約承認
契約書
ﾄﾞﾗﾌﾄ検証
【24】借入金管理＿経理・財務機能
24.3
借入実行
24.3.1
入金
24.3.2
計上
【24】借入金管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
24.3
借入実行
24.3.2
計上
借入金
伝票計上
計上承認
【24】借入金管理＿経理・財務機能
24.4
借入利息
管理
24.4.1
利息算定
24.4.2
支払依頼
24.4.3
支払
24.4.4
計上
【24】借入金管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
24.4
借入利息
管理
24.4.1
利息算定
利息計算書
確認
支払利息額
照合
借入契約
確認
対象期間
確認
借入利率
確認
支払承認
支払利息
算定
【24】借入金管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
24.4
借入利息
管理
24.4.2
支払依頼
支払依頼書
作成
支払依頼
承認
【24】借入金管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
24.4
借入利息
管理
24.4.4
計上
支払利息
伝票計上
計上承認
【24】借入金管理＿経理・財務機能
24.5
借入金
残高管理
24.5.1
借入金
台帳管理
24.5.2
残高確認
【24】借入金管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
24.5
借入金
残高管理
24.5.1
借入金
台帳管理
借入元本
長期・短期
区分
借入期間
元利支払
ｽｹｼﾞｭｰﾙ
借入利率
借入契約書
収集
借入要件
確認
返済内容
確認
利息支払
確認
借入台帳
更新
台帳承認
【24】借入金管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
24.5
借入金
残高管理
24.5.2
残高確認
残高証明書
入手
残高照合
借入金台帳
確認
内容
問合わせ
残高確認
報告
【24】借入金管理＿経理・財務機能
24.6
借入金
返済
24.6.1
返済検証
24.6.2
支払依頼
24.6.3
支払
24.6.4
計上
【24】借入金管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
24.6
借入金
返済
24.6.1
返済検証
借入契約
確認
返済ｽｹ
ｼﾞｭｰﾙ確認
返済額
照合
支払承認
返済額
確認
返済計算書
確認
設定担保
確認
担保抹消
手続
【24】借入金管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
24.6
借入金
返済
24.6.2
支払依頼
支払依頼書
作成
支払依頼
承認
【24】借入金管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
24.6
借入金
返済
24.6.4
計上
支払伝票
計上
計上承認