Transcript Manual Financeiro - Contas a Receber

Ref. :Fluxo de Caixa e Bancos – 01
Visual Rodopar
Data : 16/09/2009
Manual Financeiro – Contas à Receber
Descrição
Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nas movimentações do
Contas à Receber.
Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual
- Contas à Receber
o
o
o
Fluxo de Caixa -> Cadastros
– Operação de Cobrança;
– Histórico do Contas à Receber;
Fluxo de Caixa -> Movimentação
– Entrada do Contas à Receber;
– Baixa do Contas à Receber;
– Transações Bancárias;
– Baixa por Aviso Bancário;
– Cancelamento de Aviso Bancário;
– Remessa do Contas à Receber;
– Alteração de Previsão do Contas à Receber.
Fluxo de Caixa -> Relatórios
– Relatórios do Contas à Receber.
- Tarefas do Financeiro
o
Contas à Receber;
– ERP -> Aviso Bancário;
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Contas à Receber - Cadastro
Operação de Cobrança
Para cadastrarmos uma Operação de Cobrança, vá em Fluxo de Caixa -> Cadastro ->
Operação Cobrança.
Para incluirmos um operação de cobrança clique em Incluir, informe a filial e a descrição
da operação de cobrança e clique em “Salvar”.
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Histórico do Contas à Receber
Para Lançarmos um histórico um histórico do contas à pagar vá em Fluxo de Caixa ->
Cadastro -> Histórico Contas Receber.
Para cadastrar um histórico, clique em Incluir informe a filial, a descrição, o tipo de
Histórico e se representa baixa total. Neste cadastro estaremos cadastrando os seguintes tipos
Baixa Total, Baixa Parcial, Devolução entre outras.
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Contas à Receber - Movimentação
Entrada do Contas à Receber
´
Após faturarmos um documentos (CTRC, OST entre outros) o sistema gera o
lançamentos no contas à receber automaticamente, porém se necessitar realizar um lançamento
manual vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Entrada Contas Receber.
Na aba “Documento”, clique em incluir, informe a filial, o número da fatura, o vendedor, o
cliente, o índice, o banco, o tipo de operação, data de emissão, data de referencia, clique em
“Salvar.”
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Na aba “Parcelas”, clique em
no botão
, informe o nº da parcela, a data de vencimento e clique
.
Na Aba Classificação clique em
, informe a unidade de negócio, o centro de
gasto, o centro de custo, a classificação Sintética, a classificação Analítica, o valor e clique no
botão
.
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Baixa do Contas à Receber
Para darmos uma baixa manual, ou seja, que não gere uma movimentação bancária vá
em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Baixa Contas à Receber.
Para realizarmos uma baixa manual, clique em, no campo Nº Documento consulte o
documento pela tecla (F2), marque o documento e clique em selecionar.
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Após selecionar, clique “ENTER”, informe o tipo de documento, a conta (só informativo,
não vai fazer movimentação na conta), o histórico da baixa, data do recebimento e clique em
“Salvar”, o sistema irá baixar o documento sem fazer movimentação bancária.
Obs: Este tipo de somente deverá ser feito se precisarmos baixar um documento
sem precisar fazer movimentação bancária.
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Transações Bancárias
Para realizarmos uma transação bancária vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação ->
Transações Bancárias.
Para fazermos uma transação bancária no campo Nº da Duplicata de um (F2), busque a
duplicata desejada, informe o Banco de Transferência e o tipo de operação, clique em “Salvar”.
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Baixa por Aviso Bancário
Para realizar uma baixa do contas à receber, vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação ->
Baixa por Aviso Bancário.
Na aba “Aviso Bancário”, clique em Incluir, informe a conta corrente de recebimento, o
número do aviso (automático), o tipo de documento, o histórico da Baixa e o valor do Aviso.
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Na aba “Itens do Aviso”, clique em
duplicata desejada e clique em selecionar.
, no campo Nº Duplicata de um (F2) e busque a
Após buscarmos a Duplicata informe o histórico da baixa, se os valores baterem com o
valor do Aviso, clique no botão “Fecha Aviso”
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Cancelamento de Aviso Bancário
Para cancelarmos uma baixa d por aviso bancário, vá em Fluxo de Caixa ->
Movimentação -> Cancelamento de Aviso Bancário.
No campo Nº do Aviso clique (F2) busque o Aviso a ser cancelado e clique em
Selecionar.
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Após selecionar o aviso informe o motivo do cancelamento e clique em “Cancelar”.
Remessa do Contas à Receber
Para gerarmos uma remessa do contas à receber, vá em Fluxo de Caixa ->
Movimentação -> Remessa Contas à Receber.
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Clique em Incluir, informe a filial, código interno, referencia, Conta Bancária, Carteira de
Cobrança, Espécie de Documento, clique em
no campo Documento de um (F2) e busque os
títulos que deseja incluir na Remessa. Se desejar gerar o boleto clique em “Imprimir Boleto”,
feito isso clique no botão “Gerar Remessa”.
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Alteração de Previsão do Contas à Receber
Para realizar uma alteração na previsão do contas à receber, vá em Fluxo de Caixa ->
Movimentação -> Alteração de Previsão do Contas à Receber.
Informe os detalhes da consulta nos filtro e na GRID no campo “Data de Previsão” altere a
data para data correta.
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Contas à Receber – Relatórios
Relatórios do Contas à Receber
Para visualizarmos os relatórios do contas à receber vá em Fluxo de Caixa ->
Relatórios -> Emissão de Relatórios.
Os relatórios estão no sub-módulo “Contas à Receber”.
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Contas à Receber
ERP -> Aviso Bancário;
Para criarmos uma tarefa do contas à pagar, vá em Parâmetros -> Tarefa -> Tarefa (ERP).
Clique em Incluir, na aba “Geral”, informe a Descrição da Tarefa, utilize o módulo “Contas
à Receber”, o Sub-Módulo “AVI – Aviso Bancário” e Clique no botão “Salvar”.
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Na aba “Aviso Bancário” informe o tipo de Documento, Contas Corrente e se Compensa
automaticamente.
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