Transcript DIV 18042015.indd - Empresa Gráfica da Bahia

Salvador, Bahia,
SÁBADO
18 DE ABRIL
DE 2015
Ano XCIX
No 21.680
CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S.A.
MORRO VERDE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 13.836.176/0001-20
CNPJ/MF 03.058.308/0001-86
RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Em reais, excluídos os centavos)
ATIVO
2014
2013 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2014
2013
Circulante
Circulante
Caixa e bancos
1.000.158
858.516 Fornecedores
280.842
1.054.469
Aplicações financeiras
4.839.203
1.306.259 Empréstimos e financiamentos
7.195.008
3.248.526
Contas a receber
1.687.619
1.702.536 Obrigações com terceiros
661.625
436.820
Estoques
31.915.125
20.499.950 Dividendos a pagar
4.210.753
1.660.243
Adiantamentos diversos
2.204.275
1.368.011 Obrigações sociais e fiscais
98.537
209.893
Tributos a recuperar
71.584
61.973 Férias e encargos a pagar
333.469
390.159
Despesas antecipadas
53.464
43.115 Adiantamentos de clientes
1.600.927
953.700
Total do circulante
41.771.428 25.840.360 Total do circulante
14.381.161
7.953.810
Não circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
22.784.463
11.676.842
Contas a receber
186.144
293.541 Obrigações com terceiros
225.000
Partes relacionadas
563.332
323.618 Partes relacionadas
4.912.389
2.477.937
Despesas antecipadas
257.453
269.428 Tributos diferidos - Custo atribuído
10.654.164 10.654.164
1.006.929
886.587 Total do não circulante
38.351.016 25.033.943
Investimentos
31.439.620
20.409.475 Patrimônio líquido
Imobilizado
48.594.235
47.746.845 Capital social
35.000.000 35.000.000
Intangível
3.960
- Reservas de lucros
14.331.795
6.143.314
Total do não circulante
81.044.744 69.042.907 Ajustes de avaliação patrimonial
20.752.200 20.752.200
Total do patrimônio líquido
70.083.995 61.895.514
TOTAL DO ATIVO
122.816.172 94.883.267 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 122.816.172 94.883.267
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 - (Em reais, excluídos os centavos)
Reservas de:
Saldos em 31/12/2012
Lucro do exercício
Reserva legal
Distribuição de dividendos
Retenção de lucros
Saldos em 31/12/2013
Lucro do exercício
Reserva legal
Distribuição de dividendos
Retenção de lucros
Saldos em 31/12/2014
Capital
social
35.000.000
35.000.000
35.000.000
Legal
238.820
349.525
886.475
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em reais, excluídos os centavos)
2014
2013
Receita operacional bruta
Receita de vendas
24.425.340
14.725.547
Deduções sobre as vendas
(141.411)
(27.694)
Receita operacional líquida
24.283.929 14.697.853
Custo das vendas
(19.413.510) (12.476.397)
Lucro operacional bruto
4.870.419
2.221.456
(Despesas) receitas operacionais
Gerais e administrativas
(8.651.645) (7.937.858)
Depreciação
(633.171)
(703.813)
Tributárias
(322.541)
(267.311)
Financeiras, líquidas
(1.318.193) (1.215.795)
Resultado de equiv. patrimonial
15.812.306
9.368.433
Outras (despesas) receitas
981.816
748.994
5.868.572
(7.350)
Lucro do exercício
10.738.991
2.214.106
Quant. de ações do capital social
1.750.000
1.750.000
Lucro líquido por ação
R$6,14
R$1,27
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
As Demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade
com a Lei nº 6.404/1976, com as modificações introduzidas para a
Lei nº 11. 638/2007 e pela Lei nº11.941/2009. As notas explicativas
elaboradas pela Administração encontram-se à disposição na
Sede da Companhia.
Leonardo Pedreira Lapa B. Silva
Diretor
Samuel de Lima Primo
Contador
CRC/BA 8195/0-4
Ajustes de avaliação
patrimonial
Lucros
Retenção
Ativos (Prejuízo)
de lucros
próprios acumulado
Total
4.216.238
20.752.200
- 60.207.258
2.214.106
2.214.106
110.705
(110.705)
(525.850)
(525.850)
1.577.551 (1.577.551)
5.793.789
20.752.200
- 61.895.514
10.738.991 10.738.991
536.950
(536.950)
(2.550.510) (2.550.510)
7.651.531 (7.651.531)
13.445.320
20.752.200
- 70.083.995
Lucros
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em reais, excluídos os centavos)
Fluxos de caixa das ativ. operacionais
2014
2013
Lucro do exercício
10.738.991
2.214.106
Ajustado por:
Depreciação
1.175.738
1.052.313
Variação monetária, líquida
1.291.111
1.185.247
Resultado de equivalência patrimonial (15.812.306) (9.368.433)
Resultado na baixa do ativo imobilizado (181.953)
125.119
Alienação de investimentos
407.763
(2.380.656) (4.791.648)
Variações nos ativos - (Aum.) Redução
Contas a receber
122.314
3.454.014
Estoques
(11.415.175) (3.316.098)
Adiantamentos diversos
(836.264)
(273.758)
Tributos a recuperar
(9.611)
(8.417)
Despesas antecipadas
1.626
11.694
(12.137.110)
(132.565)
Variações nos passivos - Aum. (Redução)
Fornecedores
(773.627) (2.570.753)
Obrigações com terceiros
(195)
(458.584)
Obrigações sociais e fiscais
(111.356)
138.707
Férias e encargos a pagar
(56.690)
26.293
Adiantamentos de clientes
647.227
322.126
(294.641) (2.542.211)
Caixa líq. aplicado pelas atividades oper. (14.812.407) (7.466.424)
Fluxos de caixa das ativ. de investimentos
Aquisições de imobilizados e intangível (1.845.133) (4.771.937)
Aquisições de investimentos
(938.598)
(638.917)
Recebimento de dividendos
5.312.995
4.552.045
Trans. com partes relacionadas, líquidas 2.194.738
792.898
Caixa líquido gerado (aplicado) nas
atividades de investimentos
4.724.002
(65.911)
Fluxos de caixa das ativ. de financiamentos
Empréstimos e financ. contraídos
28.812.554 18.562.178
Amortização de empréstimos e financ. (15.049.563) (11.266.795)
Caixa líq. gerado nas atividades financ. 13.762.991
7.295.383
Aumento (redução) líquida do
caixa e equivalentes de caixa
3.674.586
(236.952)
Demonstração da variação do
caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 2.164.775
2.401.727
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício 5.839.361
2.164.775
3.674.586
(236.952)
RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado
. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013- (Em reais, excluídos os centavos)
ATIVO
Circulante
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Adiantamentos
Outras contas a receber
Total do circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Total do não circulante
TOTAL DO ATIVO
2014
11.783
38.351
3.058
1.841.083
1.879
1.896.154
6.675.524
116.623
6.792.147
1.274.903
7.396.359
15.463.409
17.359.563
2013 PASIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
2014
Circulante
Fornecedores
6.094
Empréstimos e financiamentos
445.500
Obrigações com terceiros
241.802
Obrigações sociais e tributárias
363.399
Total do circulante
1.056.795
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
404.890
Obrigações com terceiros
253.000
Partes relacionadas
2.072.530
Obrigações sociais e tributárias
2.812.283
3.455.345 Total do não circulante
5.542.703
20.273 Patrimônio líquido
3.475.618 Capital social
11.000.000
3.114.253 Reserva de lucros
6.524.926 Prejuízos acumulados
(239.935)
13.114.797 Total do patrimônio líquido
10.760.065
15.352.468 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.359.563
41.075
361.543
128.274
1.637.089
395
66.907
2.388
2.237.671
2013
222.790
707.286
544.802
376.575
1.851.453
3.296.847
2.921.273
6.218.120
6.000.000
1.282.895
7.282.895
15.352.468
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013 - (Em reais, excluídos os centavos)
Saldos em 31 de dezembro de 2012
Prejuízo do exercício
Absorção de prejuízos
Saldos em 31 de dezembro de 2013
Aumento de capital com:
Recursos dos acionistas
Prejuízo do exercício
Absorção de prejuízos
Saldos em 31 de dezembro de 2014
Capital
social
6.000.000
Reserva de lucros
Retenção de lucros
1.768.133
6.000.000
11.000.000
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
As Demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade
com a Lei nº 6.404/1976, com as modificações introduzidas para a
Lei nº 11. 638/2007 e pela Lei nº11.941/2009. As notas explicativas
elaboradas pela Administração encontram-se à disposição na
Sede da Companhia.
Samuel de Lima Primo
Contador
CRC/BA 8195/0-4
Total
7.768.133
(485.238)
7.282.895
(1.282.895)
-
(1.522.830)
1.282.895
(239.935)
5.000.000
(1.522.830)
10.760.065
5.000.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em reais, excluídos os centavos)
2014
2013
Receita operacional bruta
Receitas de serviços prestados
368.341
310.147
Receitas de vendas
1.063.540
1.174.354
Deduções sobre vendas
(32.220)
(28.367)
Receita operacional líquida
1.399.661 1.456.134
Custo dos serviços prestados
(194.008)
(255.312)
Custo das vendas
(1.730.027)
(977.374)
(Prejuizo) Lucro bruto
(524.374)
223.448
(Despesas) Receitas operacionais:
Gerais e administrativas
(139.566)
(263.887)
Depreciação
(149.530)
(173.425)
Financeiras, líquidas
(276.768)
(211.074)
Tributárias
(39.276)
(42.038)
Outras receitas
(334.169)
42.163
Total das (desp.) receitas operacionais
(939.309)
(648.261)
Prejuízo antes do imposto de
renda e contribuição social
(1.463.683)
(424.813)
Contribuição social
(23.432)
(24.690)
Imposto de renda
(35.715)
(35.735)
Prejuízo do exercício
(1.522.830)
(485.238)
Quant. de ações do capital social
275.000
150.000
Prejuízo líquido por ação
R$ (5,54)
R$ (3,23)
Leonardo Pedreira Lapa B. Silva
Diretor
(485.238)
1.282.895
Prejuizo
acumulados
(485.238)
485.238
-
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em reais, excluídos os centavos)
Fluxos de caixa das ativ. operacionais
2014
2013
Prejuízo do exercício
(1.522.830) (485.238)
Ajustado por:
Depreciação
149.530
173.425
Juros e variações monetárias, líquidas
263.952
211.379
Tributos diferidos
2.301
Resultado na baixa do ativo imobilizado
316.886
Baixa de investimentos
87.378
(705.084) (98.133)
Variações nos ativos - (Aumento) Redução
Contas a receber
125.216
(39.881)
Estoques
877.158
389.282
Tributos a recuperar
395
(395)
Adiantamentos
66.907
(62.580)
Outras contas a receber
509
3.173
1.070.185
289.599
Variações nos passivos - Aumento (Redução)
Fornecedores
(216.696) (114.810)
Obrigações com terceiros
(50.000)
193.275
Obrigações sociais e tributárias
(343.922) (272.318)
(610.618) (193.853)
Caixa líq. aplicado nas ativ. operacionais (245.517)
(2.387)
Fluxos de caixa das ativ. de investimentos
Transações com partes relacionadas, líquidas 555.504 1.159.792
Aquisição de investimentos
(506.078) (1.234.154)
Depósitos judiciais
(96.350)
(20.273)
Aquisição de imobilizado
(160.950) (268.656)
Caixa líq. aplicado nas ativ. de investimentos (207.874) (363.291)
Fluxos de caixa das ativ. de financiamentos
Pagamento de dividendos
(10.008)
Captação de empréstimos e financiamentos 833.726
693.757
Amortização de empréstimos e financiamentos (732.819) (763.891)
Caixa líquido (gerado) aplicado nas
atividades de financiamentos
100.907
(80.142)
Redução líquida do caixa e equiv. de caixa (352.484) (445.820)
Demonstração da variação do caixa
e equivalentes de caixa
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício
402.618
848.438
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício
50.134
402.618
(352.484) (445.820)
BBM HOLDING S.A.
CNPJ 04.768.114/0001-37
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 30/04/15, às 12h,
na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o relatório
da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício de 2014; (b) o resultado
do exercício de 2014; (c) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Cia; e (d) a remuneração dos Administradores; e II) EM
AGE: (a) a consolidação do Estatuto Social da Cia. Salvador, 16/04/15. Conselho de Administração.
2
Salvador, Bahia, SÁBado,
18 dE aBril dE 2015
ano XCiX - no 21.680
PETRORECÔNCAVO S.A. E CONTROLADAS
CNPJ/MF Nº 03.342.704/0001-30
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Atendendo ás disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. bem como nossos clientes e fornecedores, instituições financeiras e o público em geral, as Demonstrações Contábeis relativas aos exercício findos
em 31 de dezembro de 2014 e 2013. Mata de São João, 18 de abril de 2015. A DIRETORIA.
Balanços Patrimoniais levantados em 31 de Dezembro de 2014 - (Em milhares de reais - R$)
Demonstração dos Resultados para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014
(Em milhares de reais - R$, exceto lucro por ação)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
ATIVOS
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Controladora
Consolidado
CIRCULANTES
CIRCULANTES
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Caixa e equivalentes de caixa
14.137
47
16.289
2.550 Fornecedores
28.695
23.361
28.529
23.483 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
299.948
300.366
288.434
312.539
Contas a receber de clientes
42.447
67.788
43.160
68.922 Salários e encargos sociais
9.761
9.063
9.898
9.201 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Estoques
286
281 Impostos a recolher
3.741
7.719
4.223
7.821 E DOS PRODUTOS VENDIDOS
(173.123) (130.033) (173.535) (130.254)
Dividendos a receber
503
654
- Dividendos a pagar
16.866
23.368
16.866
23.368 LUCRO BRUTO
169.694
127.243
158.401
139.004
Impostos a recuperar
10.907
7.835
11.079
7.987 Outras contas a pagar
64
6
77
6 RECEITAS (DESPESAS)
Despesas antecipadas
373
490
161
192 Total dos passivos circulantes
59.127
63.517
59.593
63.879 Gerais e administrativas
(22.447)
(19.318)
(28.382) (24.298)
Outros créditos
1.330
394
378
274 NÃO CIRCULANTE
Outras receitas (despesas), líquidas
(695)
717
(1.372)
(164)
Total dos ativos circulantes
69.697
77.208
71.353
80.206 Fornecedores
7
7 Resultado de participações societárias
2.262
2.364
NÃO CIRCULANTES
Imposto de renda e contrib. social diferidos
23.602
22.821
24.730
24.065 Total
(20.880)
(16.237)
(29.754) (24.462)
Despesas antecipadas
311
601
2
- Provisão para perda em investimento
2.548
2.076
- LUCRO ANTES DO RES. FINANCEIRO
145.232
106.363
142.164
109.250
Partes relacionadas
16.327
15.430
- Prov. para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
819
1.573
819
1.573 RESULTADO FINANCEIRO
Impostos a recuperar
473
473
545
764 Provisão para abandono de poços
7.854
5.029
8.450
5.425 Receitas financeiras
1.340
2.013
1.798
1.540
Depósitos judiciais
5.583
5.169
5.614
5.200 Total dos passivos não circulantes
34.823
31.506
33.999
31.070 Despesas financeiras
(216)
(327)
(230)
(377)
Investimentos
13.952
16.705
- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Variação cambial, líquida
1.898
1.991
63
(60)
Imobilizado
410.943
339.955
439.414
369.297 Capital social
165.745 165.840 165.745 165.840
903
3.695
3.462
1.373
Intangível
1.614
1.447
1.614
1.447 Reserva de capital
22.220
22.704
22.220
22.704 LUCRO ANTES DOS IMP. SOBRE O LUCRO
110.058
145.626
110.623
146.135
Total dos ativos não circulantes
449.203
379.780
447.189
376.708 Reservas de lucros
236.985 173.421 236.985 173.421 IMP. DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL
Total do patrimônio líquido
424.950 361.965 424.950 361.965 Corrente
(37.216)
(42.379)
(38.548) (42.946)
TOTAL DOS ATIVOS
518.900
456.988
518.542
456.914 TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQ. 518.900 456.988 518.542 456.914 Diferido
(781)
(3.618)
(665)
(3.944)
24.068
Redução
incentivo
fiscal
20.002
23.684
20.653
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014 (Controladora e Consolidado) - (Em milhares de reais - R$)
(17.995)
(22.313)
(18.560) (22.822)
Reserva de capital
Reserva de lucros
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
92.063
123.313
92.063
123.313
Incentivo fiscal
Opções de
Dividendos
Lucro básico por ação ordinária - R$
1,9656
2,6298
Ações
compra de Res. Incentivos Reserva p/ Ações em adicionais
Lucros
Capital de redução de
Lucro
diluído
por
ação
ordinária
R$
1,9489
2,6257
Socia imp.de renda outorgadas ações autorgadas legal
fiscais reinvest. tesouraria propostos acumulados
Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
75.769
18.501
3.954
- 3.849
37.950 143.214
(435)
- 282.802
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014
Aumento de capital social
90.647
- (37.950) (52.050)
647
(Em milhares de reais - R$)
Emissão de ações ordinárias conforme
Controladora
Consolidado
plano de pagamentobaseado em ações
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Recompra de ações ordinárias
(141)
(141) Fluxo de cx. proveniente das operações
Lucro antes dos impostos sobre o lucro
110.058
145.626
110.623
146.135
Dividendos adicionais aprovados e pagos
(R$ 0,46 por ação)
- (21.538)
- (21.538) Ajustes para reconciliar o lucro líquido do
exercício
com
o
caixa
gerado
pelas
Plano de pagamento baseado em ações
249
249
atividades operacionais
Cancelamento de ações em tesouraria
(576)
576
(2.945)
(3.116)
(385)
(471)
Lucro líquido do exercício
123.313 123.313 Juros e variações cambiais passivas líq.
Depreciação e depleção do imobilizado
57.796
43.944
60.734
46.540
Destinação do lucro:
Amortização
do
intangível
309
243
309
243
Constituição de reserva legal
- 6.166
(6.166)
163
Constituição de res. de redução de imp. de renda
23.684
(23.684)
- Provisão p/ perda e recuperação de ativo
(2.734)
(3.010)
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,50 por ação)
(23.367) (23.367) Equivalência patrimonial
472
646
Formação de reserva
70.096
(70.096)
- Aum. provisão para perda em invest.
Efeito
líquido
na
baixa
do
imobilizado
281
44
281
44
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
165.840
18.501
3.954
249 10.015 23.684 139.722
- 361.965
Recompra de ações ordinárias
(95)
(2.508)
- (2.603) Provisão para riscos fiscais,
cíveis e trabalhistas
(754)
439
(754)
439
Dividendos adicionais aprovados
781
3.618
665
3.944
e pagos (R$ 0,25 por ação)
- (11.634)
- (11.634) Imp. de renda e contrib. social diferidos
Plano
de
opções
de
ações
2.024
249
2.024
249
2.024
2.024
Plano de pagamento baseado em ações
2.825
147
3.025
87
Lucro líquido do exercício
92.063 92.063 Provisão para abandono de poços
(Aumento) diminuição nos ativos
Destinação do lucro:
25.341
(27.906)
25.762 (27.798)
Constituição de reserva legal
- 4.603
(4.603)
- Contas a receber de clientes
(5)
(109)
Constituição de res. de redução de imp.de renda
20.002
(20.002)
- Estoques
(3.072)
(1.375)
(2.873)
(1.188)
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,50 por ação)
(16.865) (16.865) Impostos a recuperar
407
115
29
(72)
Formação de reserva
50.593
(50.593)
- Despesas antecipadas
(29)
21
(29)
7
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
165.745
18.501
1.446
2.273 14.618 43.686 178.681
- 424.950 Depósitos judiciais
Outros créditos
(938)
1.910
(104)
325
REPETRO. Estes equipamentos são prioritariamente para uso nas operações da Companhia
INFORMAÇÕES GERAIS
Aumento (diminuição) nos passivos
A PetroRecôncavo S.A. (“Companhia”, “PetroRecôncavo” ou “Controladora”) atua na opera- e controlada, mas em períodos de utilização reduzida, estes podem ser alugados a tercei- Fornecedores
5.327
2.631
5.039
2.443
ção e produção de campos “maduros” de petróleo e gás natural no Brasil. Estabelecida no ros. Em decorrência das operações da Companhia e sua controlada Recôncavo E&P S.A. Salários e encargos sociais
698
1.703
697
1.678
município de Mata de São João no Estado da Bahia, foi constituída em 21 de julho de 1999, estarem vinculadas exclusivamente a Petrobras S.A., os resultados da Companhia e de sua Impostos a recolher
(7.955)
(6.040)
(7.986)
(6.451)
com o objetivo de, junto à Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras S.A., através de “contrato controlada podem ser afetados em virtude da dependência de apenas um cliente. Reservas Outras contas a pagar
58
6
71
6
de produção com cláusula de risco”, realizar a reabilitação, reativação e rejuvenescimento provadas (Não auditado)- As estimativas das reservas líquidas provadas de petróleo e gás Dividendos recebidos
5.640
500
de campos de petróleo e gás “maduros” na Bacia do Recôncavo no Brasil, com prazo de natural da Companhia e as movimentações das mesmas são demonstradas na tabela abaixo. Imposto de renda e contrib. social pagos
(14.018)
(14.511)
(14.172) (14.725)
vigência de vinte e sete anos contado da data de sua assinatura, prorrogável por idêntico A avaliação das reservas totais de petróleo e gás natural é efetuada pelo perito Netherland Caixa gerado pelas atividades operacionais 179.572
145.884
183.114
151.326
período, a critério da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Sewell & Associates Inc. (“NSAI”). As reservas provadas de petróleo e gás natural represen- Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
Essa atividade envolve o planejamento e execução de todas as etapas da cadeia de produção tam as quantidades estimadas de petróleo bruto, gás natural e de gás natural líquido que os Recebimento de empréstimos para
de um campo de petróleo e gás tais como o estudo de reservatório, execução de programas dados geológicos e de engenharia demonstram com razoável certeza de serem recuperáveis as partes relacionadas
781
1.460
de intervenção, acompanhamento e controle da produção incluindo medição, transporte e em anos futuros a partir de reservatórios conhecidos, nas atuais condições econômicas e Recebimento de juros sobre empréstimos
manuseio da produção. Em operação desde fevereiro de 2000, a PetroRecôncavo é remu- operacionais. As reservas provadas não incluem quantidades adicionais recuperáveis para para as partes relacionadas
882
894
nerada mensalmente pela produção de petróleo e gás natural, exclusivamente da Petrobras além do prazo de concessão ou contrato, ou que possam resultar de extensões de áreas Adições ao imobilizado
(129.216) (113.940) (131.446) (116.530)
S.A., conforme cláusula segunda do “contrato de produção com cláusula de risco” firma- atualmente provadas, ou de aplicação de processos de recuperação secundária ou terciária Receb. pela venda de ativo imobilizado
151
135
151
135
do entre as partes, onde determina que os hidrocarbonetos produzidos dentro das áreas ainda não testados. As reservas provadas desenvolvidas são as quantidades que devem ser Adições ao intangível
(476)
(281)
(476)
(281)
estabelecidas no mesmo constituir-se-ão em propriedade exclusiva da Petrobras. As áreas recuperadas a partir de poços existentes com os equipamentos e métodos operacionais exis- Caixa aplicado nas ativ. de investimento
(127.878) (111.732) (131.771) (116.676)
de exploração nas quais a PetroRecôncavo atua referem-se a campos cujas concessões tentes. As reservas provadas não desenvolvidas são os volumes que se espera que sejam Fluxo de caixa proveniente das
pertencem à Petrobras. As controladas da Companhia são a Recôncavo E&P S.A. (“Recôn- recuperados como resultados de investimentos futuros em perfuração, reequipamento de atividades de financiamento
cavo”) e a Recôncavo America LLC (“Recôncavo America”), cujo descritivo das operações poços existentes e instalação de facilidades necessárias para entregar a produção a partir (Redução) Aumento de capital social
(2.603)
647
(2.603)
647
está apresentado a seguir: Recôncavo E&P S.A.- A Recôncavo E&P S.A. foi constituída em 22 dessas reservas. Em alguns casos, investimentos substanciais em novos poços serão neces- Compra de ações em tesouraria
(141)
(141)
de março de 2004, e tem como objeto social o desenvolvimento, a pesquisa, a exploração e a sários para recuperar essas reservas provadas. Devido às incertezas inerentes e à natureza Dividendos pagos
(35.001)
(44.000)
(35.001) (44.000)
perfuração de bacias petrolíferas e a produção e o comércio de óleo, gás e demais produtos limitada dos dados do reservatório, as estimativas das reservas estão sujeitas a alterações à Cx. aplicado nas ativ. de financiamento
(37.604)
(43.494)
(37.604) (43.494)
relacionados, incluindo, sem limitação: (a) a aquisição, a venda, a importação e a locação medida que informações adicionais tornem-se disponíveis.
(Redução) aumento do saldo de
Petróleo
Gás Natural
de equipamentos relacionados à exploração e a produção de óleo e gás; (b) a contratação
caixa e equivalentes de caixa
14.090
(9.342)
13.739
(8.844)
(em milhares (em milhares de
de serviços relacionados à exploração de óleo e gás; (c) a venda, o comércio, a importação
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício
47
9.389
2.550
11.394
de barris)
pés cúbicos)
e a exportação de óleo e gás e demais produtos relacionados; (d) o processamento, refino,
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício
14.137
47
16.289
2.550
e a compra e venda de petróleo e gás natural; e (e) qualquer outra atividade necessária ou Reservas provadas desenvolvidas e não desenvolvidas
(Redução) aumento do saldo de
21.481
12.376
exigida em relação à exploração, à produção e o comércio de óleo e gás e demais produtos Saldos em 31 de dezembro de 2012
caixa e equivalentes de caixa
14.090
(9.342)
13.739
(8.844)
1.474
(2.946)
relacionados. A Recôncavo opera as concessões para a exploração e produção de campos Revisão de estimativas
(1.383)
(817)
e blocos próprios, atuando em campos mediante concessão obtida junto a ANP - Agência de Vendas
Diretoria:
Saldos
em
31
de
dezembro
de
2013
21.572
8.613
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A controlada Recôncavo E&P S.A. é concessionária
Marcelo Campos Magalhães- Diretor Presidente e de Operações
Revisão
de
estimativas
(558)
(1.059)
para exploração dos campos Lagoa do Paulo, Lagoa do Paulo Norte, Lagoa do Paulo Sul,
Rafael Procaci da Cunha - Diretor Administrativo Financeiro
(1.435)
(747)
Acajá-Burizinho e Juriti que foram adquiridos na 4ª e 6ª rodadas de licitações da ANP. Recôn- Vendas
Lucas Neves da Rocha Cohim Silva- Controller
19.579
6.807
cavo America LLC- A Recôncavo America LLC, constituída em 15 de maio de 2006, baseada Saldos em 31 de dezembro de 2014
Rita de Cássia Falcão Campos - Contadora - CRC Ba 023790/O-5
no Estado de Delaware nos EUA, com o objetivo de adquirir equipamentos utilizados em Reservas provadas desenvolvidas
9.102
4.591
Conselho de Administração:
campos de petróleo, especialmente sondas de produção e perfuração terrestres, e alugá-los Saldos em 31 de dezembro de 2014
9.588
5.849
Eduardo Cintra Santos - Conselheiro Presidente
no Brasil, pelo regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados Saldos em 31 de dezembro de 2013
11.237
6.726
Daniel Pedreira Dorea - Conselheiro
às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural denominado Saldos em 31 de dezembro de 2012
Troy Patrick Finney - Conselheiro
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Chistopher Joseph Whyte - Conselheiro
As demonstrações financeiras completas encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas PetroRecôncavo S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da PetroRecôncavo S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, bem como as demonstrações financeiras consolidadas
da PetroRecôncavo S.A. e suas controladas (“Consolidado”) que compreendem o balanço
patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações
consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as
demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações
financeiras - A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB),e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. Responsabilidade
dos auditores independentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre
essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento
de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de
distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que
são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião- Em nossa opinião, as demonstrações
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da PetroRecôncavo S.A. e da PetroRecôncavo S.A.e suas
controladas em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de
caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
Salvador, 27 de fevereiro de 2014
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 “F” BA
Vinícius Ferreira Britto Rêgo - Contador CRC 1BA024501/O-9
Salvador, Bahia, SÁBado,
18 dE aBril dE 2015
ano XCiX - no 21.680
3
BRASKEM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 15.660.004/0001-73
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis expressas em milhares de reais relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014.
Camaçari, 21 de janeiro de 2015
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
2014
2013 Despesas operacionais
2014 2013
2014 2013 Passivo e patrimônio líquido (Passivo a descoberto)
Ativo
Circulante
Com administração
(24)
(53)
Circulante
96
Partes relacionadas
Resultado de participações societárias
23.086 1.218
Caixa e equivalentes de caixa
97
4
96
422
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
23.062 1.587
Não circulante
Lucro operacional
Crédito com empresas ligadas
23.049
Resultados
financeiro
Tributos
a
recolher
650
650
23.146
4
82
77
Partes relacionadas
1.863
1.742 Receitas financeiras
Não circulante
685
605
82
77
Passivo a descoberto em controlada
Impostos a recuperar
39
125
3.198
2.997 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
23.144 1.664
Imposto de renda e contribuição social - diferido
23.049
Partes relacionadas
2.078 2.003 Patrimônio líquido
46.193 1.664
Capital social
9.573
9.573 Lucro líquido do exercício
Investimentos em controlada
23.570
403
36.062 (10.131)
Lucros (prejuízos) acumulados
Demonstração dos Fluxos de Caixa
25.687 2.531
45.635
(558)
2014
2013
Total do ativo
48.833 2.535 Total do passivo e patrimônio líquido (Passivo a descoberto) 48.833
2.535
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
23.144
1.664
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Ajustes para reconciliação do lucro
Resultado de participações societárias
(23.086) (1.218)
Capital Outros resultados
Lucros Total do patrimônio líquido
Provisão para perdas e baixas do ativo permanente
(422)
social
abrangentes acumulados
(passivo a descoberto)
(71)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas
Em 31 de dezembro de 2012
9.573
277
(11.795)
(1.945)
58
(47)
Resultado abrangente do exercício:
Ajuste de conversão em moeda estrangeira
(277)
(277) Variação do capital circulante operacional
Títulos a receber - empresas ligadas
(75)
1.664
1.664
Lucro líquido do exercício
Tributos a recuperar
86
(6)
(277)
1.664
1.387
24
Demais contas a pagar
9.573
(10.131)
(558)
Em 31 de dezembro de 2013
93
(53)
Caixa (aplicado) gerado pelas operações
Resultado abrangente do exercício:
93
(53)
46.193
46.193 Geração (aplicação) de caixa pelas atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
(78)
46.193
46.193 Adições ao investimento
(78)
9.573
36.062
45.635 Aplicação de caixa em investimentos
Em 31 de dezembro de 2014
Partes relacionadas
Diretoria
131
Movimentações correntes, líquidas
Diretor-presidente
131
Aplicação de caixa em financiamentos
Luciano Nitrini Guidolin
93
Geração de caixa e equivalentes
Diretores
Representado por
Mario Augusto da Silva
Gustavo Sampaio Valverde
Caixa e equivalentes no início do exercício
4
4
Contador
97
4
Caixa e equivalentes no final do exercício
Joel Benedito Júnior - Gerente de Contabilidade - CRC: 1SP113190/O-7”S”BA - CPF: 695.508.088-15
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Aumento de caixa e equivalentes
ALEUTAS S.A.
CNPJ 04.768.106/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 30/04/15,
às 9h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º andar/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre I) EM
AGO: (a) o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao
exercício de 2014; (b) o resultado do exercício de 2014; (c) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Cia; e (d)
a remuneração dos Administradores; e II) EM AGE: (a) a ratificação do valor pago em 2014 a título de participação nos lucros
aos empregados da Cia; e (b) a consolidação do Estatuto Social da Cia. Salvador, 16/04/15. Conselho de Administração.
CETREL S.A.
C.N.P.J. / MF No 14.414.973/0001-81
NIRE Nº 29300002721
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO ALEUTAS
REALIZADA
EM 24/03/2015
S.A.
Aos 24 dias do mês de março de 2015, às 14 horas,
na Secretaria
da Indústria, Comércio e Mineração, localizada no Centro
CNPJ
04.768.106/0001-90
Administrativo da Bahia - CAB, Salvador/BA, CEPEDITAL
41.750-300,
em sessão ordinária, o Conselho de Administração
DE reuniu-se,
CONVOCAÇÃO
da Cetrel S.A., na forma do Art. 17 do seu Estatuto Social e com a presença dos Conselheiros abaixo assinados. Ausentes por
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas
motivo justificado, o Presidente do Conselho de Administração, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e o Conselheiro
da Cia.
a se reunir
no foram
dia 30/04/15,
às 9h,pelo
na Conselheiro
sede social Rafael
localizada
na Rossi,
R. Miguel
Calmon,
Marcelo de Oliveira
Cerqueira,
os quais
representados
Negrão
conforme
procurações
398, 7º andar/parte,
para deliberar
sobre I)Presentes
EM AGO:
o relatório
da
emitidas em cumprimento
ao dispostoComércio,
no art. 15Salvador/BA,
do Estatuto Social
da Companhia.
os(a)
Diretores
da Companhia,
administração,
as
demonstrações
financeiras
e
o
parecer
dos
auditores
independentes
relativos
Ney Antonio de Souza Silva (Diretor Presidente) e Demosthenes Miranda de Carvalho Filho, que realizaram explanação
acerca das matérias
constantes
ordem
dia. Na forma
do art. 17,de
Parágrafo
Estatuto
da Companhia,
o
ao exercício
de da
2014;
(b) do
o resultado
do exercício
2014; (c)2º,ado
eleição
dosSocial
membros
do
Conselheiro Rafael
NegrãodeRossi
presidiu a da
Reunião,
Cardoso Barbosa
Lopes secretariou
os trabalhos.
Conselho
Administração
Cia; e e(d)Priscila
a remuneração
dos Administradores;
e II) EM
AGE: (a) ORDEM
DO DIA: leituraadispensada
pela
unanimidade
dos presentes.
MATÉRIA PARA
INFORMAÇÃO:
após da
apresentação
e
ratificação do
valor
pago em 2014
a título de I)participação
nos lucros
aos empregados
Cia;
esclarecimentos pelos Diretores, os Conselheiros tomaram conhecimento do andamento dos negócios da Companhia; e
e (b) a consolidação do Estatuto Social da Cia. Salvador, 16/04/15. Conselho de Administração.
II) MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: após discutidas foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
1) PD.CA/01/2015 - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em
31.12.2014, após apresentação realizada pelo Diretor Presidente, e análise dos documentos enviados previamente para
conhecimento, foram registrados os votos de felicitações do Conselho de Administração à Diretoria pelo resultado obtido no
exercício de 2014, e aprovada a manifestação de voto favorável deste Conselho em relação ao Relatório da Administração
e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31.12.2014, acompanhados do respectivo Parecer
dos Auditores Independentes, PricewaterhouseCoopers, encaminhando-os para a publicação determinada em lei;
2) PD.CA/02/2015 - Pagamento da Participação nos Resultados do Exercício de 2014 (“PPR 2014”), tendo em vista
as razões apresentadas pelo Diretor Presidente, os termos e condições do PPR 2014, contido no Plano de Negócios
aprovado na Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 18 de dezembro de 2014, bem como o efetivo
resultado relativo ao exercício de 2014, foi aprovada a proposta do pagamento da participação nos resultados pactuada
para o exercício de 2014, conforme apresentada pela Diretoria na presente reunião; 3) PD.CA/03/2015 - Convocação das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, tendo sido autorizada a convocação das Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária pelo Diretor Presidente para o dia 28 de abril de 2015, às 10 horas, na sede da Companhia (“AGOE”),
com a seguinte ordem do dia: Ordinária: a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras, contendo as Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, referentes
ao exercício social findo em 31.12.2014; b) destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2014, incluindo distribuição de
dividendos; c) eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, em virtude do término do mandato,
e fixação da respectiva remuneração; e d) fixação da remuneração anual dos Administradores, e nomeação dos membros da
Comissão de Remuneração, responsável pela sua individualização. Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada, da
qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes e pela
Secretária. Salvador/BA, 24 de março de 2015. Ass.: Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis (p/ Rafael Negrão Rossi);
os Conselheiros titulares James Silva Santos Correia (p/ Luiz Gonzaga A. de Souza); Rafael Negrão Rossi, Marcus Benício
Foltz Cavalcanti e Marcelo de Oliveira Cerqueira (p/ Rafael Negrão Rossi); e Priscila Cardoso Barbosa Lopes – Secretária.
Confere com a original lavrada em livro próprio. Priscila Cardoso Barbosa Lopes - Secretária. JUCEB - Certifico o registro
em:07/04/2015, sob nº 97458570 e protocolo: 15/044675-6, de 27/03/2015. Hélio Portela Ramos - Secretário-Geral.
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Companhia Aberta RG. CVM: 01452-4
CNPJ – 15.139.629/0001-94
NIRE – 29300003816
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REEE 001/2015
A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica
no Estado da Bahia, em observância às normas veiculadas em seu Contrato de Concessão de Distribuição n° 010/97 e na Resolução n°
556/2013-ANEEL, de 18/6/2013, comunica que se encontram na home page da Coelba – www.coelba.com.br – os arquivos alusivos ao
edital da Chamada Pública REEE 001/2015, para seleção de projetos de eficiência energética dentro da Tipologia Industrial. O recebimento
de propostas terá início no dia 20/4/2015 e se encerrará no dia 19/6/2015, conforme cronograma proposto no Edital. O principal objetivo
dessa Chamada Pública é tornar o processo decisório de escolha dos projetos e consumidores beneficiados pelo Programa de Eficiência
Energética – PEE – mais transparente e democrático, promovendo maior participação da sociedade. Por meio desse instrumento, todos os
interessados poderão apresentar propostas de projetos voltados a incentivar o desenvolvimento de medidas que promovam a eficiência
energética e o combate ao desperdício de energia elétrica. Dúvidas ou questionamentos podem ser encaminhados para o endereço eletrônico,
[email protected], ou postal, Av. Edgard Santos, 300, Unidade de Eficiência Energética, Narandiba, Salvador, Bahia – CEP 41181-900.
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Salvador, Bahia, SÁBado,
18 dE aBril dE 2015
ano XCiX - no 21.680
ODBINV S.A.
CNPJ nº 15.105.588/0001-15
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
MINAS NORTE AGROINDUSTRIAL S/A.
CNPJ/MF no 16.530.115/0001-28
NIRE nº 29.300.028.452
ODBINV S.A. – CNPJ nº 15.105.588/0001-15 – São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 29 de abril de 2015, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada
na Av. Luis Viana, nº 2.841, Edf. Odebrecht, Paralela, Salvador - BA, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) Em
Assembleia Geral Ordinária: i) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; ii) Destinação do resultado apurado no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014; iii) Fixação do montante global da remuneração da Administração para o exercício de
2015; e iv) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e 2) Em Assembleia Geral Extraordinária: aumento do capital social com
capitalização da Reserva Legal.
Salvador, 16 de abril de 2015.
Marcelo Bahia Odebrecht, Diretor Presidente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os acionistas desta Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de Abril de 2015,
o
às 11hs (onze horas) na sede social, situada no Município de Cocos, Estado da Bahia, na Rua Presidente Vargas, s/n , Centro,
CEP: 47.680-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) o exame das contas da Diretoria, compreendendo o seu
relatório e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2014 e; (ii) outros assuntos do interesse social.
Cocos, 10 de Abril de 2015. Rita de Cássia Lopes – Diretora.
PETROL INDUSTRIAL S/A
C.N.P.J.15.187.776/0001-30
NIRE:29300010481
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGOE
Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,a ser
realizada na sede social,à Via Periférica I,nº5.071-Centro Industrial de Aratú, Simões Filho/BA.,no dia 30 de abril de 2015, às
10:00horas, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Assembleia Geral Ordinária: (a)Exame,discussão e aprovação
das demonstrações financeiras e demais documentos que integram o Balanço Patrimonial relativo ao Exercício Social findo em
31.12.2014. II – Assembleia Geral Extraordinária:(a) Alteração do Art.9º dos Estatutos Sociais, aumentando de 4(quatro) para
5(cinco) o número de diretores; (b) Eleição de novo Diretor; (c) Estabelecer os novos Prolabores dos Administradores; (d) Outros
assuntos de interesse da sociedade. Simões Filho/Ba., 14 de abril de 2015. Engº Célio José de Souza – Diretor Presidente.
CNPJ Nº 14.109.664/0001-06
NIRE 29.300.007.200
Edital dE ConvoCação
aSSEMBlEia GERal oRdinÁRia E EXtRaoRdinÁRia
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Oxiteno
Nordeste S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”), que se realizará no dia 29.04.2014, às 10h (“Assembleia”), na sede social
da Companhia, localizada na Rua Benzeno, nº 1.065, Polo Petroquímico de Camaçari, na cidade de Camaçari, Estado da
Bahia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em assembléia Geral ordinária: 1) Exame e aprovação do relatório
e das contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2014, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 2) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado
em 31.12.2014; e 3) Fixação da remuneração anual global da administração. Em assembleia Geral Extraordinária: 1) Aumento do Capital Social da Companhia mediante capitalização de parte da importância existente na reserva de incentivos fiscais, com a emissão de novas ações ordinárias e preferenciais classe “A”, com a conseqüente alteração da redação do caput
do artigo 4º do Estatuto Social; e 2) Alteração do objeto social da Companhia de forma a adequá-lo às atividades atualmente
desenvolvidas, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social. Participação na assembleia: Visando garantir
a observância dos procedimentos de treinamento de instruções básicas das Normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
– SSMA, em vigor na sede da Companhia, solicita-se aos Srs. Acionistas o comparecimento com, no mínimo, 30 minutos
de antecedência da hora de início da Assembleia. Os acionistas, para participar da presente Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes
da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por
si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos no
artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia. Camaçari, 17 de abril de 2015. tHilo MannHaRdt - Presidente
(17,18,23)
do Conselho de Administração.
PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 05.566.996/0001-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 30/04/15, às 15h,
na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o relatório
da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício de 2014; (b) o resultado
do exercício de 2014; (c) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Cia; e (d) a remuneração dos Administradores; e II) EM
AGE: a consolidação do Estatuto Social da Cia. Salvador, 16/04/15. Conselho de Administração.
BRESPEL - COMPANHIA INDUSTRIAL BRASIL ESPANHA
CNPJ nº 13.603.733/0001-62
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se
realizará no dia 27 de abril de 2015 às 8h na sede da empresa, situada na Rod. BR-101, Km 99, Disai, Alagoinhas-BA.,
17 de abril de 2015. A DIRETORIA.
PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 05.566.996/0001-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas
CETREL
S.A.
da Cia. a se reunir no dia 30/04/15, às 15h,
na sede social localizada na R. Miguel Calmon,
C.N.P.J. / MF No 14.414.973/0001-81
398, 7º and/parte, Comércio,
Salvador/BA, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o relatório da
NIRE Nº 29300002721
administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício de 2014; (b) o resultado do exercício de 2014; (c) a eleição dos membros do
Conselho
de Administração
Cia;Companhia
e (d) a remuneração
dos Administradores;
e II) EM
AGE: que será
Ficam convocados
os senhores
acionistas da
desta
a se reunirem
em Assembleia Geral
Ordinária
a consolidação
Estatuto
dana
Cia.
Salvador,
de Administração.
realizada, em 28
de abril de do
2015,
às 10Social
horas,
sede
social, 16/04/15.
situada naConselho
Via Atlântica,
km 09, Polo Industrial de
EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Camaçari, CEP 42.810-000, Camaçari, Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA: 1) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, contendo
as Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social
findo em 31.12.2014; 2) destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2014, incluindo distribuição de dividendos;
3) eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, em virtude do término dos mandatos, e fixação
das respectivas remunerações; e 4) fixação da remuneração anual dos Diretores, e nomeação dos membros da Comissão
de Remuneração, responsável pela sua individualização. Camaçari/BA, 17 de abril de 2015. Ney Antonio de Souza Silva
- Diretor Presidente.
ÉVORA S.A.
CNPJ 01.501.952/0001-51
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 30/04/15, às 14h,
na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º andar/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o relatório
da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício de 2014; (b) o resultado do exercício de 2014; e (c) a remuneração
dos Administradores; e II) EM AGE: (a) a ratificação dos valores declarados em 2014 a título de juros sobre o capital próprio; (b) aprovar
a renúncia de Melissa Maria Alonso de Andrade Passini e Marcio Arkader Minian como Diretores da Cia.; e (c) a eleição de novo membro
para a Diretoria da Cia. Salvador, 16/04/15. Diretoria.
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0001-64
NIRE 29.300.067.351
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
36ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
66ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à 36ª Assembleia Geral Ordinária e 66ª Assembleia Geral Extraordinária
do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 29.04.2015, às 14h (“Assembleia”), na sede
social da Companhia, localizada na Av. Matoim, s/nº, Porto de Aratu, na Cidade de Candeias, Estado da Bahia, para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação do relatório e das contas dos administradores, demonstrações financeiras e suas notas
explicativas e balanço patrimonial referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014, acompanhados do parecer dos auditores
independentes; 2) Aprovação do orçamento de capital proposto pela administração para o exercício social de 2015; 3) Aprovação da
destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2014; 4) Fixação do limite máximo global anual para a remuneração dos
administradores da Companhia; 5) Aprovação do aumento de capital social mediante capitalização de parte da importância existente
na reserva de incentivos fiscais, sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social
da Companhia; 6) Aprovação da alteração do capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração do parágrafo 1º do artigo
3º do Estatuto Social da Companhia; 7) Aprovação da alteração do número máximo de membros do Conselho de Administração, com a
consequente alteração do artigo 11º do Estatuto Social da Companhia; 8) Se aprovada a alteração do número máximo de membros do
Conselho de Administração, eleição de novo membro para o cargo vago; 9) Ratificação da composição do Conselho de Administração
da Companhia; e 10) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Participação na Assembleia: Os acionistas, para participar da
presente Assembleia, devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição
custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia.
Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes
legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos no artigo 9º, parágrafo 3º do Estatuto
Social da Companhia. Candeias, 17 de abril de 2015. Thilo Mannhardt - Presidente do Conselho de Administração
VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
CNPJ/MF nº 15.191.786/0001-49
NIRE 29.300.030.741
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2015
Ficam os Srs. acionistas da Vanádio de Maracás S.A. (“Companhia”) convocados, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/
76, conforme alterada (“LSA”), para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”), a ser realizada
às 9:00 horas do dia 24 de abril de 2015, na sede social da Companhia, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na R.
Alceu Amoroso Lima, 440, sala 505, Ed. Salvador Business & Flat, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41820-770, para
examinar, discutir e votar a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomada de conta dos administradores,
apreciação do relatório anual da administração, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas
do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014: (ii) destinação
do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (iii) eleição e indicação de membros da diretoria,
observada as alterações propostas em relação ao Estatuto Social da Companhia em sede de assembleia geral extraordinária;
e (iv) fixação da remuneração dos diretores da Companhia para o exercício social 2015; e Em Assembleia Geral
Extraordinária: (i) alteração do Estatuto Social da Companhia no que tange a composição e as atribuições da Diretoria;
(ii) aprovação do aumento do capital social da Companhia capitalização de investimento estrangeiro direto e a consequente
alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iii) Consolidação do Estatuto Social; e (iv) autorização para a
prática de todos os atos necessários pelos administradores da Companhia a fim de efetivarem-se e cumprirem-se as
deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária. Nos termos do artigo 126 da LSA, para participar da AGOE os
acionistas deverão apresentar à Companhia, conforme o caso: 1. documento de identidade hábil do acionista ou seu
representante; 2. instrumento de mandato outorgado ao representante com reconhecimento de firma do outorgante; e 3.
Os atos societários pertinentes que comprovem a representação legal do acionista. Os documentos e informações relativos
às matérias a serem deliberadas na AGOE encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia.
Salvador, 15 de abril de 2015.
Nome: Kurt Herwig Menchen Cargo: Diretor
Nome: Nilson Luciano Hélio Chaves Cargo: Diretor