Transcript Концепция развития федерального казенного учреждения

Концепция развития федерального
казенного учреждения «Центр по
обеспечению деятельности
Казначейства России»
на 2014-2016 годы
Директор ФКУ «ЦОКР» С.А. Гашкина
г. Москва
27 февраля 2014 года
Цель, задачи и мероприятия по реформированию обеспечительных
функций Федерального казначейства
2
Цель реформирования – обеспечение функционирования Казначейства России
Мероприятия:
Выстраивание
единой закупочной
политики
Внедрение
современных
технологий
Организация
управленческого
учета
1. Повышение
эффективности
управления
активами
2. Повышение
качества
обеспечения
подразделений
Казначейства
России
Мероприятия:
Формализация
бизнес-процессов:
-регламентация
деятельности
-стандартизация
деятельности
3. Оптимизация
численности
государственных
гражданских служащих,
выполняющих
обеспечивающие функции
Мероприятия:
Организационные мероприятия реформирования обеспечивающей
деятельности Федерального казначейства (создание ЕРЦ; создание
филиальной сети).
Передача обеспечивающих функций филиалам ФКУ «ЦОКР».
3
Создание ФКУ
«ЦОКР»
2012-2013 гг.
Передача функций по обеспечению деятельности ЦАФК, ТОФК г. Москвы и
Московской области, МОУ ФК в ФКУ «ЦОКР»
Создание
обособленных
подразделений в
2014 году
Создание 2 филиалов ФКУ «ЦОКР» в Приволжском ФО, Центральном ФО
и 28 филиалов в субъектах Российской Федерации
Создание
обособленных
подразделений в
период 2015-2016
гг.
Создание 6 филиалов в ФО и 45 филиалов в субъектах Российской
Федерации
Основные направления обеспечивающей деятельности,
предполагаемые к передаче в филиалы ФКУ «ЦОКР»
4
«РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО
СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА»
«УСЛУГИ СВЯЗИ»
• Текущий, капитальный ремонт зданий
(помещений)
• Эксплуатация зданий (помещений)
• Клининговые услуги
• Техобслуживание инженерных систем
• Другие аналогичные услуги
• Почтовой связи
• Фельдъегерской и специальной связи
• Телефонной, факсимильной и сотовой связи
• Предоставление доступа к сети интернет
«ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ»
•
•
«ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ»
•
•
Автотранспортное обслуживание
по договорам перевозки пассажиров
и багажа (груза)
Другие аналогичные услуги
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•
•
•
•
«КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
• Отопление
• Водоснабжение, водоотведение
• Электроснабжение
• Газоснабжение
Архивное обеспечение
Типографские, полиграфические
услуги
Разработка проектной и сметной
документации для строительства,
реконструкции и ремонта объектов
нефинансовых активов
Подписка периодических изданий
Услуги по охране объектов
Иные работы и услуги
«ПОСТУПЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ»
•
Приобретение основных средств и
материальных запасов (ГСМ,
строительные материалы, хозтовары,
канцтовары, печатная продукция,
запасные части и др.)
5
Создание ФКУ
«ЦОКР»
2012-2013 гг.
Передача функций по обеспечению деятельности ЦАФК, ТОФК г. Москвы и
Московской области, МОУ ФК в ФКУ «ЦОКР»
Создание
обособленных
подразделений в
2014 году
Создание 2 филиалов ФКУ «ЦОКР» в Приволжском ФО, Центральном ФО
и 28 филиалов в субъектах Российской Федерации
Создание
обособленных
подразделений в
период 2015-2016
гг.
Создание 6 филиалов в ФО и 45 филиалов в субъектах Российской
Федерации
Организационно-штатная структура филиала ФКУ «ЦОКР» в Центральном
федеральном округе
6
Справочно:
-Штатная численность филиалов ФКУ «ЦОКР» в ЦФО
(ВСЕГО) 384 * / 537 **шт.ед.
в том числе:
в филиале ФКУ «ЦОКР» в ЦФО - 80 / 98 шт.ед.
в филиалах ФКУ «ЦОКР» в субъектах ЦФО – 304 / 439 шт.ед.
Филиал ФКУ «ЦОКР»
в ЦФО (80/98 шт.ед.)
УФК по субъекту РФ
*в числителе – штатная численность в 2014-2015 гг
**в знаменателе – штатная численность в 2016 г
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Владимирской области (19/26 шт.ед.)
УФК по Белгородской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Белгородской области (19/26 шт.ед.)
УФК по Белгородской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Ярославской области (19/23 шт.ед.)
УФК по Ярославской области
Центральный
Федеральный
Округ
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Ивановской области (20/28 шт.ед.)
УФК по Ивановской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Калужской области (20/28 шт.ед.)
УФК по Калужской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Костромской области (21/32 шт.ед.)
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Тверской области (22/36 шт.ед.)
УФК по Тверской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Смоленской области (20/28 шт.ед.)
УФК по Смоленской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в Рязанской
области (21/32 шт.ед.)
УФК по Рязанской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Воронежской области (23/38 шт.ед.)
УФК по Воронежской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Тульской области (20/28 шт.ед.)
УФК по Тульской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Тамбовской области (22/36 шт.ед.)
УФК по Тамбовской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Брянской области (19/26 шт.ед.)
УФК по Брянской области
УФК по Костромской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Курской области (20/30 шт.ед.)
УФК по Курской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Орловской области (21/30 шт.ед.)
УФК по Орловской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Липецкой области (19/24 шт.ед.)
УФК по Липецкой области
Организационно-штатная структура филиала ФКУ «ЦОКР» в Приволжском
федеральном округе
Справочно:
Филиал ФКУ «ЦОКР»
в ЦФО (86/105 шт.ед.)
Г. Казань
-Штатная численность филиалов ФКУ «ЦОКР» в ПФО
(ВСЕГО) 416 * / 572 шт.ед.**
в том числе:
в филиале ФКУ “ЦОКР” в ПФО - 86 / 105 шт.ед.
в филиалах ФКУ “ЦОКР” в субъектах ПФО – 330/467 шт.ед.
УФК по Республике Татарстан
*в числителе – штатная численность в 2014-2015 гг
**в знаменателе – штатная численность в 2016 г
Филиал ФКУ «ЦОКР» в Республике
Мордовия (20/28 шт.ед.)
УФК по Республике Мордовия
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Удмуртской республике (19/25 шт.ед.)
УФК по Удмуртской республике
Филиал ФКУ «ЦОКР» в Чувашской
республике (19/25 шт.ед.)
УФК по Чувашской республике
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Республике Башкортостан (43/62шт.ед.)
УФК по Республике Башкортостан
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Кировской области (26/37 шт.ед.)
УФК по Кировской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Ульяновской области (19/26 шт.ед.)
УФК по Ульяновской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Самарской области (25/36 шт.ед.)
УФК по Самарской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Республике Марий Эл (19/27 шт.ед.)
УФК по Республике Марий Эл
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Нижегородской области (38/54 шт.ед.)
УФК по Нижегородской области
Приволжский
Федеральный
Округ
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Саратовской области (25/36 шт.ед.)
УФК по Саратовской области
7
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Оренбургской области (26/38 шт.ед.)
УФК по Оренбургской области
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Пермскому краю (29/41 шт.ед.)
УФК по Пермскому краю
Филиал ФКУ «ЦОКР» в
Пензенской области (22/32 шт.ед.)
УФК по Пензенской области
Организационно-штатная структура филиала ФКУ “ЦОКР”
в субъекте Российской Федерации
Начальник
филиала
Заместитель
начальника
филиала
Административнохозяйственная группа
Группа технической
эксплуатации зданий
Группа материальнотехнического
снабжения
Ведущий
юрисконсульт
Специалист по
кадрам
8
Организационно-штатная структура филиала ФКУ “ЦОКР”
в Федеральном округе Российской Федерации
Начальник филиала
Заместитель
начальника
филиала
Заместитель
начальника
филиала
Отдел кадров
Административный
отдел
Контрактная
служба
(Начальник отдела
– руководитель
контрактной
службы)
Юридический отдел
Отдел
централизованного
начисления оплаты
труда и других выплат
Отдел финансового
обеспечения и
бухгалтерского учета
9
Кадровое обеспечение филиалов ФКУ «ЦОКР»
Филиал федерального округа
Начальник филиала
Заместитель начальника
филиала
Главный бухгалтер
Начальник отдела,
выполняющий обязанности
руководителя контрактной
службы (в случае создания
контрактной службы способом
образования отдельного
структурного подразделения)
Иные работники
Назначаются
ФКУ «ЦОКР»
по
согласованию с
ЦАФК
Филиал субъекта РФ
Начальник филиала
Заместитель начальника
филиала
Назначается
начальником
филиала (по
доверенности
ФКУ «ЦОКР») по
согласованию с
ФКУ «ЦОКР»
Назначаются
начальником
филиала (по
доверенности
ФКУ «ЦОКР»)
без согласования
с ФКУ «ЦОКР»
10
Иные работники
Документальное обеспечение создания филиала ФКУ «ЦОКР»
федерального округа и филиала субъекта РФ
1. Приказ ФКУ «ЦОКР» «О создании
филиала»
2. Положение о филиале ФКУ «ЦОКР» (в
федеральном округе, в субъекте РФ)
Согласование
с ЦАФК
3. Приказ ФК «О внесении изменений в
Устав ФКУ «ЦОКР»
Для внесения сведений об
образованных филиалах
4. Приказ ФКУ «ЦОКР» о приеме на работу
начальника филиала ФКУ «ЦОКР»
Согласование
с ЦАФК
5. Доверенность ФКУ «ЦОКР» начальнику
филиала
6. Регламент взаимодействия филиала в
федеральном округе и филиалов в субъектах
РФ, расположенных в федеральном округе
11
12
Материально-техническое обеспечение филиалов ФКУ «ЦОКР»
Работник филиала
ФКУ «ЦОКР»
Размещение работников филиалов
ФКУ «ЦОКР» на площадях ТОФК
(управления и/или территориальных
отделов) с возможной передачей
имущества ТОФК в ФКУ «ЦОКР»
• договор безвозмездного пользования
•закрепление на праве оперативного
управления.
•безвозмездная передача
Федеральное казенное учреждение
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
13
1.
Заключение
государственных
контрактов
до 100 000 рублей
2. Заключение государственных контрактов с
единственным
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком)
3. Подготовка технических заданий для заключения
государственных контрактов филиалом в
федеральном округе
Функции
филиала ФКУ
«ЦОКР» в
субъекте РФ
4. Контроль за исполнением заключенных филиалом
в федеральном округе для нужд ТОФК по субъекту
РФ государственных контрактов
5.Контроль
за
исполнением
заключенных
государственных контрактов филиалом по субъекту РФ
для нужд ТОФК
6. Своевременное обеспечение ТОФК субъекта РФ
оперативной информацией об исполнении
государственных контрактов
7. Выполнение функций МОП (дворник, истопник, лифтер,
сторож(вахтер),
уборщик
служебных
помещений,
оператор
котельной, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, водитель автомобиля) в
случае невозможности приобретения данных услуг на
аутсорсинге
Федеральное казенное учреждение
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
1. Подготовка документации и сводного технического задания для
заключаемых государственных контрактов
2. Осуществление закупок (проведение торгов, запросов котировок,
запросов предложений) товаров, работ, услуг для нужд ТОФК,
расположенных в федеральном округе.
3. Заключение государственных контрактов
4. Оплата заключенных государственных контрактов
5. Контроль за исполнением заключенных государственных
Функции
филиала ФКУ
«ЦОКР» в
федеральном
округе
контрактов для нужд ТОФК по субъекту РФ.
6. Организация бюджетного учета и формирование бюджетной
отчетности об исполнении бюджетной сметы филиала
федерального округа
7. Своевременное обеспечение, формирование и представление
филиалам ФКУ «ЦОКР» в субъектах РФ, ФКУ «ЦОКР» оперативной
информации об исполнении государственных контрактов, бюджетной
отчетности об исполнении бюджетной сметы
8. Выполнение функций МОП (дворник, истопник, лифтер,
сторож(вахтер), уборщик служебных помещений, оператор
котельной, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, водитель автомобиля) в случае невозможности
приобретения данных услуг на аутсорсинге для УФК субъекта, в
котором организован филиал.
9. Начисление заработной платы сотрудникам филиалов в ФО и
субъектах РФ
14
Схема финансового обеспечения (в части планирования)
ЦАФК
(ГРБС)
15
утвержденные ЛБО,
расходное расписание
сводные ОБАС для
согласования и включения в
проект бюджетной сметы
ФКУ
«ЦОКР»
(РБС)
•сводный план
закупок товаров
(работ, услуг);
•сводный планграфик размещения
заказов на поставку
товаров, выполнение
работ, оказание услуг
в разрезе филиалов
ФКУ «ЦОКР».
предложения к сводным ОБАС
информация о ЛБО
•доведенные ЛБО в разрезе
(для сведения)
субъектов (детализированное
расходное расписание);
•согласованные ОБАС.
ФИЛИАЛ
ФКУ «ЦОКР»
в федеральном
округе
(ПБС)
•план закупок товаров
(работ, услуг);
•предложения в план-график
размещения заказов на
поставку товаров,
выполнение работ, оказание
•план закупок товаров
услуг
(работ, услуг);
в разрезе филиалов ФКУ
•предложения в план-график
«ЦОКР» в субъектах
размещения заказов на
ФИЛИАЛ
ФКУ «ЦОКР»
в субъекте
формирование
ОБАС в
стоимостном
выражении
предложения к
ОБАС в
количественном
выражении в
соответствии с
нормами
положенности и
расчетной
численностью
поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг.
в соответствии с
информация о ЛБО
(для сведения)
предложениями ТОФК
ТОФК
Взаимодействие филиалов в федеральных округах и в субъектах
РФ в части закупочной деятельности
•поручение на оплату;
•заявка на кассовый расход
ФИЛИАЛ
ФКУ «ЦОКР» в
Федеральном
округе
(организатор
закупки)
•формирование
начальной
максимальной цены;
•подготовка
документации
и
технического
задания
для
проведения
закупочных
процедур;
•заключение контрактов;
•принятие
бюджетных
обязательств;
•формирование поручений на
оплату и заявки на кассовый
расход (счет, акты).
16
КОНТРАГЕНТЫ
ФИЛИАЛ
ФКУ «ЦОКР» в
субъекте РФ
(администратор
закупки)
подписанные в соответствии с
доверенностью документы для оплаты
(счета, акты, накладные и др.)
техническое задание (требования к
товарам, работам, услугам), включая
основные условия исполнения
контракта
заявки на поставку
товаров , выполнение
работ, услуг в
соответствии с ОБАС
•Акт приемки выполненных
работ, оказания услуг
(подтверждение принятия
работ/оказания услуг за
подписью уполномоченного
лица);
•Акт приемки-передачи
материальных ценностей
(товаров) (подтверждение
поставки ТМЦ за подписью
уполномоченного лица);
•Счет на оплату
•Акт приемки выполненных
работ, оказания услуг (подтверждение
выполнения работ/оказания услуг за подписью
уполномоченного лица);
•Акт приемки-передачи материальных ценностей
(товаров) (подтверждение принятия ТМЦ за
подписью уполномоченного лица);
•Накладная (на принятие ТМЦ за подписью МОЛ).
ТОФК
Взаимодействие филиалов в федеральных округах и в субъектах
РФ в части закупочной деятельности с единственным источником
КОНТРАГЕНТЫ
•поручение на оплату;
•заявка на кассовый расход
ФИЛИАЛ
ФКУ «ЦОКР» в
Федеральном
округе
(закупочный
центр)
17
ФИЛИАЛ
ФКУ «ЦОКР» в
субъекте РФ
(администратор,
организатор
закупки)
подписанные в соответствии с
доверенностью документы для оплаты
(счета, акты, накладные и др.)
контракт для регистрации
бюджетных обязательств.
•Акт приемки выполненных
работ, оказания услуг
(подтверждение принятия
работ/оказания услуг за
подписью уполномоченного
лица);
•Акт приемки-передачи
материальных ценностей
(товаров) (подтверждение
поставки ТМЦ за подписью
уполномоченного лица);
•Счет на оплату
Заключение контрактов:
• до 100 тыс. руб.;
• с единственным источником
в соответствии с планом закупок
•принятие
бюджетных
обязательств;
•размещение сведений на ЕИС;
•формирование поручений на
оплату и заявки на кассовый
расход (счет, акты).
заявки на поставку
товаров , работ, услуг в
соответствии с ОБАС
•Акт приемки выполненных
работ, оказания услуг (подтверждение выполнения
работ/оказания услуг за подписью уполномоченного
лица);
•Акт приемки-передачи материальных ценностей
(товаров) (подтверждение принятия ТМЦ за подписью
уполномоченного лица);
•Накладная (на принятие ТМЦ за подписью МОЛ).
ТОФК
Начисление заработной платы сотрудникам филиалов ФКУ
«ЦОКР» в субъекте РФ
18
Филиал ФКУ «ЦОКР» в федеральном округе
Отдел финансового
обеспечения и
бухгалтерского учета
Ввод информации
для начисления заработной платы
Централизованное
начисление заработной
платы и иных выплат
сотрудникам филиалов
(табель учета рабочего времени, приказы на
прием/увольнение, приказ на отпуск и пр.)
Филиал ФКУ «ЦОКР» в субъекте РФ
Специалист по кадрам в филиале субъекта
Перечисление
зарплаты на
лицевые счета
сотрудников
уплата налогов
уплата взносов
в ВБФ
предоставление
отчетности
Изменение организационно-штатной структуры ТОФК и ФКУ “ЦОКР”
при передаче обеспечивающих функций от ТОФК в ФКУ “ЦОКР” в 2014-2016 гг
19
планируется
сократить
4676 шт.ед.
Младший обслуживающий
персонал ТОФК
7836 шт.ед.
Фонд оплаты по МОП
планируется
передать в ФКУ
«ЦОКР»
3160 шт.ед.
ФКУ
“ЦОКР”
Фонд оплаты по МОП в
полном объеме передается в
ФКУ “ЦОКР”
предлагается к оптимизации
Административный отдел (ТОФК)
3591 шт.ед.
Отдел государственных закупок
(ТОФК)
552 шт.ед.
Отдел финансового обеспечения
(ТОФК)
1897 шт.ед.
Фонд оплаты труда в ТОФК
в порядке высвобождения части
численности госслужащих для
выполнения задач по
функциональной деятельности
ТОФК
численность
госслужащих
остается в
ТОФК
Фонд оплаты
труда остается в
ТОФК
Благодарю за внимание!