Transcript Порядок обеспечения органами Федерального казначейства

Порядок обеспечения органами
Федерального казначейства
наличными денежными средствами
удаленных получателей средств
бюджета (удаленных неучастников
бюджетного процесса), а также
взноса ими наличных денег
Баранник Оксана Григорьевна – главный
казначей отдела кассового обслуживания
исполнения бюджетов
Механизмы обеспечения клиентов Федерального казначейства
наличными денежными средствами
С использованием денежных чеков
С использованием карт
Документ НУБП для получения наличных денег по чеку
Заявка на получение наличных денег № 17
от « 30 » сентября 2014 г.
Наименование клиента
государственное бюджетное учреждение ХХХ
Коды
Форма по КФД
0531802
Дата
30.09.2014
по Сводному
реестру
Номер лицевого счета
клиента
Главный распорядитель бюджетных
средств
Не заполняется
Наименование бюджета
Не заполняется
Финансовый орган
Не заполняется
Наименование органа
Федерального казначейства
Отдел № 33 Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю
Не
заполняется
Глава по БК
Не
заполняется
по ОКПО
Не
заполняется
по КОФК
2133
Предельная дата
исполнения
Учетный номер
обязательства
Единица измерения: руб.
ХХХХХ
по ОКЕИ
..
Не
заполняется
383
Документ ПБС для получения наличных денег по чеку
Заявка на получение наличных денег № 25
Коды
от « 29 » сентября 2014 г.
Наименование клиента
Государственное казенное учреждение «ХХХ»
Форма по КФД
0531802
Дата
29.09.2014
по Сводному реестру
Номер лицевого счета клиента
ХХХХХ
Не заполняется
Главный распорядитель
бюджетных средств
Министерство ХХХ
Наименование бюджета
Бюджет Ставропольского края
Финансовый орган
министерство финансов Ставропольского края
по ОКПО
00087716
Наименование органа
Федерального казначейства
Отдел № 33 Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю
по КОФК
2133
Единица измерения: руб.
Глава по БК
ХХХ
Предельная дата исполнения
13.10.2014
Учетный номер обязательства
Не заполняется
по ОКЕИ
383
Документ ПБС/НУБП
Раздел 1. Реквизиты чека
Символ
кассового
плана
№ п/п
Сумма
Номер чека
Серия чека
Дата чека
Срок действия чека
1
2
3
4
5
6
7
1
10,57
2222222
ВЕ
29.09.2014
13.10.2014
53
2
10,43
2222222
ВЕ
29.09.2014
13.10.2014
40
Итого
21,00
Руководитель
(уполномоченное лицо)
А.И.Иванов
(должност
ь)
(подпись)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
" 29" Сентября 2014 г.
(расшифровка подписи)
В.И.Петров
(должност
ь)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Документ ПБС
Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег
№
Наименование
вида средств
для исполнения
обязательств
п
/
п
1
2
1
средства
бюджета
2
средства
бюджета
Доверяем получить работнику:
Код по БК
3
Код цели
(аналитический
код)
Сумма
Назначение платежа
Примеча
ние
5
6
7
4
хххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх
10,43
Заработная плата за
сентябрь 2014г.
10,57
Приобретение матер.
запасов
(хозтовары)
Бухгалтер, Сидорова Наталья Николаевна
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность
паспорт
,
№
0703 555555
(наименование документа)
Выдан
ОВД Промышленного района
" 01" Апреля 2003г.
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
А.И.Иванов
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи
)
В.И.Петров
Документ НУБП
Денежный чек не принят банком (испорчен)
ПБС (НУБП) приносит в орган Федерального казначейства
непринятый (испорченный) денежный чек и новый чек. Заявка
повторно не предоставляется
Денежный чек утерян
ПБС (НУБП) представляет заявление об аннулирование
денежного чека в простой письменной форме. Орган Федерального
Казначейства возвращает средства со счета № 40116 на счет
финансового органа
Взнос наличных денег удаленными клиентами органа
Федерального казначейства осуществляется только
на счет № 40116
(Приказ ФК от 30.06.2014 № 10н, Совместное Положение Банка
России и Минфина России от 18.02.2014 № 414-П/8н,
разъяснения Минфина России от 16.12.2013 № 02-03-007/55345)
С помощью Объявления на взнос наличными
(код формы по ОКУД 0402001)
Путем заключения договора на осуществление
инкассаторских услуг
Документ НУБП
Документ ПБС
Документ ПБС (Администратор доходов )
Предоставление Заявки на
получение денежных
средств, перечисляемых на
карту (код формы по КФД
0531243) удаленными ПБС
(НУБП)
в орФК не требуется.
Документ НУБП
Документ ПБС
Документ НУБП
Не позднее следующего рабочего дня после движения средств
на соответствующем счете № 40116 орган Федерального казначейства
формирует и предоставляет клиентам выходные формы:
Ведомость операций
уполномоченного подразделения
получателя бюджетных средств
с денежными средствами
(приложение№4 к приказу
ФК от 30.06.2014 №10н)
Ведомость операций
уполномоченного подразделения
неучастника бюджетного процесса
с денежными средствами
(приложение№5 к приказу
ФК от 30.06.2014 №10н)
В Ведомости содержится информация об остатках, поступлении и
списании средств в разрезе первичных документов. При предоставлении
клиенту отчет заверяется ответственным сотрудником органа
Федерального казначейства.