Transcript здесь - Автоматизация ресторанов

СЕМИНАР
Фискальная отчетность и
выгрузка в 1C
Ксения Игнатьева
Цели и задачи семинара
Цель семинара:
Представить решение и методические рекомендации, разработанные компанией
«Айко», по автоматизации процесса подготовки и формирования фискальной
отчетности.
Решение эксплуатируется с июня 2011, успешно тиражируется, имеет десятки внедренных проектов.
Задачи:
1. Провести
экспресс анализ целей и задач, решаемых в рамках ведения
управленческого и бухгалтерского учета. История вопроса.
2. Предоставить слушателям варианты схем автоматизации управленческого и
бухгалтерского учета, построенных на платформах iiko и 1C .
 Рассмотреть вопросы интеграции двух систем
 Рассмотреть вопросы оптимизации работы бухгалтерии в общей схеме
автоматизации предприятия.
3. Продемонстрировать пример формирования базы БНУ и загрузки данных в 1С.
4. Ответить на вопросы
Аудитория: Гл. бухгалтер, Управляющий ресторана , Финансовый директор
Определения и история вопроса
Задача подготовки фискальной отчетности сводится к разделению данных
первичного оперативного учета для получения результатов деятельности
предприятия в 2-х (или более) информационных срезах по видам учета
(‘фактический’ для управленческого учета; ‘фискальный’ – для
бухгалтерского и налогового учета).
Цели и задачи УУ разнятся с БНУ: различный подход

к ведению оперативного учета,

сбору первичных данных,

расчету экономических и финансовых показателей,
применяемых в оценке эффективности работы
предприятия
При конвертации и переносе данных УУ в БНУ необходимо
следовать положениям БУ (ПБУ) в части требований по
ведению первичных документов.
Важно обеспечить непротиворечивость и согласованность
данных операционной деятельности Предприятия.
Цели и задачи формирования фискальной отчетности в iiko
Цель. Подготовка данных операционной деятельности предприятия и корректировка
стоимостных и количественных показателей номенклатуры для приведения
базы в соответствие требованиям БНУ и достижения расчетных значений
ключевых экономических и финансовых показателей.
1
Разделение данных УУ на принимаемые и не принимаемые к БНУ
2
Перенос данных и подготовка базы БНУ к конвертации с целью приведения к
требованиям ПБУ.
3
Конвертация данных:
 Формирование внутренних перемещений для урегулирования отрицательных
остатков на складах
 Корректировка данных списания для приведения результата к расчетному
значению.
 Корректировка отрицательных остатков за счет уменьшения количества
списаний по факту реализации.
Конкурентные решения
1
3
2
Операция
Режим
1
Разделение данных на
принимаемые и не принимаемые к
БНУ
1. Выполняется установкой признака спецучета
в шапке складского документа
2. Разделение продаж отдельным
приложением (из фронт-офиса в бэк-офис)
2
Копирование в отдельную базу
Запуск процедуры резервного копирования.
Для каждого ресторана своя БД БНУ.
3
Приведение к требованиям ПБУ
Ручная корректировка документов и проводок.
Ключевые преимущества решения iiko
 Разделение продаж выполняется автоматически по настройкам типов оплат
 Возможны схемы обработки данных для каждого ресторана в отдельности или
консолидированно по всей сети (для сети ресторанов).
УУ
Chain
1C
БНУ
Chain
RMS
1C
БНУ
УУ
RMS
RMS
 Приведение базы в соответствие требованиям БНУ выполняется автоматически,
расширяя возможности подготовки БД в iiko на этапе конвертации данных:
остатки на складах в базе БНУ приводятся к остаткам УУ за счет устранения
пересортицы и отрицательных остатков.
Технические характеристики решения
 Решение выполнено в виде скрипта.
Запуск осуществляется на сервере БНУ.
Скрипт должен видеть данные на сервере УУ.
 Скрипт использует стандартные серверные методы системы iiko.
 Решение максимально версионно независимо.
На корректность работы скрипта могут повлиять только изменения в
структуре таблицы транзакций и актов реализации.
 Скрипт защищен от редактирования.
 Скрипт лицензируется и может быть установлен только на сервере с ключом
защиты.
 Скрипт может распространяться в режиме демоверсии с ограничением по
календарной дате его использования и по дате обработки данных в базе.
Назначение обработчика 1С
1
Система iiko выгружает в 1C данные складских операций, продаж и ДДС.
На этом зона ответственности iiko заканчивается.
2
Далее вступает в силу обработчик 1С, который преобразует полученные из iiko данные
и укладывает их в объекты 1С.
3
Обработчик представляет собой удобный инструмент для загрузки данных из iiko в 1С.
Основная задача обработчика – подготовка и интерпретация данных управленческого
учета, выгруженных из iiko , для целей отражения результатов хозяйственной
деятельности предприятия в бухгалтерском и налоговом учете в объеме,
необходимом и достаточном для сдачи отчетности в фискальные органы.
Поставляемые инструменты загрузки данных из iiko в 1C
В комплект поставки iiko включены средства выгрузки данных файловым обменом или прямым
подключением к северу через com-объекты. Предлагается 2 варианта загрузки данных из iiko в 1С:
Вариант 1. Макет загрузки
1.
2.
В дистрибутив системы iiko включен обработчик 1С с
открытым программным кодом. Это файл
подключаемый как внешняя обработка.
Вариант 2. Решение «под ключ»
1.
Обработчик поставляется отдельно. Это
коммерческий продукт, с закрытым кодом.
Файл подключается как внешняя обработка.
2.
Обработчик обладает дополнительными
функциями и свойствами, позволяющими не только
передать данные, но и формировать проводки
строго в соответствии с настройками различных
политик 1С.
3.
Обработчик предоставляет удобный
пользовательский интерфейс , позволяющий не
переключаясь в программу iikoOffice получать и
просматривать документы iiko для контроля и
уточнения выгруженных данных.
4.
Обработчик подключается и настраивается в
течении 30 мин. и сразу готов к эксплуатации.
Обработчик версионно независим, т.е. не привязан
к версиям конфигурации 1С и программы iiko,
которые могут обновляться с выпуском новых
версий.
Обработчик позиционируется как модель приема
данных и как пример их подготовки для
формирования документов 1С.
3. Обработчик не учитывает настройки учетной политики
предприятия и логику отражения хоз. операций
предприятия в 1С.
4. Для адаптации обработчика к требованиям БУ
требуется: специалист 1С и бухгалтер, определяющий
учетную политику.
Программист 1С по постановке задачи бухгалтера
может на базе этого обработчика написать свой.
Назначение обработчика загрузки данных из iiko в 1C
Обработчик представляет собой удобный инструмент для загрузки данных из iiko в 1С.
Он предназначен для формирования и регистрации первичных документов с целью отражения в бухгалтерском и
налоговом учете результатов хозяйственной операционной деятельности предприятий общепита. Данный обработчик
позволяет выполнять проводки, заполнять книги покупок, книги продаж, кассовую книгу и пр.
Обработчик совместим с версией 1С:Предприятие 8.2 (платформа 2.0) , поддерживаются типовые конфигурации
ПРОФ и КОРП.
Действие обработчика распространяется на предприятия с учетной политикой, предусматривающей общую и
упрощенную систему налогообложения.
Обработчик настраивается на прием, загрузку и обработку данных, как для отдельного ресторана, так и для
ресторанных сетей с поддержкой нескольких юридических лиц, а так же с учетом видов деятельности, связанных с
производством и розничной торговлей.
Основная задача обработчика – подготовка и интерпретация данных управленческого учета, выгруженных из iiko, для
отражения результатов хозяйственной деятельности предприятия в объеме, необходимом и достаточном для сдачи
отчетности в фискальные органы и фонды.
Концепция обработчика предусматривает возможность переносить информацию в 1С в свернутом виде
за период одним сводным документом,
по номенклатурным группам одной строкой с указанием общей с детализацией по ставкам НДС.
Обработчик позволяет многократно перезагружать ранее принятые и сохраненные в 1С данные.
Общие сведения и правила формирования документов 1C
Для загрузки хозяйственных операций из iiko в 1С используются
первичные складские документы этих систем:
Документы 1С










Поступление товаров и услуг
Оприходование товаров
Авансовый отчет
Перемещение товаров
Списание товаров
Требование накладная
Реализация товаров и услуг
Отчет о розничных продажах
Возврат товаров поставщику
Отчет производства за смену
Документы iiko









Приходная накладная
Расходная накладная
Акт списания
Возврат поставщику
Акт реализации
Акт переработки
Акт приготовления
Инвентаризация
Прием кассовой выручки
Схема переноса документов iiko в документы 1С
Схема переноса документов iiko в документы 1С
Схема переноса документов iiko в документы 1С
Схема проводок 1С
Схема проводок 1С
Операция
Дебет
Д10.01
Товар
[П]
Д20.01
НГ
[П]
Д43
ГП
[П]
K60.01
Поставщик(К)
Основной договор
Поставщика.
K60.01
Поставщик(К)
Основной договор
Поставщика.
К10.01
Товар
[ЦС]
К10.01
Товар
[П]
К20.01
НГ
[П]
Д41.02
Товар
[СТ]
К43
ГП
[П]
1. Поставка товаров на
Центральный склад от
сторонней организации.
Д10.01
Товар
[ЦС]
2. Поставка товаров в
Торговую точку от сторонней
организации.
Д41.02
Товар
[СТ]
3. Передача сырья в
производство.
4. Выпуск готовой
продукции.
5. Отгрузка готовой
продукции из производства
в Торговые точки
Кредит
Комментарий
Товар(продукты) поступает на Центральный
склад (ЦС) от Поставщика (К) по накладной
"Поступление товаров и услуг" (1).
Товар(продукты) поступает на склад торговой
точки(СТ) от Поставщика (К) по накладной
"Поступление товаров и услуг" (1').
Товар(продукты)
передаются
на
Производственный склад (П) по накладной
"Перемещение товаров" (2).
Списание
сырья
(Товар(продукты))
в
производство Производственный склад (П).
Оприходование готовой продукции (ГП)
Перемещение готовой продукции (ГП) из
производства (П) на склады Торговых точек(СТ)
….
*Таблица содержит не полный перечень проводок (здесь не представлены операции по реализации,
списания на статьи расходов, инвентаризация и пр.).
Обработчик выполняет полный цикл проводок контура товародвижения от поступления сырья и
товаров до реализации и списания с отражением операций производства.
Интерфейс загрузчика. Список приходных накладных.

Основной экран содержит списки первичных документов 1С, выгруженных из iiko.

Документы сгруппированы по видам документов 1С.

Отбор документов осуществляется по периоду и организации.

Если ранее документ iiko был сохранен или введен вручную в 1С, то в списке он имеет
специальную пометку (первая колонка 1С).
Интерфейс загрузчика. Список приходных накладных.
Любой документ, выгруженный в 1С , может быть развернут детально строго в соответствии с его
видом представления в iiko
Интерфейс загрузчика. Список приходных накладных.
Любой документ, загруженный и сохраненный в 1С , может быть открыт для просмотра и
редактирования.
Интерфейс загрузчика. Контроль загрузки.
Загрузку документов в 1С можно
проверить запуском отчетов в
различных срезах:
Интерфейс загрузчика. Контроль загрузки.
Вопросы
Готовы ответить
на ваши вопросы!
Компания «Айко»
117105, Москва, Варшавское ш., 9 стр.1Б
тел./факс: +7 (495) 780 8810/11
E-mail: [email protected].