Transcript Manajemen Supplier

MANAJEMEN SUPPLIER
Tata Kelola Informasi Pihak Penerima Pembayaran
dalam Implementasi SPAN
IMPLEMENTASI SPAN
Landasan Hukum
Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan
sistem informasi data mengenai pihak yang
melakukan perjanjian dengan pemerintah atau pihak
yang memperoleh pembayaran dari kuasa BUN,
yang paling sedikit mencakup informasi mengenai:
• Nama
• NPWP
• Nomor rekening bank
• Alamat
[PP 45/2013; Bab X; Sistem Informasi Keuangan
Negara Pasal 179]
PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER
• Validasi Data Supplier di KPPN dilakukan untuk mencegah
pencatatan kembali data yang sama (duplikasi) dan
pencatatan data yang tidak valid
• KPPN harus memproses pembayaran terhadap penerima/
rekening sebagaimana tercantum dalam RFC / Resume
Tagihan yang sesuai dengan Data Supplier.
• Konfirmasi kepada Satker atas data supplier (berupa Nomor
Register Supplier) dilakukan menggunakan format laporan
yang disediakan aplikasi
• Adanya unit pengelola data supplier yang tidak terlibat secara
langsung dengan pelaksanaan tugas sehari-hari di KPPN
PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER
• Primary key yang digunakan dalam proses validasi
diantaranya meliputi:
– Header : NPWP, Nama supplier
– Site : Kode site (kombinasi tipe supplier&kode pos)
– Bank:
 Bank dengan negara bank Indonesia: Nama dan kode
Bank, Nama cabang bank, Nomor rekening
 bank dengan negara bank di luar Indonesia: Nama
Bank, Nama Cabang Bank, Tipe cabang/Kode Swift
dan nomor rekening
KATEGORI SUPPLIER DAN JUMLAH PENERIMA PEMBAYARAN
KODE
TIPE SUPPLIER
JUMLAH PENERIMA PEMBAYARAN
SATU PENERIMA
BANYAK PENERIMA
1
Satker
√
2
Penyedia barang dan
jasa
√
3
Pegawai
4
BA 999
selain Penerusan
Pinjaman & transfer
5
Transfer Daerah
√
6
Penerusan Pinjaman
√
7
Lain-lain
√
√
√
KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI
KO
DE
TIPE SUPPLIER
JENIS KOMITMEN
-
1 Satker
2
Penyedia barang
dan jasa
3 Pegawai
BA 999
4 selain Penerusan
Pinjaman & transfer
BA/NON
BA
-
Permintaan dan
penggantian/pertanggungjawaban UP
Permintaan dan pertanggungjawaban TUP
LS Bendahara
Non
BA 999
-
Kontraktual
Non Kontraktual
Non
BA 999
-
Pembayaran gaji
Honor
Lembur
Non
BA 999
-
Investasi
Pemerintah
Subsidi
Kredit Program
Loan repayment
-
-
Pembayaran terkait SBN
Jasa Bank penatausaha
PP
BA 999
Jasa Bank Persepsi
Pengembalian PFK
Lain-lain
KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI
KO
DE
5
6
7
TIPE SUPPLIER
JENIS KOMITMEN
BA/NON
BA
Transfer Daerah
- Transfer ke Daerah
- Hibah ke Daerah
BA 999
Penerusan
Pinjaman
- Pembayaran Penerusan Pinjaman [BUMN/D dan
Pemda]
- Supplier untuk kontrak konsorsium
- Bansos
BA 999
dan
Non BA
999
Lain-lain
- Pengembalian
- Pengembalian setoran
Non
pajak/PBB/BPHTB/BM-C
uang pensiun
BA999
- Pengembalian PNBP
- Lain-lain
STRUKTUR DATA SUPPLIER SATU PENERIMA (TIPE 1,2,4 DAN 7)
Header Supplier (Informasi Pokok Supplier)
Site Supplier (Informasi Lokasi Supplier)
Bank Supplier (Informasi Rekening Supplier)
STRUKTUR DATA SUPPLIER SATU PENERIMA (TIPE 1,2,4 DAN 7)
Header Supplier (Informasi Pokok Supplier)
1. Nomor Register Supplier (NRS) 2. Nama Supplier 3. NPWP
Site Supplier (Informasi Lokasi Supplier)
1. Nama Site 2. Tipe Supplier 3. Alamat 4. Kabupaten 5. Provinsi 6. Kode Pos
7. Negara 8. Nomor Telepon dan Alamat Email 9. Kode KPPN
Bank Supplier (Informasi Rekening Supplier)
1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. Nomor Rekening 5. Nama
Cabang Bank 6. Nama Pemilik Rekening 7. Mata Uang 8. Kode SWIFT 9.
Kode IBAN
Additional Bank Information (Informasi Rekening Tambahan)
-
STRUKTUR DATA SUPPLIER BANYAK PENERIMA (TIPE 3,5 DAN 6)
Header Supplier (Informasi Pokok Supplier)
Site Supplier (Informasi Lokasi Supplier)
Bank Supplier (Informasi Rekening Supplier)
Additional Bank Information (Informasi Rekening
Tambahan)
STRUKTUR DATA SUPPLIER BANYAK PENERIMA (TIPE 3, 5 & 6)
Header Supplier (Informasi Pokok Supplier)
1. Nomor Register Supplier (NRS) 2. Nama Supplier 3. NPWP
Site Supplier (Informasi Lokasi Supplier)
1. Nama Site 2. Tipe Supplier 3. Alamat 4. Kabupaten 5. Provinsi 6. Kode Pos
7. Negara 8. Nomor Telepon dan Alamat Email 9. Kode KPPN
Bank Supplier (Informasi Rekening Supplier)
1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. Nomor Rekening 5. Nama Cabang Bank
6. Nama Pemilik Rekening 7. Mata Uang 8. Kode SWIFT 9. Kode IBAN
Additional Bank Information (Informasi Rekening Tambahan)
1. Nama Pegawai/Pemerintah Daerah/Pengguna Dana 2. NPWP 3. NIP 4. Lokasi 5.
Alamat 6. Kabupaten/kota 7. Provinsi 8. Kode Pos 9. Negara
Informasi Pokok
TYPE SUPPLIER
Informasi Pokok
HEADER
DATA
1
2
3
4
5
6
7
Satker
Penyedia Brg
& Jasa
Pegawai
BA 999
Transfer
Daerah
Penerusan
Pinjaman
Lain-lain
Nama Supplier
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
NPWP
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Kode Satker
Mandatory
Mandatory
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Informasi Lokasi
TYPE SUPPLIER
1
2
3
4
5
6
7
Satker
Penyedia Brg
& Jasa
Pegawai
BA 999
Transfer
Daerah
Penerusan
Pinjaman
Lain-lain
Mandatory
Mandatory
Mandatory
Mandatory
Mandatory
Kota
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Propinsi
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Kode Pos
Mandatory
Mandatory
Mandatory
Mandatory Mandatory
Mandatory
Mandatory
Negara
Mandatory
Mandatory
Mandatory
Mandatory Mandatory
Mandatory
Mandatory
Nomor Telepon
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Email Supplier
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Tipe Supplier
Mandatory
Mandatory
Mandatory
Mandatory
Mandatory
DATA
Informasi Lokasi
Alamat
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory
Informasi Rekening
DATA
1
Informasi rekening
Satker
2
Penyedia Brg
& Jasa
3
TYPE SUPPLIER
4
Pegawai
BA 999
5
Transfer
Daerah
6
Penerusan
Pinjaman
7
Lain-lain
Negara Lokasi Bank
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Mandatory
Kode Bank
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Mandatory
Nama Bank
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Mandatory
Kode Swift
Nama Cabang Bank
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Mandatory
Nama Pemilik Rekening Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Mandatory
Nomor Rekening
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Mandatory
IBAN
Mata Uang
Detail Nama Cabang
Mandatory Mandatory
Optional
Optional
Mandatory Mandatory
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Mandatory
Optional
Informasi Tambahan Rekening
TYPE SUPPLIER
1
2
3
4
5
6
7
Satker
Penyedia Brg
& Jasa
Pegawai
BA 999
Transfer
Daerah
Penerusan
Pinjaman
Lain-lain
Nama
Pegawai/Nama
Pemda/Nama
Pengguna Dana
N/A
N/A
Mandatory
N/A
Mandatory Mandatory
N/A
NPWP
N/A
N/A
Mandatory
N/A
Mandatory Mandatory
N/A
NIP
N/A
N/A
Mandatory
N/A
N/A
N/A
N/A
Lokasi (Pemda)
N/A
N/A
N/A
N/A
Mandatory
N/A
N/A
Alamat
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Mandatory
N/A
Kota
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Mandatory
N/A
Propinsi
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Optional
N/A
Kode Pos
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Optional
N/A
Kode Negara
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Mandatory
N/A
Informasi Tambahan
DATA
Email Satker
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Mandatory
Ketentuan dan Tata Cara
Validasi dan/atau Verifikasi Data Supplier (2)
Ketentuan dan Tata Cara
Validasi dan/atau Verifikasi Data Supplier (2)
TERIMA KASIH
18