Transcript MVCS_Proy 01

DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
TEMA:
GENERACION DE RECURSOS A TRAVES DE LA
CONCILIACION Y RECAUDACION DEL IMPUESTO
3 /1000 A LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL
NACIONAL USANDO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Profesor:
Ing. Wilmer Richard Perfecto Manrique
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
Paseo de la República 3361 - Edificio de
Petroperú - San Isidro Lima - Perú
Teléfono : (511) 211 7930
Integrantes
Código :
0520095 :
0310354 :
Apellidos y Nombres
MACHACA AUQUI, Dany
HUAIRE FELIX, VANESSA
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
VISIÓN
Consolidar el Desarrollo Sectorial e Institucional, facilitando alianzas estratégicas con
todos los agentes que intervienen en el ámbito urbano-territorial: Municipios,
Gobiernos Regionales, Comunidades Barriales, Organizaciones Representativas,
Organismos no Gubernamentales, Empresa Privada, que promuevan intervenciones
urbanas en beneficio del hábitat en general, con prioridad en el mejoramiento de las
condiciones de Vida de la Población de Menores Recursos.
MISIÓN
Contribuir a la formulación, aplicación y seguimiento de las políticas, normas y
estrategias sectoriales en materia de Urbanismo y, en orden al cumplimiento de
objetivos y metas medibles y verificables; con prioridad en la lucha contra la pobreza,
la descentralización y la sustentabilidad social de los espacios urbano-territoriales.
GENERACION DE RECURSOS A TRAVES DE LA
CONCILIACION Y RECAUDACION DEL IMPUESTO
3 /1000 A LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL
NACIONAL
1.Planteamiento Inicial del tema de Proyecto
DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO (PROCESO O NEGOCIO)
• VISIÓN
• Consolidar el Desarrollo Sectorial e Institucional a través de redes sociales e
informáticas (portales web inteligentes), facilitando alianzas estratégicas con todos
los agentes que intervienen en el ámbito urbano-territorial: Municipios, Gobiernos
Regionales, Comunidades Barriales, Organizaciones Representativas, Organismos no
Gubernamentales, Empresa Privada, que promuevan intervenciones urbanas en
beneficio del hábitat en general, con prioridad en el mejoramiento de las
condiciones de Vida de la Población de Menores Recursos.
• MISIÓN
• El aporte tecnológico (sistemas web estadísticos en tiempo real) contribuirá a la
formulación, aplicación y seguimiento de las políticas, normas y estrategias
sectoriales en materia de Urbanismo y, en orden al cumplimiento de objetivos y
metas medibles y verificables; con prioridad en la lucha contra la pobreza, la
descentralización y la sustentabilidad social de los espacios urbano-territoriales.
DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO (PROCESO O NEGOCIO)
•
OBJETIVOS
•
•
OBJETIVO GENERAL:
Orientar y promover el cumplimiento de las actividades, programas y proyectos en orden al
fortalecimiento del sistema urbano-territorial nacional, priorizando la atención a los sectores
sociales de menores recursos, fortaleciendo los procesos de descentralización y promoviendo la
eficiencia y eficacia en la gestión local y regional; en el marco de las políticas sectoriales.
•
•
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Desarrollar y consolidar el sistema urbano-territorial, mediante la formulación, aplicación y
seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.
•
Atención prioritaria a los sectores de menores recursos a través de la ejecución de proyectos: Mi
Barrio, La Calle de Mi Barrio, Mejorando Mi Pueblo.
•
Proporcionar asistencia técnica y capacitación en materia de planeamiento estratégico, gestión por
resultados y desarrollo de capacidades competitivas a los gobiernos locales y regionales
LISTA DE PROBLEMAS - CUADRO DE ANALISIS
•
•
•
•
•
•
Dificultad de adecuar los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública a las
características de éste tipo de intervenciones.
Poca capacidad técnica y de gestión de recaudación de impuestos en las 1,800
municipalidades a nivel nacional.
Poca disposición de los pobladores para cumplir con el aporte comunitario para (el
(cofinanciamiento) la realización de los proyectos de mejoramiento integral de
barrios.
Pocos recursos para intervenciones en barrios urbanos marginales y pueblos de
difícil topografía, acceso, carentes de servicios y baja calidad de suelo, así como
deficiente ordenamiento urbano.
Poco interés de las empresas consultoras y contratistas más solventes técnica y
económicamente para participar en estos proyectos.
Falta de saneamiento físico legal en los predios de los asentamientos humanos, no
permite a los pobladores beneficiarse de las acciones de los proyectos de
Mejoramiento Integral de Barrios y La Calle de Mi Barrio.
DIFICULTAD
BENEFICIOS
PONDERADO
DESCRIPCION DEL PROBLEMA
PESO
LISTA DE PROBLEMAS - CUADRO DE ANALISIS
30.00
80.00
70.00
20.00
70.00
50.00
65.00
85.00
80.00
70.00
90.00
100.00
45.00
90.00
62.00
17.00
50.00
40.00
60.00
70.00
40.00
50.00
50.00
40.00
Dificultad de adecuar los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública a las
características de éste tipo de intervenciones
Poca disposición de los pobladores para cumplir con el aporte comunitario para (el
(cofinanciamiento) la realización de los proyectos de mejoramiento integral de barrios.
Poca capacidad técnica para la recaudación de recursos y en la gestión de las
municipalidades a nivel nacional
Intervenciones en barrios urbanos marginales y pueblos de difícil topografía, acceso, carentes
de servicios y baja calidad de suelo, así como deficiente ordenamiento urbano.
Poco interés de las empresas consultoras y contratistas más solventes técnica y
económicamente para participar en estos proyectos, dado que las intervenciones se realizan en
barrios urbanos marginales y pueblos de difícil topografía y accesibilidad vial.
Falta de saneamiento físico legal en los predios de los asentamientos humanos, no permite a
los pobladores beneficiarse de las acciones de los proyectos de Mejoramiento Integral de
Barrios y La Calle de Mi Barrio.
LISTA DE S0LUCIONES – CUADRO DE ANALISIS
•
Mejorar el entorno habitacional mediante la ejecución de proyectos que involucren un
gran esfuerzo nacional, en los diferentes niveles del estado y la sociedad en su conjunto.
•
Promover el financiamiento de los proyectos de Mi Barrio con recursos provenientes de
regalías, canon y sobre canon o de inversión privada.
•
Brindar asistencia técnica y capacitación a los gobiernos locales para la ejecución de
proyectos de La Calle de Mi Barrio y Mejorando Mi Pueblo.
•
Orientar la localización de las inversiones de manera descentralizada en el desarrollo de los
proyectos Mejoramiento Integral de Barrios, La Calle de Mi Barrio y Mejorando Mi Pueblo.
•
Se requiere una mayor asignación presupuestal para la ejecución de proyectos de
Mejoramiento Integral de Barrios, La Calle de Mi Barrio y Mejorando Mi Pueblo.
•
Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población residente en quintas cuyo estado
de espacio de área común se encuentra deteriorado, mediante intervenciones de mejora
de la circulación, acceso y evacuación.
•
Evaluar Nuevas fuentes de financiamiento para proyectos de muros de contención
provenientes de regalías, recaudación, canon y sobre canon o de inversión privada.
DIFICULTAD
BENEFICIOS
PONDERADO
LISTA DE SOLUCIONES
PESO
LISTA DE S0LUCIONES – CUADRO DE ANALISIS
60.00
80.00
70.00
50.00
50.00
50.00
65.00
65.00
70.00
70.00
90.00
90.00
30.00
90.00
62.00
2.00
40.00
40.00
60.00
60.00
50.00
50.00
50.00
50.00
80.00
70.00
90.00
100.00
•Mejorar el entorno habitacional mediante la ejecución de proyectos que
involucren un gran esfuerzo nacional, en los diferentes niveles del estado y la
sociedad en su conjunto.
•Promover el financiamiento de los proyectos de Mi Barrio con recursos
provenientes de regalías, canon y sobre canon o de inversión privada.
•Brindar asistencia técnica y capacitación a los gobiernos locales para la
ejecución de proyectos de La Calle de Mi Barrio y Mejorando Mi Pueblo.
•Orientar la localización de las inversiones de manera descentralizada en el
desarrollo de los proyectos Mejoramiento Integral de Barrios, La Calle de Mi
Barrio y Mejorando Mi Pueblo.
•Se requiere una mayor asignación presupuestal para la ejecución de proyectos
de Mejoramiento Integral de Barrios, La Calle de Mi Barrio y Mejorando Mi
Pueblo.
•Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población residente en quintas
cuyo estado de espacio de área común se encuentra deteriorado, mediante
intervenciones de mejora de la circulación, acceso y evacuación.
•Evaluar Nuevas fuentes de financiamiento para proyectos de muros de
contención provenientes de regalías, recaudación, canon y sobre canon o de
inversión privada.
2.Definicion del problema, Marco Referencial e
Hipótesis
Definición y Marco referencial
• La alternativa de solución al requerimiento relacionado con la
necesidad de implementar un Sistema de Recaudación Fiscal y
Ficha Arancelaria para la Dirección Nacional de Urbanismo,
con el fin de realizar seguimiento, monitoreo y control de los
procedimientos a seguir, implementándose el registro de la
base de datos de la recaudación predial y ficha arancelaria,
con el objetivo de contar con la recaudación en línea y el
levantamiento de la información de fichas arancelarias, que
incluya las interfaces necesarias con los Sistemas de Vivienda,
Correo electrónico y Portal Web Institucional.
HIPOTESIS= RECAUDACION
Rendimiento del Impuesto
3/1000 (tres por mil) y Arancelamiento
• El 3/1000 (tres por mil) del rendimiento del Impuesto será
transferido por la Municipalidad Distrital al Consejo nacional
de Tasaciones, para el cumplimiento de las funciones que le
corresponde como organismo técnico nacional encargado de
la formulación periódica de los aranceles de terrenos y valores
unitarios oficiales de edificación de conformidad con lo
establecido en el Decreto Legislativo Nº 294, y el resto es
destinado a Obras.
RECAUDACIÓN FISCAL 3/100 Y FICHA ARANCELARIA PARA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO
( PROPUESTA DE PROCESOS )
CALCULOS 3/1000 Y
ARANCELES
CONCILIACION / POR
PERIODOS CERRADO
SIST / DNU
TESORERIA
INEI
MUNI 01
SUPERVICION DE
DEUDAS Y REGIMEN
DE PAGO
MUNI 02
MUNI 03
MUNI 04
………
COBRANZA
COACTIVA
RECAUDACION,
FRACCIONAMIENTO O
EMBARGO DE CUENTAS
CORRIENTES
3.Marco Teórico
Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)
Base teórica de Tecnología
Business Intelligence es la habilidad para transformar los datos en
información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda
optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios.
Asociándolo directamente con las tecnologías de la información,
podemos definir Business Intelligence como el conjunto de
metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar
y transformar datos de los sistemas transaccionales e información
desestructurada (interna y externa a la organización) en información
estructurada, para su explotación directa (reporting, análisis OLTP /
OLAP, alertas…) o para su análisis y conversión en conocimiento,
dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio.
Ejemplos de Aplicación de Inteligencia de
Negocios (Business Intelligence)
Operador de telecomunicaciones
Este ejemplo hace referencia a uno de los mayores operadores de telecomunicación del mundo, con
más de 91 millones de clientes en 220 países de los cinco continentes. Esta organización cuenta con
190.000 empleados y ofrece una gama completa de servicios de telecomunicaciones: telefonía local,
internacional y móvil; internet y multimedia; transporte de datos; y difusión de TV por cable.
En los últimos años, la empresa ha venido utilizando los sistemas informáticos como un arma
estratégica fundamental en la batalla entre operadores de telecomunicaciones. El objetivo de una de
sus principales iniciativas ha sido reducir las inconsistencias en los datos y compartir la información de
manera más eficaz entre las diferentes áreas de negocio, implementando en toda la organización
estándares en el campo del software de gestión.
Peluquería local
Una peluquería de Santiago de Compostela llevaba dos años abierta al público. Durante todo ese
tiempo, las dueñas, dos chicas jóvenes y emprendedoras, habían trabajado todos los días de la semana
(a excepción, naturalmente, de los domingos) para sacar adelante su negocio.
Al haber estabilizado su cartera de clientes decidieron descansar un día más a la semana. Su primera
opción fue cerrar los lunes, como las demás peluquerías de la zona. No obstante, decidieron basar su
decisión en la información histórica que habían recogido en su pequeña aplicación de citas.
Los resultados obtenidos fueron contudentes, ya que el lunes resultó ser el cuarto día más rentable de
la semana (probablemente como consecuencia del cierre de la competencia). Finalmente el día elegido
para descansar fue el martes.
Ventajas de Inteligencia de Negocios (Business
Intelligence)
a) Toman mejores decisiones con una asombrosa velocidad y confianza.
b) Dinamizan sus operaciones
c) Reducen los ciclos de vida de sus productos.
d) Maximizan el valor de las líneas de producto y anticipan nuevas
oportunidades.
e) Hacer un mejor y más enfocado marketing mejorando las relaciones con
los clientes y proveedores por iguales.
Ventajas de Inteligencia de Negocios (Business
Intelligence) - Empresarial
•
Control de los costes, al tener una sola solución que permite manejar fácilmente los
distintos programas que se encuentran en los diferentes departamentos de su
compañía.
•
Mejora de la colaboración y la Calidad de las decisiones, facilitando el acceso a la
información en todos los niveles de la organización.
•
Orienta las soluciones tecnológicas hacia el usuario, por que reduce los tiempos de
aprendizaje mediante el uso de herramientas de uso cotidiano.
•
Proporciona una profunda visión del negocio a través de un sistema integrado de usos:
Scorecards, Tableros de instrumentos, Informes, Minera de Datos, y Almacenamiento
Analítico.
•
Asiste a los ejecutivos para planear y pronosticar el trabajo, presentando una
descripción común de los procesos del negocio de una compañía.
Desventajas de Inteligencia de Negocios
(Business Intelligence)
1. Las empresas fallan en reconocer que los proyectos de BI son
iniciativas de negocios interorganizacionales, y en entender dichas
iniciativas difieren de las típicas soluciones independientes.
2. Existe la falta de compromisos por parte de los sponsors (los cuales
tienen autoridad en la empresa.
3. Se tiene poca disponibilidad de los representantes de negocios.
4. Hay ausencia de un personal disponible y habilidoso.
5. Existe un mal concepto del software de BI.
6. No trabajan bajo una estructura detallada.
7. No existe un análisis del negocio o estandarización
8. No existe una apreciación del impacto que causan los datos de mala
calidad en la rentabilidad del negocio.
9. No se entiende la necesidad del uso de un meta datos.
10. Demasiada confianza métodos y herramientas no alineadas.
Gráficos
4.Objetivos y Metodología del Proyecto.
Objetivos
•
Permitir una visión exacta de los ingresos por de cada municipalidad por concepto de pago de
tributos y aranceles; así mismo el cálculo del impuesto a pagar por cada periodo de parte de las
municipalidades; a través de su módulo de registro de tributación.
•
A través de indicadores y cálculos en la supervisión deberá asignar a cada municipalidad un tipo
(garantía), como derivar al módulo de cobranzas.
•
Facilitar en forma dinámica los cálculos por parte de aranceles e indicadores; estando preparado a
los cambios anuales de factores en del impuesto 3/1000 y sus aranceles
•
Generar reportes reales de carácter técnico que permita evaluar las deudas de las municipalidades
con referente al impuesto del 3/100 y actualizar rendiciones ya ejecutadas de periodos anteriores
en el módulo de conciliación utilizando las tecnologías de comunicaciones de datos.
•
Describir las características generales del Sistema de Información 3/1000 y Fichas Arancelarias de la
Dirección Nacional de Urbanismo.
Metodologia
El sistema deberá diseñarse con interfaces gráficas, estándares de presentación, mensajes claros y explícitos y de
forma amigable al usuario, conforme a los estándares de desarrollo apoyados en la siguiente secuencia
SECUENCIA INICIAL
Registra y Establece el estado actual para las 1800 municipalidades a nivel nacional (por cada periodo); sentando como
base el histórico de rendiciones anteriores (información asignada por el INEI).
CONCILIACION
Actualiza la data de rendiciones que se tiene por cada municipalidad, mediante directrices establecidas en cada periodo
de acuerdo; con coordinación con el personal de cada municipalidad.
Conciliar y establecer el punto de partida para cada municipalidad (cruce de cuentas entre la municipalidad y la
información emitida por el INEI) a través del módulo de conciliación.
SUPERVISION
Supervisa el cumplimiento de las municipalidades con el registro de la conciliación por cada periodo a través del módulo
de supervisión.
CALCULO
Después de haber conciliado, iniciar el registro de tributación por parte de cada municipalidad a través del módulo de
registro de tributación, de esta manera se estarán calculando automáticamente el cobro del impuesto 3/1000 para el
periodo actual
SITUACION MUNICIPAL
Identifica el estado de cada municipalidad concerniente a sus deudas y cruzar información con el modulo supervisor a
fin de re categorizar el tipo de municipalidad con la cual se está tratando.
COBRANZA
Toma las medidas regulares o cautelares con respecto a los pago por parte de cada municipalidad a fin de asegurar el
cumplimiento con el pago del impuesto 3/1000 y sus aranceles
RECAUDACIÓN FISCAL 3/100 Y FICHA ARANCELARIA PARA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO
( PROPUESTA DE PROCESOS )
CALCULOS 3/1000 Y
ARANCELES
CONCILIACION / POR
PERIODOS CERRADO
SIST / DNU
TESORERIA
INEI
MUNI 01
SUPERVICION DE
DEUDAS Y REGIMEN
DE PAGO
MUNI 02
MUNI 03
MUNI 04
………
COBRANZA
COACTIVA
RECAUDACION,
FRACCIONAMIENTO O
EMBARGO DE CUENTAS
CORRIENTES
5.Organización, Presupuesto y Evaluación
Económica y Financiera
Organigrama Empresarial y del Proyecto
ESTRUCTURA ORGANICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
DESPACHO
MINISTERIAL
Gabinete de
Asesores
Secretaria
General
Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo
Dirección Nacional
de Vivienda
Dirección Nacional
de Urbanismo
Viceministerio de
Construcción y Saneamiento
Dirección Nacional
de Construcción
Dirección Nacional
de Saneamiento
FACTOR DE PLANILLA
COSTEO MENSUAL
Fecha Incio
TIPO DE CAMBIO
PROYECTO
Hoja de
Costos y su
detalle
(definición de
cada ítem)
1
PROYECTO
01/04/2012
1
GENERACION DE RECURSOS A TRAVES DE LA CONCILIACION Y RECAUDACION DEL IMPUESTO
3 /1000 A LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL UTILIZANDO INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
JEFE DE PROYECTO
Jefe de Proyecto
SUBTOTAL 1
ANALISTAS DE SISTEMAS
Líder Técnico
Analista de Sistemas
SUBTOTAL 2
ANALISTAS PROGRAMADORES
Analista Programador 01
SUBTOTAL 3
PROGRAMADORES
Programador 1
SUBTOTAL 4
EQUIPOS DE COMPUTO
Equipo de computo 1
SUBTOTAL 5
VARIOS 1
Movilidad
SUBTOTAL 6
Meses Asignado
Sueldo
Otras asignaciones
3.00
3.00
3,000.00
0.00
Meses Asignado
Sueldo
Otras asignaciones
3.00
3.00
6.00
2,500.00
1,000.00
0
0
Meses Asignado
Sueldo
Otras asignaciones
3.00
3.00
1,000.00
0
Meses Asignado
Sueldo
Otras asignaciones
3
3
0
1,000.00
Cantidad (Q)
2
Cantidad (Q)
5
Costo Mensual
S/.
S/.
S/.
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Costo Mensual
S/.
S/.
S/.
S/.
2,500.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
S/.
S/.
S/.
1,000.00
1,000.00
1,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
7,500.00
3,000.00
10,500.00
10,500.00
Costo Total
S/.
S/.
S/.
Costo Mensual
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Costo Total
S/.
S/.
S/.
1,000.00
1,000.00
1,000.00
S/.
S/.
S/.
3,000.00
3,000.00
3,000.00
S/.
S/.
S/.
Precio Unitario
2,000.00
2,000.00
2,000.00
S/.
S/.
S/.
Precio Total
4,000.00
4,000.00
4,000.00
Precio Unitario
S/.
120.00 S/.
S/.
120.00 S/.
S/.
120.00 S/.
S/.
COSTO TOTAL
9,000.00
9,000.00
9,000.00
Costo Total
Costo Mensual
COSTO TOTAL X EL SERVICIO
MARGEN
Costo Total
S/.
S/.
S/.
$
30,100.00
S/.
Precio Total
600.00
600.00
600.00
30,100.00
30,100.00
COSTO TOTAL
S/.
30,100.00
25% UTILIDAD y 19% IGV
S/.
9,933.00
TOTAL A FACTURAR
S/.
40,033.00
Perfil del Jefe del Proyecto (requisitos mínimos)
Hoja de
Costos y su
detalle
(definición de
cada ítem)
Formación.
Profesional: Titulado en ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, ciencias de la
computación o profesión afín.
Conocimiento.
Deberá contar con conocimientos (maestria) en inteligencia de negocios
Deberá contar con conocimientos en herramientas de gestión de proyectos
informáticos y realizar el análisis funcional de los procesos a sistematizarse.
Experiencia.
Deberá contar con experiencia en desarrollo e implementación de sistemas de
información, habiendo desempeñado el cargo similar en por lo menos los últimos
cuatro (04) años.
Perfil del Analista Desarrollador (requisitos mínimos):
Formación.
Profesional: Bachiller / Egresado de sistemas o profesional de otra carrera con
especialización (estudios) en informática.
Técnico: Técnico programador de sistemas.
Conocimiento.
Deberá conocer las herramientas de análisis, diseño, modelamiento y desarrollo de la
plataforma tecnológica del sistema solicitado (herramienta de análisis y diseño
utilizando metodología UML, modelador de base de datos Erwin), además, deberá
conocer las herramientas de desarrollo de la plataforma tecnológica del sistema
solicitado (detallar sistemas).
Experiencia.
Deberá contar con experiencia en análisis, diseño y desarrollo de sistemas de
información, mínimo tres (03) años.
Hoja de
Costos y su
detalle
(definición de
cada ítem)
Desarrollo del software.
Lenguaje de programación: ASP.NET
Uso de Tecnología AJAX con Microsoft SilverLight.
Manejo de Estándares de Estilos CSS (W3C).
Base de Datos SQL SERVER 2008 R2.
Reporteador Crystal Report 10 o Superior.
Implementación del software.
Sistema Operativo:
Servidor Web: Internet Information Services 5 o superior (IIS)
Servidor de Aplicaciones: Windows 2003 Server.
Cliente Desktop: Windows 2000/XP/VISTA
Cliente Browser : Internet Explorer (6.00, 7.00), Firefox, Opera
Lenguaje de programación: ASP.NET
Base de Datos: SQL SERVER.
Reportes: Crystal Report 10 o Superior.
Software de Análisis y diseño:
Microsoft Visio : Herramienta para el análisis y diseño de Sistemas de Información,
utiliza el lenguaje de modelado unificado UML
ERWIN: Herramientas Case de Modelamiento de datos
Flujo de Caja y su detalle (definición de cada rubro)
PROYECTO – DESARROLLO DE SISTEMA
GENERACION DE RECURSOS A TRAVES DE LA CONCILIACION Y RECAUDACION DEL IMPUESTO 3 /1000 A LAS
MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL UTILIZANDO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
El costo del Sistema de Información del 3/1000 y Fichas Arancelarias de la DNU, incluyendo las etapas de Análisis, Diseño,
Construcción e Implementación es de S/. 40 000.
Este costo no cubre los gastos que se ocasionen con motivo del servicio, esto es: Impuestos de ley (I.G.V.).
Porcentaje de Pago (1)
Descripción
Entregables
Correspondientes
Plazo de Presentación
(Contando a partir de la
suscripción del contrato)
Etapas 0, 1 y 2
30 días calendario
30% (S/.12 000)
Al primer entregable.
30% (S/.12 000)
Al segundo entregable.
Etapa 3
60 días calendario
40% (S/.16 000)
Al tercer entregable
Etapa 4
90 días calendario
Flujo de Caja y su detalle (definición de cada rubro)
INGRESOS
Etapas 0, 1 y 2
Al primer entregable 30%
ABRIL
MAYO
JUNIO
12,000.00
Etapa 3
Al segundo entregable 30%
12,000.00
Etapa 4
Al tercer entregable 40%
TOTAL
16,000.00
12,000.00
EGRESOS
ABRIL
12,000.00
MAYO
16,000.00
JUNIO
Jefe de Proyecto
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Líder Técnico
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Analista de Sistemas
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Analista Programador 01
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Programador 1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Equipo de computo 1
1,333.33
1,333.33
1,333.33
200.00
200.00
200.00
10,033.33
10,033.33
10,033.33
Movilidad
TOTAL
Flujo de Caja y su detalle (definición de cada rubro)
INGRESO DE EFECTIVO
Etapas 0, 1 y 2
Al primer entregable 30%
Etapa 3
Al segundo entregable 30%
Etapa 4
Al tercer entregable 40%
TOTAL INGRESO DE EFECTIVO
ABRIL
MAYO
JUNIO
12,000.00
12,000.00
16,000.00
EGRESO DE EFECTIVO
Jefe de Proyecto
Líder Técnico
Analista de Sistemas
Analista Programador 01
Programador 1
Equipo de computo 1
Movilidad
TOTAL EGRESO DE EFECTIVO
ABRIL
3,000.00
2,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,333.33
200
10,033.33
MAYO
3,000.00
2,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,333.33
200
10,033.33
JUNIO
3,000.00
2,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,333.33
200
10,033.33
FLUJO NETO ECONÓMICO
Servicio de la deuda
FLUJO NETO FINANCIERO
1,966.67
0
1,966.67
1,966.67
0
1,966.67
5,966.67
0
5,966.67
VAN..
TIR…
9,900.01
24.75 %
12,000.00
12,000.00
16,000.00
Calculo del TIR y VAN
VAN..
9,900.01
TIR…
24.75 %
Análisis y Comentarios
1
RIESGOS
Tipo
Que la información proporcionada por los usuarios varíe en el
tiempo y que esto no sea comunicado oportunamente al gestor
de proyecto y al analista del equipo de desarrollo.
Alto
Plan de Mitigación
Escalamiento al sponsor para las medidas
correctivas
Responsable: Jefe de Área
Fecha: Previa al inicio de la fase de Diseño
Técnico.
2
3
Que los usuarios no realicen adecuada y oportunamente las
tareas asignadas a ellos (por ejemplo las pruebas funcionales).
Esto podría devenir en el incumplimiento de los plazos
programados para todo el proyecto.
Disponibilidad del líder de usuario para responder a las
consultas realizadas por el equipo de desarrollo.
Alto
Escalamiento al sponsor para las medidas
correctivas
Responsable: Jefe de Área.
Fecha: Previa al inicio de la fase de pruebas del
cliente.
Medio
Compromiso del líder de usuario a colaborar
durante el ciclo de vida del proyecto.
Responsable: Jefe de proyectos
Fecha: Kick Off del proyecto.
FIN