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Réunion du Conseil Municipal du mardi 22 avril 2014
Le résultat du compte administratif 2013 permet de transférer
une somme de 274.594,12 € au budget d’investissement 2014
Résultat de l'année 2013
COMPTE ADMINISTRATIF
Année 2013
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT
563 450,41
728 946,51
165 496,10
499 715,36
619 309,48
119 594,12
1 063 165,77
1 348 255,99
285 090,22
Répartition des excédents
sur le budget 2014
*** En investissement
*** En investissement
*** En fonctionnement
119 594,12
155 000,00
10 496,10
285 090,22
Projet de budget 2013
694.546,27 euros
Projet de budget 2014
733.587,10 euros
+ 5,62 %
Pour arrêter un certain nombre de lignes
budgétaires en dépenses de fonctionnement,
la méthode suivante a été retenue :
Moyenne des réalisations des trois dernières années
Réal 2011 + Réal 2012 + Réal 2013 / 3
Exemple pour les frais d’affranchissement
Réal 2011
1.227,34
Réal 2012
1.384,67
Réal 2013
1.135,17
Moyenne
1.253,46
Inscrit au budget 2014 la somme de 1.300 euros
Consommations
LIBELLE
CONSOMMATIONS
Eau et assainissement
Electricité
Mairie plus salle socio-éducative
Eclairage public Montbail
REAL 2013
31 333,06
1 460,01
21 293,35
36 800,00 34 300,00
3 300,00
22 000,00
2 500,00
22 000,00
7 500,00
6 300,00
1 500,00
2 500,00
1 300,00
2 200,00
54,52
164,02
Gaz salle socio-éducative et MPT
371,00
Ancienne poste
293,29
MPT plus atelier
4 645,10
Eclairage public
3 009,69
5 381,71
Carburants Charron
4 119,11
Fuel tracteur Fallourd
1 262,68
Frais d'affranchissement
Téléphone
BP 2014
12 755,73
Eclairage public Le Beugnon
Carburants
BP 2013
1 135,17
2 062,82
Fournitures
LIBELLE
FOURNITURES
REAL 2013
BP 2013
BP 2014
19 310,41
29 950,00
23 050,00
Entretien
3 762,93
4 000,00
3 200,00
Petit équipement
2 409,18
5 000,00
4 000,00
Voirie
6 539,72
10 000,00
8 000,00
Vêtements de travail
1 259,21
1 500,00
900,00
Administratives (Bureau)
1 181,29
2 500,00
1 500,00
Bibliothèque (Achat livres)
1 336,01
1 550,00
1 300,00
42,83
100,00
50,00
2 503,98
4 100,00
3 500,00
1 200,00
600,00
Divers (croquettes chien - vétérinaire)
Maintenance
Cloches église
Photocopieur SBS
Téléphone
248,41
1 266,02
383,15
Logiciel bibliothèque
Logiciel Mairistem
Documentation
Abonnement vie communale
Abonnement Nouvelle République
68,20
538,20
275,26
92,70
182,56
Entretien
LIBELLE
ENTRETIEN
Terrains
REAL 2013
BP 2013
BP 2014
37 171,64
66 000,00
42 500,00
4 077,08
5 000,00
5 000,00
Projecteur stade
1 310,28
Fleurs - Gazon - Désherbant - Engrais - Chaux
2 766,80
Bâtiments
8 398,87
25 000,00
11 000,00
Voies et réseaux
17 394,83
20 000,00
16 000,00
Entretien bornes d'incendie
2 783,50
Entretien éclairage public
4 401,24
Entretien terrain de football
1 213,94
Elagage voirie
8 669,80
Balayage voirie
326,35
Véhicules
4 005,94
10 000,00
6 000,00
Autres matériels
3 294,92
6 000,00
4 500,00
Motoculteur - Taille haie - Tronçonneuse Tondeuse - Extincteurs
Participations
LIBELLE
REAL 2013
BP 2013
BP 2014
PARTICIPATIONS
77 229,41
76 249,00
78 702,00
650,00
350,00
35 000,00
600,00
360,00
38 000,00
2 471,00
27 278,00
5 700,00
4 200,00
26 042,00
3 000,00
4 800,00
1 500,00
5 000,00
Trésorier
Gardiennage église
Autres organismes
SIGIL
Centre de gestion
Collège Roger Thabault (Cantine primaires)
CDC (Attribution de compensation)
Service incendie
Syndicats et SIVOM
SMC Saint Maixent - Ordures
SIVOM des aides ménagères
Centre Communal d'Action Sociale
Associations
Familles rurales
Boules en bois
Club Musical Maziérois
FC Sud-Gâtine
Réveil Musical Gâtinais
Tennis de table
Tennis
AS Golf - Trophée commune
MFR Secondigny
Café Gâtine
Radio Gâtine
Archers de Gâtine
ACCA
Hand bal
Pédale Saint Florentaise
483,66
348,00
38 048,58
400,00
694,12
36 954,46
2 471,00
27 277,65
4 505,52
1 824,57
2 680,95
4 095,00
500,00
50,00
250,00
425,00
425,00
425,00
425,00
425,00
20,00
100,00
50,00
175,00
150,00
275,00
400,00
Elus
LIBELLE
ELUS
REAL 2013
32 468,38
BP 2013
BP 2014
33 700,00 32 800,00
Indemnités
31 316,40
31 500,00 31 500,00
Cotisation retraite
1 151,98
1 200,00
1 300,00
Charges de personnel
LIBELLE
PERSONNEL
Charges salariales
Personnel titulaire
REAL 2013
BP 2013
BP 2014
251 787,60
262 700,00
261 060,00
169 021,65
179 067,00
179 400,00
162 696,72
158 567,00
146 000,00
3 000,00
3 500,00
3 500,00
15 700,00
Karine de MONTALEMBERT, Jean-Marie RENAUDEAU, Laurence
MELIN, Frédérique MARCHE, Benoit CLISSON, Arnaud
CHAUSSERAIS, Bernadette BONNANFANT / Bernadette DISSIRIER
part le 27 avril 2014
Personnel non titulaire
Personnel détaché AICM (Remplacement des arrêts de
travail)
5 300,25
Emplois d'avenir (Charlotte SAUVAGET)
1 024,68
Cotisations
Cotisations versées au FNAL
78 982,15
14 200,00
79 350,00
77 760,00
145,95
150,00
160,00
2 828,23
3 000,00
3 000,00
Cotisations URSAAF
24 462,67
25 000,00
24 100,00
Cotisations retraites
40 742,58
39 000,00
38 500,00
Cotisations ASSEDIC
366,16
1 000,00
1 000,00
10 436,56
11 200,00
11 000,00
Cotisations centre de gestion et CNFPT
Cotisations assurance personnel
Divers
Autres impôts, taxes
3 783,80
4 283,00
3 900,00
437,40
500,00
500,00
1 523,52
1 400,00
1 600,00
Médecine travail
600,00
700,00
Autres charges sociales
382,86
380,00
500,00
Missions
237,60
500,00
500,00
Autres charges
602,42
803,00
800,00
Versements autres œuvres sociales
252
VERRUYES
189
169
ST PARDOUX
ST GEORGES
237
234
240
250
229
212
MAZIERES
BEAULIEU
NATIONAL
REGION
DEPARTEMENT
CANTON
0
n
100
200
Montant de la charge de personnel en Euros par Habitant
300
Finances et divers
LIBELLE
FINANCES
Services bancaires
REAL 2013
1 764,10
BP 2013
5 600,00
BP 2014
2 300,00
934,95
1 100,00
1 000,00
605,23
3 607,00
1 000,00
500,00
300,00
Frais de dossiers de prêt et frais de la ligne de
trésorerie
Créances admises en non-valeur
Titres annulés
DIVERS
0,00
301,00
150,00
Autres frais divers
100,00
100,00
Frais d'actes et de contentieux
100,00
50,00
Communication
LIBELLE
COMMUNICATION
Fêtes et cérémonies
Sapins de Noël
Résidence artistes
Goûter des aînés
Bibliothèque (Achat livres)
Vœux du maire
Divers
Inauguration rue Martinet
Combattants 20 avril
Commémoration 8 mai
Marché africain
Pologne
Course cycliste
Fête du 14 juillet
Journée du patrimoine
Commémoration 11 novembre
Téléthon
Catalogues et imprimés (Cracotte - vœux)
Bulletin La Cracotte
Résidence d'artistes
Journée du patrimoine
Dépliant Rand 'eau
Logo adhésifs véhicules
Carte commune
Inauguration rue du pré martinet
REAL 2013
17 755,86
13 686,00
402,00
3 371,00
1 808,00
210,00
176,00
413,00
673,00
40,00
40,00
120,00
1 591,00
113,00
2 707,00
1 905,00
62,00
55,00
4 069,86
2 902,19
313,36
201,53
257,14
117,21
206,67
71,76
BP 2013
20 000,00
BP 2014
14 000,00
16 000,00
10 000,00
4 000,00
4 000,00
Gestion financière
LIBELLE
CHARGES FINANCIERES
Intérêts des emprunts
REAL 2013
49 642,15
48 562,31
Intérêts des autres dettes
Autres charges financières
1 079,84
Commission d'engagement ligne de trésorerie
900,00
Intérêts ligne de trésorerie
179,84
DOTATION AMORTISSEMENT
Dotation amortissement
GESTION FINANCIERE
27 081,06
27 081,06
0,00
BP 2013
52 100,00
BP 2014
48 600,00
48 600,00
46 100,00
1 000,00
1 000,00
2 500,00
1 500,00
27 081,06
26 056,88
27 081,06
62 065,21
26 056,88
148 518,22
Virement section investissement
53 654,00
130 000,00
Dépenses imprévues
8 411,21
18 518,22
Assurances et taxes
LIBELLE
ASSURANCES ET TAXES
Assurances
REAL 2013
BP 2013
BP 2014
13 956,23
14 900,00
14 600,00
7 697,23
8 000,00
8 000,00
6 800,00
6 500,00
100,00
100,00
SMACL
1 541,23
MMA Assurances Rogeon SARL
6 156,00
Taxes foncières
Droits d'enregistrement et de timbres
6 259,00
Contrats / Locations
Cotisations
LIBELLE
CONTRATS/LOCATIONS/COTISATIONS
Contrats de prestations de services
REAL 2013
BP 2013
BP 2014
4 083,51
748,66
7 100,00
1 200,00
6 950,00
900,00
1 980,25
2 000,00
3 600,00
Hébergement site WEB -Service INFO
publique -Site actes de la préfecture
Locations mobilières
Machine à affranchir
776,89
Nacelle pour guirlandes de Noël
653,37
Bouteilles de gaz atelier
549,99
Location chauffage Eglise
Cotisations
Association Deux-Sèvres Biala-Podlaska
Prévoir 1400 €
878,50
100,00
Association départementale des Maires
398,50
Association l'homme et la pierre
Honoraires
Contrôle SOCOTEC Mairie et Salle
950,00
3 000,00
1 500,00
80,00
CAUE
Fondation du patrimoine
900,00
50,00
250,00
476,10
476,10
LIBELLE
EXCEDENTS ANTERIEURS
Excédent reporté
ATTENUATION DE CHARGES
REAL 2013
8 961,27
8 961,27
8 961,27
2 845,94
1 198,52
Remboursement congé paternité
439,52
Remboursement assurance personnel
759,00
Remboursement autres charges sociales
SFT Salaires
Aide FIPHP Prothèses auditives
8 961,27
12 303,00
Remboursement rémunération personnel
Remboursement sécurité sociale
BP 2013
1 647,42
1 045,00
602,42
BP 2014
10 496,10
10 496,10
18 640,00
9 700,00
11 650,00
500,00
5 490,00
2 103,00
1 500,00
LIBELLE
PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES
REAL 2013
BP 2013
BP 2014
52 821,38
47 430,00
51 630,00
140,00
200,00
150,00
1 687,23
1 650,00
1 700,00
180,00
180,00
329,00
280,00
300,00
Cantine
44 304,08
40 000,00
45 000,00
Remboursement budget 8 à 8 (Assurances et
Foncier)
2 967,92
2 900,00
3 000,00
Remboursement autres redevances
1 356,02
450,00
1 300,00
Concessions cimetières
Redevance d'occupation domaine public
France Telecom
Géredis
Redevances - Recettes
Redevance SAFER Terrains Zone Petit Niorteau
Cartes Abonnement bibliothèque
1 495,88
191,35
178,00
178,00
LIBELLE
IMPOTS ET TAXES
Impôts
Droits de place
REAL 2013
419 927,02
BP 2014
394 064,00
410 998,00
397 601,00
381 564,00
396 398,00
623,00
500,00
600,00
12 000,00
14 000,00
Outillage Saint Etienne
210,00
Daniel LABBE - Pizza Délice
290,00
Bruno GEFFARD - Primeurs
92,25
Maurice ROUSSEAU (Huitres)
30,75
Droits de mutation
BP 2013
16 210,02
Droits de mutation : Fonds de péréquation au profit des communes
En 2013, une somme de 3.715.729,61 €
a été répartie sur les communes 79 à partir de trois critères :
Population / Dépenses d’équipement / Effort fiscal
130 / 06
Evolution des droits de mutation
22,613
26,000
16,210
17,154
13,713
11,976
14,000
15,785
16,000
12,900
18,000
15,030
20,000
17,169
18,606
22,000
20,157
24,000
12,000
•Montant en EUROS
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
10,000
Calcul des impôts pour 2014
TAXES
Bases
Taxe d'habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
Taux Produits
1 095 000 14,37
157 352
959 300 19,92
191 093
89 800 53,40
47 953
TOTAL IMPOTS POUR 2014
396 398
14.58
14.37
14.82
14.08
14.69
ST PARDOUX
MAZIERES
VERRUYES
ST GEORGES
BEAULIEU
11.49
11.15
France
Région
13.77
13.37
Département
Canton
0
5
10
15
20
14.69
ST PARDOUX
19.92
MAZIERES
15.84
15.26
17.67
15.75
17.90
17.80
14.37
VERRUYES
ST GEORGES
BEAULIEU
France
Région
Département
Canton
0
5
10
15
20
25
50.41
ST PARDOUX
53.40
MAZIERES
47.19
VERRUYES
46.26
ST GEORGES
55.38
BEAULIEU
45.84
France
47.53
Région
54.36
Département
46.95
Canton
0
10
20
30
40
50
60
70
274
254
258
VERRUYES
ST PARDOUX
ST GEORGES
370
MAZIERES
283
277
287
268
267
BEAULIEU
NATIONAL
REGION
DEPARTEMENT
CANTON
0
n
100
200
Montant des impôts en Euros par Habitant
300
400
LIBELLE
REAL 2013
BP 2013
BP 2014
Dotation forfaitaire
87 530,00
87 530,00
84 651,00
Dotation de solidarité rurale
72 453,00
65 200,00
70 000,00
Dotation nationale de péréquation
DGD
Emplois d'avenir
17 463,00
17 300,00
170,00
18 000,00
400,00
8 500,00
Subvention région
1 500,00
1 500,00
3 000,00
Orchestre Champs Elysées
Subvention département
Subvention résidence artistes
4 290,64
1 500,00
965,00
1 620,00
965,00
Compensation Contribution économique
3 528,00
3 528,00
2 777,00
Compensation taxe foncier
13 143,00
13 143,00
12 111,00
Compensation taxe d'habitation
20 537,00
20 537,00
18 601,00
Dotation de recensement
2 233,00
LIBELLE
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
Revenus des immeubles
REAL 2013
22 010,00
22 010,00
Location salle socio-éducative
4 429,00
Location Maison Pour Tous
2 680,00
Location espace associatif
202,00
Location Emmanuel BOISUMEAU 1 rue des
Halles
780,06
Location Bernard MARTIN 1, rue des Halles
201,74
Location Viviane GRENIER 9 rue de la poste
1 200,00
Location Fabrice GUYONNEAU 1 rue des Halles
3 262,32
Location bureau de la Poste
7 590,44
Location Nicolas CRON 1, rue des Halles
1 008,70
Location Presbytère
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers (Intérêts parts sociales)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Mandats annulés
BP 2013
20 001,00
20 000,00
BP 2014
21 000,00
21 000,00
655,74
46,47
46,47
830,79
580,79
55,00
55,00
550,00
300,00
50,00
50,00
500,00
500,00
Projet de budget 2013
677.851,06 euros
Projet de budget 2014
675.989,04 euros
- 0,27 %
Trois dossiers importants en 2014
Poursuite de la réhabilitation extérieure de l’Eglise
(Chœur – Sacristie – Clocher)
Rénovation du lavoir de la Fontaine
Enfouissement des réseaux rue de la Conciergerie
Poursuite de la réhabilitation de l’Eglise
( Chœur – Sacristie – Clocher)
Situation première tranche (nef extérieur et toiture)
Inscrit au BP 2013 = 455.640,36 € / Payé en 2013 = 334.480,42 €
Reste à payer en 2014 = 121.159 €
Dépenses 2014 TTC
 Report 2013
121.159
 Travaux (chœur/Sacristie/Clocher) : 222.841
 TOTAL
344.000
Subventions 2014
 DETR
64.428
 PROXIMA
11.928
 Réserve parlementaire
32.607
 TOTAL
108.963
Pour INFORMATION
Estimation travaux intérieurs = 381.113,16 euros HT
Subvention attendue DETR = 127.357 euros
RENOVATION
DU LAVOIR DE LA FONTAINE
Dossier lancé en 2012 par l’ancienne équipe
Diagnostic détaillé effectué par le cabinet Chrétien de Niort
Coût des travaux H.T = 62.558,10 €
Coût des travaux TTC = 74.819,49 €
Subventions accordées à ce jour :
43.279,05 euros (69,18% du projet HT)
PROXIMA Pays de Gâtine = 12.000 euros (19,18% du projet)
Europe (FEADER) = 31.279,05 euros (50% du projet)
Pour bénéficier de la subvention européenne,
Les travaux doivent être achevés
à la date du 30 juin 2015
Acquisition de matériel
PAVE = Solde à verser au Pays de Gâtine
13 580,60
80,00
Participation matériels cantine collège
5 220,00
Logiciel Horizon
2 130,00
Scanneur compta recto-verso et matériel
informatique
1 017,00
Table et chaises bureau du maire
1 020,00
Souffleur (payé le 01/01/2014)
Broyeur
393,60
3 720,00
Voirie
135 556,50
Sablage terrain de football
1 440,00
Panneaux voirie, panneaux rue et plaques
maison
2 760,00
Raccordement eau et EDF Gendarmerie
5 000,00
Mise à niveau sécurité éclairage public
11 880,00
Facture MRY Rue du Mazureau
17 438,40
Bordures rue du cimetière
9 480,00
Rénovation Lavoir
75 058,10
Divers travaux non planifiés à ce jour
12 500,00
Travaux bâtiments
31 240,00
Travaux salle socio-éducative
3 840,00
Aménagement mairie
2 400,00
Divers travaux non planifiés à ce jour
Acquisition terrains et bâtiments
Achat de terrain de l'Alière au Conseil Général
Restauration Eglise
Restauration église
Effacement des réseaux
Rue de la conciergerie
25 000,00
1 400,00
1 400,00
344 000,00
344 000,00
58 900,00
58 900,00
Opérations financières
91 311,94
Dépenses imprévues
35 291,44
Remboursement du capital de la dette (24 prêts)
52 080,63
Remboursement caution logement rue des halles
480,00
Remboursement prêt au budget « 8 à Huit »
3 459,87
595
VERRUYES
183
ST PARDOUX
412
ST GEORGES
952
MAZIERES
823
BEAULIEU
596
549
598
514
NATIONAL
REGION
DEPARTEMENT
CANTON
0
200
n Montant de la dette en Euros par Habitant
400
600
800
1000
Prêt de 168.975 euros en 2013
SUBVENTIONS - EMPRUNT
LIBELLE
SUBVENTIONS ET EMPRUNTS
Subvention Etat
BP 2013
REAL 2013
367 066,00 360 936,01
17 398,00
Solde Réserve parlementaire Eglise
Subvention Région
30 884,00
32 607,00
31 739,17
0,00
30 000,00
1 000,00
739,17
46 950,00
PROXIMA rue du Pré Martinet
Sécurité rue des Forges
PROXIMA Eglise
PROXIMA Pays Lavoir
Subvention autres
BP 2014
BG 2014
145 330,05 168 858,04
32 607,00 32 607,00
17 398,00
FRIL Eglise
Résidence artistes
Leader randonnée
Subvention Département
REPORT
23 527,99
46 948,84
23 928,00
8 113,50
19 963,84
18 871,50
11 470,00
11 928,00
12 000,00
10 615,99
37 279,05
Subvention SIEDS pour la
conciergerie
A préciser
Subvention EUROPE pour lavoir
Dotation d'équipement des
territoires ruraux (DETR)
Rue des Forges
Rue du Pré Martinet
Eglise
Emprunts
Prêt Crédit Mutuel
23 928,00
47 895,04
6 000,00
10 615,99
31 279,05
108 787,00 95 875,00
10 183,00
58 080,00
27 612,00
168 975,00 168 975,00
168 975,00
12 912,00
51 516,00
64 428,00
64 428,00
0,00
Opérations financières
LIBELLE
OPERATIONS FINANCIERES
BP 2013
310 785,06
REAL 2013
258 373,47
Solde 2013 section d'investissement
Virement section de fonctionnement
Vente terrain Noirteau
Remboursement FCTVA
Taxe d'aménagement
BP 2014
507 131,00
119 594,12
53 654,00
69 580,00
10 000,00
69 585,57
10 960,36
130 000,00
1 300,00
64 700,00
10 000,00
150 000,00
150 000,00
155 000,00
470,00
403,48
480,00
11 taxes d'aménagement en 2013
Excédents de fonctionnement capitalisés
Dépôts et cautionnements reçus
Caution Martin Logement 1 rue des
halles
Caution Boisumeau Logement 1 rue
des halles
Amortissements
201,74
201,74
27 081,06
27 081,06
26 056,88
Le résultat du compte administratif 2013 permet de transférer
une somme de 8.604,27 € au budget d’investissement 2014
Résultat de l'année 2013
COMPTE ADMINISTRATIF 8 à HUIT
Année 2013
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT
8.089,29
13.310,88
5.221,59
9.650,24
13.029,92
3.379,68
17.739,53
26.340,80
8.601,27
Répartition des excédents
sur le budget 2014 de 8 à HUIT
*** En investissement
*** En investissement
5.221,59
3.379,68
8.601,27
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2013
Bâtiments
Prime d'assurance
Taxes foncières
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Charges diverses
Intérêts des prêts
TOTAL
REAL 2013 BP 2014
3 115,00
1 206,60
3 300,00
780,00
780,00
820,00
2 250,00
2 187,92
2 300,00
750,00
726,00
2 500,00
2 500,00
1,00
0,25
1,00
3 915,00
3 914,52
3 532,00
13 311,00
8 089,29 13 179,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2013
Loyers
Produits financiers
TOTAL
REAL 2013 BP 2014
11 961,00 11 961,00 11 961,00
1 350,00
1 349,88
1 218,00
13 311,00 13 310,88 13 179,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2013
REAL 2013 BP 2014
Travaux en prévision
5 878,90
4 527,14
Remboursement de la dette
9 651,00
9 650,24 10 034,00
15 529,90
9 650,24 14 561,14
TOTAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
BP 2013
REAL 2013 BP 2014
Report de la section d'investissement
2 926,17
2 926,17 3 379,68
Virement du budget de
fonctionnement
2 500,00
2 500,00
Excédents de fonctionnement
6 775,95
6 775,95 5 221,59
Remboursement prêt par commune
3 327,80
3 327,80 3 459,87
TOTAL
15 529,92 13 029,92 14 561,14