Transcript Презентация 2 - Регионално развитие

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
ОБУЧЕНИЕ
за разработване и изпълнение на проекти по
Съвместна европейска инициатива за устойчиви
инвестиции в градските райони
JESSICA
за представители на 6-те града
Бургас, Варна, Русе, Стара Загора, Плевен, Пловдив
14 – 15 януари 2013 г., гр. София, хотел Сити Авеню
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
Икономически анализ. Анализ
на чувствителността и риска
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Анализ на разходите и ползите
Финансов анализ
Анализ на
разходите и
ползите
Икономически
анализ
Анализ на
чувствителността и
риска
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Финансов vs. Икономически анализ (1)
Икономически анализ
Финансов
анализ
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
Икономическият анализ:
• Надгражда финансовия анализ и показва пълната и социално
обективна характеристика на съответния проект;
•Оценява приноса на проекта към икономическото благосъстояние
на региона или страната;
•Икономическият анализ се прави от гледна точка на цялото
общество (регион или страна), а не само за собственика на
инфраструктурата, както при финансовия анализ;
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
За целта се използват различни техники и подходи:
• Трансформиране на пазарните цени в относителни цени
(коригиране на цените, изкривени от пазарното несъвършенство);
•Отчитане на външни фактори, водещи до социални ползи и
разходи (не генериращи действителни парични разходи или
доходи - въздействие върху околната среда, спестяване на време
и др.);
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Коригиране на цените :
•Цените на ресурсите и резултатите за анализа на ползите и
разходите не трябва да съдържат ДДС и други косвени данъци;
•Чистите трансферни плащания на лица, като субсидии и
социални осигуровки, трябва да бъдат изключени;
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
От пазарни към относителни цени:
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
Текущите цени на ресурсите и резултатите не винаги отразяват
тяхната социална стойност поради изкривявания на пазара, като:
- монопол;
- търговски бариери;
- държавна политика, и т.н.
Тези фактори следва да се премахнат при икономическата оценка
на самият проект.
Изчисляване на стандартен фактор (конверсионен коефициент)
за преобразуване на изкривявания на цените на ресурси и
резултати.
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Икономически/социални ползи и разходи
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
Икономически ползи – подобряване състоянието на околната среда – води,
въздух, отпадъци; спестяване на време; намаляване на заболеваемостта
сред населението; повишаване стойността на имотите в района на проекта и
др. (остойностяване);
Икономически разходи – повишаване на шумовия фон по време на
изграждането на проекта; замърсяване на въздуха в резултат от преминаване
на камиони; понижаване стойността на имотите в района на проекта.
Общо правило:
Всеки социален разход или полза, които се разпространяват от проекта към
други лица без компенсация, трябва да бъдат отчетени при АРП в
допълнение към финансовите разходи.
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Икономически анализ – показатели за оценка на
проекта:
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
• Икономическа нетна настояща стойност (ИННС,
ЕNPV)
• Икономическа вътрешна норма на възвръщаемост
(ИВНВ,ЕIRR)
• Съотношение “Ползи/разходи” (П/Р, B/C)
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Икономически анализ – показатели за оценка
на проекта
Финансов анализ
• ФННС; ФВНВ; П/Р
• Пазарни цени
• Не отчитат външни
въздействия
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
Икономически анализ
• ИННС; ИВНВ; П/Р
• Относителни цени или
алтернативни цени на стоки
• Отчитат максимално всички
външни въздействия
В резултат от икономическия анализ: Повечето проекти с ниска или
отрицателна ФВНВ ще имат положителна ИВНВ!
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Един проект е икономически оправдан,
когато:
ИННС > 0
ИВНВ > r
П/Р > 1
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
Цели на анализа на чувствителността и анализа на
риска:
• Да се установят онези параметри на външна и
вътрешна среда за проекта, които могат да окажат
значително въздействие върху реализацията на
проекта и представляват реален риск.
• В резултат от тези анализи следва да се планират и
предприемат мерки, които да елиминират или
намалят влиянието на идентифицираните рискове
върху проекта.
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Анализ на чувствителността - изследват се:
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
• Инвестиционни разходи.
• Оперативни приходи – вариации в цените; равнище на
събираемост.
• Оперативни разходи – динамиката на разходите за някои стоки
и услуги, които са от критично значение за определени проекти;
• Социални рискове, свързани с възможното отхвърляне на
проекта от страна на населението поради потенциалното му
въздействие върху качеството на живота. (Установяват се с
качествени изследвания на базата на въпросници или директни
контакти със заинтересованите лица).
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Анализ на чувствителността:
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
• Оценка на влиянието на промяната на отделни фактори върху
финансовите и икономически показатели на проекта като ВНВ,
ННС и съотношението приходи разходи (П/Р).
• Проектът е по-чувствителен към този фактор, при който
промените на съответните стойности оказват по–значимо
влияние върху ВНВ, ННС и П/Р.
• Ако променяме стойностите (увеличаване или намаляване) на
дадени фактори с един и същ процент, промените върху ВНВ,
ННС и П/Р ще са различни като проекта е по чувствителен към
тези фактори, които ги променят с по–голяма величина.
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
Съгласно Ръководството за ЕК за анализ на
разходите и ползите:
Проектът е чувствителен ако:
• 1% изменение на съответния анализиран параметър
води до повече от 1% промяна във ФВНВ и ФННС на
проекта.
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Анализ на риска:
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
• След като се направи анализ на чувствителността и се
определят онези фактори, спрямо които проекта е чувствителен
т.е. силно зависим, трябва да се определят онези рискове,
които могат да доведат до сбъдване на “лошите” сценарии за
развитие.
• Веднъж определени, за тези рискове се прави отделен анализ
на вероятността те да се сбъднат, като за целта се търсят
аргументи “за” и “против”.
• Специализиран софтуер – Монте Карло и др.
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
www.bgregio.eu
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007 – 2013
• Рисковете се оценяват и от гледна точка на възможностите за
въздействие и превенция за тяхното недопускане или намаляване
на отрицателното им въздействие.
• Набелязват се мерки, някои от които изискват и допълнителни
финансови ресурси, за да се предотвратят последиците от
реализацията на определен риск.
Примери:
- повишаване на капацитета на звена и институции;
- сключване на застраховки и др.
Тези разходи следва да се включат в окончателният модел и
изчисленията, свързани с финансовия и икономическия
анализ!
Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г.
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване
и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014, финансиран
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консорциум „С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД”