Transcript Reunião de Prestação de Contas Mensal.

SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO
DAS
UNIDADES GESTORAS
ASSUNTO: REUNIÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
Palestrante: Encarregado do Setor Financeiro
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBJETIVO
PREPARAR OS AGENTES
DA ADMINISTRAÇÃO PARA
A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS MENSAL.
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUMÁRIO
 INTRODUÇÃO
 OBJETIVOS DA REUNIÃO
 PRAZOS
 PARTICIPANTES
 PROPOSTA DE ROTEIRO
 CONCLUSÃO
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBJETIVOS DA REUNIÃO
 ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 AVALIAR RESULTADOS
 FIXAR METAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
 EMITIR RELATÓRIO
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRAZOS
 ATÉ 10º DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 ATÉ 15º DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE
ENVIO DE RELATÓRIO À ICFEX DE
VINCULAÇÃO
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTICIPANTES
 PELO MENOS O OD E SEUS AGENTES
EXECUTORES DIRETOS PREVISTOS NO ART 52
§1º INCISO III:
- Fiscal Administrativo ou Gestor Patrimonial
- Chefe da 1ª Seção ou Gestor de Pessoal
- Tesoureiro ou Gestor Financeiro
- Aprovisionador
- Almoxarife
- Conformador de Registro de Gestão
 QUEM O OD DETERMINAR (Exemplo Ch COAL)
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROPOSTA DE ROTEIRO
(SEGUE A MESMA SEQUÊNCIA DO RPCM)
 CONFERÊNCIA / ATUALIZAÇÃO DO
ROL DOS RESPONSÁVEIS POR MEIO
DA TRANSAÇÃO >CONAGENTE
(CORRESPONDE AO ITEM “1. INTRODUÇÃO” DO RPCM)
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REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROPOSTA DE ROTEIRO
 CONTROLE DOS OPERADORES DO
SIAFI (>REGCONFOP) E DE SEUS PERFIS
E NÍVEL DE ACESSO (>LISTAUSUG).
(COMPLEMENTA O ITEM “1. INTRODUÇÃO” DO RPCM)
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REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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PROPOSTA DE ROTEIRO
 CONTROLE DOS OPERADORES DO
SIASG (>CONUSUASG)
(COMPLEMENTA O ITEM “1. INTRODUÇÃO” DO RPCM)
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REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROPOSTA DE ROTEIRO
 CONTROLE
DOS
CRÉDITOS
(>CONORC, ACUMULADO ATÉ O
MÊS,
DEMONSTRAÇÃO
DA
EXECUÇÃO
DA
DESPESA,
DETALHADO DE ACORDO COM A
PRÁTICA DA OM)
(CORRESPONDE AO ITEM “2. DEMONSTRAÇÃO DA
EXECUÇÃO DA DESPESA” DO RPCM)
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DETALHADO POR PLANO INTERNO OPÇÃO 12
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DETALHADO POR PROJETO OPÇÃO 13
INDEPENDENTE DA OPÇÃO DE DETALHAMENTO, OS
VALORES TOTAIS SEMPRE SERÃO OS MESMOS
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PROPOSTA DE ROTEIRO
 CONTROLE
PATRIMONIAL
E
FINANCEIRO (BALANCETE, RELATÓRIO DO
SISPATR E DO SIGA, ACONSELHA-SE ANEXAR
TAMBÉM RMA, RMB E RELATÓRIO SISCOFIS)
(CORRESPONDE AO ITEM “3. EXECUÇÃO PATRIMONIAL”
DO RPCM)
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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PROPOSTA DE ROTEIRO
 CONFERÊNCIA DAS CONFORMIDADES
E VERIFICAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS
TOMADAS, NO CASO DE REGISTRO DE
RESTRIÇÃO.
(CORRESPONDE AO ITEM “4. CONFORMIDADE CONTÁBIL
MENSAL” DO RPCM)
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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PROPOSTA DE ROTEIRO
 CONFERÊNCIA
DAS
PROVIDÊNCIAS
TOMADAS
COM
RELAÇÃO
AS
RECOMENDAÇÕES E DILIGÊNCIAS DA
ICFEX DE VINCULAÇÃO
(CORRESPONDE AO ITEM “5. INFORMAÇÕES SOBRE O
TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DAS
DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA ICFEX” DO RPCM)
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PROPOSTA DE ROTEIRO
 OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS
OPORTUNAS PELO OD
(CORRESPONDE AO ITEM “6. OUTRAS INFORMAÇÕES”
DO RPCM)
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PROPOSTA DE ROTEIRO
 LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES,
SFC.
(CORRESPONDE AO ITEM “7. RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE APURAÇÃO DE INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA” DO RPCM)
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCLUSÃO
NA REUNIÃO
DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MENSAL, APÓS EXAMINADAS
TODAS
AS
OCORRÊNCIAS
DO PERÍODO E ADOTADAS
AS
PROVIDÊNCIAS
PARA
SOLUCIONAR
OU
JUSTIFICAR EVENTUAIS
SENÕES, O OD
TERÁ
CONDIÇÕES PARA FECHAR O MÊS CONSIDERADO E
ELABORAR O RPCM.
APÓS O ENCERRAMENTO DE TODOS OS MESES, O
OD FICARÁ EM CONDIÇÕES DE ELABORAR O
RELATÓRIO
DE
GESTÃO,
CONCERNENTE
AO
EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO, CONFORME
MODELO E PRAZO ESTABELECIDO PELA SEF.