Transcript Beiträge erheben

Beiträge erheben
Schnell und einfach sollen nun die
Beträge erhoben werden.
1. Schritt – Voraussetzungen um Beiträge zu erheben
Öffnen Sie sich die „Voreinstellungen“.
2. Schritt – Voraussetzungen um Beiträge zu erheben
Hier öffnen Sie das Register „Beiträge“. Es müssen Beiträge mit den Laufzeiten eingetragen sein.
Verwendungszwecke können Sie eintragen.
3. Schritt – Voraussetzungen um Beiträge zu erheben
In der Personenverwaltung muss im Reiter „Bankverbindung“ eine Zahlungsart und wenn per Lastschrift gezahlt
wird, eine Bankverbindung eingetragen sein.
4. Schritt – Voraussetzungen um Beiträge zu erheben
Sie müssen dem Mitglied die Beiträge zuordnen. Sie können einen weiteren Verwendungszweck eintragen. Die
Spalte „erhoben bis“ wird ausschließlich durch das Programm verwendet.
5. Schritt – Beiträge erheben
Nutzen Sie den Schalter „Beiträge“, um die Dialogbox „Beitragskassierung“ zu öffnen. Nun brauchen Sie eigentlich
nur noch hintereinander die Schalter „Prüfliste“, „Beiträge erheben“ und „Bankdatei erstellen“ aufrufen.
6. Schritt – Beiträge erheben
Betätigen Sie den Schalter „Prüfliste“, um zu prüfen, ob offene Rechnungen vorhanden sind. Wenn ja, setzen Sie
die Beträge mit „alle offenen Rechnungen als bezahlt markieren“ auf 0 (Null).
Wichtig: Rechnungen der Kategorien Barzahlung und Überweisung müssen manuell ausgetragen werden.
7. Schritt – Beiträge erheben
Über die Rechnungsverwaltung können Sie auch einzelne Rechnungen auf 0 setzen, tragen Sie dazu bei „Offen“
einfach eine 0 ein.
8. Schritt – Beiträge erheben
Wenn nun all Rechnungen auf 0 gesetzt sind, können Sie auf „Beiträge erheben“ klicken.
9. Schritt – Beiträge erheben
In den meisten Fällen braucht nur der Schalter „alle Beiträge berücksichtigen“ eingeschaltet werden. Tragen Sie
den Stichtag ein. Entfernen Sie den Haken bei „DTA- Lastschriftteilnehmer über die SEPA-Umstellung im
Verwendungszweck informieren“.
10. Schritt – Beiträge erheben
Sie haben auch die Möglichkeit, über „nur bestimmte Betragsarten berücksichtigen“, eine nähere Auswahl zu
treffen, welche Beiträge erhoben werden sollen.
11. Schritt – Beiträge erheben
Klicken Sie nun auf „Weiter zur Vorschau“.
12. Schritt – Beiträge erheben
Die Beitragsrechnungen werden in der „Rechnungsverwaltung“ hinterlegt.
13. Schritt – Beiträge erheben
Prüfen Sie nun unter „Verwendungszwecke SEPA“, welche Angaben im Verwendungszweck gemacht werden.
14. Schritt – Beiträge erheben
Achten Sie darauf, dass mindestens die Punkte „Beitragszeitraum (von – bis)“ und „Beitragspflichtiger falls ein
Hauptzahler angegeben ist“ ausgewählt sind. Klicken Sie nun auf „OK“.
15. Schritt – Beiträge erheben
Nun können Sie auf „Beiträge jetzt erheben“ klicken. Damit sind die Beiträge nun erhoben und im Anschluss kann
die Bankdatei erstellt werden.
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