Transcript Conciliação Bancária

Conciliação Bancária
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O que é Conciliação Bancária
• É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta
bancária e as existentes no controle financeiro.
• A conciliação bancária deve ser realizada sempre considerando a dia
anterior, pois o saldo inicial de uma Conta Corrente é sempre o
saldo final do dia anterior.
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Cadastro de Saldo Inicial do Dia
• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para
abrir a tela Cadastro de Saldo Inicial do Dia.
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• O saldo inicial é sempre o saldo final do dia anterior.
• Clique em Gravar.
Data
Histórico
Valor
03/04/2011
SALDO ANTERIOR
500,00
C
04/04/2011
Depósito Dinheiro
123,50
C
04/04/2011
Instalações Elétricas
83,00
D
SALDO ATUAL
540,50
C
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C/D
Cadastro de Contas a Pagar
• Para o lançamento Instalação Elétrica será cadastrada uma Conta a Pagar,
sendo assim, ao baixar esta conta automaticamente um lançamento será
gerado.
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Baixa de Contas a Pagar
• No módulo Financeiro, clique no menu Contas a Pagar e clique para abrir
a tela Baixa de Contas a Pagar.
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• Ao informar o Fornecedor o sistema exibe na grade os lançamentos. Para
selecionar clique 2x no lançamento desejado e clique em Baixar.
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• Finalize a baixa, clicando em Adicionar e em Ok.
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Relação de Lançamento
no Período
• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a
tela Lançamento no Período.
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• Gere uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se todos os
lançamentos que constam no seu extrato bancário estão informados no
Sistema.
• Informe a conta corrente em que os lançamentos foram efetuados.
• Informe a data inicial e final.
• Clique no botão Gerar.
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Lançamento
• No módulo Financeiro, no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela
Lançamento.
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• Note que o Lançamento Depósito em dinheiro não está cadastrado no
sistema.
• Entre no menu Conta Corrente, selecione a opção Lançamento e cadastre
os lançamentos que constam em sua Conta Corrente.
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Relação de Lançamento no Período
• Gere novamente uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se
todos os lançamentos do extrato bancário constam no sistema.
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Conciliação Bancária
• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para
abrir a tela Conciliação Bancária.
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Conciliação Bancária
• 1. Selecione a Data que deseja Conciliar.
• 2. Selecione a Conta Corrente.
• 3. Clique no campo Saldo Inicial, automaticamente o sistema informará o
saldo cadastrado no Cadastro de Saldo Inicial para está Conta Corrente.
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• Note que os lançamentos cadastrados para esta Conta Corrente serão
exibidos na grade.
• Clique uma vez sobre o Lançamento que será conciliado para selecionálo.
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• Após selecionar os lançamentos eles ficarão em negrito.
• 4. Informe no campo Saldo Final o valor que será exibido no campo
diferença na parte inferior da tela.
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• 5. Clique no botão OK para confirmar.
• Após a confirmação o valor da diferença deve ser igual a Zero para que a
conciliação seja efetuada.
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• 6. Clique sobre o botão Conciliar.
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• O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação.
• 7. Clique sobre o botão Sim para confirmar a conciliação.
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• Ao finalizar, o sistema exibirá a Conciliação Concluída como na imagem
abaixo:
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Exercícios:
• 1. Cadastre a Conta Corrente 505050.
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• 2. Cadastre o Saldo Inicial desta conta no valor de R$300,00.
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• 3. Cadastre um lançamento de entrada no valor de R$156,00 para a conta
corrente 505050.
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• 4. Realize a Conciliação Bancária da Conta Corrente 505050.
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28/03/2012