Transcript Годовой финансовый отчет

В 2013 г. на выполнение государственного
задания выделенные субсидии составили
71048,78 тыс. руб.
Остаток денежных средств на л/с на 01.01.2013 г.
218, 84 тыс. руб.
Поступило денежных средств
70829,94 тыс. руб.
Всего денежных средств на л/с
71048,78 тыс. руб.
Расход денежных средств
64471,61 тыс. руб.
в том числе:
заработная плата ст.1 – 35631,6 тыс. руб.
начисления 30,2% ст.2 - 10625,84 тыс. руб.
прочие выплаты -
90,90 тыс. руб.
в том числе:
компенсация за методическую литературу
63,00 тыс. руб.
командировочные расходы (суточные)
27,90 тыс. руб.
Услуги связи
679,79 тыс. руб.
в том числе:
абонентная плата
услуги интернета
навигационно-информационная система
мониторинга и управления транспортом
Транспортные услуги
143,00 тыс. руб.
521,79 тыс. руб.
15,00 тыс. руб.
130,60 тыс. руб.
в том числе:
командировочные расходы (проезд)
56,36 тыс. руб.
Коммунальные услуги
2214,99 тыс. руб.
в том числе:
отопление, горячая вода
электроэнергия
вода
Аренда помещения
1362,92 тыс. руб.
807,07 тыс. руб.
45,00 тыс. руб.
32,40 тыс. руб.
в том числе:
аренда гаража
32,40 тыс. руб.
Услуги по содержанию имущества 868,72тыс. руб.
в том числе:
текущий ремонт столового
оборудования
76,63 тыс. руб.
услуги по дератизации
26,40 тыс. руб.
технический обслуживание и ремонт
автотранспорта
221,86 тыс. руб.
вывоз ТБО и стройотходов
45,54 тыс. руб.
текущий ремонт помещений
спортивно-учебно-оздоровительном
лагере «Лицейская дача»
139,86 тыс. руб.
техническое обслуживание охраннопожарной сигнализации
ремонт и техническое обслуживание
электронно-вычислительной техники
оплата по договорам гражданскоправового характера (стирка белья)
133,92 тыс. руб.
115,34 тыс. руб.
109,17 тыс. руб.
Прочие услуги
1451,71 тыс. руб.
в том числе:
подписка
автострахование
справочно-информационные услуги
(«1С», «Консультант плюс», «Контур СБ»)
охранные услуги и их обслуживание
услуги Центра гигиены и
эпидемиологии
медицинский осмотр персонала
120,59 тыс. руб.
78,22 тыс. руб.
158,10 тыс. руб.
538,45 тыс. руб.
14,03 тыс. руб.
306,34 тыс. руб.
участие в семинарах (повышение
квалификации)
фотопечать для внеклассных
мероприятий
технологические работы, услуги БТИ
оплата по договорам гражданскоправового характера (монтажные
работы в лагере, установка баннера с
рекламной информацией)
123,57 тыс. руб.
1,48 тыс. руб.
16,49 тыс. руб.
94,44 тыс. руб.
Прочие расходы
3596,22 тыс. руб.
в том числе:
транспортный налог
налог на охрану окружающей
среды
налог на землю
налог на имущество
госпошлина
изготовление сувенирной
продукции
62,15 тыс. руб.
70,90 тыс. руб.
881,18 тыс. руб.
2569,84 тыс. руб.
11,30 тыс. руб.
0,85 тыс. руб.
Увеличение стоимости основных
средств
1394,46 тыс. руб.
в том числе:
учебная и художественная
литература
351,19 тыс. руб.
приобретение спортивного
инвентаря
58,80 тыс. руб.
приобретение мебели
408,13 тыс. руб.
приобретение компьютерной
техники
138,54 тыс. руб.
приобретение хоз.инвентаря
159,43 тыс. руб.
приобретение оборудования
278,37 тыс. руб.
Увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе приобретение:
продуктов питания
ГСМ
расходных материалов
Остаток бюджетных денежных
средств на л/с
К общему финансированию в
процентах по смете
питание
коммунальные услуги
заработная плата
7754,37 тыс. руб.
5253,18 тыс. руб.
805,99 тыс. руб.
1695,20 тыс. руб.
6577,17 тыс. руб.
53580,37 тыс. руб.
(75,4%)
5107,94 тыс. руб.
2214,99 тыс. руб.
46257,44 тыс. руб.
Иные целевые субсидии
поступило на расчетный счет
расход денежных средств
в том числе:
классное руководство (ежемесячное денежное
вознаграждение)
заработная плата
начисления на заработную плату
12723,03 тыс. руб.
12723,03 тыс. руб.
12723,03 тыс. руб.
277,98 тыс. руб.
213,50 тыс. руб.
64,48 тыс. руб.
Расходы на организацию
дистанционного образования детейинвалидов
6161,41 тыс. руб.
подключение к интернету 4 набора детей
КЦДО
3948,17 тыс. руб.
приобретение компьютерного оборудования
1934,60 тыс. руб.
приобретение материалов для
компьютерного оборудования
Бюджетные инвестиции для
школ-интернатов
капитальный ремонт помещений и кровли
гаража, паро- фито-сауны и фасада КСОК
«Лицейский домик»
приобретение автомобиля УАЗ-396255,
автомобиля Лада Ларгус, мини-погрузчика
Digger SSL 5700
278,64 тыс. руб.
3169,56 тыс. руб.
1021,63 тыс. руб.
2147,93 тыс. руб.
Модернизация региональных систем общего
образования
1701,36 тыс. руб.
курсы повышения квалификации
66,60 тыс. руб.
педагогических работников
приобретение оборудования для столовой
1393,20 тыс. руб.
приобретение компьютерного оборудования
100,00 тыс. руб.
приобретение учебной литературы
141,56 тыс. руб.
Энергоснабжение и повышение
энергетической эффективности
518,72 тыс. руб.
установка оконных блоков в ОТЛ «Фадеев Лог»
и КСОК «Лицейский домик»
386,41 тыс. руб.
утепление водостока, теплотрассы в КСОК
«Лицейский домик»
50,42 тыс. руб.
приобретение энергосберегающих приборов
14,62 тыс. руб.
приобретение энергосберегающих материалов, в
том числе для установки видеонаблюдения
67,27 тыс. руб.
Повышение уровня пожарной безопасности
установка пожарной сигнализациив СУОЛ
«Лицейская дача», установка
противопожарной двери
Расходы на развитие учреждения
монтаж и пусконаладка контроля доступа в
учебный корпус, видеонаблюдения
приобретение кроватей в спальный корпус
98,30 тыс. руб.
98,30 тыс. руб.
600,04 тыс. руб.
530,44 тыс. руб.
69,60 тыс. руб.
Капитальные вложения и инвестиции
140,00 тыс. руб.
монтаж газового оборудования в КСОК
«Лицейский домик»
140,00 тыс. руб.
Социальное обеспечение населения
27,00 тыс. руб.
единовременная денежная выплата
отличникам и медалистам
27,00 тыс. руб.
Финансовая поддержка педагогических
работников
26,66 тыс. руб.
лечение в санаторно-курортных учреждениях
26,66 тыс. руб.
Оказание финансовой поддержки
одаренной молодежи
губернаторская премия
2,00 тыс. руб.
2, 00 тыс. руб.
Остаток денежных средств на л/с
0,00
Всего профинансировано с учетом иных целевых
субсидий
83771,81 тыс. руб.
Фактический расход по бюджету с учетом
целевого бюджетного финансирования
77194,64 тыс. руб.
Внебюджетные средства
Дополнительные платные образовательные услуги
Остаток денежных средств на л/счете на
01.01.2013 г.
3,24 тыс. руб.
Поступило денежных средств
1792,92 тыс. руб.
Всего денежных средств на л/счете
1796,16 тыс. руб.
Расход денежных средств
1791,94 тыс. руб.
Из них:
заработная плата
начисления на заработную плату
услуги связи
коммунальные услуги
услуги охраны
учебные расходы
расходные материалы
канцелярские товары
Остаток денежных средств на л/счете
980,44 тыс. руб.
330,22 тыс. руб.
9,40 тыс. руб.
137,98 тыс. руб.
3,06 тыс. руб.
32,37 тыс. руб.
256,79 тыс. руб.
32,68 тыс. руб.
4,22 тыс. руб.
Содержание воспитанников в лицее
( по уставу до 13% от общей стоимости затрат )
Остаток денежных средств на л/счете на
01.01.2013 г
2,72 тыс. руб.
Поступило денежных средств
625,35 тыс. руб.
Всего денежных средств на л/счете
628,07 тыс. руб.
Расход денежных средств
627,26 тыс. руб.
из них:
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
стирка
за страхование от клещевого энцефалита
услуги охраны
бытовой, спортивный инвентарь, мебель
расходные материалы
продукты питания
ГСМ
Остаток денежных средств на л/счете
64,46 тыс. руб.
11,67 тыс. руб.
12,58 тыс. руб.
39,60 тыс. руб.
3,94 тыс. руб.
44,67 тыс. руб.
51,96 тыс. руб.
382,04 тыс. руб.
16,34 тыс. руб.
0,81 тыс. руб.
Услуги от других видов деятельности,
приносящей доход
Остаток денежных средств на л/счете на
01.01.2013 г.
782,57 тыс. руб.
Поступило денежных средств
4471,87 тыс. руб.
Всего денежных средств на л/счете
5254,44 тыс. руб.
Расход денежных средств
4462,76 тыс. руб.
в том числе:
заработная плата сотрудников
793,17 тыс. руб.
прочие выплаты (суточные)
6,00 тыс. руб.
начисления на заработную плату
267,15 тыс. руб.
услуги связи
9,08 тыс. руб.
транспортные услуги
148,86 тыс. руб.
коммунальные услуги
80,00 тыс. руб.
текущий ремонт автомобилей
30,42 тыс. руб.
текущий ремонт оборудования
текущий ремонт помещений
дератизация, дезинсекция
вывоз мусора
зарплата сотрудников с начислениями
участие в семинарах
услуги охраны
фотоуслуги, реклама
прочие услуги (в т.ч. командировочные
расходы)
информационные услуги
зарплата по договорам гражданскоправового характера
31,91 тыс. руб.
46,06 тыс. руб.
31,40 тыс. руб.
0,38 тыс. руб.
30,10 тыс. руб.
27,00 тыс. руб.
15,00 тыс.руб.
11,24 тыс. руб.
247,04 тыс. руб.
114,50 тыс. руб.
99,88 тыс. руб.
хозинвентарь
31,49 тыс. руб.
ГСМ
534,03 тыс. руб.
расходные материалы
1888,74 тыс. руб.
медикаменты
19,31 тыс. руб.
Остаток денежных средств на л/счете 791,68 тыс. руб.
Благотворительные пожертвования от родителей
Остаток денежных средств на л/счете на
01.01.2013 г.
Поступило денежных средств
Всего денежных средств на л/счете
Расход денежных средств
в том числе:
транспортные услуги (экскаватор)
участие в соревнованиях
прочие расходы (сувениры, награды)
приобретение ОС (автомобиль,
спортинвентарь)
приобретение стройматериалов ( - 104, 46
тыс. руб., ГСМ – 120, 50 тыс. руб.)
Остаток денежных средств на л/с
1,06 тыс. руб.
918,09 тыс. руб.
919,15 тыс. руб.
915,38 тыс. руб.
251,10 тыс. руб.
58,10 тыс. руб.
40,98 тыс. руб.
340,24 тыс. руб.
224, 96 тыс. руб.
3,77 тыс. руб.
Поступило всего денежных
средств
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Иные целевые субсидии
Дополнительные образовательные
услуги
Содержание учащихся в лицее
Другие виды деятельности
Благотворительные
пожертвования
92369,63 тыс. руб.
71048,78 тыс. руб.
12723,03 тыс. руб.
1796,16 тыс. руб.
628,07 тыс. руб.
5254,44 тыс. руб.
919,15 тыс. руб.
Поступление денежных средств в 2013 году
Израсходовано денежных средств
84991,98 тыс. руб.
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Иные целевые субсидии
64471,61 тыс. руб.
12723 тыс. руб.
Дополнительные образовательные
услуги
1791,94 тыс. руб.
Содержание учащихся в лицее
627,26 тыс. руб.
Другие виды деятельности
Благотворительные
пожертвования
4462,76 тыс. руб.
915,38 тыс. руб.
Расход денежных средств в 2013 г.
план
832,46к
1406,69у
Содержание 1 ребенка в сутки
из них:
бюджет 77194,64/304дет./365дн
календарные
754,94 руб.
бюджет 77194,64/304дет/216дн
учебные
1275,76 руб.
дополнительные образовательные
услуги
27,35 руб.
содержание учащихся в лицее
9,56 руб.
услуги от другие видов
деятельности
80,02 руб.
благотворительные пожертвования
родителей
14,00 руб.
факт
765,97к
1294,34у
695,70 руб.
1175,60 руб.
27,29 руб.
9,55 руб.
67,96 руб.
13,94 руб.
Питание
план
факт
питание по ПФХД лицея на 2013 г.
145,00 руб. – 6898,23 тыс.руб.
питание по бюджету 2013 г.
115,39 руб. – 5107,94 тыс.руб.
питание за счет содержания
на 2013 г. 7,93 руб. –
382,04 тыс.руб.
Детодни: бюджет – 44268,
внебюджет - 3878
145,00 руб. 115,39 руб.
7,93 руб.
7,93 руб.
Грант Губернатора в сфере молодежной
политики на реализацию
социально значимого проекта
«Летняя этнографическая школа»
100000 руб.