Transcript Агрохолдинг «Оптина

Инвестиционная возможность
Агрохолдинг «Оптина»
Петр Богданович Бишко
Председатель Совета директоров
Москва, 27 июля 2010
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
Состав Агрохолдинга:
 ЗАО Агрокомплекс «Козельское молоко» - крупное
сельскохозяйственное предприятие в
Калужской
области;
 ЗАО Агрофирма «Оптина» - завод по переработке
молока, выпуску сухой молочной, цельномолочной и
кисломолочной продукции под т/маркой «Козельское
молоко»;
 ООО ЧОП «Щит-Агро».
Предприятия Агрохолдинга являются участниками Президентской программы
«Развитие АПК» по строительству животноводческого комплекса на 2400 голов
дойного стада.
АГРОХОЛДИ
АГРОХОЛДИНГ
НГ
«ОПТИНА»
«ОПТИНА
ЗАО Агрофирма «Оптина»:
Завод построен в 1977 году для переработки молока, выпуску
сухого обезжиренного молока, масла и цельномолочной
продукции;
Предприятие расположено на собственном земельном участке
площадью 6,8 га в черте г. Козельск;
Предприятие производит более 46 наименований кисломолочных
продуктов, пользующихся большим спросом у жителей Калужской
и Московской областей. Надежность партнерства, стабильность
поставок, отличное качество обеспечивает продукции
конкурентоспособность на рынке.
Оборудование завода в основном импортного производства.
Отличается высокой надежностью и производительностью;
Завод имеет собственную газовую котельную,
основной и резервный электрические вводы.
водозабор,
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
ЗАО Агрофирма «Оптина»:
Предприятие в цифрах
Проектная мощность
завода
Переработка 120 тн. молока в сутки в
сухое молоко и до 50 тн. в
цельномолочные продукты.
Общая численность
работников
188
Площадь земель в
собственности
6,8 га
Объем производственных
площадей
13,3 тыс.кв.м.
Здания и сооружения
9 ед.
Машины и оборудование
161 ед.
Транспортные средства
25 ед.
ЗАО Агрофирма «Оптина»:
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
Динамика объемов реализации продукции Предприятия (фактических и
планируемых)
Виды
Ед.
Объемы реализации по годам
измере
продук
Факт
План
ния
ции
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5394
5996
8300
8802
8154 10638 11200 12000
ЦМП в
пересч
ете на
молоко
тонн
Масло
тонн
300
289
200
143
283
290
295
300
СОМ,С
ЦМ
тонн
603
600
272
215
364
276
310
340
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
ЗАО Агрофирма «Оптина»:
ЗАО Агрофирма «Оптина»:
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
Динамика объемов реализации ЦМП в пересчете на молоко
(фактических и планируемых)
ЗАО Агрофирма «Оптина»:
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
Объем продаж и размер прибыли за 2003-2010гг. (тыс. руб.)
Показатель
Объем
продаж
Валовая
прибыль
Прибыль
после уплаты
налогов
2003 г. 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007г. 2008 г. 2009 г.
2010 г.
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
68613
84359
107876
133119 158124 200197
26976
9
278800
286
495
701
10642
11200
157
265
496
1048
795
1249
758
3662
2482
8271
8705
Основными потребителями молочной продукции
(всего 46 наименований), являются продовольственные магазины
Калужской и Московской областей.
ЗАО Агрофирма «Оптина»:
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
Объем продаж 2003-2010гг. (тыс. руб.)
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
ЗАО Агрофирма «Оптина»:
Финансовое состояние ЗАО Агрофирма «Оптина»
стабильное. Предприятие имеет положительную
кредитную историю, кредитные
обязательства гасятся своевременно и в полном объеме.
Годовой оборот
денежных средств
341,8 млн. рублей
Кредиторская
задолженность
17,9 млн. рублей
Дебиторская
задолженность
21,5 млн. рублей
Достаточность
собственных оборотных
средств
обеспечено (коэф-т = 0,2)
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
ЗАО Агрокомплекс
«Козельское молоко»
Агрокомплекс «Козельское молоко» имеет в собственности 3,9 тыс.га
и в аренде 1,3 тыс.га посевных земель, расположенных
северо-западнее г. Козельска на расстоянии от 6 км до 25 км от города,
достаточно компактным массивом, что обеспечивает доступность
необходимых ресурсов и близость к основному потребителю продукции.
Основными видами выпускаемой продукции являются молоко, и мясо
крупного рогатого скота. Кроме молока Агрокомплекс производит
товарный картофель и мясо говядины.
Поголовье крупного рогатого скота составляет примерно 1700 голов
и постепенно увеличивается.
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
ЗАО Агрокомплекс
«Козельское молоко»
Предприятие в цифрах
Площадь земель с/х.
назначения
5148 га
Общая численность
работников
111
Автотракторная,
посевная, уборочная
техника
36 ед.
Здания и сооружения
20 ед.
Количество крупного
рогатого скота
1603 гол.
ЗАО Агрокомплекс
«Козельское молоко»
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
Динамика объемов реализации продукции
предприятия
Объемы реализации по годам
Виды
Ед.
измере
продукц
ния
ии
Молоко
Мясо
Факт
План
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1672
2033
2447
2615
2710
2790
162
123
182
163
165
165
тонн
центнер
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
ЗАО Агрокомплекс
«Козельское молоко»
ЗАО Агрокомплекс
«Козельское молоко»
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
Объем продаж и размер прибыли за 2006-2010 гг.
(тыс. руб.)
Показатель
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Всего
Всего
Всего
Объем
продаж
Валовая
прибыль
19815
24393
35178
37367
39000
1944
-3196
-2715
1000
2500
Прибыль
после
уплаты
налогов
1750
-3211
-2919
971
2400
Всего
2010 г.
Всего
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
ЗАО Агрокомплекс
«Козельское молоко»
ЗАО Агрокомплекс
«Козельское молоко»
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
ЗАО Агрокомплекс «Козельское молоко» имеет
положительную кредитную историю. Динамика
показателей финансового состояния
формируется положительно.
Годовой оборот денежных
средств
59 млн. рублей
Кредиторская
задолженность
21 млн. рублей
Дебиторская
задолженность
3 млн. рублей
Достаточность собственных
оборотных средств
обеспечено (коэф-т = 0,1)
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
Агрохолдинг «Оптина»
Консолидированные финансовые показатели
Финансовые показатели Агрохолдинга
Период
Выручка Агрохолдинга от
продажи продукции, тыс. руб.
Прибыль Агрохолдинга от
продаж, тыс. руб.
Чистая прибыль Агрохолдинга,
тыс. руб.
Краткосрочные обязательства
Агрохолдинга, тыс. руб.
Долгосрочные обязательства
Агрохолдинга, тыс. руб.
За 2009г.
На 1.07.2010
307136
210 000
11642
5 500
9242
5 360
6600
12 500
24800
18400
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
Цель
Агрохолдинг «Оптина»
Описание проекта
Создание современного, рентабельного
вертикально интегрированного
агропромышленного предприятия
с полным циклом производства
и переработки сельскохозяйственной
продукции
Агрохолдинг имеет Генеральное соглашение с СБ РФ о кредитной линии в рамках
национального проекта «Развитие АПК» с предполагаемым объемом финансирования
450 млн.руб. по ставке 14%.
В порядке подготовки к полномасштабной реализации
проекта получены два кредита: 12,0 млн.руб. на реконструкцию старых ферм
и 20,3 млн.руб на приобретение с/х техники. Кредиты освоены в 2006г.
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
План
Результат
Необходимо
привлечь
Агрохолдинг «Оптина»
Описание проекта
Создание стада КРС в 5 000 голов, в том числе 2400 голов
дойных коров, с годовой продуктивностью молочных
коров – 10 тыс. кг/год и суточным привесом животных
на откорме – не менее 800 граммов
Ферма на 2 400 голов дойного
стада после выхода на
проектную
мощность обеспечит
производство и реализацию
свыше 25 000 тонн
молока в год
Завод по производству
молочной продукции после
выхода на проектную
мощность обеспечит
производство и реализацию
36 000 тыс. тонн молочной
продукции в год
Суммарная потребность в инвестициях
Составляет, ориентировочно, 20,0 млн. евро
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
Агрохолдинг «Оптина»
Предмет сделки
Предмет сделки:
Привлечение инвестора для участия в
Проекте.
Структура сделки будет окончательно
определена по результатам переговоров с
потенциальными инвесторами.
АГРОХОЛДИНГ
«ОПТИНА»
Агрохолдинг «Оптина»
Контактная информация
Спасибо за внимание!
Петр Богданович Бишко
Тел.: +7 985 9697895
E-mail: [email protected]