Transcript Plano de Contas

Para uma perfeita
“Saúde Administrativa”,
Alimente diariamente o
Financeiro.
Para um controle do Financeiro com
fluxo de caixa, onde teremos a
origem e o destino das receitas e
despesas, primeiramente devemos
conhecer e montar as contas que irão
compor o Plano de Contas da
empresa.
Para cadastrar o plano de contas primeiro devemos criar no caso deste exemplo
de máscara 9.99.999, no nível 1 o titulo
1. Despesas,
no nível 2 o titulo
1.01 Comunicação (Nome do Grupo da Despesa)
e no nível 3 o titulo
1.01.001 Telefone 3344-3717 (Nome da Despesa propriamente dita)
1.01.002 Internet (Nome da Despesa propriamente dita)
No caso das receitas no mesmo exemplo de máscara colocar no nível 1 o título
2. Receitas
no nível 2 o titulo
2.01 Vendas (Nome do Grupo da Receita)
e no nível 3 o titulo
2.01.001 Dinheiro (Nome da receita propriamente dita)
2.01.002 Cheque (Nome da receita propriamente dita)
Um exemplo
básico de
Plano de Contas
de Receitas e
Despesas
1 - Despesas
1.01 - Mercadorias/Produtos Revenda
1.01.001 - Duplicatas Entradas
1.01.002 - Produtos Vencidos
1.01.003 - Produtos Quebrados
1.01.004 - Devolucao p/ Fornecedor
1.01.005 - Juros de Duplicatas Entrada
1.01.006 - Descontos Concedidos
1.01.007 - Revista ABC Farma
1.01.008 - Diversos
1.02 - Big Automacao
1.02.001 - Mensalidade
1.02.002 - Consultorias
1.02.003 - Despesas
1.02.004 - Diversas
1.03 - Bancaria
1.03.001 - XXXXXX
1.03.002 - Taxa Manutencao
1.03.003 - Juros
1.03.004 - Taxa de Antecipacoes Cartao/Cheque
1.03.005 - Taxa Cartao
1.04 - Forca de Trabalho
1.04.001 - Salarios
1.04.002 - Ferias
1.04.003 - 13 Salario
1.04.004 - Adiantamento
1.04.005 - Inss
1.04.006 - Fgts
1.05 - XX
1.05.001 - XX1
1.05.002 - xx2
1.06 - YYY
1.06.001 - YYY1
1.06.002 - YYY2
1.07 - Escritorio Contabilidade
1.07.001 - Mensalidade
1.07.002 – Icms’
1.07.003 - Pis
1.07.004 - Cofins
1.07.005 - Iss
1.07.006 - Darf
1.08 - Ocupacao
1.08.001 - Aluguel
1.08.002 - Iptu
1.08.003 - Agua
1.08.004 - Luz
1.08.005 - Manutencao
1.09 - Comunicacao
1.09.001 - Telefone
1.09.002 - Internet
1.09.003 - Provedor
1.10 - Publicidades
1.10.001 - Propaganda Radio
1.10.002 - Propaganda Televisao
1.10.003 - Propaganda Jornal
1.10.004 - Mensalidade Rede
1.10.005 - Cartazes
1.10.006 - Brindes
1.11 - Veiculos (carros/motos)
1.11.001 - Gasolina Carro X
1.11.002 - Troca Oleo Carro X
1.11.003 - Ipva Carro X
1.11.004 - Manutencao Carro X
1.11.005 - Gasolina Moto X
1.11.006 - Troca Oleo Moto X
1.11.007 - Ipva Moto X
1.11.008 - Manutencao Moto X
1.12 - Diversas
1.12.001 - Material Escritorio
1.12.002 - Diversas
1.12.003 - Multa/Juros com pagamentos
2 - Receitas
2.01 - Vendas
2.01.001 - Dinheiro
2.01.002 - Cheques
2.01.003 - Cartao Debito
2.01.004 - Cartao Credito
2.01.005 - Convenio
2.02 - Outros Recebimentos
2.02.001 - Convenios Multa
2.02.002 - Convenios Juros
2.02.003 - Diversos
2.02.004 - Descontos Obtidos em
pagamentos
2.03 - Bancarias
2.03.001 - Saldo inicial
2.03.002 - XXX
2.03.003 - Juros Aplicacao
2.03.004 - Antecipacao
2.04 - Institucionais
2.04.001 - Espaco Propaganda
Letreiros/Gondulas
2.04.002 - Compras
Para usar o Financeiro com Fluxo
de caixa, devemos antes
configurar o SistemaBig seguindo
os seguintes passos.
No Sistemabig, ir no menu configuração,
e selecionar o Sub Menu Filiais.
Procurar a Aba Financeiro e marca a
opção Habilitar financeiro
Obs. Os campos circulados em Vermelho não preenche neste momento.
Procurar a Aba Geral e configurar o campo Máscara do Plano de contas
Obs Com o financeiro habilitado não usar mais sangria despesas no Caixa.
Ir no Menu Cadastro Sub menu Centro de Custo e cadastrar o(s) centro de custos
das contas do plano de contas
Obs- Centro de custo é onde gera o custo da conta (setor), podendo ser por
exemplo a própria drogaria, o departamento escritório etc.
Ir no Menu Cadastro Sub menu Plano de contas e cadastrar as contas Despesas
e Receitas
Caso já existe o Plano de Contas cadastrado anteriormente apenas com as
despesas, então clicar com o botão direito do mouse e selecionar Criar conta
“Despesas” no 1o. nível do plano de contas.
Feito isso aparecerá a mensagem de colocar a mascara do 1o. nível do plano de
contas onde colocaremos 9, que quer dizer que será incluso na máscara das
despesas e receitas apenas um nível para o título das mesmas
o Plano de contas ficará com um nível a mais
em configuração filiais na aba Geral o campo da máscara do plano de contas
mudará também
Feito isso cadastrar as receitas da drogaria que poderá ficar como no exemplo
abaixo.
Para cadastrar o plano de contas primeiro devemos criar no caso deste exemplo
de máscara 9.99.999, no nível 1 o titulo
1. Despesas,
no nível 2 o titulo
1.01 Comunicação (Nome do Grupo da Despesa)
e no nível 3 o titulo
1.01.001 Telefone 3344-3717 (Nome da Despesa propriamente dita)
1.01.002 Internet (Nome da Despesa propriamente dita)
No caso das receitas no mesmo exemplo de máscara colocar no nível 1 o título
2. Receitas
no nível 2 o titulo
2.01 Vendas (Nome do Grupo da Receita)
e no nível 3 o titulo
2.01.001 Dinheiro (Nome da receita propriamente dita)
2.01.002 Cheque (Nome da receita propriamente dita)
Incluindo o 1º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS
(identificação se Despesa/Receita)
Incluindo o 2º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS
(grupo de despesa)
Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS
(conta propriamente dita)
MODELO CENTRO DE CUSTO SIMPLES
Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa
Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS
(conta propriamente dita)
MODELO CENTRO DE CUSTO FILIAIS / SETORES
Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa
Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS
(conta propriamente dita)
MODELO CENTRO DE CUSTO FILIAIS / SETORES
Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa
Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS
(conta propriamente dita)
MODELO CENTRO DE CUSTO FILIAIS / SETORES
Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa
Incluindo o 1º. Nível no Plano de Contas conta RECEITAS
Incluindo o 2º. Nível no Plano de Contas conta RECEITAS
(grupo de receita)
Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta RECEITAS
(conta própriamente dita)
Ir no Menu Cadastro Sub menu Fornecedores para deixar configurado o plano de
contas
Na aba Financeiro, ligar o plano de contas.
Obs: Esta ligação serve para no lançamento de uma despesa no contas a pagar,
após selecionar o fornecedor, o plano de contas ser automaticamente preenchido,
podendo ser alterado na hora.
Ir no Menu Financeiro sub menu Controle Financeiro
depois ir no menu Arquivo sub menu Contas Financeiras
e criar as Contas Bancárias inclusive a “Conta Drogaria” onde ficarão os valores
que não irão pro banco
Ir no Menu Cadastro Sub menu Tipos e Formas de Pagamentos sub menu Tipos
de Pagamentos para em cada um deles colocar em qual conta e plano de contas
entra os valores vendidos nestes Tipos de Pagamentos
Pesquisar as formas cadastradas e ir em Edição e ligar a conta e o plano
correspondente, lembrando que os tipos Cheques, Convênios, Dinheiro é feito no
Configuração Filial Aba Financeiro como dito no inicio do manual.
Marcado a opção Gerar movimentação financeira automaticamente, após
conferirmos o caixa, o financeiro receberá as informações dos valores e o
dia em que ficará previsionado.
Havendo mais de uma Filial e as vendas de cartão depositada em contas
diferentes então ir na aba Taxa Cartões p/Filial e clicar no botão incluir e incluir as
informações referente a Filial
Colocando a filial correspondente, a taxa do desconto nesta filial, os dias a
receber, a taxa mensal e a conta em que entrará as vendas neste tipo de
pagamento.
Cadastramos também o tipo de pagamento Banco para usarmos nas baixas de
convênios com pagamentos creditados em Conta Bancária
Voltando no Menu Configuração Sub Menu Filial, terminamos a configuração dos
campos da Aba Fluxo de Caixa associando as contas.
Dinheiro – Onde entrarão os valores das vendas finalizadas nos tipos de
pagamentos com a forma dinheiro.
A receber – Onde entrarão os valores das vendas feitas pelos convênios a prazo.
Cheque – Onde entrarão os valores das vendas finalizadas com cheques
Depois ir na Aba Administrativo e configurar a parte Plano de Contas,
preenchendo as contas do campo Recebimentos, Pagamentos, Descontos
Recebíveis, Diferenças caixas.
Na parte Recebimentos, configurar no campo
Recebimentos - a conta referente aos valores recebidos dos pagamentos de
convenio,
Descontos - a conta referente ao desconto dado nos recebimentos com
desconto,
Multa - a conta referente as multas recebidas dos recebimentos em atraso
Juros - a conta referente aos juros recebidas dos recebimentos em atraso
Na parte Pagamentos, configurar no campo
Descontos - a conta referente aos descontos recebidos em pagamentos,
Acréscimos - a conta referente aos acréscimos gerados em pagamentos
efetuados.
Na parte Descontos Recebíveis, configurar no campo
Taxas/Tarifas - a conta referente aos descontos pagos nas antecipações de
cartões ou cheques.
Na parte Diferenças caixas, configurar no campo
Sobras - a conta referente aos valores de sobras, quando na conferência do caixa,
o valor apurado der maior que o valor computado.
Faltas - a conta referente aos valores de faltas, quando na conferência do caixa, o
valor apurado der menor que o valor computado.
.
Feito essas associações, já podemos usar a parte financeira do Big, onde
encontraremos no Menu Financeiro sub menu Controle
Financeiro
onde já passamos por ele para poder cadastrar as contas bancárias
Procuramos dividir o Financeiro em três menus principais onde temos o
Arquivo, Manutenção, Relatorio
Para visualizar os registros em grade, clicar na parte inferior de pesquisa F3,
utilizando ou não os filtros: Tipo de conta, período, histórico, efetivado e
previsionado
Habilitando a caixa Exibir composição do lançamento, aparecerá a tela com a
composição do lançamento, mostrando a origem do valor, nos casos de tipo
de recebimentos vindo do caixa da loja
Para visualizar/imprimir os registros de uma determinada conta, clicar no
botão Imprimir F9
Visão do movimento da Conta Financeira
Para visualizar os cheques disponíveis clicar nos (...)
Para incluir um valor nas “Contas” como taxa, juros etc. temos o botão incluir
preencher os campos e confirmar com o
F3 parar terminar o lançamento
F4 para continuar a lançar outro valor.
No menu Manutenção temos:
4 - Lançamento Movimento de Caixa
Neste módulo temos a opção de procurar os caixas da
drogaria/escritório, conferir e alimentar o financeiro
Na parte superior grifada em vermelho temos os campos de pesquisa
de período dos caixas já conferidos, com opção de finalizados ou não,
conferidos e excluídos.
Na parte inferior grifada em rosa, temos os botões:
Incluir - Onde iremos buscar o caixa finalizado, conferir e incluir na
movimentação financeira.
Visão quando estamos como escritório Loja Física e Lógica a loja do
caixa
Clicando em procurar o caixa, achamos o mesmo e preenchemos os
campos valor apurado em cada tipo de pagamento.
No campo Para efeito de
comparação, incluir suprimentos
no total computado, deixar
marcado, caso queira mostrar o
valor total da venda mais o valor
do(s) suprimento(s), após
preencher os valores no campo
Valor apurado clicar no botão
Comparar
Após confirmar
Caso não tenha diferença no
Valor apurado com o Valor
computado então aparecerá
um na coluna Diferença ou
com o valor da diferença
Na parte inferior onde está
circulada o sistema mostra
todos os registros referentes
ao Tipo de Pagamento na aba
correspondente, podendo ser
Venda Vista, Recebimento,
Devolução, Suprimento,
Sangria, como onde estamos
posicionado, podendo clicar
no botão substituir o tipo de
pagamento
Para colocar uma observação nos tipos de pagamento que derem
diferença, clicar duas vezes sobre ele.
Para efetuar a troca, ir no tipo de pagamento correto e confirmar
com o F3 ou botão OK.
O campo Valor Apurado continuará o mesmo, mudando apenas o campo
Valor Computado, onde podemos também clicar no botão atualizar valor
computado a qualquer momento.
O campo Valor Apurado pode ser mudado também, mas o sistema
registrará todos os valores colocados
Para conferir o período de movimentação (baixa e suprimento)
feita no escritório, temos que ficar como loja fisica e lógia
Escritório
Colocamos os valores recebidos no período em cada tipo de pagamento
clicamos no botão comparar
Nesta tela temos a confirmação onde clicando no botão OK para alimentar
o financeiro
Excluir - onde iremos excluir um caixa conferido.
Editar/Detalhes - onde iremos verificar as informações de um caixa conferido.
Detalhes de um caixa
Feito a conferencia do movimento do caixa, o sistema ficará
alimentado com as informações de efetivado e previsto.
No menu Arquivo temos:
1-
Novo
onde dentro de Novo:
1.1 Conciliação
Neste Módulo teremos as conciliações das operações feitas nas contas
bancarias, onde vamos efetivar os créditos e débitos efetuados nas
mesmas
Para entrar no módulo colocamos a data de encerramento que no caso, é a
data do extrato que teremos em mãos e o saldo disponível desta data.
Clicando em OK temos a tela abaixo onde o financeiro abrirá a Aba
Conciliação com todos os registros a serem efetivados
Do lado esquerdo da tela temos os Débitos efetuados na conta, sejam cheques
emitidos ou valores lançados como taxa bancárias.
Do lado direito da tela temos os Créditos efetuados na conta, provenientes dos
depósitos efetuados ou valores lançados como juros adquiridos.
Para marcar os valores a conciliar temos as teclas
F5 - para marcar ou desmarcar o registro em que o cursor se encontra,
F6 - marcar todos e
F7 - para desmarcar todos.
O valor do Saldo atual da conta com os valores conciliados tem que bater com o
valor do Saldo final.
Nesta tela temos os botões:
Último relatório - para verificar o ultimo relatório da conciliação.
Alterar - para mudar o dia e o saldo final da conciliação.
Conciliar – Para confirmar a conciliação.
Cancelar – Para cancelar toda operação.
1.1 Depósitos
Neste módulo temos o tratamento dos depósitos nas contas bancárias.
Para depósito em dinheiro digitamos o valor no campo circulado e
confirmamos com o botão OK.
Para depósitos em cheques recebidos, clicamos no botão Incluir e
procuramos os cheques disponíveis para depósito
Nesta tela colocamos a data para pesquisa, podendo também marcar a opção
de pesquisar os cheques devolvidos, depois clicamos no botão
Pesquisar(F3).
Temos a opção de marcar os cheques e clicar no botão OK. Onde voltamos
pra tela inicial para a confirmação do mesmo
Após incluídos os cheques, podemos excluir clicando no botão
remover. Para confirmar clicamos no botão OK.
Para depósitos com cheques emitidos de outras contas bancárias clicamos
na Aba inferior Emitidos e depois no botão Incluir.
onde aparecerá o cadastro dos cheques emitidos para nós pesquisarmos ou
criamos um para o depósito.
Para incluir clicamos no botão novo ou teclamos F5 e preenchemos o
cheque.
1.1 Descontos/Antecipação de Cheques
Neste módulo tratamos os descontos e antecipações com cheques
recebidos e trocados com o banco.
Para pesquisar colocamos as datas do período para ver os cheques
disponíveis e clicamos em pesquisar.
Depois marcamos os cheques que usaremos e confirmamos com o
botão OK(F3).
Nesta tela, colocamos o desconto em R$ ou em % que será cobrado da
antecipação, a data, a conta que entrará o valor e um histórico para o
movimento.
Este movimento ficará nas conciliações a serem feitas posteriormente
1.1 Descontos/Antecipação de Cartões
Neste módulo tratamos os descontos e antecipações com cartões
de créditos a serem recebidos e trocados com o banco
Para pesquisar colocamos o cartão, as datas do período para ver
os valores disponíveis e clicamos em pesquisar.
Depois marcamos o valor que usaremos e confirmamos com o
botão OK(F3).
Nesta tela, colocamos o desconto em R$ ou em % que será
cobrado da antecipação, a data, a conta que entrará o valor e
um histórico para o movimento.
Este movimento ficará nas conciliações a serem feitas
posteriormente.
1.1 Transferência entre Contas
Neste módulo tratamos as transferências entre as contas
cadastradas, onde podemos fazer retirada também transferindo
para conta caixa(drogaria).
Colocamos o valor a transferir no campo circulado em vermelho e
confirmamos com o botão OK
2- Contas Financeiras
Este módulo serve para cadastrar as contas financeiras inclusive a
conta drogaria onde fica os valores que não irão para o banco,
conforme já vimos o procedimento de cadastro de cada uma delas.
3-
Contas a Pagar
Esta rotina é a mesma usada em financeiro contas a pagar antes
de habilitar o financeiro.
Obs. Orientamos os clientes a sempre lançar as contas a pagar
vinda de duplicatas de Distribuidor a partir das notas de entrada.
Esta rotina é feita na conferência da entrada da loja ou no próprio
fechamento da entrada, conforme configuração e permissão.
As duplicatas de entradas podem ser incluídas com segurança no
escritório associando sempre com suas notas.
A partir do financeiro habilitado as duplicatas diversas(água, luz,
telefone, etc.) serão lançadas a partir desta tela com a opção do F5.
Para lançar despesas com mais de uma parcela, como Aluguel,
temos a opção de incluir e no campo parcela ... Clicamos nele e
colocamos as demais parcelas
Usando :
As parcelas vencem sempre no mesmo dia do 1o. Vencimento – Após
colocarmos o número das parcelas, clicamos no botão Calcular
vencimentos.
Aparecerá as parcelas com o mesmo dia do 1o. Vencimento nos
meses seguintes.
confirmamos com o botão OK(F3)
Usando :
As parcelas vencem em intervalos fixos de dias – Após
colocarmos o intervalo de dias e o número das parcelas, clicamos
no botão Calcular vencimentos,
Aparecerá as parcelas com os respectivos dias dos vencimentos.
confirmamos com o botão OK(F3)
Quando for baixar a conta, então o sistema irá solicitar de “ONDE” esta
saindo os valores para pagamento da mesma.
Para baixar temos as opções:
Ctrl+F5 – Marca ou Desmarca a duplicata selecionada
Ctrl+F6 – Marca Todas
Ctrl+F7 – Desmarca Todas
Depois com o F7 baixamos a(s) marcada(s)
Podemos usar pagamento com varias formas, por exemplo uma parte
em dinheiro e outra parte com cheque de terceiros e cheque da drogaria
ou com débito em conta.
Para pagamento com cheque de terceiros disponível em caixa,
então clicamos no ícone
Nesta tela clicamos no botão adicionar para pesquisa dos cheques
disponíveis
Colocamos a data para os cheques que estão bons para depósitos até
esta data e clicamos em pesquisar, caso queira tem a opção de marcar
também os cheques devolvidos
Após a pesquisa marcar os cheques a serem usados e clicar em OK.
Após a seleção os cheques aparecerão na tela abaixo podendo
ainda remove-lo ou adicionar novos, para então clicar em OK
Após selecionado, o sistema mostrará o restante que precisa para o
pagamento
Caso queira pagar o restante em dinheiro, no campo circulado em
vermelho colocar o valor restante, ou ainda no campo Débito em
Conta e clicar em concluir, se for pagar com cheque da drogaria
então clicar 2 vezes no campo Cheque
Clicar no botão adicionar e adicionar o cheque a ser emitido
Nesta tela clicar no botão novo (F5) e preencher os dados
necessários
Conforme mensagem da tela não tem necessidade de colocar o plano de
contas de contas lançadas pelo contas a pagar.
Após cadastrado o(s) cheque(s), sair com ESC
confirmar com o botão OK
concluir a baixa clicando no botão Ok
Para fazer um estorno de baixa então clicar no botão estornar F8
Nesta tela o sistema trará a baixa selecionada, podendo também
clicar em pesquisar colocando o período de baixa ou o código da
baixa no campo superior.
Após verificar o registro, clicar no botão Excluir onde irá aparecer a
tela de confirmação
Clicando no botão detalhe, temos os detalhes do pagamento
Esta opção de estorno ou verificar os detalhes da baixa pode ser feita
também pela ficha selecionando o botão ... do campo Baixa ID
4- Cheques Emitidos
Neste módulo temos os cheques emitidos das contas bancarias, na parte
superior temos as abas com as opções de:
Edição(F2) - para ir na ficha de edição,
Financeiro(Shift+F8) - onde aparecerá os históricos do cheque selecionado
Na parte inferior temos os filtros:
Baixados – aparecerá somente os cheques baixados
Não Baixados – aparecerá somente os cheques não baixados
Todos – aparecerá todos os cheques emitidos.
temos a opção de pesquisar por:
Conta, Número do cheque, Data emissão ou Pré.
A baixa dos cheques emitidos será feita automaticamente quando conciliarmos a
conta bancária na opção Conciliação.
5 - Cheques Recebidos
Todos os cheques recebidos através de vendas ou recebimentos de contas a prazo
vêm pra este modulo.
Temos opção de pesquisar: todos, os baixados e os não baixados, podendo filtrar por
número de cheque, número de lançamento, CPF, cliente, data de venda, data pré,
data devolução.
A baixa dos cheques recebidos é feita automaticamente quando usamos eles em
pagamentos ou depósitos a serem efetuados na opção conciliação.
Quando o cheque for devolvido tem a opção de bloqueá-lo como cheque devolvido
apertando o Ctrl F5.
Após o ctrl F5 aparecerá a Tela abaixo caso for cheque com pagamento de duplicatas
Obs. No contas a Pagar será gerado uma duplicata no fornecedor com o valor do
cheque a ser pago posteriormente com a modalidade a escolher.
Ou a Tela abaixo caso for Cheque Depositado
Obs. Aparecerá na Conta Bancária onde o Cheque foi depositado o Débito do mesmo
para ser conciliado.
Quando o cheque for devolvido e o cliente vier pagar no escritório, temos a opção de
baixá-lo, quitando o cheque devolvido apertando o Shift F9.
Após o Shift F9 aparecerá a Tela abaixo
Obs. Fazer o lançamento do crédito ou o suprimento de um novo cheque.
Na Aba Edição(F2) temos o registro em ficha.
Na Aba Pagamentos(Shift+F7) temos os históricos de pagamentos caso
houver pagamentos no modo sem o financeiro ativado.
Na Aba Financeiro(Shift+F8) temos os históricos vindo do financeiro.
Também podemos fazer lançamentos de valores(suprimentos)
se necessário.
Esta opção somente é liberada quando selecionado loja física e
lógica Escritório
No menu Manutenção temos:
1-
Conciliações
Neste módulo, temos as conciliações efetuadas nas contas bancárias.
Na parte superior temos o Tipo de como visualizar a conta, se Descrição ou
número da Conta, os campos de pesquisa a serem preenchidos,
selecionando a conta, o período correspondente e marcar a opção de
Pesquisar também as conciliações excluídas.
Na tarde inferior, temos os botões:
Excluir - para excluir uma conciliação efetuada errada.
Detalhe - para ver os detalhes da conciliação.
Detalhes da Conciliação
2
Depósitos
Neste módulo temos os depósitos efetuados nas contas bancárias.
Na parte superior temos os campos de pesquisa a serem preenchidos,
selecionando a conta, o período correspondente e marcar a opção de
Pesquisar também os depósitos excluídos.
Na tarde inferior, temos os botões:
Excluir - para excluir um depósito efetuado errado.
Detalhe - para ver os detalhes do depósito.
Detalhe dos Depósitos
3- Descontos/Antecipação de Recebíveis
Neste módulo temos os descontos e Antecipações efetuadas, tanto com
cartões quanto com cheques
Na parte superior temos os campos de pesquisa a serem preenchidos,
selecionando o período correspondente e marcar a opção de Pesquisar
também os descontos e antecipações excluídas
Na tarde inferior, temos os botões:
Excluir - para excluir um desconto/antecipação efetuado errado.
Detalhe - para ver os detalhes do desconto/antecipação
Detalhes de Desconto/Antecipação
4 - Lançamento Movimento de Caixa
Neste módulo temos a opção de procurar os caixas da drogaria,
conferir e alimentar o financeiro, como vimos anteriormente
Fazendo uma baixa de empresa no Escritório
Após colocar a empresa, o período e clicar em Filtrar, verificar os
valores a baixar e clicar no botão Baixar
Onde aparecerá a mensagem de confirmação
e logo após a confirmação da data da baixa.
Colocamos a data do recebimento e confirmamos
no botão OK
Colocar o tipo de pagamento da baixa e confirmar
o recebimento com o botão OK
Quando o tipo de pagamento é de Banco, o sistema pede a
confirmação da conta onde entrará o valor do recebimento
Menu Relatorios
Temos:
Balancete Gerencial: Onde verificamos o demonstrativo do Balancete
Gerencial das contas realizadas.
Fluxo de caixa: Onde verificamos os movimentos previstos, para efetuarmos
uma ação.
Plano de Contas: Onde verificamos o relatorio das contas realizadas.
Lançamentos Manuais: Onde verificamos os lançamentos feitos diretamente
no Lançamentos de Contas e as Transferências entre Contas.
1- Balanco Gerencial
Na tela abaixo, podemos filtrar a
visualizacao dos valores apenas de uma
Filial especifica ou deixar mostrando os
valores de todas juntas, após selecionar
o perido e o modelo do balancete, se
Resumido ou Detalhado
Visualizacao modo
Resumido
Visualizacao modo
Detalhado
2 Fluxo de Caixa
Neste módulo temos:
Na parte superior as opções de Filtro:
Todas as filiais - Marcado temos as informações de todas as Filiais,
desmarcado somente a selecionada.
Período De – até – Período para verificação da movimentação.
Na parte do meio o Plano de contas com o Filtro:
Todas as Contas - Marcado verificamos todas as contas do fluxo,
desmarcado, apenas as contas selecionadas.
Na parte inferior temos:
Tipo Relatório:
-Detalhado(por conta) - Mostra o relatório detalhado por conta.
-Resumido(dia-a-dia) – Mostra o relatório resumido dia a dia.
Opções:
-Previsto – Filtra apenas os movimentos Previstos.
-Realizado - Filtra apenas os movimentos Realizados.
-Ambas – Filtra as movimentações Previstas e Realizadas.
-Exibir realizado também em percentual – Marcado esta opção o relatório trará
uma coluna com o realizado mostrando a porcentagem atingida.
Com as teclas F5 Marca/Desmarca, F6 Todos e F7 Nenhum, marcamos a
conta no cabeçalho a ser filtrada, para só depois então clicar no botão Filtrar.
Esta visualização é Detalhada.
Conforme selecionamos os valores previstos ou realizados, no
rodapé aparece o histórico dos movimentos
Esta visualização é Resumida.
Conforme selecionamos as datas, no rodapé aparece o histórico
dos movimentos.
Tela do Fluxo de Caixa Atualizada na Versão 2.0
3- Plano de Contas
Na parte superior temos Visualizar por:
Filial – O relatório aparecerá as descrições de cada conta e logo abaixo
a(s) Filial(is) com seus respectivos valores
Centro de Custos - O relatório aparecerá as descrições de cada conta e
logo abaixo o(s) centro(s) com seus respectivos valores
Descrição da Despesa - O relatório aparecerá as descrições de cada conta
e logo abaixo a(s) descrição(ões) com seus respectivos valores
Na parte inferior temos a opção
Filial - para marcar e selecionar apenas uma Filial para a visualização
Data Inicial e Data Final – Para visualização do período selecionado
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Filial
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Descrição
4-Lançamentos Manuais
Na tela abaixo, podemos filtrar os lançamentos por:
Data de Lançamento
Data Cadastro
Visualização de lançamentos em contas
Pense bem, pense grande.
Pense Big.