Transcript Астана-Теплотранзит» за 2012 Г., план на 2013-2015

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
АО «АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»
ЗА 2012 Г., ПЛАН НА 2013-2015 ГГ.
Краткая характеристика АО «Астана-Теплотразит»
АО «Астана-Теплотранзит» создано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по
решению единственного учредителя от 29 октября 2004 года.
Единственным учредителем АО «Астана-Теплотранзит» является АО «Астанаэнергосервис».
Общество зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана 4 ноября 2004 года (свидетельство о
государственной регистрации № 17549-1901-АО), является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется
Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-11 «Об акционерных
обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом.
Основными видами деятельности АО «Астана-Теплотранзит», согласно его Уставу является:
- передача и распределение тепловой энергии для теплоснабжения населенных пунктов, производственных помещений
и объектов.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и технологически связанные с деятельностью,
предусмотренной Уставом.
АО «Астана-Теплотранзит» действует на основании Законодательства Республики Казахстан, Устава предприятия, а
также решений учредителя.
Виды деятельности
1. передача и распределение тепловой энергии для
теплоснабжения населенных пунктов, производственных
помещений и объектов.
2.
иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством
и
технологически
связанные
с деятельностью, предусмотренной Уставом.
Протяженность обслуживаемых
тепловых сетей
Общая протяженность обслуживаемых тепловых
сетей по трассе по состоянию на 01.01.13 г. составляет
549,57 км в том числе:
• протяженность водяных теплотрасс составляет
540,88км
• протяженность паротрасс составляет 8,69 км.
Для обеспечения гидравлического режима работы
тепловых сетей установлено десять насосных станций:
№1,2,3,5,6,7 – на прямых и обратных трубопроводах,
НС№11, НС№10, НС№9, НС№8 на обратных
трубопроводах.
2
Протяженность обслуживаемых тепловых сетей, км
600
520.6
548.2
549.6
474.9
500
355.7
368.7
372.5
410.5
437.2
400
300
200
100
0
2004
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
Структура теплотрасс по срокам эксплуатации, км
95.3
334,6
57.1
34.3
28.3
до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
от 20 до 25 лет
свыше 25 лет
3
Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности АО «Астана-Теплотранзит»
Показатели
Ед.изм
2010 год
2011 год
2012 год
Гкал
3 729 476
3 940 529
4 398 032
Общая протяженность сетей
км
548,16
549,57
549,57
в т.ч. водяные
км
539,46
540,88
540,88
Паротрассы
км
8,69
8,69
8,69
Среднесписочная численность работающих
чел.
632
645
671
Тариф на передачу и распределение теплоэнергии
тг/Гкал
734
734
873
с 1.10.2012г.
Прибыль (убыток) от основной деятельности
млн.тг
31,2
-17,4
413,1
Прибыль (убыток) от неосновной деятельности
млн.тг
-
59,7
34,5
Прибыль (убыток) от прочей деятельности
млн.тг
4
-21,4
-220,0
Прибыль (убыток) до налогооблажения
млн.тг
35,2
20,9
227,6
Чистая прибыль (убыток) после налогооблажения
млн.тг
-
-
87,6
Полезный отпуск
4
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Астана-Теплотранзит», млн.тенге
По результатам работы АО «Астана - Теплотранзит» за 2012 год получена прибыль от основной деятельности в
размере – 413,1 млн.тенге, прибыль от неосновной деятельности – 34,5 млн. тенге, чистая прибыль составила 87,6
млн. тенге. Прибыль сложилась в результате роста доходов от транспортировки тепловой энергии, за счет подключения
новых потребителей и фактически сложившейся низкой температуры наружного воздуха за отопительный сезон. При
расчете общего отпуска тепловой энергии на 2012 год средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон
принималась равной -5,9°С, при этом фактическая температура наружного воздуха составила
-7,6°С.
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
Доход от реализации продукции
2 737,4
2 892,3
3 477,7
Себестоимость реализованной продукции
2 435,5
2 628,9
2 735,4
Валовой доход
301,9
263,4
742,3
Расходы периода
276,6
280,8
329,2
Прибыль (убыток) от основной деятельности
31,2
-17,4
413,1
Прибыль (убыток) от неосновной деятельности
-
59,7
34,5
Прибыль (убыток) от прочей деятельности
4
-21,4
-220,0
35,2
20,9
227,6
-
-
87,6
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения
5
Исполнение инвестиционной программы
АО "Астана-Теплотранзит" за 2012 год.
С 01.10.2012г. согласно приказа Департамента Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по
городу Астана №111-ОД от 22.08.2012г. введен предельный уровень тарифа на передачу и распределение тепловой энергии.
Совместным приказом Департамента Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана
№31-ОД от 28.03.12г. и Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунальнного хозяйства №122 от
30.03.12г. утверждена инвестиционная программа на три года в общей сумме 3 188 214 тыс.тенге (1 год реализации- 931 588
тыс.тенге, 2 год реализации- 1 094 175 тыс.тенге, 3 год реализации- 1 162 451 тыс.тенге).
тыс.тенге
Наименование мероприятий
Раздел 1. Реконструкция, модернизация, строительство
тепловых сетей
Раздел 2. Замена устаревшего и приобретение нового
оборудования
Раздел 3. Приобретение оргтехники и программных
продуктов
Раздел 4. Приобретение приборов и систем
Раздел 5. Приобретение транспорта и спецмеханизмов
Раздел 6. Приобретение прочих основных средств
Итого по разделам
Предусмотрено на
2012 г. в рамках
целевого
Факт
использования
выполнения
амортизационных
за 2012 г.
отчислений и
прибыли в составе
тарифной сметы
Отклонение
+, -
%
332 873
377 848
-44 975
113,5
24 379
24 344
35
100
6 479
6479
-
100
5 264
87 066
4 993
461 054
5 264
84 466
5 012
503 413
2 600
-19
42 359
100
97
100,4
109,2
Увеличение инвестиционных вложений от запланированного сложилось за счет освоения 34 930 тыс.тенге без НДС в
декабре 2012 года по разделу «Реконструкция тепловых сетей (бесхозяйных) 2Ду 32-300 мм, принятых на баланс согласно
решению суда от 07.12.11г.» утвержденной совместным приказом программы.
6
Структура инвестиционной программы 2012г. АО «Астана-Теплотранзит»
5,264
1%
6,479
1%
84,466
17%
5,012
1%
24,344
5%
377,848
75%
Раздел 1. Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей
Раздел 2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования
Раздел 3. Приобретение оргтехники и программных продуктов
Раздел 4. Приобретение приборов и систем
Раздел 5. Приобретение транспорта и спецмеханизмов
Раздел 6. Приобретение прочих основных средств
7
Исполнение плана мероприятий по энергосбережению
АО "Астана-Теплотранзит" за 2012 год.
Мероприятия по энергосбережению, проводимые АО «Астана-Теплотранзит» направлены на повышение эффективного
использования тепловой энергии и снижение тепловых потерь. При этом, снижение уровня тепловых потерь достигается за счет
восстановления целостности изоляции, реконструкции тепловых сетей с изменением способа прокладки с надземного в
подземный и применением современного оборудования (средств автоматизации) на тепловых сетях и системах теплопотребления.
По итогам работы предприятия за 2012 год экономический эффект от проведенных мероприятий по энергосбережению
составил 13 284 Гкал или 13 417 тыс.тенге.
Экономический эффект
№
п/п
1
Мероприятия
Восстановление теплоизоляции (оголенные
участки)
Протяженность, м
Гкал
тыс.тенге без
НДС
6 853,5
6 922,0
157,0
2
Восстановление теплоизоляции (ветхие
участки)
27 964,0
3
Выполнение капитального ремонта
7 107,7
2 625,2
2 651,4
4
Выполнение текущего ремонта
6 665,0
1 946,0
1 965,5
5
Выполнение инвестиционных обязательств
3 225,0
1 859,3
1 877,9
Итого
45 118,7
13 284,0
13 416,8
8
Инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2012-2015 гг.
Совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по г. Астана от
28.03.2012г. №31-ОД и Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.03.2012г. №122
утверждена инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на период реализации с 1.10.2012г. по 30.09.2015г.
Цель разработки и реализации Инвестиционной программы на 2012-2015 годы - повышение эффективности передачи,
распределения и качества тепловой энергии потребителю.
Основные источники финансирования программы - амортизационные отчисления и прибыль, предусмотренные в
тарифной смете на транспортировку тепловой энергии. Привлечение заемных средств со стороны в качестве дополнительного
источника финансирования не предусмотрено, т.е. финансирование программы будет осуществлено только за счет собственных
средств, что позволит избежать дополнительных расходов на выплату вознаграждений за кредиты банков.
Приоритетными направлениями инвестиций являются:
•
Обеспечение надежности теплоснабжения города
•
Увеличение загрузки оборудования
•
Развитие тепловых сетей
•
Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и распределении
•
Сокращение расходов на транспортировку тепловой энергии
•
Обновление основных фондов
Основными источниками финансирования программы определены амортизационные отчисления и прибыль,
предусмотренные в проекте предельного уровня тарифа на передачу и распределение тепловой энергии.
В рамках реализации программы предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации тепловых
сетей и оборудования, а также по восстановлению сетей, принятых на баланс по решению суда от 7 декабря 2011 года.
9
Период реализации
№
раздела
Наименование мероприятий
1.10.2012 г.–
30.09.2013 г.
1.10.2013 г.–
30.09.2014 г.
1.10.2014 г.–
30.09.2015 г.
Раздел 1
Реконструкция, модернизация, строительство
тепловых сетей
356 923
504 972
574 047
Раздел 2
Реконструкция, модернизация, строительство
тепловых сетей, переданные в собственность АО
"АТ" согласно решению суда от 07.12.11г
446 554
450 120
450 313
Раздел 3
Замена устаревшего и приобретение нового
оборудования
30 449
45 488
47 936
Раздел 4
Приобретение оргтехники
9 660
9 457
9 621
Раздел 5
Приобретение приборов и систем
2 991
4 085
3 449
Раздел 6
Приобретение транспорта и спецмеханизмов
83 182
79 166
76 327
Раздел 7
Приобретение прочих основных средств
1 830
887
758
931 588
1 094 175
1 162 451
Итого
В результате реализации инвестиционной программы в 2012-2013 гг. сокращение нормативных потерь к концу года
достигнет 1972,9 Гкал в год. При стоимости 1 Гкал на теплоисточнике 1071 тенге без НДС, т.е. без учета роста тарифа на период
реализации программы. Экономический эффект составит 2113,0 тыс. тенге без НДС.
По итогам реализации инвестиционной программы в 2013-2014 гг. сокращение нормативных потерь достигнет 3 556,2
Гкал в год. Экономический эффект составит 3 808, 7тыс. тенге без НДС.
По итогам реализации инвестиционной программы в 2014-2015 гг. сокращение нормативных потерь достигнет 3 720,6 Гкал
в год. Экономический эффект составит 3 984,8 тыс. тенге без НДС.
В результате внедрения мероприятий АО «Астана – Теплотранзит» планирует получить совокупный экономический эффект
за весь период реализации инвестиционной программы 9 906,5 тыс.тенге, сокращение нормативно-технических потерь
достигнет 9 250,0 Гкал.
10
Структура инвестиционной программы
АО «Астана-Теплотранзит» на 01.10.2012-30.09.2013гг.
9,660
1%
2 991
0,3%
83,182
9%
30 449
3,2%
1 830
0,2%
356 923
38,3%
446,553
48%
Раздел 1. Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей
Раздел 2. Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей, переданные в собственность АО "АстанаТеплотранзит" согласно решению суда от 07.12.2011 г.
Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования
Раздел 4. Приобретение оргтехники и программных продуктов
Раздел 5. Приобретение приборов и систем
Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов
Раздел 7. Приобретение прочих основных средств
11
Структура инвестиционной программы
АО «Астана-Теплотранзит» на 01.10.2013-30.09.2014гг.
9,457
1%
45 488
4,2%
4 085
0,4%
79 166
7,2%
450 120
41,1%
887
0,1%
504,972
46%
Раздел 1. Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей
Раздел 2. Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей, переданные в собственность АО "АстанаТеплотранзит" согласно решению суда от 07.12.2011 г.
Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования
Раздел 4. Приобретение оргтехники и программных продуктов
Раздел 5. Приобретение приборов и систем
Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов
Раздел 7. Приобретение прочих основных средств
12
Структура инвестиционной программы
АО «Астана-Теплотранзит» на 01.10.2014-30.09.2015гг.
47,936
4%
9,621
1%
3 449
0,3%
76 327
6,6%
450 313
38,7%
758
0,1%
574 047
49,3%
Раздел 1. Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей
Раздел 2. Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей, переданные в собственность АО "АстанаТеплотранзит" согласно решению суда от 07.12.2011 г.
Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования
Раздел 4. Приобретение оргтехники и программных продуктов
Раздел 5. Приобретение приборов и систем
Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов
Раздел 7. Приобретение прочих основных средств
13