Transcript Presentación de PowerPoint
• EL EQUIPO EMPRENDEDOR • LA IDEA DE NEGOCIO • EL ENTORNO • LA COMPETENCIA • ESTUDIO DE MERCADO • FORMA JURÍDICA • PLAN DE MARKETING • ANÁLISIS DAFO • LOGOTIPO • ORGANIGRAMA • SUBVENCIONES • INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN • ESTUDIO DE VIABILIDAD • CONCLUSIONES • AGRADECIMIENTOS
LORENA XXX
21 años Falces
CARLOS XXX
21 años Peralta
ANDREA XXX
21 años Tafalla
Organizar ACTIVIDADES DE RIESGO Y OCIO para cuadrillas, familias, o individuales, que quieran pasar un día, o más, de diversión durante cualquier periodo del año.
La empresa se ubicará en Tafalla, localidad de unos 11.000 habitantes que está creciendo debido a la fuerte inmigración.
Tafalla se encuentra en la Zona Media de Navarra, siendo centro comercial de ésta
Las actividades de riesgo y ocio se realizarán en diferentes lugares de Navarra y Aragón:
Pamplona Figarol Astún Huesca TAFALLA
Nuestro análisis de competencia se ha centrado en las siguientes empresas:
BARDENA ACTIVA (Arguedas)
Ofrece: senderismo, trekking, orientación, nocturno, bike, 4x4, quad.
UR 2000 (Pirineo y alto del Ebro)
Ofrece: rafting, hidrospeed, descenso de cañones, canoa, escalada, puenting, senderismo, paintball, parque de aventura.
NATTURA (Pamplona)
Ofrece: piraguas, canoa, cañones, hidrospeed, rafting, senderismo, montaña en invierno.
Realizamos 30 encuestas a personas de diferentes edades y localidades cercanas.
Con el programa Dyane, sacamos las siguientes conclusiones: • Perfil del cliente.
• Los clientes que practicarían nuestras actividades y cuándo.
• El dinero que se gastarían.
Ventajas:
Responsabilidad limitada Capital mínimo 3.005,6€ Impuesto de Sociedades 20 % Libertad de amortización Costes de ITPAJD bonificados 99 %
Es la más adecuada para nuestra empresa en cuanto a nuestras características y necesidades.
Somos 3 socios, queremos participar de forma proporcional y no disponemos de muchos medios económicos para iniciar la actividad laboral. Inconvenientes:
Realizar escritura pública e inscribirla en el Registro Mercantil Total de acciones de socios al menos un 51 % del capital social Participaciones no superiores a 1/3 del capital social
ACTIVIDADES PROPIAS:
PAINTBALL TIROLINA Además: Servicio de transporte Servicio de comida CD´s
ORGANIZAMOS CONTACTANDO CON OTRAS EMPRESAS:
RIESGO Explora (Huesca) Rafting Descenso de barrancos Piragüismo Paracaidismo Puenting
OCIO Dos Haches (Figarol) Senderismo Mountain bike Quad NIEVE Astún Esquí Snowboard AIRE Itsaslur (Pamplona) Globo aerostático
PLANO DEL LOCAL
PLANO DEL TERRENO
MEDIOS DE COMUNICACI
Ó
N
Prensa Internet Radio Publicidad Folletos
GASTO TOTAL
AL AÑO : 4.182,5 €
PROMOCI
Ó
DE VENTAS N
Descuentos 2 x 1 Carnet de socio
DEBILIDADES
- Falta de experiencia y actividades que ofrecemos.
- Multitud de ideas y diferentes opiniones.
- Si realizáramos todas las actividades nos requeriría una gran inversión.
- Al ser intermediarios rebaja beneficios.
AMENAZAS
- Competencia en nuestros alrededores. - Empresas que ofrecen paintball y tirolina; nuestros productos estrella.
- Si ofrecemos lo mismo que la competencia, no tendremos clientes.
FORTALEZAS
- Planificar por completo uno o varios días diferentes. - Ubicación, centro de Navarra acudirán del norte y del sur.
-Alternativa ante el aburrimiento de jóvenes en los pueblos. - Agrupa muchas cosas, es innovador.
- Mucho interés e ilusión.
- Diversidad de actividades.
- Somos jóvenes y conocemos a mucha gente.
OPORTUNIDADES
- Natalidad en crecimiento.
- Fines de semana o festivos muy aburridos.
- Acogernos a varias subvenciones.
- Atraer gente con la novedad de productos estrella.
- Economía de la población cada vez mayor.
En Internet encontramos unas letras animadas muy graciosas con extremidades y movimiento, y nos parecieron apropiadas para nuestro logotipo.
Nos sugiere: • Tamaño diferentes edades • Agarradas de las manos la unión de un grupo de personas • Movimiento el servicio que ofrecemos
Ayudas por la incorporación de personas desempleadas como socios a sociedades limitadas laborales.
7.000 x 2 = 14.000 € 5.500 x 1 = 5.500 € Total 19.500 €
Incentivos para las mujeres, por cada contrato indefinido dará derecho a una bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social por:
70,83 €/mes ( 850 €/año) durante 4 años para cada una.
Incentivos para jóvenes entre 16 y 30 años una bonificación de 66,67 €/mes (800 €/año) durante 4 años.
Aportación de capital subvenciones) que vamos a realizar (teniendo en cuenta las
22.506 €
PRÉSTAMO
Importe del préstamo Tipo de interés anual Plazo del préstamo
80.000 € 5%
8 años
INMOVILIZADO
Gastos de constitución Inmovilizado inmaterial Inmovilizaciones materiales
AMORTIZACIONES
Gastos de constitución Inmovilizado inmaterial Inmovilizaciones materiales
600 € 800 € 138.273 € 5 años 4 años 8 años
INGRESOS: ......................................................................................... 278.728 € DEPORTES: ............................................................................................................255.520 € RIESGO......................................................... ..12.000 € NIEVE...............................................................24.000 € OCIO.................................................................40.000 € AIRE..................................................................14.400 € PROPIAS/ESTRELLA: PAINTBALL........126.720 € TIROLINA.............38.400 € TRANSPORTE: ...........................................................................................................4.800 € RIESGO..................................................................960 € NIEVE.....................................................................960 € OCIO....................................................................2.400 € AIRE........................................................................480 € COMIDAS: .................................................................................................................16.680 € TERRENO...........................................................13.200 € HUESCA (riesgo)..................................................1.080 € FIGAROL (ocio)...................................................2.400 € CD´s: .............................................................................................................................1.728 € PAINTBALL........................................................1.728 €
GASTOS: ..............................................................................................265.096,93 € GASTOS CONSUMIBLES: ............................................................................................97.123.95,95 € MERCADERIAS.............................................................................. 9.071 € MATERIAL DEPORTIVO.............................................................3.951,43 € SERVICIOS EXTERIORES.........................................................21.121.52 € ARRENDAMIENTOS..........................7.200 € PRIMAS DE SEGUROS.......................3.200 € SUMINISTROS.....................................6.540 € PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN.........4.181,52 € PROVEEDORES DE SERVICIOS................................................63.280 € GASTOS DE PERSONAL: ..............................................................................................58.800 € GASTOS DE APERTURA: ..................................................................................................600 € GASTOS DE ELEMENTOS INVENTARIABLES: .................................................. 108.572,98 € MOBILIARIO LOCAL....................................................................2.957 € ADECUACIÓN TERRENO........................................................105.615,98 €
CUENTA DE RESULTADOS INGRESOS
1. Ventas / Prestación de servicios
GASTOS
1. Aprovisionamiento / compras 2. Gastos de personal y seguridad social 3. Otros gastos Alquileres Suministros Publicidad Servicios contratados Otros suministros y servicios Tributos
4. Amortizaciones (balance)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAII)
2. Gastos Financieros (tesorería)
RESULTADO ORDINARIO
1. Ingresos Extraordinarios 2. Gastos Extraordinarios
BENEFICIO ANTES DE IM PUESTOS (BAI)
Impuesto de Sociedades (P y G)
BENEFICIO DESPUÉS DE IM PUESTOS (BDI)
TOTAL AÑO 278.728,00 278.728,00 197.395,67 0,00 80.967,60 98.823,95 7.200,00 10.491,43 4.181,52 69.952,00 5.299,00 1.700,00 17.604,12 81.332,33 3.810,53 77.521,80 0,00 0,00 77.521,80 15.504,36 62.017,44
BALANCE PROVISIONAL PRIMER AÑO INMOVILIZADO
1. Gastos establecimiento Amortización Acumulada G. Establecimiento 2. Inmovilizado Inmaterial Amortización Acumulada Inmov. Inmat.
3. Inmovilizado Material Amortización Acumulada Inmov. Mat.
4. Inmovilizado financiero
ACTIVO CIRCULANTE
1. Existencias (stock) 2. Deudores Clientes Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio Hacienda Pública, IVA soportado 3. Tesorería
TOTAL ACTIVO
122.068,86
FONDOS PROPIOS
600,00 1. Capital suscrito -120,00 2. Pérdidas y Ganancias 800,00
ACREEDORES A LARGO PLAZO
-200,00 1. Deudas con entidades de crédito a l/p 138.272,98 2. Otros acreedores -17.284,12 0,00 107.724,43 0,00
ACREEDORES A CORTO PLAZO
13.936,40 1. Acreedores comerciales 13.936,40 2. Otras deudas no comerciales 0,00 Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00 Hacienda Pública, retenciones trabajadores 93.788,03 Remuneraciones pendientes de pago Hacienda Pública, acreedor por imp. Soc.
229.793,28
TOTAL PASIVO
84.523,44 22.506,00 62.017,44 71.657,01 71.657,01 73.612,84 12.000,00 61.612,84 44.596,48 1.512,00 0,00 15.504,36 229.793,28
RATIOS
Solvencia AC/PC
ENERO 7,55 JUNIO 0,89 DICIEMBRE 1,46 Representa una situación de precaución porque la empresa podría terminar en suspensión de pagos.
Tesorería inmediata D/PC
ENERO 0,17 JUNIO 0,19 DICIEMBRE 0,19 Representa una situación correcta porque su disponible puede afrontar el pago de las deudas con vencimiento inmediato.
PRESUPUESTO DE TESORERÍA Tesorería
COBROS ENTRADA EN CAJA POR VTAS. / PREST. SERV. INGRESOS EXTRAORDINARIOS CAPITAL PRÉSTAMO
TOTAL COBROS
PAGOS INMOVILIZADO 1. Gastos establecimiento 2. Inmovilizado Inmaterial 3. Inmovilizado Material 4. Inmovilizado financiero SALIDA DE CAJA POR APROV. / COMPRAS STOCK SEGURIDAD GASTOS PERSONAL 1. Pago nóminas a trabajadores + sueldo emprendedor 2. Ingreso en Hacienda de retenciones a trabajadores 3. Pago cotización Seg. Soc. por parte de la empresa 4. Ingreso cotización Seg. Soc. por parte trabajador OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO
TOTAL PAGOS SALDO TESORERÍA Ene 0 Feb 38.207
Mar 49.809
Abr 61.912
May 72.502
Jun 84.605
Jul 86.062
Ago 27.296
Sep 52.290
Oct 64.392
Nov 74.983
Dic 85.885
Total
19.337
0 22.506
80.000
121.843
70.136
600 400 69.136
0 0 5.543
0 3.353
1.847
0 343 6.944
333 0 679
83.636
38.207
25.782
0
63.989
0 0 5.543
3.353
1.847
0 343 7.624
331 0 682
14.180
49.809
25.782
0
75.591
0 0 5.543
3.353
1.847
0 343 7.124
328 0 685
13.680
61.912
25.782
0
87.694
0 0 7.055
3.353
1.512
1.847
343 7.124
325 0 688
15.192
72.502
25.782
0
98.285
103.942
0 0 5.543
3.353
1.847
0 343 7.124
322 0 691
13.680
84.605
19.337
0 0 0 9.743
7.553
1.847
0 343 7.124
319 0 694
17.880
86.062
25.782
0
111.844
69.536
400 69.136
0 7.055
3.353
1.512
1.847
343 6.944
316 0 697
84.548
27.296
38.674
0
65.969
0 0 5.543
3.353
1.847
0 343 7.124
313 0 700
13.680
52.290
25.782
0
78.072
0 0 5.543
3.353
1.847
0 343 7.124
310 0 702
13.680
64.392
25.782
0
90.175
25.782
0
100.765
25.782
0
111.668
309.388
0 22.506
80.000
411.894
0 0 7.055
3.353
1.512
1.847
343 7.124
307 0 705
15.192
74.983
0 0 5.543
3.353
1.847
0 343 8.324
304 0 708
14.880
85.885
0 0 9.743
7.553
1.847
0 343 7.124
302 0 711
17.880
93.788
139.673
600 800 138.273
0 0 0 79.456
48.636
4.536
22.168
4.116
86.824
3.811
0 8.343
318.106
93.788
Al principio parecía difícil de afrontar, pero al final lo hemos conseguido.
Hemos aprendido la dificultad que tiene crear una empresa así como a trabajar en equipo.
A resolver nosotros mismos los problemas que nos iban surgiendo mientras hacíamos el proyecto.
Este proyecto nos ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos.
En cuanto a profesores: María xxxY demás profesores del ciclo Y en especial a.....
Luis xxxx
En cuanto a administraciones: Ayuntamiento de Tafalla Caja Rural Notario