Transcript Document

Реализация проектов в сфере жилищнокоммунального хозяйства на основе
государственно-частного партнерства
при поддержке Сбербанка России
cовместно с международной юридической компанией
Gide Loyrette Nouel
1
Основные изменения в ФЗ «О концессионных
соглашениях» в отношении объектов ЖКХ
1. Предусмотрена возможность внесения инвестиционной составляющей в регулируeмый
тариф (RAB – регулирование);
2. Установлены новые критерии конкурса для объектов ЖКХ, которые в большей степени
ориентированы на определение параметров деятельности концессионера, чем на
характеристики самого объекта ЖКХ, что потенциально расширяет степень контроля
концедента за деятельностью концессионера в отношении объектов ЖКХ;
3. Введен формальный подход к предквалификации заявителей: дополнительные требования
к заявителям, в т.ч. требования к их квалификации, профессиональным, деловым
качествам, не применяются при проведении конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов ЖКХ;
4. Установлены дополнительные гарантии возвратности инвестиций концессионера
(возможность продления срока действия концессионного соглашения);
5. Исключены положения о проведении переговоров после определения победителя конкурса
(победитель конкурса может влиять на содержание условий концессионного соглашения
только в рамках конкурсных критериев);
6. Предусмотрена возможность заключения «прямых соглашений» между концедентом,
концессионером и финансирующей организацией;
7. Предусмотрена возможность залога прав по концессионному соглашению.
2
Общая схема реализации проекта
3. Долгосрочные параметры тарифного регулирования –
RAB-соглашение
Муниципальное
образование
2. Возмещение части затрат концессионера
на строительство/ реконструкцию и
эксплуатацию объекта КС
1. Концессионное соглашение; Договор
аренды земельного участка, передача в
пользование объекта КС с условием
создания/реконструкции объекта на
основе концессионного соглашения
Объект
коммунальной
инфраструктуры
Потребители
Сбербанк
4. Кредит
Субъект РФ
5*. Соглашение о поддержке
проекта
Залог прав по
концессионному
соглашению
Waarde Capital
(SPV)
- Залог акций/долей
SPV
- Поручительство
Акционер/
участник
6. Создание/реконструкция
и эксплуатация объекта КС
7. Оплата коммунальных услуг
по тарифам, установленным
RAB-соглашением
3
Описание схемы
1.
По итогам проведения конкурсных процедур между муниципальным образованием
(концедент) и специальной проектной компанией – SPV (концессионер) заключается
концессионное соглашение (далее – «КС»), по условиям которого концессионер обязуется
осуществить строительство/реконструкцию объекта коммунальной инфраструктуры (далее
– «Объект КС»), а также его эксплуатацию в течение срока действия концессионного
соглашения, а концедент обязуется предоставить права пользования на земельный
участок и объект коммунальной инфраструктуры, необходимые для осуществления
деятельности по концессионному соглашению;
2.
КС предполагает возмещение концедентом концессионеру
строительство/реконструкцию и эксплуатацию объекта КС;
3.
КС предполагает согласование сторонами долгосрочных параметров тарифного
регулирования (RAB – соглашения) при осуществление деятельности по КС,
согласованных с органом тарифного регулирования субъекта РФ;
4.
Концессионер привлекает финансирование банка, обеспечением по которому могут
выступать: поручительство участников SPV, залог долей/акций SPV, залог прав по
концессионному соглашению (с 01.01.2014г.);
5.
По требованию банка возможно заключение соглашения о поддержке проекта между
сторонами КС, банком и субъектом РФ, предусматривающее поддержку муниципального
концессионного проекта субъектом РФ;
6.
Концессионер осуществляет строительство/реконструкцию и эксплуатацию объекта КС;
7.
Потребители оплачивают коммунальные услуги концессионеру в соответствии с тарифами,
утвержденными RAB-соглашением.
части
затрат
на
4
Критерии конкурса

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС, которые
предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия КС;

Объем расходов, ежегодно финансируемых за счет концедента, на создание и (или)
реконструкцию объекта КС, а также на использование (эксплуатацию) объекта КС;

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, среди которых
могут выступать:

•
базовый уровень операционных расходов;
•
показатели энергосбережения и энергетической эффективности;
•
норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если
конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала
или метод доходности инвестированного капитала;
•
нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод
индексации установленных тарифов или метод индексации;
Плановые значения показателей деятельности концессионера.
Эти критерии являются единственными обязательными критериями для
заключения КС в отношении объектов ЖКХ. Стандартные критерии,
предусмотренные ФЗ «О концессионных соглашениях, к объектам ЖКХ не
применяются.
5
Проекты
● Waarde Capital предлагает для реализации на территории региона следующие проекты:
 Строительство и эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства
•
Объекты теплоснабжения (генерация тепла с теплосетями)
•
Объекты когенерации
•
Очистные сооружения
•
Объекты повышающие энергоэффективность (замена ламп уличного освещения,
димминг)
•
Объекты переработки, сортировки ТБО
•
Любые другие проекты в сфере ЖКХ.
6
Московское представительство
127137, Россия, Москва, ул. Правды, д. 26
Тел./факс: + 7 (495) 669 8388
e-mail: [email protected]
© Waarde Capital, 2013
Контакты
7