Transcript Счета под РЕПО с ЦК - Национальный Клиринговый Центр

Счета под РЕПО с ЦК
(T+ и T0)
04 декабря 2012 года
Москва
Сергей Горбаченко,
Директор Департамента клиринга
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
До 2013 (Зачисление Коллективного обеспечения)
НРД
НКЦ
А
П
к/c НРД 30401 УК1
30403 УК1
30401 УК2
30403 УК2
30401 УК3
30403 УК3
А
П
30407
30401 НКЦ 30403 НКЦ
30402
30401 НКЦ
30402
30404
ППС УК1 (Кол. Фонд)
ППС УК2 (Кол. Фонд)
Зачисление коллективного обеспечения:
Дт: к/c НРД
Кт: 30401 НКЦ Сумма
Зачисление коллективного обеспечения:
Дт: 30402 Кт: ППС УК (Кол. Фонд)
Сумма
Назначении платежа: «Перечисление средств в Коллективный фонд ФРФРКXXXXX. НДС не облагается»
где
XXXXX – Расчетный код Участника клиринга
ФРФРК - кодовое слово (расшифровывается как Фондовый Рынок – Фонд – Расчетный Код)
РЕПО с ЦК и T+
2
До 2013 (Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК иT+)
НРД
НКЦ
А
П
к/c НРД 30401 УК1
30403 УК1
30401 УК2
30403 УК2
30401 УК3
30403 УК3
А
П
30407
30401 НКЦ 30403 НКЦ
30402
30404
ППС УК1 (T+) (к 30403 УК1)
ППС УК2 (T+) (к 30403 УК2)
30401 НКЦ
30402
ППС УК1 (Кол. Фонд)
ППС УК2 (Кол. Фонд)
Зачисление обеспечения T+:
Дт: к/c НРД
Кт: 30401 НКЦ
Сумма
Зачисление обеспечения T+:
Дт: 30402
Кт: ППС УК (T+)
Сумма
Назначении платежа: «Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается»
где
XXXXX – Расчетный код Участника клиринга
ФРОРК - кодовое слово (расшифровывается как Фондовый Рынок – Обеспечение – Расчетный Код)
РЕПО с ЦК и T+
3
До 2013 (Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК иT+)
НРД
НКЦ
А
П
к/c НРД 30401 УК1
30403 УК1
30401 УК2
30403 УК2
30401 УК3
30403 УК3
А
П
30407
30401 НКЦ 30403 НКЦ
30402
30404
ППС УК1 (T+) (к 30403 УК1)
ППС УК2 (T+) (к 30403 УК2)
30401 НКЦ
30402
ППС УК1 (Кол. Фонд)
ППС УК2 (Кол. Фонд)
Зачисление обеспечения T+:
Дт: 30403 УК
Кт: 30407
Сумма
Дт: 30407
Кт: 30403 НКЦ Сумма
Зачисление обеспечения T+:
Дт: 30404 Кт: ППС УК (T+)
Сумма
Перечисление осуществляется через Торгово-клиринговую систему ASTS
РЕПО с ЦК и T+
4
После 2013 (Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК иT+)
НРД
А
к/c НРД
НКЦ
П
А
П
30411 УК1
30420 УК1 (T0)
(к 30411 УК1)
30411 УК2
30420 УК2 (T0)
(к 30411 УК2)
30411 УК3
30420 УК3 (T0)
(к 30411 УК3)
30426
30414 НКЦ
30416
30415 НКЦ
30418
30420 УК1 (T+)
(к 30411 УК1)
30420 УК2 (T+)
(к 30411 УК2)
30422 УК1 (Кол. Фонд)
30422 УК2 (Кол. Фонд)
Зачисление обеспечения T+:
Дт: 30411 УК
Кт: 30414 НКЦ
или
Дт: к/с НРД
Кт: 30414 НКЦ
Сумма
Зачисление обеспечения T+:
Дт: 30416 Кт: 30420 УК (T+)
Сумма
Сумма
РЕПО с ЦК и T+
5
После 2013 (Внесение обеспечения под T0)
НРД
А
к/c НРД
НКЦ
П
А
П
30411 УК1
30420 УК1 (T0)
(к 30411 УК1)
30411 УК2
30420 УК2 (T0)
(к 30411 УК2)
30411 УК3
30420 УК3 (T0)
(к 30411 УК3)
30426
30414 НКЦ
30416
30415 НКЦ
30418
30420 УК1 (T+)
(к 30411 УК1)
30420 УК2 (T+)
(к 30411 УК2)
30422 УК1 (Кол. Фонд)
30422 УК2 (Кол. Фонд)
Внесение обеспечения под T0:
Дт: 30411 УК
Кт: 30414 НКЦ
Дт: 30411 УК
30411 УК
Сумма
Внесение обеспечения под T0:
Дт: 30416
Кт: 30420 УК (T0)
Сумма
Кт: 30414 НКЦ делается автоматически перед началом торгов на всю сумма остатка
РЕПО с ЦК и T+
6
После 2013 (Расчеты по итогам клиринга)
НРД
А
к/c НРД
НКЦ
П
А
П
30411 УК1
30420 УК1 (T0)
(к 30411 УК1)
30411 УК2
30420 УК2 (T0)
(к 30411 УК2)
30411 УК3
30420 УК3 (T0)
(к 30411 УК3)
30426
30414 НКЦ
30415 НКЦ
30416
30418
30420 УК1 (T+)
(к 30411 УК1)
30420 УК2 (T+)
(к 30411 УК2)
30422 УК1 (Кол. Фонд)
30422 УК2 (Кол. Фонд)
Расчеты по итогам клиринга:
Дт: 30420 УК
Кт: 30426
Или
Дт: 30426
Кт: 30420 УК
РЕПО с ЦК и T+
Сумма
Сумма
7
После 2013 (Возврат обеспечения под T0)
НРД
А
к/c НРД
НКЦ
П
А
П
30411 УК1
30420 УК1 (T0)
(к 30411 УК1)
30411 УК2
30420 УК2 (T0)
(к 30411 УК2)
30411 УК3
30420 УК3 (T0)
(к 30411 УК3)
30426
30414 НКЦ
30416
30415 НКЦ
30418
30420 УК1 (T+)
(к 30411 УК1)
30420 УК2 (T+)
(к 30411 УК2)
30422 УК1 (Кол. Фонд)
30422 УК2 (Кол. Фонд)
Внесение обеспечения под T0:
Дт: 30414 НКЦ
Кт: 30411 УК
Сумма
Возврат обеспечения под T0:
Дт: 30420 УК (T0)
Кт: 30416
Сумма
Дт: 30420 УК (T0)
Кт: 30416 делается автоматически по
окончании торгов на всю сумма остатка на 30420 УК (T0).
РЕПО с ЦК
8
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты:
Tел.: +7 (495) 363-32-32
Сайт:
http://www.nkcbank.ru/