Transcript Презентация. - Kp

Общее собрание Полимерного кластера СПб
Центр развития
Оптических технологий и
точного литья
Деловой Полимерный парк на базе ОАО «КП»
16 апреля 2012г.
Центр развития
Оптических технологий и точного литья,
R&D Центр «Завод «КП» - ENGEL
Основные
клиенты:
«Светланаоптоэлектроника»
«РЖД»
«Мерлони»
МИПы
Engel
Battenfeld
«Виталфарм»
Чистая комната
Engel
Arburg
Arburg
Центр прототипирования изделий из композиционных материалов и нанесения покрытий
ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЦЕНТРЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ СПб:
•3D – сканирование;
•3D – прототипирование (PolyJet (photopolymer jetting);
•Технология литья под вакуумом в силиконовые формы;
•Прототипирование методом объемного фрезерования на станках с ЧПУ из
композиционных и полимерных материалов, различных металлов;
•Технологии монтажа, подгонки, контроля и ремонта сложных пресс-форм
(со сменными вставками, формообразующими) с использованием пресса
для испытаний и сборки пресс-форм BV26Е для изготовления образцов
изделий;
•Технологии проектирования и изготовления пресс-форм для выпуска
опытных партий;
•Технологии измерения и контроля пресс-форм и изделий.
•Широкий выбор технологий нанесения покрытий из композиционных
материалов с заданными свойствами
В реализацию Центра прототипирования (запуск и
продвижение) вложено 64 млн.руб., включая проведение
НИОКРов.
В 2010 году проект получил субсидию Правительства
Санкт-Петербурга на возмещение затрат по созданию
центра прототипирования в целях поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
инновационную деятельность:
- Федеральный бюджет – 16 млн.руб.
- Региональный бюджет – 16 млн.руб.
Кроме того, за 2010 – 2011 гг. было потрачено собственных
средств Завода «КП» на сумму 32 млн.руб. (включая
банковский кредит ОАО «ВТБ»). Услуги Центра для МИПов
оказываются по себестоимости, затраты по продвижению и
часть накладных расходов включены в операционный
бюджет.
Центр прототипирования изделий из композиционных материалов и нанесения покрытий
Заказчики и партнеры ЦП
Оснащение Центра развития Оптических
технологий и точного литья
Имеющееся оборудование Завода «КП»:
 ТПА Battenfeld 500/210 — производительность —
170 000 линз в месяц,
 ТПА Arburg 270-500-90 — 2 шт —
производительность —
160 000 линз в месяц,
 ТПА ENGEL Victory 1050/400 Power –корпусные
изделия, производительность – 40 000 изделий в
месяц.
Общая стоимость оборудования – 11 млн.руб.
Для выпуска крупногабаритных изделий
используется ТПА «Kuasy», арендуемое у ОАО «КП».
Замена ТПА для производства крупногабаритных
изделий
Оборудование ОАО «КП» - ТПА «Kuasy 9000/1250»
1976 года выпуска
Проблемы эксплуатации: высокая энергоемкость, отсутствие запасных
частей, загрязнение системы водоохлаждения и окружающей среды.
По результатам проведенного анализа рынка ТПА
были выбраны HAITIAN MARS 9000/6800 и ENGEL
duo 900.
ТПА Haitian MARS 9000/6800
ТПА ENGEL DUO 5550/900
Сравнительный технический анализ
Главное отличие этих двух ТПА - система
смыкания: у MARS 9000/6800 коленорычажный механизм, а у duo 900 –
гидравлический контур управления стержнями на
подвижной плите. У гидравлических ТПА есть
существенные преимущества:
 требуют меньшего обслуживания,
 более высокая надежность,
 более чистая область установки пресс-формы,
 бережнее относятся к пресс-форме,
 более широкие производственные возможности,
 ниже требования к качеству пресс-формы.
Сравнительный технический анализ
Еще один показатель в пользу ENGEL duo 900 – его
габариты, ввиду ограниченности пространства
производственного помещения. Из-за применения
коленно-рычажного механизма в MARS 9000/6800,
этот ТПА на 2 метра длиннее.
Главное преимущество ТПА фирмы ENGEL –
высокоточное литье крупногабаритных изделий,
предложение по которым отсутствуют на рынке
Северо-запада.
Исходя из проведенных маркетинговых исследований и с
учетом возможности использования данного ТПА для
производства изделий специального назначения Совет
Директоров ОАО «КП» принял решение о приобретении ТПА
ENGEL duo 900 с привлечением кредита на сумму 17,5 млн.руб.
под 12% годовых на срок до 5 лет.
План реализации проекта
 Установка энергосберегающих светильников
1 квартал 2012г.
 Модернизация системы водоохлаждения
2 квартал 2012г.
 Монтаж и пусконаладочные работы ТПА ENGEL DUO,
открытие Центра развития Оптических технологий и точного
литья, R&D Центра «Завод «КП» - ENGEL
3 квартал 2012г.
 Сдача ТПА в аренду Заводу «КП» и начало эксплуатации
4 квартал 2012г.
План финансовых результатов ОАО «КП» при сдаче ТПА
ENGEL duo 900 в аренду:
2012
2013
2014
2015
2016
9 мес. 2017
2 175 000
8 700 000
9 135 000
9 591 750
10 071 338
7 931 178
896 988
3 587 952
3 587 952
3 587 952
3 587 952
2 690 964
Налог на имущество
144 933
530 399
451 464
372 529
293 594
168 394
Проценты по кредиту
1 050 000
1 886 111
1 419 444
952 778
486 111
68 056
16 616
539 108
735 228
935 698
1 140 736
1 000 753
66 463
2 156 431
2 940 912
3 742 793
4 562 944
4 003 012
Расчеты по кредитам
-3 888 889
-3 888 889
-3 888 889
-3 888 889
-1 944 444
Поток по ФД:
-3 888 889
-3 888 889
-3 888 889
-3 888 889
-1 944 444
Операционная
деятельность
Поступления с аренды
оборудования
Амортизационные
отчисления
Налог на прибыль
Поток по ОД: (Чистая
прибыль)
Инвестиционная
деятельность
Приобретение ОС
-28 100 000
Поток по ИД:
-28 100 000
Финансовая деятельность
 Без учета дисконтирования проект окупится за 4 года и 2




месяца. За 5 лет реализация проекта принесет 35,4 млн.руб.
С учетом ставки дисконтирования в 8% годовых проект
окупится за 5 лет. Такая низкая ставка обусловлена тем, что у
ООО «Завод «КП» имеется хорошо проработанный бизнесплан по обеспечению загрузки нового ТПА.
Применение ставки дисконтирования в 12% потребует
увеличения ставки арендной платы в месяц на 70 тыс.руб.
Планируется также дозагрузка производства изделиями
двойного назначения.
Дальнейшая арендная плата за оборудование – чистый доход
для ОАО «КП».
Бизнес-план Завода «КП» по окупаемости ENGEL duo 900
4 кв. 2012
6 900 000
2013
29 000 000
2014
33 500 000
2015
38 000 000
2016
39 500 000
9 мес. 2017
33 500 000
Расходы
6 582 869
27 550 085
31 909 478
36 116 920
37 617 180
31 910 231
сырье
3 105 000
13 050 000
15 745 000
18 240 000
18 762 500
16 415 000
з/плата
365 700
1 537 000
1 775 500
2 014 000
2 093 500
1 775 500
налоги
74 969
315 085
363 978
513 570
533 843
452 753
аренда площадей
117 000
468 000
468 000
468 000
468 000
351 000
электроэнергия
745 200
3 480 000
4 422 000
5 289 600
5 688 000
4 984 800
2 175 000
8 700 000
9 135 000
9 591 750
10 071 338
7 931 178
317 132
1 449 915
1 590 523
1 883 080
1 882 820
1 589 769
налог на прибыль
63 426
289 983
318 105
376 616
376 564
317 954
Чистая прибыль
253 705
1 159 932
1 272 418
1 506 464
1 506 256
1 271 815
Выручка от
реализации продукции
аренда оборудования
Прибыль до
налогообложения
Итого: за 5 лет чистая прибыль составит без учета дисконтирования - 6,97
млн.руб., при ставке дисконтирования 12% - 5,05 млн.руб.
Оснащение Центра развития Оптических
технологий и точного литья
Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»: замена
светильников на светодиодные приборы на основном и
вспомогательном производстве.
Старые светильники
тип
ДРЛ 250
Мощность Вт
Новые светильники
шт.
тип
Мощность Вт
шт.
38
ТИС-17-2П-8000
130
35
ТИС-У-40-БП-3000
55
4
СУС-2-0-ЛГ-6000
107
16
ТИС-17-4500
65
29
ТИС-17-2П-8000
130
4
ТИС-15М-3500
65
2
ТИС-17-4500
65
3
ТИС-15М-3500
65
10
270
20
ЛБ-80
80
116
ЛБ-40
40
8
ЛН
18
40
Такая модернизация обеспечит экономию на электроэнергии в месяц 35 351 руб.
Оснащение Центра развития Оптических
технологий и точного литья
Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»:
замена водоохлаждающей установки на
вспомогательном и дооснащение основного
производств.
 На смену устаревшей градирни «Одесса-100» и
дооснащения системы водоохлаждения предлагается
использовать систему охлаждения типа «Чиллер».
 Для обеспечения необходимой
хладопроизводительности был выбран водоохладитель
с воздушным охлаждением модель CH480S фирмы
Piovan в количестве 2-х штук.
 Такая модернизация обеспечит экономию на
электроэнергии в месяц 36 450 руб.
Оснащение Центра развития Оптических
технологий и точного литья
Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»:
 ТПА ENGEL duo 900 – уникальное оборудование для
Северо-Западного региона
 Стоимость ТПА с вспомогательным оборудованием – 28
млн.руб.
ТПА буден введен в эксплуатацию в сентябре 2012г.
в рамках проведения выставки «Российский
промышленник».
На открытие Центра приглашены руководители
предприятий – потребители крупногабаритных
корпусных изделий для оптоэлектроники,
транспортной отрасли, бытовой техники; технических
изделий двойного назначения; тары и упаковки.
Спасибо за внимание!