Transcript Presentación de PowerPoint

• CAQUETÁ: GOBIERNO DE OPORTUNIDADES
LO QUE SE ENCONTRÓ
DÉFICIT -IMPACTO FISCAL 2012
Al finalizar el
período de
gobierno anterior
(Dic. 20 de 2011),
se redujeron
metas de
introducción de
licores.
Representan una
reducción de
ingresos de 54 %
Se recibe un
déficit
presupuestal en
Recursos de Libre
Destinación por
$1.797.142.447 y
en Educación por
$8.253.543.979
De la nómina del
mes de diciembre
se realizaron
descuentos a
funcionarios por
concepto de
libranzas y cuotas
alimentarias, y
estos dineros se
desviaron hacia
otros pagos.
Planeación Departamental del Caquetá
Los recursos para
el pago de los
aportes
parafiscales y de
Seguridad Social
del mes de
Diciembre de 2011
no se dejaron en
caja para su pago
en 2012
2
LO QUE SE ENCONTRÓ
DÉFICIT -IMPACTO FISCAL 2012
Para el año 2012, el presupuesto de ingresos para el sector de Educación no
fue proyectado adecuadamente. Se sobre estimó la cifra inicial y según el
documento CONPES de febrero de 2012 hay que reducirla en $9.495.156.400
pesos.
Se presupuestó recibir $116.797.207.000
y se recibirá realmente $107.302.050.600
Planeación Departamental del Caquetá
3
EMPALME DESDE LO TÉCNICO
TOTAL DÉFICIT
PRESUPUESTAL:$10.050.686426,86
CIERRE PRESUPUESTAL
El Déficit se debe cancelar con
Recursos propios >>> Menor Inversión
Sector Educación:
Con Registro Presupuestal $4.656.143.012,34
Libre Destinación: $1.797.142.447,52
Sin afectación presupuestal $3.597.400.967.oo
Planeación Departamental del Caquetá
4
EMPALME DESDE LO ADMINISTRATIVO
Información
contable
presupuestal y de
tesorería no
fidedigna
EL PROCESO DE
SISTEMATIZACION
DE LAS AREAS DE
PRESUPUESTO,
TESORERIA Y
CONTABILIDAD
ESTA
DESARTICULADO
Se evidenció
desconocimiento técnico
en el cierre presupuestal:
Se constituyen reservas
sin haberse iniciado los
contratos
No hay claridad de terceros
que sustenten el déficit.
Planeación Departamental del Caquetá
5
EMPALME DESDE LO ADMINISTRATIVO
GASTOS DE PERSONAL
DE PLANTA
DESFINANCIADOS EN
$900 MILLONES
APROX. PARA 2012
GASTOS DE PLANTA
DE PERSONAL Y
GASTOS INHERENTES
A LA NOMINA 2012
PROYECTADOS POR
DEBAJO DE LO REAL,
AÚN A LO
EJECUTADO A DIC. 31
DE 2011
NO SE HICIERON
PROYECCIONES
PARA NUEVOS
NOMBRAMIENTOS
DE DIC. 2011.
NO SE PROYECTARON
LAS LIQUIDACIONES
POR RETIRO DE
FUNCIONARIOS
DESVINCULADOS A
DIC.31.2011
faltan$144.000Maprox
.
Planeación Departamental del Caquetá
6
CÓMO ENFRENTAMOS LO ENCONTRADO?
Direccionamiento en términos de
Estatuto Orgánico de Presupuesto y Ley
617 para efectuar un cierre(Ej.los
compromisos adquiridos vigencia
2011,deben causarse en la misma
vigencia, las cuentas por P y Reservas
deben ser compatibles con flujo de caja,
ed, existir respaldo de dinero)
Cancelación de deudas urgentes e
inaplazables con Bancos y Juzgados,
para evitar intereses y reporte a
centrales de riesgo a los
funcionarios
Planeación Departamental del Caquetá
7
LO REALIZADO EN LOS 100 DIAS
LIDERAZGO Y EFICIENCIA
Incrementar los ingresos tributarios a partir de una gestión
eficiente Administrativa y Fiscal, orientada desde la gerencia
tributaria. En este primer trimestre hay incremento de Ingresos
tributarios del 1,0088%con relación a trimestre 2011
Planeación Departamental del Caquetá
8
LO REALIZADO EN LOS 100 DIAS
LIDERAZGO Y EFICIENCIA
Determinar el potencial máximo de recaudo
de cada tributo, su comportamiento en las
vigencias anteriores, su proyección para la
presente vigencia y proponer ajustes a los
mismos con el fin de incrementar los
ingresos tributarios.
Planeación Departamental del Caquetá
9
LO REALIZADO EN LOS 100 DIAS
LIDERAZGO Y EFICIENCIA
La implementación de un plan de
trabajo orientado por metas y
resultados, el cual permite un
monitoreo, evaluación, seguimiento
y control permanente de los
recursos que por concepto de
ingresos tributarios obtiene la
gobernación
Trabajo interinstitucional en contra del
contrabando y de la adulteración de
licores, en cooperación con entidades
como: Policía Nacional, Sijín y Dian, que
ha permitido el decomiso de licores y la
protección de los intereses del
departamento, como es el caso reciente
de decomiso de 1000 unidades de
whisky y crema de whisky de 750
centímetros cúbicos, además de otros
decomisos de menor proporción
Planeación Departamental del Caquetá
10
LO REALIZADO EN LOS 100 DIAS
LIDERAZGO Y EFICIENCIA
La apertura de más de 200
procesos tendientes a
alcanzar el pago de
impuestos adeudados, su
notificación, publicación y
oportuno seguimiento.
La disminución en cerca
de $130.000.000 en el
costo de la próxima
contratación del servicio
INFOCONSUMO y
SEÑALIZACIÓN
(Sistematización Impuesto
al Consumo)
Planeación Departamental del Caquetá
11
LO REALIZADO EN LOS 100 DIAS
LIDERAZGO Y EFICIENCIA
Gestión ante la Industria Licorera de Caldas para incrementar la
meta de producción, distribución y comercialización de
Aguardiente Extra de Caquetá en nuestro departamento, para lo
cual existe el compromiso actual, por parte de la Industria
Licorera de Caldas, de realizar el estudio del tamaño de mercado
de este producto en el departamento, el cual estará listo en los
próximos días.
Planeación Departamental del Caquetá
12
LIDERAZGO Y EFICIENCIA
Preparar el proyecto de ordenanza a la Honorable Asamblea,
para presentar en sesiones Extras que pretende establecer un
alivio tributario para los propietarios de vehículos que circulan
permanentemente al interior del Departamento del Caquetá
cuya matrícula se encuentra registrada en otros departamentos,
a fin de fortalecer e incrementar el parque automotor, por lo
que se proyecta a futuro aumentar el impacto económico del
departamento y fortalecer el mejoramiento del tránsito de
vehículos en las vías públicas del Caquetá.
Planeación Departamental del Caquetá
13
Qué hemos realizado en estos 100 días?
LIDERAZGO Y EFICIENCIA
Esta secretaría está adelantando
acciones de racionalización de
gasto público, afectando el
presupuesto de gastos en lo
estrictamente necesario.
Planeación Departamental del Caquetá
14
Qué hemos realizado en estos 100 días?
LIDERAZGO Y EFICIENCIA
Comparando los gastos de funcionamiento de la vigencia 2012 , se
presenta una DISMINUCION del 14,13% con relación a la vigencia
2011.
Planeación Departamental del Caquetá
15
DÉFICIT RECURSOS LIBRE
DESTINACIÓN
TERCERO
0000015901013-000-NARANJO NOREÑA RUBER FERNANDO.
0000016650302-000-ESPINOSA PENAGOS LEONIDAS - TALLER LA
CLAV
0000017640217-000-QUINTERO RAMIREZ MILTON JAVIER
0000800095770-000-MUNICIPIO DE LA MONTAÐITA
0000860404791-000-MUEBLES PLASTICOS S.A (COMPUMUEBLES)
0000860512780-000-UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA
0000900370883-000-ASISTENCIA ELECTRICA CAQUETEÐA LTDA /
CANO
800037800-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
830100080-CONSORCIO COMERCIAL FONPET
891190167-INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE,
RECREACION Y TURISMO
891190167-INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE,
RECREACION Y TURISMO
Seguridad Social Pensionados - Dic/11
Recaudos 20% Impuesto Vehículo Automotores
Cheques llevados a Acreedores Varios
DIAN - Dic/11
Municipio Florencia - Dic/11
Mesada Pensional Adic. Dic/11 y Dic/11
Descuentos Nómina Dic/11
Fiduciaria la Previsora S.A. (Devolucion Recursos)
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP
SERVAF S.A
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A
TOVAR ZAMBRANO NOHORA
RODRIGUEZ SALAZAR MARIA CRISTINA
RUBIANO TRUJILLO ARNULFO
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - SIMIT
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - SIMIT
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - SIMIT
SALDO DE RESERVA
830529,62
52000000
192039999
6000000
91765860
39500000
99711293
151911187
292847000
101170000
13062000
71506700
122671058
123416086,9
71019000
10393000
44076992
20701200
89560697
7766234
66740
452609
2603010
17657042
4414260
170000000
11770848,95
812003
1557987