Transcript Slide 1 - Nogometplus.net

Osnovna organizacijska struktura kluba
Predsjednik Uprave
Voditelj Komunikacija
i
Odnosa sa javnošću
Administrativni Tajnik
Koordinator elektronskih
komunikacija
Tajnik za članstvo i
klubove prijatelja
Koordinator institucionalnih
odnosa (HNS, FIFA, UEFA ...)
Sportski Direktor
Voditelj skautske službe
Voditelj Marketinga i
Prodaje
Voditelj Organizacije
utakmica
Voditelj zdravstvene
službe
Pomoćnik Direktora za
I momčad
Pomoćnik Direktora za
Omladinski pogon
Voditelj pedagoško
edukacijske službe
Brand menadžer za
licencne suvenire
Voditelj Financijskih i
općih poslova
Voditelj nabave
Voditelj
pravne službe
Voditelj Logistike
Voditelj održavanja
nekretnina, opreme i
tehnike
Voditelj
ugostiteljstva
MARKETING
•
SPONZORI – 37 novih sponzorskih ugovora (ukupno 60)
o
o
o
•
•
•
NOVI GENERALNI SPONZOR NA DVIJE GODINE - TOMMY
NOVI TEHNIČKI SPONZOR MACRON (3,3 puta bolji uvjeti od dosadašnjeg)
PROMOTOR (sponzor): SLOBODNA DALMACIJA
TICKETING SUSTAV: samo uvodne aktivnosti
KALENDAR: novi kalendar za 2013, u pripremi za 2014. (niži trošak, veći prihod)
CO – BRANDING
o
o
o
o
o
o
GALEB – dijeli se čista dobit 50:50% (prve količine odlično prošle na tržištu u 12.mjesecu – udarni
artikli rasprodani, ostali desortirani)
CRO FAN SHOP: linija za navijače „MOJ HAJDUK“ novi ugovor – podjela čiste dobiti 50:50%
SIGNUM CROATICUM: TOKEN SUVENIR (kovanica) – sa motivom Hajduk, prodaja kroz: A)
Samostojeće automate i B) Suvenirnice
TEKMA: ALBUM SA SLIČICAMA HAJDUK: „Iz jubavi, iz dišpeta“
ZLATAN OTOK: VINO ZLATAN HAJDUK (plavac, pošip i rose), dobit po prodanoj boci (10kn za 0,75 i 5
kn za 1l)
HAJDUČKO PIVO: pregovori oko boljih uvjeta (produžena akcija u 2013. cca.1.000.000 kn)
MARKETING
•
•
•
•
•
NAJAM STADIONA
o ADRIA ENTERTAINMENT – koncert Roger Wathers – The Wall
o ULTRA MUSIC FESTIVAL – Igor Fuštar
o DALMACIJA KONCERT – Thompson
STREAMING TV PRIJENOS UTAKMICA PUTEM INTERNETA
EU FONDOVI: Započete pripremne radnje oko apliciranja prema EU fondovima
ORGANIZIRANA NOĆ HAJDUKA NA RIVI
POKRETANJE VLASTITE MALOPRODAJE I VELEPRODAJE
o FAN SHOP Preuzeto upravljanje FAN SHOP dućana na stadionu (do sada BBV
UMBRO)
o Distribucija preko partnera CFS za Split
o U tijeku razgovori za nacionalnu i regionalnu distribuciju
o Za potrebe ovog projekta aktivirana tvrtka kćer „Naprid Bili“
NAPRID BILI
•
•
•
•
•
•
•
•
Vlastita Hajdukova maloprodaja
Razlog - povećanje prihodovne strane poslovanja kluba (sav prihod ide HNK Hajduk-u što nije
bio slučaj u prošlosti kada je Klub outsource-ao djelatnost maloprodaje te tako ograničio
prihode na isključivo najam poslovnih prostora drugoj tvrtci koja je obavljala tu djelatnost)
Otvorena 4 nova radna mjesta
Hajduk dobiva Royalty fee, te najam prostora, Naprid bili je organiziran kao d.o.o tvrtka kćer
Tvrtka posluje u jednoj poslovnoj jedinici (Fan Shop) na poljudskom stadionu veličine 133 m2,
te koristi jedno maloprodajno skladište veličine 70 m2
Budžet tvrtke Naprid bili d.o.o. projicira promet na 1.848.500 milijuna kuna do kraja godine
Od 20.7 do 20.9. ostvareno je 875.000 kn prometa
Planovi za razvoj
–
–
otvaranje novog prodajnog mjesta u roku od godine dana, do turističke sezone 2014. (Makarska?)
Vlastita linija klupske odjeće, pronalaženje tvrtki partnera za izradu i kreaciju odjevnih artikala
NOVI WEB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kompletni redizajn, svih stranica i servisa unutar hajduk.hr
prilagodbu za tablete i pametne telefone (responsive) svih stranica i servisa unutar hajduk.hr
kompletno novi sustav za održavanje svih informacija na stranici (cms sustav)
kreiran je sustav za unošenje i obradu statističkih podataka o utakmicama
unešene su sve utakmice u povijesti Kluba, uključujući i prijateljske
unešeni su svi igrači u povijesti Kluba, kao i njihovi podaci
unešeni su svi treneri i predsjednici u povijesti Kluba
kreiran je i posebni sustav za unošenje i obradu statistike za prvu momčad (on je detaljniji od
onoga za sve igrače u povijesti) kao i za trenera
posebno su obrađene tematske stranice prvenstva, kupovi, superkupovi, europska natjecanja
novi servisi - press centar, živio hajduk, media watch
sve navedeno je kreirano i za engleski jezik (nismo još objavili, poslano na provjeru)
kreiran je i novi webshop koji ćemo početi koristiti od nove godine
u pripremi su mobilne aplikacije
kreirana je nova facebook stranica skupa s pratećim aplikacijama
ODJEL ZA ČLANSTVO
•
Prvi put angažiran Voditelj odjela za članstvo što ukazuje na:
a) Strategiju Kluba koja sadrži unapređenje odnosa sa navijačima (članovima i
pretplatnicima)
b) Razvoj odnosno omasovljenje članskih i pretplatničkih baza
c) Razvoj, promocija i prodaja proizvoda i usluga tj proširenje benefita Kluba prema
članstvu
d) Kontinuiran rad na promicanju imena i ugleda Kluba na svim područjima na kojima
postoje (ne)organizirani oblici navijačke prisutnosti u zemlji i inozemstvu
•
•
•
•
•
•
Donešen strateški plan rad odjela i javno objavljen na WEB stranici
Opremljene i puštene u funkciju nove reprezentativne prostorije Odjela za članstvo
Potpisan novi ugovor o suradnji sa svim društvima prijatelja Hajduka
Povećan broj društava prijatelja Hajduka sa 28 na 35
Oboren povijesni rekord pretplatnika – do sada 6.135 (2011 zbog Barcelone 6.070)
Organizirana noć Hajduka
PRETPLATNIČKA BAZA
Godina Pretplata Promjena Prihod kn Promjena
2012
4619
1.926.021
+ 32,71%
+ 33,73%
2013
6135
2.575.682
Broj pretplata
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2012
2013
ČLANSKA BAZA
Godina Prodano komada Promjena Prihod kn Promjena
2012
4127
285.034
+ 66,73
+ 66,73%
2013
6881
442.826
Broj članarina
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2012
2013
LOGISTIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvaranje ulaza na malom maratonu radi smanjenja troškova i uvođenje elektronske kapije
Umjesto zaštitara na glavni ulaz postavljeni djelatnici kluba (3 osobe)
Odrađen postupak natječaja za elektronske brojače i video nadzor
Uvedeno redovno čišćenje stolica prije domaćih utakmica
Napravljena baza poslovnih prostora
Utvrđene i izmjerene sve kvadrature spornih poslovnih prostora
Gašenje rasvjete tijekom noći
Dovedena u funkciju dva nova skladišna prostora na poziciji jug-zapad za potrebe kluba
Uređenje prostora za shop
Uređenje prostorije za članstvo
Uređeno skladište za Macron
Čišćenje skladišta
Sanacije terase na prvom katu
Sanacija vanjske metalne obloge fasade zelene dvorane alpinističkom metodom (opasnost za
prolaznike) - donacija
Sanacija gurli oborinskih voda na ulazu u klub – donacija
Unutarnja hidrantska mreža dovedena u ispravno i funkcionalno stanje
LOGISTIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sanirani svi sanitarni čvorovi stadiona ( odvodne instalacije, galanterija)
Izrađen plan troškova održavanja stadiona za 2013,2014 i 2015 godinu
Izvršene pripremne radnje za energetsko certificiranje objekta
Izrađeni preliminarni troškovnici sanacije i ugradnje novih odvodnih cijevi za oborinske vode sa
krovne konstrukcije stadiona,sanacije toplovoda i sanacije klima komora ( ventilacije)
Sanacija kućica za prodaju karata ( građevinski radovi, elektroradovi, bojanje ) – fiskalizacija
Izvršeni radovi na preuređenju ulaza u klupske prostorije
Izvršene pripremne radnje za potpunu rekonstrukciju glavnog igrališta
Saniran i pušten u rad vodoskok na stadionu-donacija
Sistem ozvučenja stadiona doveden u funkcionalno stanje
Uređena kontrolna prostorija policije na poziciji jug
Saniran dio podgleda šetnice stadiona iznad ulaza u klupske prostorije (opasnost za prolaznike)
Izvršeno radova na tekućem održavanju od 480.000,00 kn
Izvršeno radova na investicijskom održavanju 578.840,00 kn
UNUTARNJE UGOSTITELJSTVO
•
Inventure i kontrola manipulacije hranom i pićem donijelo je uštedu u troškovima namirnica
od 28% u odnosu na lanjski period I-VIII.
 I.-VIII. 2012.
1.220.251 kn (bruto)
 I.-VIII. 2013.
878.834 kn (bruto)
 razlika (ušteda) 341.417 kn (bruto)
•
•
Dogovorena suradnja sa srednjom ugostiteljskom školom na području đačke prakse što je
rezultiralo uštedom u dijelu plaćanja dodatnih djelatnika za vrijeme održavanja utakmica i
domjenaka u Bilom salonu i B loži (prije su se plaćali radnici, sada đaci to odrađuju besplatno
kroz obaveznu praksu)
SOBE – uz minimalne troškove (donacijama i sponzorstvima) uređene sve sobe





kompletno zamjenjeni stari i dotrajali madraci i jastuci sa novim anatomskim
popravljen kompletan namještaj
uređena sva kupatila
obnovljena kompletna posteljina
generalno opran tepison u svim sobama
VANJSKO UGOSTITELJSTVO
• Konstantno podizanje kvalitete ponude
• Potpisani novi dosta povoljniji ugovori sa
ugostiteljima kooperantima (procjena je da će
se prihodi od ugostiteljstva u novoj
natjecateljskoj sezoni najmanje udvostručiti u
odnosu na prethodnu sezonu)
NABAVA
•
•
•
•
•
Uvedene Procedure i Politika nabave Kluba
Centralizirana sva nabava materijala u klubu
Popisana sva skladišta tj. roba na njima i stavljeno pod kontrolu odjela nabave
Kontrola i racionalizacija trošenja (neke stvari što su se nabavljale prošlih godina ne nalaze se
u Klubu što indicira da su završile u privatne ruke a na trošak Kluba – za kraj godine u planu je
provesti detaljnu iventarizaciju i popis svih osnovnih sredstava i sitnog inventara Kluba)
Novi tehnički sponzor – Macron
 stavljena pod čvrstu kontrolu upotreba i potrošnja sportske opreme, te uvedene kaznene
odredbe (penali) za neopravdano otuđenje sportske opreme od strane igrača i svih drugih kome
pripada pravo na sportsku opremu Kluba
 podjeljena oprema (radna i hotelska) svim uzrastima Omladinske škole (od juniora do
najmlađeg godišta - 2005.)
 nakon dugo vremena sve generacije su identično uniformirane što pozitivno utječe na imidž
Kluba pri svakom treningu, putovanju i pojavljivanju igrača i stručnog stožera Omladinske škole
 trošak: cca. 350.000 kn
 financiranje kroz novouvedene članarine (200 kn mjesečno)
TELEFONIJA
• Racionalizirani troškovi mobilne telefonije
– Izvršen prijelaz s T-coma na VIP (odobrenje 100.000 kn)
– Ukinute određene linije – broj pretplatničkih brojeva smanjen s 89 na
50
– Određene adekvatne tarife i uvedene platežne odgovornosti korisnika
za sve troškove iznad dozvoljenih limita potrošnje
– Prebačena i fiksna telefonija i internet usluge
– Izrada pasivne LAN infrastrukture do svakog korisničkog priključkaj
tehnologiji. Navedenu infrastrukturu i terminalnu mrežnu opremu
izradio je i osigurao VIPnet bez ikakvog troška od strane Hajduka
– Odrađen projekt mobilnog telekomunikacijskog sustava na stadionu –
maksimalna kvaliteta i funkcionalnost mobilne telefonije (GSM, 3G i
4G)
PRVA MOMČAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ukupno 37 profesionalnih ugovora
Politika kluba – oslonac na vlastitu školu
Tijekom 2013 potpisano 11 profesionalnih ugovora s igračima poniklim u klubu –
klauzula o mogućem jednostranom raskidu od strane kluba nakon prve godine
Produženo je 9 ugovora – Andrijašević, Milić, Stipica, Jonjić, Jozinović, Džoni,
Kalinić, Tomičić, Ljubičić
Dovedeno je 5 novih igrača – Andjelković, Iluridze, Bukva, Kouassi, Maloku
Na posudbi je 7 igrača – Tomičić, Kovačić, Peričić, Kušeta, Tomaš, Ljubičić, Džoni
Oremuš u Izraelu, slobodni papiri za Blaževića i Lušticu
Osvojen Kup Hrvatske
Vrijednost momčadi – transfermarkt 16.000.000 EUR
Vrijednost momčadi - procjena kluba – 26.000.000 EUR
OMLADINSKA ŠKOLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Omladinska škola u svom pogonu ima registrirano cca 200 djece u deset momčadi
U školi djeluju: voditelj škole, tajnik, pedagoginja, deset glavnih trenera, trener mentor mlađih kategorija,
pomoćnik trenera juniora (od sezone 2014/15. kategorije U-21), tri trenera vratara, dva kondicijska
trenera, tri skauta, tri liječnika i četiri fizioterapeuta
Momčadi juniora (U-19) i kadeta (U-17) Hajduka natječu se u 1.HNL za tu kategoriju, koja okuplja 16
momčadi, što znači da te momčadi moraju 15 puta u sezoni putovati na gostovanje, te u hrvatskom kupu
Momčadi pionira (U-15) i mlađih pionira (U-13) nastupaju u ligi HNS-jug, koja se proteže od Zadra do
Dubrovnika, sa po 15 gostovanja u sezoni
Momčadi pionira 2 (U-14) i mlađih pionira 2 (U-12) nastupaju u ligi NSŽSD, koja se održava na području
naše županije sa 13 gostovanja u sezoni. Naše dvije momčadi radi podizanja kvalitete i napretka u svojoj
igri natječu se protiv godinu starijih momčadi, kao i momčad kadeta 2 (U-16).
Momčadi početnika (U-11, U-10 i U-9) natječu se na području grada Splita, na igralištima NK „Primorac“ ili
NK „Turnovac“
Osim navedenih natjecanja, momčadi HNK „HAJDUK“ Split pozivane su tijekom godine na stotinjak
nogometnih turnira diljem Europe i svijeta, te se već četiri godine organizira međunarodni tradicionalni
turnir za generaciju U-17, „Kup sv.Duje“
Otvorena škola Hajduka na igralištu Dalmatinca s tri trenera ima cca 100 polaznika
Veliki nedostatak je nepostojanje trenažnog kampa gdje bi bili izolirani od neželjenih posjetitalja, kao i
nedostatak nogometnih igrališta s prirodnom travom
TROŠKOVI OMLADINSKE ŠKOLE
OPIS
Troškovi sportske opreme date na korištenje omladinskom pogonu
2012
2013
106.300
387.198
Omladinska natjecanja
1.105.534
868.828
Troškovi prehrane u kuhinji
1.088.833
615.814
Treneri omladinske škole - mjesečne naknade RPO
2.903.560
2.751.546
Stipendije sportašima
2.087.573
1.920.908
7.291.800
6.544.294
• Trošak omladinske škole u 2013 se smanjio za HRK 0,74 mn u
odnosu na 2012
Financije i ljudski resursi
•
•
•
•
•
•
•
•
Pravilnik o radu
Sistematizacija i opisi svih radnih mjesta
Kodeks ponašanja zaposlenika
Napravljen plan sanacije i program restrukturiranja
Protokol o kolanju dokumentacije
Uvedena elektronska pohrana dokumentacije i arhiviranje
Centralizirana nabava, šef nabave
KONTROLA PRAĆENJA PRIHODA I RASHODA



•
•
•
•
Po prvi put u povijesti napravljen detaljan budžet kluba
Uvedeno mjesečno praćenje budžeta
Uvedeno knjiženje po mjestu troška kao preduvjet za kontrolu troškova
Ispoštovan financijski fair-play prema UEFA-i
Provedena godišnja inventura
Smanjen broj zaposlenih
Smanjeni troškovi plaća
Broj zaposlenih
Lipanj 2012 – 90 zaposlenih
• Ugovor o radu 64
• Treneri 26
Rujan 2013 – 81 zaposlenih
• Ugovor o radu 55
– Izvansportski dio 39 (+2 bolovanje)
– Sportski dio 16
• Treneri 26
Igrači
Lipanj 2012 – 86
• Profesionalni ugovori 37
• Stipendijski ugovori 49
Rujan 2013 - 78
• Profesionalni ugovori 37
• Stipendijski ugovori 41
Plaće
Lipanj 2012 – 3.059.645 HRK
• Profesionalni ugovori 1.753.364
• Stipendisti 153.025
• Treneri 370.687
• Ugovor o radu 782.569
Rujan 2013 – 2.245.971 HRK
• Profesionalni ugovori 1.181.820
• Stipendisti 106.275
• Treneri 359.250
• Ugovor o radu 598.626
PREGLED FINANCIJSKOG
POSLOVANJA
Pregled prenesenog gubitka športskog dioničkog
društva
PREGLED FINANCIJSKOG REZULTATA
2008
-
2009
29.601.831
prijenos iz 2008.
107.479
-
12.930.405
naknadno utvrđeni gubitak iz prijašnjih godina
-
50.936.959
gubitak tekuće godine
2011
-
9.126.470
2012
-
24.601.775
-
127.089.961
-
42.532.236
PRENESENI GUBITAK IZ UDRUGE
-
84.557.726
GUBITAK ŠPORTSKOG DIONIČKOG DRUŠTVA
2010
KNJIŽENI GUBITAK
• 2009 pri pretvorbi HNK Hajduka iz Udruge građana u Športsko dioničko društvo
preneseno je HRK 29,6 mn gubitka
• 2010 nadzorom Porezne Uprave naknadno su utvrđeni gubici iz prethodnih godina
(knjiženi u 2010) u ukupnom iznosu od 12,9 mn
• U ukupnom gubitku športskog dioničkog društva prikazanom na dan 31.12.2012.
ukupno HRK 42,5 mn preneseno je iz Udruge građana
• Gubitak HNK Hajduk športskog dioničkog društva iznosi HRK 84,5 mn
EBITDA –operativni rezultat
2009.
Poslovni prihodi (bez prodaje igrača)
36.394.758
Poslovni rashodi (bez financijskih,transfera igrača i amortizacije) -
79.461.858
Poslovni prihodi od prodaje igrača
68.895.226
Poslovni rashodi od transfera igrača
-
20.802.829
2010.
2011.
42.965.407
-
88.011.122
34.930.525
-
11.391.138
-
8.077.254
-
148.266
-
2.378.024
EBITDA
7.403.321
-
41.583.565
7.838.923
-
7.997.259
-
Rezultat financiranja (kamate i tečajne razlike)
543.081
-
1.320.493
DOBIT/GUBITAK
107.479
-
50.901.318
-
105.718.405
2013.
26.894.112
-
84.703.727
Izvanredni prihodi/rashodi
Amortizacija
2012.
66.092.875
31.393.947
-
48.805.369
9.980.781
-
51.183.722
26.539.147
17.252.375
-
1.219.629
1.059.435
-
141.775
2.875.631
-
7.787.544
8.171.713
-
8.070.758
-
-
3.830.388
-
8.743.473
-
2.931.068
-
9.126.470
-
24.601.775
-
6.088.217
• EBITDA - Dobit prije amortizacije, kamata i poreza prikazuje rezultat
poslovanja prilagođen za neoperativne troškove
• Prikaz predstavlja relevantan financijski rezultat u svakoj promatranoj
godini te projekciju do kraja 2013. kada se očekuje gubitak od 6.088.217
kuna
• Generirani gubitak po EBITDA prikazu HNK Hajduka š.d.d. u periodu
2009-2013 iznositi će 34.891.451 kuna
820.144
4.709.599
7.866.748
Kretanje ukupnih prihoda i rashoda 2009-2013
• prihodi i rashodi 2013 na približno istoj razini, prati se koncepcija
prikazana u Planu restrukturiranja Kluba, planiranje i racionalizacija svih
prihoda i rashoda
• značajno smanjenje troškova u 2013. u odnosu na prethodne godine
Pregled poslovanja
Period I – VIII 2013 vs’ 2012 godine
Bilanca
Na dan 31. KOLOVOZ 2013.
31.8.2013.
Kratkotrajna imovina
Novac i novčani ekvivalenti
Potraživanja od transfera igrača
Potraživanja od subjekata grupe i ostalih povezanih
strana
Potraživanja - ostala
Porezna imovina
Zalihe
Ostala kratkotrajna imovina
Ukupno - Kratkotrajna imovina
31.12.2012.
kuna
1.669.631
20.559.750
165.773
22.503.594
16.718.806
26.534.100
3.602.339
1.236.636
42.550.526
50.440.102
Dugotrajna imovina
Materijalna imovina (stalna sredstva)
Nematerijalna imovina – igrači
Nematerijalna imovina – ostala
Porezna imovina
Ulaganja
Ostala dugotrajna imovina
3.406.209
3.248.292
187.709.307
191.375.078
93.200
93.200
Ukupno - Dugotrajna imovina
191.208.716
194.716.570
UKUPNO IMOVINA
233.759.242
245.156.673
39.147.525
3.477.593
41.779.438
4.739.333
8.022.403
1.314.380
15.282.175
18.481.617
15.464.995
2.169.257
25.520.975
14.356.635
85.725.693
104.030.634
85.725.693
104.030.634
148.033.549
141.126.039
268.216.000
(127.089.961)
6.907.510
148.033.549
268.216.000
(102.488.186)
(24.601.775)
141.126.039
233.759.242
245.156.673
Kratkoročne obveze
Prekoračenja po bankovnim računima
Zajmovi
Obveze iz transfera igrača
Obveze prema subjektima grupe i povezanim stranama
Obveze prema zaposlenicima
Obveze prema državi (porezi i doprinosi)
Obveze - ostalo
Kratkoročna rezerviranja
Ostale kratkoročne obveze
Ukupno - Kratkoročne obveze
Ukupno - Dugoročne obveze
Ukupno obveze
Neto imovina/(obveze)
Kapital
Dionički/temeljni kapital
Zadržana dobit / (gubitak)
Tekuća dobit / (gubitak)
Ukupno kapital
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE
BILANCA
na dan 31.kolovoz
2013.
Pregled poslovanja
Period I – VIII 2013 vs’ 2012 godine
OPIS
A 2013
I-VIII
B2013
A 2012
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
Prihodi od ulaznica
5.601.482
7.728.369
6.705.783
72,48
83,53
Oglašavanje i sponzorstvo
8.206.684
6.733.472
8.087.394
121,88
101,48
Em itiranje prava
1.434.574
1.250.000
1.448.440
114,77
99,04
Kom ercijalni prihodi
4.395.053
3.457.000
1.688.955
127,13
260,22
Ostali poslovni prihodi
3.202.810
2.180.000
2.230.307
146,92
143,60
607.465
23.448.068
21.348.841
1.888.193
22.049.071
109,83
32,17
106,34
Troškovi m aterijala
1.714.430
1.761.700
2.064.700
97,32
83,04
Trošak natjecanja i hrane I m om . i OP
4.732.514
4.894.895
5.206.606
96,68
90,89
Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga
4.821.256
3.397.426
3.722.143
141,91
129,53
Izvanredni prihodi
PRIHODI
Troškovi zaposlenika
22.786.697
22.332.768
24.760.893
102,03
92,03
Naknade, osiguranja i pristojbe
825.144
953.997
920.144
86,49
89,68
Ostali troškovi
848.890
801.092
879.417
72,48
83,53
Izvanredni rashodi
RASHODI
1.392.609
36.987.860
553.331
39.266.212
1.095.035
43.701.707
251,68
72,48
127,17
83,53
Ukupno prihodi
23.448.068
21.348.841
22.049.071
109,83
106,34
Ukupno rashodi
32.386.652
39.266.212
43.701.707
72,48
83,53
83,53
Ukupno rashodi iz prethodnih godina
NETO REZULTAT
4.601.208
-13.539.793
-17.917.371
-21.652.636
72,48
Prihodi od raspolaganja registracijam a igrača
26.539.147
52.500.000
48.715.369
50,55
54,48
Troškovi za stjecanje registracija igrača
NETO REZULTAT OD RASPOLAGANJA REGISTRACIJAMA IGRAČA
598.272
25.940.875
5.525.000
46.975.000
5.964.913
42.750.456
10,83
55,22
10,03
60,68
3.678.929
3.678.929
3.678.929
100,00
100,00
12.401.082
29.057.629
21.097.820
72,48
83,53
AMORTIZACIJA I UMANJENJE VRIJEDNOSTI
EBITDA
Financijski prihodi
Financijski rashodi
REZULTAT FINANCIJSKOG POSLOVANJA
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA
-
364,52
2.016.633
-1.814.643
201.990
2.000.000
-2.000.000
-
1.788.199
-1.732.786
55.413
100,83
-
112,77
-
6.907.510
23.378.700
15.686.105
72,48
112,77
Pregled prihoda I-VIII 2013 vs’ 2012
OPIS
A 2013
I-VIII
B2013
A 2012
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
Prihodi od ulaznica
5.601.482
7.728.369
6.705.783
72,48
83,53
Oglašavanje i sponzorstvo
8.206.684
6.733.472
8.087.394
121,88
101,48
Emitiranje prava
1.434.574
1.250.000
1.448.440
114,77
99,04
Komercijalni prihodi
4.395.053
3.457.000
1.688.955
127,13
260,22
Ostali poslovni prihodi
3.202.810
2.180.000
2.230.307
146,92
143,60
607.465
23.448.068
21.348.841
1.888.193
22.049.071
109,83
32,17
106,34
Izvanredni prihodi
PRIHODI
Pregled troškova I-VIII ’13 vs’ ‘12
OPIS
A 2013
I-VIII
B2013
A 2012
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
Troškovi m aterijala
1.714.430
1.761.700
2.064.700
97,32
83,04
Trošak natjecanja i hrane I m om . i OP
4.732.514
4.894.895
5.206.606
96,68
90,89
Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga
4.821.256
3.397.426
3.722.143
141,91
129,53
22.786.697
22.332.768
24.760.893
102,03
92,03
Naknade, osiguranja i pristojbe
825.144
953.997
920.144
86,49
89,68
Ostali troškovi
848.890
801.092
879.417
72,48
83,53
1.392.609
36.987.860
553.331
39.266.212
1.095.035
43.701.707
251,68
72,48
127,17
83,53
Troškovi zaposlenika
Izvanredni rashodi
RASHODI
Pregled poslovanja i projekcija do
kraja godine
2013 vs’ 2012
Pregled poslovanja
2013 vs’ 2012
OPIS
Prihodi od ulaznica
A2013
B2013
A2012
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
8.122.482
9.184.702
7.829.093
88,43
103,75
11.124.984
10.197.708
10.370.889
109,09
107,27
Em itiranje prava
2.348.818
1.931.000
3.554.760
121,64
66,08
Kom ercijalni prihodi
6.504.153
4.732.000
2.724.535
137,45
238,73
Ostali poslovni prihodi
3.293.510
2.595.000
2.414.834
126,92
136,39
607.465
32.001.412
28.640.410
5.345.951
32.240.063
111,74
11,36
99,26
-
-
Troškovi m aterijala
4.147.430
2.534.000
2.960.391
163,67
140,10
Trošak natjecanja i hrane I m om . i OP
6.808.514
6.787.000
7.287.609
100,32
93,43
Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga
6.153.220
4.811.500
7.428.219
5.056
5.890
32.975.697
32.115.401
46.444.006
102,68
71,00
1.005.670
1.423.000
1.327.455
70,67
75,76
93.191
80.000
622.784
116,49
14,96
Izvanredni rashodi
RASHODI
1.427.609
52.611.331
830.000
48.580.901
5.487.726
71.558.190
172,00
5.782
26,01
6.312
Ukupno prihodi
32.001.412
28.640.410
32.240.063
111,74
99,26
Ukupno rashodi
48.010.123
48.580.901
71.558.190
109,34
67,09
-
-
Oglašavanje i sponzorstvo
Izvanredni prihodi
PRIHODI
Troškovi zaposlenika
Naknade, osiguranja i pristojbe
Ostali troškovi
Ukupno rashodi iz prethodnih godina
NETO REZULTAT
4.601.208
-20.609.920
-19.940.491
-39.318.127
Prihodi od raspolaganja registracijam a igrača
26.539.147
52.500.000
48.805.369
50,55
54,38
Troškovi za stjecanje registracija igrača
NETO REZULTAT OD RASPOLAGANJA REGISTRACIJAMA IGRAČA
1.219.629
25.319.518
5.712.500
46.787.500
17.252.465
31.552.905
21,35
54,12
7,07
80,24
AMORTIZACIJA I UMANJENJE VRIJEDNOSTI
7.866.748
7.977.000
8.070.758
98,62
EBITDA
4.709.599
26.847.009
-7.765.222
17,54
-60,65
-
Financijski prihodi
201.990
174.671
-
-
115,64
Financijski rashodi
REZULTAT FINANCIJSKOG POSLOVANJA
3.133.057
-2.931.068
3.000.000
-3.000.000
8.935.669
-8.760.998
104,44
-
35,06
-
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA
-6.088.217
15.870.009
-24.596.978
-
-
• A2013 = ostvareno u 2013
•B2013 = budgetirano (planirano) u 2013
•A2012 = ostvareno 2012
-
97,47
Prihodi od ulaznica
OPIS
A2013
B2013
A2012
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
Prihodi od ulaznica
8.122.482
9.184.702
7.829.093
88,43
103,75
7510-Prihodi od prvenstvenih utakmica
4.358.336
3.968.000
1.880.998
109,84
231,70
7511-Prihodi od KUP utakmica
390.699
1.728.000
102.160
22,61
382,44
7512 - Prihodi od međunarodnih utakmica
999.885
1.152.000
4.095.904
86,80
24,41
61.184
480.000
2.060.066
1.667.702
7513-Prihodi od prijateljskih utakmica
7515-Prihodi od pretplate
12,75
-
1.540.817
123,53
133,70
7516-Prihodi od ulaznica-posjeta Stadionu
57.992
29.000
51.920
199,97
111,69
7517-Prihodi od članarina - Hajdukova otvorena škola
98.320
160.000
157.293
61,45
62,51
75xx-Prihodi od članarina - Omladinska škola
96.000
-
-
• ukupni prihodi od ulaznica i članarina u procjenjenoj 2013. su veći za
293.389 HRK
• smanjenja na prihodima od međunarodnih utakmica uslijedilo je kao
posljedica jedne međunarodne utakmice manje, te prošlogodišnjeg inkasa
protiv atraktivnog Inter Milana
Prihodi od oglašavanja i sponzorstva
OPIS
Oglašavanje i sponzorstvo
A2013
B2013
A2012
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
11.124.984
10.197.708
10.370.889
109,09
107,27
7530-Prihodi od reklamnih pano-a i semafora
2.632.155
2.597.864
2.104.560
101,32
125,07
7532-Prihodi od sponzora
8.492.829
7.599.844
8.266.330
111,75
102,74
• Ukupni prihodi od oglašavanja i sponzorstva procijenjeno su veći 754.094
HRK
• Ukupno je potpisano 37 novih markentiških ugovora, s naglaskom na:
o NOVI GENERALNI SPONZOR NA DVIJE GODINE - TOMMY
o NOVI TEHNIČKI SPONZOR MACRON
oXxxx
Prihodi od emitiranja prava i komercijalni
prihodi
OPIS
A2013
B2013
A2012
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
Emitiranje prava
2.348.818
1.931.000
3.554.760
121,64
66,08
Komercijalni prihodi
6.504.153
4.732.000
2.724.535
137,45
238,73
49,22
75331-Prihodi od prodaje suvenira
70.800
-
7533-Prihodi od prodaje kalendara ( suvenira )
169.502
309.000
214.720
54,85
78,94
7534-Prihodi od rekreacije , prod.oko stadiona i prehrane
163.970
154.000
160.887
106,47
101,92
2.085.773
1.134.000
619.522
183,93
336,67
3.135.000
1.602.791
7536-Prihodi od korištenja znaka i imena
75371-Prihodi od prodaje Knjiga -PDV 5%
7570-Prihod od najmova
34.848
7.439
2.870.232
55.816
-
13,33
91,55
179,08
7600- Prihodi od prodaje robe
945.289
-
-
7xxx- Royality fee
227.100
-
-
• Prihodi od emitiranja prava manji su u 2013 godini, razlog je naknadno
knjiženje prihoda od Sportfive-a u 2012 u iznosu od 1.023.642 kn za
Euroligu 2010 i utakmicu Hajduk-Stoke 2011
• Ukupni komercijalni prihodi značajno su se povećali, najveće povećanje
bilježi se na prihodima od korištenja znaka i imena (Hajdučko, Iz jubavi iz
dišpeta, Galeb...) i prihodima od najmova (koncerti održani ove godine)
• Stavka prihoda od prodaje robe odnosi se na hajdukovu maloprodaju
koju prati i trošak nabavne vrijednosti
• Royality fee je nova stavka u 2013. rezultirana potpisom novog ugovora
s Macronom
Ostali poslovni prihodi
OPIS
Ostali poslovni prihodi
7540-Prihodi od donacija klubu
A2013
3.293.510
B2013
2.595.000
83.750
256.231
7542-Prihodi od Članarine NAŠ HAJDUK
378.359
260.000
2.346.500
1.350.000
7551-Prihodi od međunarodnih turnira
Ostali prihodi
Prihodi pd DPH
2.414.834
194.195
75400-Prihodi od donacija klubu -"Torcida za Hajduka"
7550-Prihodi od UEFE ( Fond solidarnosti )
A2012
29.999
122.662
960.000
76.009
25.000
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
126,92
136,39
-
43,13
-
-
265.490
145,52
142,51
1.925.896
173,81
121,84
9.708
-
309,00
12,78
-
19.545
304,04
388,90
• Ostali poslovni prihodi bilježe povećanje za 36%
• Prihodi od donacija znatno su povećani zahvaljujući akciji Torcida za
Hajduka, prihodi od članarina Naš Hajduk veći su za 42%
• Novom raspodjelom UEFE-fond solidarnosti Hajduk je uprihodio 2,3
milijuna kuna
Izvanredni prihodi
OPIS
A2013
B2013
Indeks
A13/B13
A2012
Izvanredni prihodi
607.465
5.345.951
-
7800 - Prihodi od otpisa obveza
113.322
3.060.128
-
3,70
7801 - Prihodi od otpisa obveza - KAZNE IGRAČIMA
113.626
4.000
-
2.840,64
4.954
5.955
-
83,19
20.800
97.906
-
21,24
-
-
3.130
-
-
-
59.348
-
-
-
7812 - Prihodi od prodaje dugotrajne nemat. imovine
7813 - Prihodi od prodaje mat. imovine
7821 - Naknadno utvrđeni prihodi
328.061
7814-Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materijala, dijelova i dugotr.
imovine
7831-Prihodi od sudskih sporova
7822- Prihodi od naplaćenih vrijed.usklađenja potr.od kupaca
7830 - Prihodi od refundacija
7839 - Prihodi od sitnih usklađenja
-
Indeks
A13/A12
11,36
1.764.000
-
25.935
351.485
-
7,38
-
767
1
-
109.600,00
• Izvanredni prihodi manji su nego 2012, u 2012. ispregovarani su
oprosti dijela dugova igrača i krajem godine otpisane zastarijele obveze
– čišćenje bilance
Usporedan prikaz prihoda
Pregled troškova 2013 vs 2012
OPIS
A2013
B2013
A2012
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
Troškovi m aterijala
4.147.430
2.534.000
2.960.391
163,67
140,10
Trošak natjecanja i hrane I m om . i OP
6.808.514
6.787.000
7.287.609
100,32
93,43
Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga
6.153.220
4.811.500
7.428.219
127,89
82,84
32.975.697
32.115.401
46.444.006
102,68
71,00
1.005.670
1.423.000
1.327.455
70,67
75,76
93.191
80.000
622.784
116,49
14,96
1.427.609
52.611.331
830.000
48.580.901
5.487.726
71.558.190
172,00
108,30
26,01
73,52
Troškovi zaposlenika
Naknade, osiguranja i pristojbe
Ostali troškovi
Izvanredni rashodi
RASHODI
Materijalni troškovi
OPIS
Troškovi materijala
7110-Nabavna vrijednost trgovačke robe
4014-Izvorska pitka voda
A2013
4.147.430
B2013
2.534.000
840.258
A2012
2.960.391
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
163,67
72.721
-
140,10
1.155,46
462.214
420.000
465.258
110,05
99,35
1.209.381
447.000
627.422
270,56
192,75
105.494
120.000
135.272
87,91
77,99
90.800
250.000
77.623
36,32
116,98
4060-Električna energija
875.117
700.000
863.458
125,02
101,35
4061-Plin, para, briketi i drva
221.120
170.000
207.032
130,07
106,80
4076; 4076 -Gorivo za osobne automobile
124.153
80.000
135.517
155,19
91,61
ostali troškovi
218.894
347.000
376.088
63,08
58,20
403-Troškovi sportske opreme
4002- Sanitetski materijal
4003-Potrošni materijal za teren (travna smjesa, gips za označavanje,itd)
• Nabavna vrijednost trgovačke robe rezultat je maloprodaje, no ovaj
trošak paralelno prati i prihod
• Troškovi sportske opreme veći su zbog novog tehničkog sponzora
Troškovi natjecanja i hrane prve momčadi i
omladinske škole
OPIS
A2013
B2013
A2012
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
Trošak natjecanja i hrane I m om . i OP
6.808.514
6.787.000
7.287.609
100,32
93,43
41100-Prvenstvena natjecanja-ured za ulaznice, osiguranje, hitna pomoć
1.571.042
1.300.000
1.475.033
120,85
106,51
-
-
41100-Prvenstvena natjecanja-2012
41101-Kup natjecanja- ured za ulaznice, osiguranje, hitna pomoć
41102-Međunarodna natjecanja-ured za ulaznice, osiguranje, hitna pomoć
307.008
50.440
60.000
74.966
84,07
67,28
131.746
300.000
425.953
43,92
30,93
41102-Međunarodna natjecanja-2012
38.000
41103-Prijateljska natjecanja-ured za ulaznice, osiguranje, hitna pomoć
32.140
6.000
41104-Omladinska natjecanja-ured za ulaznice, osiguranje, hitna pomoć
41110-Prvenstvena natjecanja-troškovi za suce i delegate
41111-Kup natjecanja- troškovi za suce i delegate
-
-
23.970
535,67
134,08
69.139
20.000
14.804
345,69
467,03
113.580
90.000
128.150
126,20
88,63
428,82
25.403
10.000
5.924
254,03
41113-Prijateljska natjecanja- troškovi za suce i delegate
-
6.000
6.370
-
-
41114-Omladinska natjecanja- troškovi za suce i delegate
33.468
40.000
53.272
83,67
62,82
41130-Pripreme natjecanja-troškovi putovanja i smještaja
1.081.182
800.000
856.950
135,15
126,17
41131-Prvenstvena natjecanja- troškovi putovanja i smještaja
567.448
500.000
646.326
113,49
87,80
41132-Kup natjecanja - troškovi putovanja i smještaja
146.593
100.000
52.275
146,59
280,43
41134-Prijateljska natjecanja - troškovi putovanja i smještaja
73.929
5.000
4.433
1.478,57
1.667,78
41135-Omladinska natjecanja - troškovi putovanja i smještaja
766.221
950.000
1.037.459
80,65
73,86
41133-Međunarodna natjecanja - troškovi putovanja i smještaja
664.360
800.000
781.249
83,05
85,04
Troškovi prehrane u kuhinji-1.momčad
521.002
700.000
611.643
74,43
85,18
Troškovi prehrane u kuhinji - omladinski pogon
615.814
1.100.000
1.088.833
55,98
56,56
Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga
OPIS
Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga
A2013
B2013
A2012
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
6.153.220
4.811.500
7.428.219
5.056
4100-Troškovi telefona, interneta i sl.
331.469
290.000
336.816
114,30
98,41
4105-Prijevozne usluge zrakoplova
144.067
100.000
107.417
144,07
134,12
4107-Usluge taksi- prijevoza, rent a car
175.968
144.000
162.787
122,20
108,10
4114-Grafičke usluge tiska i uveza
246.271
300.000
260.017
82,09
94,71
4115-Zdravstvene usluge
123.908
140.000
146.604
88,51
84,52
4120-Troškovi tekućeg održavanja(uključujući i dostavna i teretna vozila)
427.063
280.000
340.301
152,52
125,50
4121-Troškovi investicijskog održavanja
244.439
500.000
309.246
48,89
79,04
4122-Usluge čišćenja
266.091
150.000
198.700
177,39
133,92
4128-Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba
252.797
290.000
382.239
87,17
66,14
4150-Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.
315.005
500.000
636.853
63,00
49,46
4150-Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. 2012
147.200
-
-
62,68
19,73
4167-Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata
4167-Odvjetničke usluge -AFISA; DENTONS
4169-Ostale intelektualne usluge
4169-Ostale intelektualne usluge - 2012
376.100
600.000
1.906.409
1.078.042
73.392
5.890
-
49,73
120.000
147.593
61,16
-
-
151,53
151,57
46.000
4141-Troškovi najma opreme /led displey i drugo /
545.502
360.000
359.900
4180-Troškovi reprezentacije
279.600
350.000
426.054
79,89
65,63
67.852
55.000
49.572
123,37
136,87
1.012.454
632.500
1.657.710
160,07
61,08
411991-Troškovi-članstvo u NAŠ HAJDUK
ostali troškovi
Troškovi zaposlenika
OPIS
Troškovi zaposlenika
420-Bruto plaće od nesamostalnog rada
421-Troškovi ugovornih obveza prema igračima
32.975.697
32.115.401
46.444.006
102,68
71,00
8.429.530
9.151.620
10.232.478
92,11
82,38
15.833.204
16.158.563
28.569.437
97,99
55,42
1.678.859
422-Ugovorne obveze - treneri 1. momčadi
1.585.167
1.415.625
42300-Treneri omladinske škole - mjesečne naknade - RPO
2.751.546
267.867
4241, 4231-Troškovi ostalog osoblja - liječnika, fizioterapeuta, masera itd.
-
-
2.051.442
111,98
77,27
2.912.952
2.903.560
94,46
94,76
328.741
488.483
81,48
54,84
8.000
512,96
5.642,60
4614-Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza
451.408
i tehnološkog viška)
88.000
2012
4613- Stipendije sportašima
ostali troškovi
Indeks
A13/A12
B2013
42 - Trošak prethodnih godina
A 2012
Indeks
A13/B13
A 2013
1.920.908
2.019.900
2.087.573
95,10
92,02
57.208
40.000
103.033
143,02
55,52
Naknade, osiguranja i pristojbe
OPIS
Naknade, osiguranja i pristojbe
4170-Komunalna i vodna naknada
4179-Ostale komunalne usluge
46931-Pristojbe HNS-u po raznim osnovama
Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)
Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti
ostali troškovi
A 2013
B2013
A 2012
Indeks
A13/B13
70,67
Indeks
A13/A12
1.005.670
1.423.000
1.327.455
75,76
604.850
870.000
896.080
69,52
67,50
16.550
12.000
15.400
137,92
107,47
312.538
225.000
211.583
138,91
147,71
24.314
60.000
24.314
40,52
100,00
-
25.000
18.663
-
-
47.418
231.000
161.417
20,53
29,38
Ostali troškovi
OPIS
Ostali troškovi
46930-Sudski troškovi i pristojbe
46930-Sudski troškovi i pristojbe 2012
A 2013
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
80.000
622.784
116,49
14,96
-
60.000
610.833
-
-
-
-
8.000
-
-
20.000
11.951
-
-
830.000
5.487.726
172,00
26,01
93.191
-
46901-Posebno obrazovanje- troškovi za licence (npr. trenera)
-
4820-Rashod - neamortizirane vrijednosti prodane ili otpisane dugotr.imovine)
A 2012
93.191
41199-Troškovi organizacije 100 god.Kluba
Izvanredni rashodi
B2013
1.427.609
19.327
79.784
-
24,22
4822-Otpis nenaplaćenih potraživanja -cto 1200
772.889
1.523.636
-
50,73
4840-Novčane kazne
557.850
700.000
1.491.461
79,69
37,40
75.530
100.000
1.935.898
75,53
3,90
4850-Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina
4870-Porezno nepriznata darovanja iznad 2% UP (za svrhe iznad dopuštenih s računa
2.000
486) i darovanja inozemnih udruga, ustanova i sl.
4410- Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupca
Rashod-Otpis na skladištima robe (ct 3500,3501.3108)
-
453.817
13
30.000
3.130
0,04
0,40
Usporedan prikaz troškova
Poslovni prihodi i rashodi
2013 vs 2012
OPIS
Indeks
A13/A12
B2013
Ukupno prihodi
32.001.412
28.640.410
32.240.063
111,74
99,26
Ukupno rashodi
48.010.123
48.580.901
71.558.190
109,34
67,09
4.601.208
-20.609.920
-
-
-19.940.491
-39.318.127
Ukupno rashodi iz prethodnih godina
NETO REZULTAT
A2012
Indeks
A13/B13
A2013
Pregled rezultata poslovanja
OPIS
Indeks
A13/A12
A2013
B2013
Ukupno prihodi
32.001.412
28.640.410
32.240.063
111,74
99,26
Ukupno rashodi
48.010.123
48.580.901
71.558.190
98,83
67,09
-
Ukupno rashodi iz prethodnih godina
NETO REZULTAT
A2012
Indeks
A13/B13
4.601.208
-20.609.920
-19.940.491
-39.318.127
-
Prihodi od raspolaganja registracijam a igrača
26.539.147
52.500.000
48.805.369
50,55
54,38
Troškovi za stjecanje registracija igrača
NETO REZULTAT OD RASPOLAGANJA REGISTRACIJAMA IGRAČA
1.219.629
25.319.518
5.712.500
46.787.500
17.252.465
31.552.905
21,35
54,12
7,07
80,24
AMORTIZACIJA I UMANJENJE VRIJEDNOSTI
7.866.748
7.977.000
8.070.758
98,62
97,47
EBITDA
4.709.599
26.847.009
-7.765.222
17,54
-60,65
-
115,64
Financijski prihodi
201.990
-
174.671
Financijski rashodi
REZULTAT FINANCIJSKOG POSLOVANJA
3.133.057
-2.931.068
3.000.000
-3.000.000
8.935.669
-8.760.998
104,44
-
35,06
-
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA
-6.088.217
15.870.009
-24.596.978
-
-
Pregled rezultata poslovanja
Pregled obveza 01.07.2012. i 01.09.2013.
stanje
01.07.2012.
Obveze za kredite
Obveze prema dobavljačima
Obveze prema nog. klubovima
Obveze prema igračima
Ostalo osoblje u sportu
Obveze prema zaposlenicima
Obveze za poreze, doprinose i sl.
Rezervacije po sudskim sporovima i odgođeni prihodi
TOTAL
stanje
01.09.2013.
RAZLIKA
19.759.203
16.679.414
8.120.763
25.882.398
1.948.517
3.900.369
2.592.666
22.041.923
39.147.525
15.282.175
3.477.593
5.449.413
1.386.216
1.186.774
1.314.380
18.481.617
19.388.322
-1.397.239
-4.643.170
-20.432.985
-562.301
-2.713.595
-1.278.286
-3.560.306
100.925.253
85.725.694
-15.199.559
Pregled obveza 01.07.2012. i 01.09.2013.
• Ukupne obveze smanjene su za HRK 15,2 mn
• Dug prema igračima, trenerima i radnoj zajednici je smanjen
za HRK 23,7mn
• Vraćen je kratkoročni kredit u iznosu HRK 9,1 mn
• Obveze prema nogometnim klubovima manje su za HRK 4,6
mn, u tijeku su pregovori s HNK Šibenikom o otplati
• Ostatak obveza će biti podmiren potraživanjima koja su u fazi
naplate
Tekuće obveze
• Razina mjesečnog iznosa plaća je smanjena sa HRK 3,1mn
1.7.2012. na HRK 2,2 mn 1.9.2013
– Potpisani su novi profesionalni ugovori povoljniji za Klub
– Smanjen broj zaposlenih u radnoj zajednici
– postignuti su i raskidi/nagodbe s bivšim
djelatnicima,trenerima i igračima Kluba, a sve u svrhu
izbjegavanja sudskih procesa i troška zateznih kamata
(Grbić, Matković, Ciccarelli, Kalinić, Miličević...) te su
navedene obveze također knjižene i plaćene u
promatranom razdoblju
Potraživanja
– Potraživanja od transfera;
• Al Ittihad - očekuje se rješenje FIFA-e; HRK 15 mn
• Pescara – rata od transfera; HRK 4,1 mn
– Potraživanja od kupaca; HRK 5 mn
– Potraživanja od UEFE; HRK 1,5 mn
Rekapitulacija
•
•
•
•
•
•
Ukupne obveze na 01.09.2013 = HRK 85,7 mn
Rezervacije – 18,48 mn
Banke – dospijeva 31.10. – 29,5 mn + kamate
Dospjele obveze = HRK 37,72 mn
Potraživanja = HRK 25,6 mn
Obveze – potraživanja = HRK 12,12 mn
• GRAD SPLIT 4 mn