Transcript Financeiro - Boleto - Remessa e Retorno

Financeiro – Boleto: Remessa e
Retorno
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Objetivos
• Configurar Arquivos de Remessa;
• Gerar Arquivos de Remessa;
• Configurar Arquivo de Retorno;
• Receber arquivos de retorno do banco e efetuar a baixa
das Contas a Receber;
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Pré – Requisito
• Cadastrar Conta Corrente na qual serão lançados os
valores das Conta a Receber;
• Cadastrar Banco;
• Configurar Mensagem do Boleto;
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Cadastro de Conta Corrente
• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a
tela Cadastro de Conta Corrente.
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•
•
•
•
•
Informe no campo Conta Corrente o nº da conta;
Informe a Agência;
Informe o Nº do Banco e o Nome do Banco;
Marque a opção ‘Utilizar na Geração de Boletos’;
Informe o ‘Nosso Numero'.
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Cadastro de Banco
• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela
Cadastro de Banco.
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• Informe o Código do Banco;
• Digite no campo Descrição o Nome do Banco.
• Clique em Gravar.
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Mensagem do Boleto
• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela
Configurar Mensagem do Boleto.
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• Selecione a Conta Corrente;
• Informe o nº da Carteira;
• Informe o nº do Convênio entre a Empresa e o Banco;
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• Informe a Data Juliana (Cada banco tem a sua data, e ela é utilizada para calcular
o fator de vencimento do boleto);
• Marque a opção ‘Boleto com Registro' quando o boleto gerar remessa para o
banco.
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• Informe a Mensagem de Protesto do Boleto;
• Informe a Porcentagem de Juros que será calculada na parte de Emissão de
Boletos.
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• Informe a Mensagem de Juros;
• Informe a Mensagem Livre;
• Clique sobre o botão Gravar.
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Configuração do Arquivo de Remessa
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Agora iremos configurar o layout para a emissão dos Arquivos de Remessa. No
exemplo a seguir será configurado um layout de 240 posições para o banco do Brasil.
• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione a opção Remessa e
clique para abrir a tela Configuração do Arquivo de Remessa.
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• Informe o código do Banco;
• Selecione o caminho onde serão salvos os arquivos de remessa;
• No campo Tipo de Layout, selecione 240 ou 400 posições;
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• Informe no campo % de Juros a porcentagem que será cobrada por dia de
atraso da Conta a Receber;
• No Campo Extensão digite ‘REM' (extensão do arquivo de remessa);
• Clique sobre o botão Gravar.
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Após realizar as configurações iniciais do arquivo de remessa o sistema exibirá as
abas Configuração dos Campos e Visualização.
• Configuração dos Campos :
– Primeiramente tenha em mãos um Layout pré–configurado do banco para qual será gerado a
remessa ou uma documentação do banco que contenha informações de configuração dos
campos no Layout.
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• Vamos Importar um Layout pré – configurado de 240 posições do Banco do
Brasil e alterar somente os campos forem necessários.
• Na tela Configurar Arquivo de Remessa pressione F9;
• Selecione o caminho em que se encontra o layout que será importado.
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Ao importar um Layout, outros layouts de remessa existentes no sistema serão
excluídos.
• Para confirmar a importação pressione o botão Sim.
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• Feche a tela Configurar Arquivo de Remessa e abra – a novamente para exibir
as configurações que foram importadas.
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Tipos de Campos :
•
HEADER DE ARQUIVO: Contém informações sobre o arquivo, como por exemplo, data de
geração, hora de geração, nome da empresa, código de convênio no banco, entre outros.
•
HEADER DE LOTE: Contém informações adicionais sobre o arquivo. Ex :Gravação da
Remessa, Código da Remessa, Nº Conta Corrente, etc.
•
DETALHE 1: Para 240 posições, equivale ao registro P, já para 400 posições, equivale ao
detalhe padrão. Ele é obrigatório em ambos layouts. Ex : Código da Conta a Receber,
Vencimento, Valor, etc.
•
DETALHE 2: Equivale ao registro Q no layout 240 posições, e também é obrigatório,
Contém dados do cliente, como nome, endereço, cep, cidade, estado, entre outros.
•
DETALHE 3: Registro opcional que contém informações sobre desconto, multa, entre
outros.
•
DETALHE 4: Registro opcional que contém registros complementares para a emissão do
arquivo. É possível colocar mensagens, entre outros.
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Tipos de Campos :
•
TRAILER DE LOTE: Utilizado somente em 240 posições, presente no final do arquivo
Detalhe. Ex: Lote de Serviço, Tipo de Registro.
•
TRAILER DE ARQUIVO: Última parte do arquivo. Ex: Quantidade de Registros do Arquivo,
Código do Banco na Compensação, etc.
Campos
CAMPO LIVRE: Apenas os Campos Livres poderão se repetir no Layout e o campo ‘Valor do
Campo' só poderá ser preenchido em campos livres.
Os campos a seguir terão seus valores preenchidos de acordo com as informações do banco de
dados.
CODIGO_RECEBER: Código da conta a receber corrente no arquivo. Cada registro detalhe é
fruto de uma conta a receber, sendo assim, indique esse campo no local indicado para o
código da mesma.
VENCIMENTO: Data de vencimento da conta a receber.
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•
VALOR: Valor da conta a receber.
•
DATA_EMISSAO e DATA_EMISSAO_ARQUIVO: Data de emissão do arquivo.
•
TIPO_INSCRICAO_240 e TIPO_INSCRICAO_400: Indica se a pessoa é física ou jurídica.
– Se o Header estiver pedindo esse registro, ele deve ser passado fixo, como Campo
Livre.
– Caso ele seja solicitado no Detalhe, selecione esse campo nas opções e deixe o
restante em branco.
•
CPF_CNPJ_CLIENTE: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou
o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente. Ele é utilizado somente no registro
Detalhe.
•
CPF_CNPJ_CLIENTE_BANCO_REAL: Escreve de maneira formatada conforme o layout
solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente de acordo com
o layout do banco real. Ele é utilizado somente no registro Detalhe.
•
NOME_CLIENTE: Escreve o nome do cliente da conta a receber corrente.
•
ENDERECO_CLIENTE: Escreve o endereço do cliente da conta a receber corrente.
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•
CIDADE_CLIENTE: Escreve a cidade do cliente da conta a receber corrente.
•
UF_CLIENTE: Escreve o estado do cliente da conta a receber corrente.
•
SEQUENCIAL_240 e SEQUENCIAL_400: Valor numérico que indica a linha que o registro
corrente está contido.
•
QUANTIDADE_REGISTROS_LOTE_240 e QUANTIDADE_REGISTROS_ARQUIVO_240: Tem a
mesma função do sequencial, porém, esse campo conta somente o número de registros
que estão dentro da área indicada (Lote ou Arquivo).
Atenção: Estas configurações das páginas seguintes serão válidas apenas
para o Arquivo de 240 posições do Banco do Brasil, tenha em mãos o arquivo
que contenha as configurações dos campos do seu Layout.
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•
Para Alterar o valor dos campos informe no campo Código, o código correspondente ao
campo que será alterado;
•
Selecione o tipo de Campo (Header de Arquivo, Header de Lote, etc...);
•
Selecione o Campo (Livre, Vencimento ,etc...);
•
Informe no campo Inicial a posição inicial do campo, e no campo Tamanho a quantidade
de caracteres do campo e clique sobre o botão ADICIONAR.
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•
O 5º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Tipo de Inscrição da Empresa,
para CPF digite 1 no valor do campo e para CNPJ digite 2 no valor do campo.
•
O 6º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Número de Inscrição da Empresa,
informar o nº da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à
esquerda.
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•
•
•
O Código do Convênio no Banco do Brasil é concatenado, para isso será necessário
informar o nº do Convênio de Cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda, o nº de
cobrança cedente, o nº da Carteira e o nº da variação da carteira; e preencher as duas
últimas posições com brancos (espaços). “001018843001411019“. Estas informações
serão fornecidas pelo banco.
Nº do Convênio de Cobrança: 001018843
/
Nº de Cobrança Cedente: 0014
Nº da Carteira: 11
/
Nº da Variação da Carteira: 019
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•
O 8º Campo Livre do Header de Arquivo deve ser preenchido com o nº da Agência.
•
O 9º Campo Livre deve ser preenchido com o dígito verificador da Agência.
•
O 10º Campo Livre deve ser preenchido com o Número da Conta Corrente e o 11º com o
dígito verificador da Conta Corrente.
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• Informe o nome da Empresa no 13º campo do Header de Arquivo.
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• Utilizando o documento que contém as informações sobre
os campos do Layout, faça os mesmos procedimentos para
configurar o Header de Lote, Detalhe 1, Detalhe 2, Detalhe
3, Detalhe 4, Trailler de Lote e Trailer de Arquivo.
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Configuração do Arquivo de Remessa
240 Posições
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Configuração do Arquivo de Remessa
240 Posições
• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Remessa e clique para
abrir a tela Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições.
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•
•
•
•
Informe o Código do Banco no campo Banco e pressione Enter;
Informe o Código do Banco e o Nome do banco;
Informe o Código do Convênio;
Informe o código da Agência e o Número da Conta Corrente;
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• Digite o Nome e o CNPJ da Empresa;
• Para o preenchimento dos demais campos será necessário consultar
documentações fornecidas pelo banco;
• Após preencher os campos clique sobre o botão Gravar.
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Gerar Arquivo de Remessa
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Gerar Arquivo
de Remessa
• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Remessa e clique para
abrir a tela Gerar Arquivo de Remessa 240 Posições.
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• Selecione o banco;
• Dê um duplo clique sobre as Contas a Receber que inclusas no arquivo de
remessa;
• Pressione o botão Transmitir.
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• Clique sobre o botão Sim para confirmar a Geração do Arquivo de Remessa.
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• O sistema exibirá uma mensagem de confirmação que o arquivo foi gerado
com sucesso.
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• Abra o diretório onde foram salvos os arquivos de remessa. Copie o arquivo e
envie para o banco.
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Arquivo de Retorno
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• Agora iremos configurar o arquivo de retorno, que ao ser tratado,
automaticamente efetuará a baixa das contas a receber que fora pagas.
• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Retorno e clique para
abrir a tela Configurações do Arquivo de Retorno.
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• Informe o Banco;
• Informe o Caminho onde será salvo o arquivo de retorno;
• Selecione a Conta Corrente;
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• Informe a Extensão do Arquivo ‘RET’;
• Informe a Linha Inicial do Arquivo de Retorno;
• Para o alinhamento dos demais campo: Informe a Linha, a Posição
Inicial e o Tamanho (quantidade de caracteres).
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Exercícios
• 1. Cadastre uma conta corrente do Banco do Brasil.
• 2. Cadastre o Banco.
• 3. Configure o item Mensagem do Boleto.
• 4. Configure o item Arquivo de Remessa.
• 5. Configure o Arquivo de Remessa 240 Posições.
• 6. Gere um Arquivo de Remessa.
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28/03/2012